汇添富鑫永定开债A(005590) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇添富鑫永定开债A(005590)

2025-01-27 1.0377

0.1448%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4000	2.2300	0.1700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近六个月	2.1400	2.5000	-0.3600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-12-31	近一年	4.9300	4.9800	-0.0500	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	11.7900	7.6900	4.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.5000	9.8800	9.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	32.8300	16.6500	16.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.2600	0.2600	-0.5200	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.4100	3.5300	-0.1200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	10.2700	5.9700	4.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	17.5600	8.1400	9.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	29.7300	14.1000	15.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5100	0.6500	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3400	1.0600	0.2800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.4200	0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7400	2.4200	0.3200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.1200	3.2700	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.7900	6.5800	5.2100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.3300	8.3500	10.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	30.0600	13.8100	16.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.3500	0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	2.3000	2.1800	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.3400	3.1500	1.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.5200	5.9400	5.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.8200	6.9600	11.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.3300	12.6200	15.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3400	0.8300	0.5100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.9100	2.0600	1.8500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	10.9700	4.7400	6.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.2400	6.0400	13.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	26.5900	11.1200	15.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	26.5900	11.1200	15.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.0100	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0000	0.9500	1.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.6700	0.6200	2.0500	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.7700	4.5400	6.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.2600	7.2700	12.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	25.4500	10.2100	15.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4200	0.1800	0.2400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5600	0.9400	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.5300	1.2200	1.3100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.5700	1.3500	2.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.3500	2.9900	7.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.3500	2.9900	7.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近五年	22.6200	7.8700	14.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.9100	10.2000	14.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	24.9100	10.2000	14.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.9500	0.2800	0.6700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	0.6600	-0.3200	0.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.9200	0.7000	2.2200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.7300	0.9800	7.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近五年	22.0400	7.9500	14.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.0000	9.1800	13.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.6000	0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2900	-0.6000	0.3100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.0100	0.1200	0.8900	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5400	0.5100	2.0300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.6000	2.5500	7.0500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	21.8300	8.8700	12.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.3100	0.7300	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.2500	1.0300	1.2200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.8700	1.7300	2.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.7400	3.8100	6.9300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	22.1900	9.5300	12.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9200	0.2900	0.6300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.5100	0.3800	1.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.6700	1.8300	1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.6700	3.5300	7.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	20.6100	8.7400	11.8700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.0900	0.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5800	0.6900	0.8900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.8500	1.9900	1.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.6500	2.9800	7.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	19.5100	8.4200	11.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.6000	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.1300	1.4400	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.1600	2.1000	2.0600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	11.9200	3.3700	8.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	18.8200	8.3200	10.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	18.8200	8.3200	10.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近三个月	1.1200	0.8300	0.2900	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2300	1.2800	0.9500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.8800	2.1300	1.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近三年	12.7700	4.8000	7.9700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.1800	-0.0400	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.4500	0.6500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.9900	0.6500	1.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.7800	-0.2000	2.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.7800	-0.2000	2.9800	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	14.2100	4.5300	9.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	14.2100	4.5300	9.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.3500	6.7800	9.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	16.3500	6.7800	9.5700	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8800	0.2000	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6100	0.8400	0.7700	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.7400	-1.6800	3.4200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	14.1900	5.1100	9.0800	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	成立至今	15.0800	6.3100	8.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7300	0.6400	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7300	0.6400	0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.7700	-0.8500	1.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7700	-0.8500	1.6200	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6200	-0.0600	2.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.6200	-0.0600	2.6800	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.0800	6.0900	7.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.0800	6.0900	7.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.0500	-1.4800	1.5300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.1200	-2.5000	2.6200	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.6400	-0.0900	2.7300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.2500	5.4200	7.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8200	-0.9400	0.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0800	-1.0400	1.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0800	-1.0400	1.1200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8400	0.7900	1.0500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8400	0.7900	1.0500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.8700	1.8700	2.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.8700	1.8700	2.0000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.2000	7.0000	6.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.2000	7.0000	6.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.7600	1.8500	-0.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7400	0.6100	0.1300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0000	1.0700	0.9300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.7100	1.3100	3.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	11.1600	6.1600	5.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2500	0.4600	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.2800	0.2000	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.2400	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9100	-0.2400	1.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.6600	0.2400	2.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近一年	6.9800	2.8200	4.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	8.9900	5.0300	3.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7400	0.4700	1.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7700	1.9900	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.7700	1.9900	-0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	4.2200	2.5700	1.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2018-12-31	成立至今	6.1600	4.7900	1.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.4100	0.5700	1.8400	0.0800	0.0700	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2000	0.3400	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.0800	1.0100	0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.0800	1.0100	0.0700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	1.8700	2.1600	-0.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-03-31	成立至今	0.7800	1.1400	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100

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