富国军工主题混合A(005609) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国军工主题混合A(005609)

2025-02-06 1.3109

2.1427%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.0300	4.5200	-4.4900	2.1200	2.1000	0.0200
2024-12-31	近六个月	8.2500	15.7000	-7.4500	1.9200	1.8700	0.0500
2024-12-31	近一年	2.5000	8.5400	-6.0400	1.7700	1.7300	0.0400
2024-12-31	近三年	-44.8400	-20.9400	-23.9000	1.6800	1.4300	0.2500
2024-12-31	近五年	31.4900	36.2900	-4.8000	1.8500	1.5700	0.2800
2024-12-31	成立至今	36.3700	28.3600	8.0100	1.7600	1.5200	0.2400
2024-09-30	近三个月	8.2200	10.6900	-2.4700	1.7300	1.6400	0.0900
2024-09-30	近六个月	11.5400	8.7100	2.8300	1.5200	1.4700	0.0500
2024-09-30	近一年	-8.7000	0.6400	-9.3400	1.5600	1.4600	0.1000
2024-09-30	近三年	-34.0800	-12.9700	-21.1100	1.6400	1.3600	0.2800
2024-09-30	近五年	38.6000	29.2500	9.3500	1.8000	1.5100	0.2900
2024-09-30	成立至今	36.3300	22.8100	13.5200	1.7500	1.5000	0.2500
2024-06-30	近一个月	-0.8100	-2.3200	1.5100	1.2300	1.1700	0.0600
2024-06-30	近三个月	3.0800	-1.8000	4.8800	1.2900	1.2500	0.0400
2024-06-30	近三个月	3.0800	-1.8000	4.8800	1.2900	1.2500	0.0400
2024-06-30	近六个月	-5.3100	-6.1800	0.8700	1.6000	1.5700	0.0300
2024-06-30	近六个月	-5.3100	-6.1800	0.8700	1.6000	1.5700	0.0300
2024-06-30	近一年	-22.6600	-16.9600	-5.7000	1.4100	1.2800	0.1300
2024-06-30	近一年	-22.6600	-16.9600	-5.7000	1.4100	1.2800	0.1300
2024-06-30	近三年	-38.3000	-16.1500	-22.1500	1.6900	1.3800	0.3100
2024-06-30	近三年	-38.3000	-16.1500	-22.1500	1.6900	1.3800	0.3100
2024-06-30	近五年	42.1900	20.0300	22.1600	1.7800	1.4900	0.2900
2024-06-30	成立至今	25.9800	10.9400	15.0400	1.7500	1.4900	0.2600
2024-06-30	成立至今	25.9800	10.9400	15.0400	1.7500	1.4900	0.2600
2024-03-31	近三个月	-8.1300	-4.4700	-3.6600	1.8700	1.8500	0.0200
2024-03-31	近六个月	-18.1500	-7.4200	-10.7300	1.5900	1.4500	0.1400
2024-03-31	近一年	-25.0000	-13.2600	-11.7400	1.4100	1.2200	0.1900
2024-03-31	近三年	-31.7500	-7.6100	-24.1400	1.7100	1.3900	0.3200
2024-03-31	近五年	28.7100	12.6500	16.0600	1.8000	1.5000	0.3000
2024-03-31	成立至今	22.2200	12.9700	9.2500	1.7600	1.5000	0.2600
2023-12-31	近三个月	-10.9000	-3.1000	-7.8000	1.2600	0.9400	0.3200
2023-12-31	近三个月	-10.9000	-3.1000	-7.8000	1.2600	0.9400	0.3200
2023-12-31	近六个月	-18.3300	-11.4900	-6.8400	1.2100	0.9200	0.2900
2023-12-31	近六个月	-18.3300	-11.4900	-6.8400	1.2100	0.9200	0.2900
2023-12-31	近一年	-26.6700	-8.2900	-18.3800	1.2500	0.9400	0.3100
2023-12-31	近一年	-26.6700	-8.2900	-18.3800	1.2500	0.9400	0.3100
2023-12-31	近三年	-35.9300	-17.8900	-18.0400	1.7800	1.4200	0.3600
2023-12-31	近三年	-35.9300	-17.8900	-18.0400	1.7800	1.4200	0.3600
2023-12-31	近五年	77.9100	48.4200	29.4900	1.7900	1.4900	0.3000
2023-12-31	近五年	77.9100	48.4200	29.4900	1.7900	1.4900	0.3000
2023-12-31	成立至今	33.0400	18.2600	14.7800	1.7600	1.4800	0.2800
