招商添润3个月定开债发起式A(005594) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

2025-02-14 1.0551

-0.0663%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6400	3.0500	-1.4100	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.9600	4.3300	-2.3700	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.2400	8.8300	-4.5900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.6600	18.5100	-7.8500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	18.3600	29.0200	-10.6600	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	29.5400	47.3200	-17.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.3200	1.2400	-0.9200	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4800	3.1900	-1.7100	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.3700	7.1300	-3.7600	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	10.3900	16.5700	-6.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.3500	26.8300	-9.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	成立至今	27.4600	42.9600	-15.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.9900	-0.6500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.9200	-0.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.9200	-0.7700	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2300	4.3100	-2.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.2300	4.3100	-2.0800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.5700	6.5900	-3.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.5700	6.5900	-3.0200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.3000	17.2900	-5.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.3000	17.2900	-5.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近五年	18.2200	27.1600	-8.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	27.0500	41.2000	-14.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	27.0500	41.2000	-14.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	1.0700	2.3400	-1.2700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	1.8700	3.8100	-1.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.5900	6.6500	-3.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.2400	16.5900	-5.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近五年	17.7200	25.5500	-7.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	25.6000	38.5400	-12.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.4400	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7900	1.4400	-0.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3100	2.1900	-0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3100	2.1900	-0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.5700	5.2300	-1.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	3.5700	5.2300	-1.6600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	10.8800	15.0500	-4.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近五年	17.8900	24.4300	-6.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	24.2700	35.3700	-11.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	24.2700	35.3700	-11.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.5100	0.7300	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6900	2.7300	-1.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.0300	3.5900	-1.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	10.9900	14.8900	-3.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.6900	26.2300	-7.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	23.3000	33.4500	-10.1500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5500	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.9800	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1700	1.9800	-0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.2400	2.9800	-0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.9900	4.5800	-1.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	2.9900	4.5800	-1.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	10.2100	13.1700	-2.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	10.2100	13.1700	-2.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	19.6300	27.0100	-7.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	22.6700	32.4800	-9.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	22.6700	32.4800	-9.8100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	1.0500	0.9800	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3400	0.8400	-0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1600	3.6900	-0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	9.1400	10.5400	-1.4000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	19.9100	27.2400	-7.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	21.2500	29.9000	-8.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.7100	-0.1400	-0.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.7100	-0.1400	-0.5700	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7400	1.5600	-0.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.7400	1.5600	-0.8200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近一年	2.5000	3.4900	-0.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近一年	2.5000	3.4900	-0.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三年	9.6300	12.6600	-3.0300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	19.9900	28.6500	-8.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	1.4600	1.7000	-0.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.8200	2.8200	0.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.6600	5.0500	-0.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.2600	14.2900	-3.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	20.8400	28.8200	-7.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3400	1.1100	0.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.7400	1.9000	-0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3500	5.2200	-0.8700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.8300	14.0800	-3.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.8300	14.0800	-3.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	19.1100	26.6700	-7.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.4000	0.7800	-0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.7900	2.1600	-0.3700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.0900	5.4400	-1.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	10.1600	13.5400	-3.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	17.5300	25.2900	-7.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3900	1.3700	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.5600	3.2600	-0.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.4500	5.6500	-1.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.0500	14.2600	-3.2100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	17.0700	24.3100	-7.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	1.1500	1.8700	-0.7200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.2500	3.2100	-0.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.9300	5.5800	-1.6500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近三年	11.1500	16.0000	-4.8500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	15.4600	22.6300	-7.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.0900	1.3200	-0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.8400	2.3100	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5500	2.8400	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	近三年	11.3200	15.4200	-4.1000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	14.1500	20.3900	-6.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.7500	0.9800	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6400	2.3000	-0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近一年	1.6300	1.1100	0.5200	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	11.6600	16.3800	-4.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	12.9100	18.8200	-5.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7000	0.5200	0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.4100	3.0500	-0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	近一年	2.4100	3.0500	-0.6400	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-12-31	成立至今	12.0800	17.6700	-5.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	成立至今	12.0800	17.6700	-5.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近三个月	-0.1900	-0.7800	0.5900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	0.0000	-1.1700	1.1700	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	2.2800	3.0500	-0.7700	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	成立至今	11.0900	16.1500	-5.0600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.8700	0.2100	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.1800	-0.3900	0.5700	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.1800	-0.3900	0.5700	0.0700	0.1300	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7000	2.5200	-0.8200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7000	2.5200	-0.8200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.5700	5.4200	-1.8500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.5700	5.4200	-1.8500	0.0400	0.0900	-0.0500
2020-06-30	成立至今	11.3000	17.0600	-5.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-06-30	成立至今	11.3000	17.0600	-5.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-03-31	近三个月	1.5100	2.9200	-1.4100	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.3100	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.3100	-0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.8400	2.8300	-0.9900	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.8200	4.9600	-1.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	9.4400	14.1900	-4.7500	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0700	1.5000	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.5700	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.6300	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7300	0.6300	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.9400	2.0700	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.8000	6.4600	-1.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	7.4600	11.0400	-3.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.2000	1.4200	-0.2200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.4800	2.9100	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.4800	2.9100	-1.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	2.8100	4.3100	-1.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	5.4200	8.8000	-3.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.3100	1.3500	-0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.5400	0.6700	-0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.4000	2.1600	-0.7600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.4000	2.1600	-0.7600	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-06-30	成立至今	2.5400	4.3000	-1.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2018-03-31	近三个月	1.1200	2.1000	-0.9800	0.0200	0.0500	-0.0300

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