2023-12-31	成立至今	33.0400	18.2600	14.7800	1.7600	1.4800	0.2800
2023-09-30	近三个月	-8.3300	-8.6600	0.3300	1.1700	0.9000	0.2700
2023-09-30	近六个月	-8.3600	-6.3100	-2.0500	1.2300	0.9500	0.2800
2023-09-30	近一年	-22.5800	-5.6500	-16.9300	1.3300	0.9700	0.3600
2023-09-30	近三年	-12.5300	-2.4000	-10.1300	1.8400	1.4600	0.3800
2023-09-30	近五年	67.9100	36.6100	31.3000	1.8100	1.5100	0.3000
2023-09-30	成立至今	49.3200	22.0300	27.2900	1.7800	1.5000	0.2800
2023-06-30	近一个月	1.5300	3.5200	-1.9900	1.5200	1.0200	0.5000
2023-06-30	近三个月	-0.0400	2.5800	-2.6200	1.3000	1.0100	0.2900
2023-06-30	近三个月	-0.0400	2.5800	-2.6200	1.3000	1.0100	0.2900
2023-06-30	近六个月	-10.2200	3.6100	-13.8300	1.3000	0.9700	0.3300
2023-06-30	近六个月	-10.2200	3.6100	-13.8300	1.3000	0.9700	0.3300
2023-06-30	近一年	-20.9300	-2.7400	-18.1900	1.4600	1.1000	0.3600
2023-06-30	近一年	-20.9300	-2.7400	-18.1900	1.4600	1.1000	0.3600
2023-06-30	近三年	26.8500	31.1000	-4.2500	1.9600	1.5900	0.3700
2023-06-30	近三年	26.8500	31.1000	-4.2500	1.9600	1.5900	0.3700
2023-06-30	近五年	79.5700	53.3400	26.2300	1.8300	1.5300	0.3000
2023-06-30	成立至今	62.8900	33.6100	29.2800	1.8000	1.5300	0.2700
2023-06-30	成立至今	62.8900	33.6100	29.2800	1.8000	1.5300	0.2700
2023-03-31	近三个月	-10.1900	1.0000	-11.1900	1.3000	0.9400	0.3600
2023-03-31	近六个月	-15.5200	0.7000	-16.2200	1.4300	0.9800	0.4500
2023-03-31	近一年	-14.7100	-1.6100	-13.1000	1.8000	1.3800	0.4200
2023-03-31	近三年	51.0100	38.9100	12.1000	1.9500	1.5900	0.3600
2023-03-31	近五年	62.9500	27.3100	35.6400	1.8300	1.5500	0.2800
2023-03-31	成立至今	62.9500	30.2500	32.7000	1.8300	1.5500	0.2800
2022-12-31	近三个月	-5.9400	-0.3000	-5.6400	1.5500	1.0300	0.5200
2022-12-31	近三个月	-5.9400	-0.3000	-5.6400	1.5500	1.0300	0.5200
2022-12-31	近六个月	-11.9300	-6.1300	-5.8000	1.6000	1.2200	0.3800
2022-12-31	近六个月	-11.9300	-6.1300	-5.8000	1.6000	1.2200	0.3800
2022-12-31	近一年	-26.6200	-20.5700	-6.0500	1.9400	1.5000	0.4400
2022-12-31	近一年	-26.6200	-20.5700	-6.0500	1.9400	1.5000	0.4400
2022-12-31	近三年	74.9400	36.9200	38.0200	2.0300	1.6800	0.3500
2022-12-31	近三年	74.9400	36.9200	38.0200	2.0300	1.6800	0.3500
2022-12-31	成立至今	81.4300	28.9500	52.4800	1.8500	1.5700	0.2800
2022-12-31	成立至今	81.4300	28.9500	52.4800	1.8500	1.5700	0.2800
2022-09-30	近三个月	-6.3700	-5.8400	-0.5300	1.6600	1.3800	0.2800
2022-09-30	近六个月	0.9500	-2.2900	3.2400	2.1000	1.6900	0.4100
2022-09-30	近一年	-6.7400	-8.3400	1.6000	1.9800	1.5700	0.4100
2022-09-30	近三年	96.1000	36.1300	59.9700	2.0000	1.6700	0.3300
2022-09-30	成立至今	92.8800	29.3500	63.5300	1.8600	1.6000	0.2600
2022-06-30	近一个月	7.2700	7.1500	0.1200	2.0800	1.6400	0.4400
2022-06-30	近三个月	7.8200	3.7700	4.0500	2.5000	1.9800	0.5200
2022-06-30	近三个月	7.8200	3.7700	4.0500	2.5000	1.9800	0.5200
2022-06-30	近六个月	-16.6800	-15.3800	-1.3000	2.2500	1.7500	0.5000
2022-06-30	近六个月	-16.6800	-15.3800	-1.3000	2.2500	1.7500	0.5000
2022-06-30	近一年	0.8900	3.8200	-2.9300	2.1100	1.7000	0.4100
2022-06-30	近一年	0.8900	3.8200	-2.9300	2.1100	1.7000	0.4100
2022-06-30	近三年	132.5100	48.6200	83.8900	1.9800	1.6600	0.3200
2022-06-30	近三年	132.5100	48.6200	83.8900	1.9800	1.6600	0.3200
2022-06-30	成立至今	106.0000	37.3700	68.6300	1.8800	1.6100	0.2700
2022-06-30	成立至今	106.0000	37.3700	68.6300	1.8800	1.6100	0.2700
2022-03-31	近三个月	-22.7200	-18.4600	-4.2600	1.9400	1.4700	0.4700
2022-03-31	近六个月	-7.6200	-6.1800	-1.4400	1.8600	1.4500	0.4100
2022-03-31	近一年	6.7000	8.2700	-1.5700	1.8800	1.5400	0.3400
2022-03-31	近三年	101.2000	32.0100	69.1900	1.9000	1.6200	0.2800
2022-03-31	成立至今	91.0600	32.3800	58.6800	1.8300	1.5900	0.2400
2021-12-31	近三个月	19.5400	15.0500	4.4900	1.7300	1.3900	0.3400
2021-12-31	近三个月	19.5400	15.0500	4.4900	1.7300	1.3900	0.3400
2021-12-31	近六个月	21.0900	22.6900	-1.6000	1.9700	1.6500	0.3200
2021-12-31	近六个月	21.0900	22.6900	-1.6000	1.9700	1.6500	0.3200
2021-12-31	近一年	19.0600	12.7200	6.3400	2.0500	1.7000	0.3500
2021-12-31	近一年	19.0600	12.7200	6.3400	2.0500	1.7000	0.3500
2021-12-31	近三年	230.6200	103.7600	126.8600	1.8900	1.6300	0.2600
2021-12-31	近三年	230.6200	103.7600	126.8600	1.8900	1.6300	0.2600
2021-12-31	成立至今	147.2400	62.3500	84.8900	1.8200	1.5900	0.2300
2021-12-31	成立至今	147.2400	62.3500	84.8900	1.8200	1.5900	0.2300
2021-09-30	近三个月	1.2900	6.6400	-5.3500	2.1900	1.8800	0.3100
2021-09-30	近六个月	15.5000	15.4000	0.1000	1.9000	1.6200	0.2800
2021-09-30	近一年	21.1500	12.8500	8.3000	2.1100	1.7300	0.3800
2021-09-30	近三年	132.5600	57.9700	74.5900	1.8800	1.6300	0.2500
2021-09-30	成立至今	106.8200	41.1100	65.7100	1.8300	1.6000	0.2300
2021-06-30	近一个月	3.1500	0.4900	2.6600	1.6300	1.4100	0.2200
2021-06-30	近三个月	14.0200	8.2200	5.8000	1.5600	1.2900	0.2700
2021-06-30	近三个月	14.0200	8.2200	5.8000	1.5600	1.2900	0.2700
2021-06-30	近六个月	-1.6800	-8.1300	6.4500	2.1400	1.7600	0.3800
2021-06-30	近六个月	-1.6800	-8.1300	6.4500	2.1400	1.7600	0.3800
2021-06-30	近一年	59.0100	29.8300	29.1800	2.2200	1.8600	0.3600
2021-06-30	近一年	59.0100	29.8300	29.1800	2.2200	1.8600	0.3600
2021-06-30	近三年	125.0900	51.8600	73.2300	1.8400	1.5900	0.2500
2021-06-30	近三年	125.0900	51.8600	73.2300	1.8400	1.5900	0.2500
2021-06-30	成立至今	104.1800	32.3200	71.8600	1.8000	1.5800	0.2200
2021-06-30	成立至今	104.1800	32.3200	71.8600	1.8000	1.5800	0.2200
2021-03-31	近三个月	-13.7700	-15.1000	1.3300	2.6000	2.1300	0.4700
2021-03-31	近六个月	4.9000	-2.2100	7.1100	2.3100	1.8500	0.4600
2021-03-31	近一年	65.9400	30.4100	35.5300	2.1600	1.8300	0.3300
2021-03-31	近三年	79.0700	19.5200	59.5500	1.8200	1.6000	0.2200
2021-03-31	成立至今	79.0700	22.2700	56.8000	1.8200	1.6000	0.2200
2020-12-31	近三个月	21.6400	15.1900	6.4500	1.9700	1.5300	0.4400
2020-12-31	近三个月	21.6400	15.1900	6.4500	1.9700	1.5300	0.4400
2020-12-31	近六个月	61.7200	41.3200	20.4000	2.2800	1.9500	0.3300
2020-12-31	近六个月	61.7200	41.3200	20.4000	2.2800	1.9500	0.3300
2020-12-31	近一年	100.2300	52.9300	47.3000	2.1000	1.8200	0.2800
2020-12-31	近一年	100.2300	52.9300	47.3000	2.1000	1.8200	0.2800
2020-12-31	成立至今	107.6600	44.0300	63.6300	1.7300	1.5500	0.1800
2020-12-31	成立至今	107.6600	44.0300	63.6300	1.7300	1.5500	0.1800
2020-09-30	近三个月	32.9400	22.6900	10.2500	2.5400	2.2800	0.2600
2020-09-30	近六个月	58.2000	33.3500	24.8500	2.0000	1.8100	0.1900
2020-09-30	近一年	73.5600	31.6000	41.9600	1.9100	1.7000	0.2100
2020-09-30	成立至今	70.7100	25.0400	45.6700	1.7100	1.5500	0.1600
2020-06-30	近一个月	7.7700	2.2400	5.5300	0.9300	0.7600	0.1700
2020-06-30	近三个月	19.0000	8.6900	10.3100	1.1500	1.0700	0.0800
2020-06-30	近三个月	19.0000	8.6900	10.3100	1.1500	1.0700	0.0800
2020-06-30	近六个月	23.8200	8.2100	15.6100	1.8800	1.6600	0.2200
2020-06-30	近六个月	23.8200	8.2100	15.6100	1.8800	1.6600	0.2200
2020-06-30	近一年	44.9300	10.2600	34.6700	1.5400	1.3700	0.1700
2020-06-30	近一年	44.9300	10.2600	34.6700	1.5400	1.3700	0.1700
2020-06-30	成立至今	28.4100	1.9100	26.5000	1.5800	1.4400	0.1400
2020-06-30	成立至今	28.4100	1.9100	26.5000	1.5800	1.4400	0.1400
2020-03-31	近三个月	4.0500	-0.4400	4.4900	2.4200	2.1100	0.3100
2019-12-31	近三个月	5.4400	-0.8700	6.3100	0.9200	0.7800	0.1400
2019-12-31	近三个月	5.4400	-0.8700	6.3100	0.9200	0.7800	0.1400
2019-12-31	近六个月	17.0500	1.9000	15.1500	1.1400	1.0400	0.1000
2019-12-31	近一年	38.6900	18.2100	20.4800	1.4600	1.3200	0.1400
2019-12-31	成立至今	3.7100	-5.8200	9.5300	1.4900	1.3800	0.1100
2019-09-30	近三个月	11.0200	2.8000	8.2200	1.3100	1.2300	0.0800
2019-06-30	近一个月	1.6200	-0.3200	1.9400	1.3300	1.0800	0.2500
2019-06-30	近三个月	-6.7000	-7.8300	1.1300	1.6300	1.5400	0.0900
2019-06-30	近三个月	-6.7000	-7.8300	1.1300	1.6300	1.5400	0.0900
2019-06-30	近六个月	18.4800	16.0100	2.4700	1.7300	1.5700	0.1600
2019-06-30	近一年	-2.3300	6.0800	-8.4100	1.7000	1.5100	0.1900
2019-06-30	成立至今	-11.4000	-7.5700	-3.8300	1.6100	1.4900	0.1200
2019-03-31	近三个月	26.9900	25.8600	1.1300	1.8100	1.5800	0.2300
2018-12-31	近三个月	-15.9100	-10.8000	-5.1100	1.5700	1.4100	0.1600
2018-12-31	近三个月	-15.9100	-10.8000	-5.1100	1.5700	1.4100	0.1600
2018-12-31	近六个月	-17.5600	-8.5600	-9.0000	1.6700	1.4400	0.2300
2018-12-31	成立至今	-25.2200	-20.3200	-4.9000	1.5200	1.4400	0.0800
2018-09-30	近三个月	-1.9600	2.5200	-4.4800	1.7600	1.4600	0.3000
2018-06-30	近一个月	-2.1200	-6.9000	4.7800	1.6500	1.7500	-0.1000
2018-06-30	近三个月	-9.2900	-14.8300	5.5400	1.2200	1.4200	-0.2000
2018-06-30	近三个月	-9.2900	-14.8300	5.5400	1.2200	1.4200	-0.2000
2018-06-30	成立至今	-9.2900	-12.8700	3.5800	1.1900	1.4300	-0.2400

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