摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)

2024-11-19 1.4225

0.6367%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.4200	12.5500	-0.1300	0.7900	0.7800	0.0100
2024-09-30	近六个月	11.9000	10.4800	1.4200	0.8400	0.8500	-0.0100
2024-09-30	近一年	25.9000	21.0900	4.8100	0.9400	0.9500	-0.0100
2024-09-30	近三年	14.2900	2.3500	11.9400	1.0700	1.0700	0.0000
2024-09-30	近五年	7.9900	-6.2200	14.2100	1.4000	1.3900	0.0100
2024-09-30	成立至今	42.4800	23.1500	19.3300	1.2800	1.2700	0.0100
2024-06-30	近一个月	1.8400	0.7300	1.1100	0.4800	0.5400	-0.0600
2024-06-30	近三个月	-0.4600	-1.8300	1.3700	0.8900	0.9200	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-0.4600	-1.8300	1.3700	0.8900	0.9200	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-1.5000	-4.1400	2.6400	0.8300	0.8400	-0.0100
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2024-06-30	近一年	3.5900	-0.9300	4.5200	0.9300	0.9500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	2.5300	-9.4400	11.9700	1.0700	1.0600	0.0100
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2024-06-30	近五年	3.4100	-10.1300	13.5400	1.3900	1.3800	0.0100
2024-06-30	成立至今	26.7400	9.3800	17.3600	1.2900	1.2800	0.0100
2024-06-30	成立至今	26.7400	9.3800	17.3600	1.2900	1.2800	0.0100
2024-03-31	近三个月	-1.0400	-2.3500	1.3100	0.7700	0.7500	0.0200
2024-03-31	近六个月	12.5100	9.5600	2.9500	1.0300	1.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	10.5000	5.6800	4.8200	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-03-31	近三年	11.2600	-1.4800	12.7400	1.0600	1.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	6.7800	-6.5200	13.3000	1.3900	1.3800	0.0100
2024-03-31	成立至今	27.3300	11.4300	15.9000	1.3100	1.2900	0.0200
2023-12-31	近三个月	13.7000	12.2100	1.4900	1.2100	1.2600	-0.0500
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2023-12-31	近六个月	5.1700	3.3500	1.8200	1.0200	1.0400	-0.0200
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2023-12-31	近一年	12.0100	7.4500	4.5600	1.0300	1.0300	0.0000
2023-12-31	近一年	12.0100	7.4500	4.5600	1.0300	1.0300	0.0000
2023-12-31	近三年	20.7300	7.9500	12.7800	1.0600	1.0500	0.0100
2023-12-31	近三年	20.7300	7.9500	12.7800	1.0600	1.0500	0.0100
2023-12-31	近五年	20.2300	6.1000	14.1300	1.3800	1.3700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	28.6700	14.1300	14.5400	1.3200	1.3100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-7.5000	-7.8500	0.3500	0.7700	0.7700	0.0000
2023-09-30	近六个月	-1.7900	-3.5200	1.7300	0.8000	0.7900	0.0100
2023-09-30	近一年	1.7500	-0.8900	2.6400	1.1400	1.1200	0.0200
2023-09-30	近三年	13.8200	3.5800	10.2400	1.0700	1.0600	0.0100
2023-09-30	近五年	0.3000	-11.5900	11.8900	1.3800	1.3600	0.0200
2023-09-30	成立至今	13.1700	1.7100	11.4600	1.3300	1.3100	0.0200
2023-06-30	近一个月	5.2200	4.4300	0.7900	0.7000	0.7700	-0.0700
2023-06-30	近三个月	6.1800	4.7200	1.4600	0.8200	0.8200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	6.5100	3.9600	2.5500	1.0500	1.0300	0.0200
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2023-06-30	近一年	4.0600	0.7300	3.3300	1.2000	1.2000	0.0000
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2023-06-30	近三年	19.8300	9.1300	10.7000	1.1000	1.0900	0.0100
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2023-06-30	近五年	12.7000	-1.0500	13.7500	1.3700	1.3600	0.0100
2023-06-30	成立至今	22.3500	10.4200	11.9300	1.3500	1.3400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3100	-0.7200	1.0300	1.2400	1.2100	0.0300
2023-03-31	近六个月	3.6100	2.7300	0.8800	1.4100	1.3900	0.0200
2023-03-31	近一年	-13.7800	-15.8700	2.0900	1.3500	1.3300	0.0200
2023-03-31	近三年	24.5900	13.6200	10.9700	1.3400	1.3300	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.2300	5.4300	9.8000	1.3700	1.3600	0.0100
2022-12-31	近三个月	3.2800	3.4800	-0.2000	1.5700	1.5500	0.0200
2022-12-31	近三个月	3.2800	3.4800	-0.2000	1.5700	1.5500	0.0200
2022-12-31	近六个月	-2.3000	-3.1100	0.8100	1.3400	1.3400	0.0000
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2022-12-31	近一年	-17.8400	-19.1500	1.3100	1.3200	1.3000	0.0200
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2022-12-31	近三年	-10.9000	-17.8900	6.9900	1.6500	1.6400	0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.8700	6.2000	8.6700	1.3800	1.3600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	-5.4100	-6.3500	0.9400	1.0900	1.1000	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-16.7800	-18.0800	1.3000	1.3000	1.2700	0.0300
2022-09-30	近一年	-10.7800	-14.5800	3.8000	1.1400	1.1200	0.0200
2022-09-30	近三年	-15.7000	-21.6500	5.9500	1.5900	1.5800	0.0100
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2022-06-30	近一个月	-6.9600	-7.7300	0.7700	1.5500	1.5100	0.0400
2022-06-30	近三个月	-12.0200	-12.5700	0.5500	1.5000	1.4500	0.0500
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2022-06-30	近六个月	-15.9000	-16.5900	0.6900	1.2900	1.2600	0.0300
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2022-06-30	近一年	-4.8800	-9.2500	4.3700	1.0600	1.0300	0.0300
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2022-06-30	近三年	-4.0600	-9.9400	5.8800	1.5700	1.5600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.5800	9.6200	7.9600	1.3800	1.3700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	-4.4100	-4.6300	0.2200	1.0500	1.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	7.2000	4.3300	2.8700	0.9300	0.9200	0.0100
2022-03-31	近一年	16.7800	10.9400	5.8400	0.8300	0.8300	0.0000
2022-03-31	近三年	12.0700	5.2300	6.8400	1.5200	1.5100	0.0100
2022-03-31	成立至今	33.6400	25.5600	8.0800	1.3700	1.3600	0.0100
2021-12-31	近三个月	12.1500	9.4200	2.7300	0.8000	0.7600	0.0400
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2021-12-31	近六个月	13.1100	8.8900	4.2200	0.7700	0.7600	0.0100
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2021-12-31	近一年	31.1800	24.5700	6.6100	0.7700	0.7600	0.0100
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2021-12-31	近三年	30.6400	22.4100	8.2300	1.5000	1.4900	0.0100
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2021-12-31	成立至今	39.8100	31.7400	8.0700	1.3900	1.3800	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.8500	-0.4800	1.3300	0.7400	0.7500	-0.0100
2021-09-30	近六个月	8.9300	6.3200	2.6100	0.7200	0.7400	-0.0200
2021-09-30	近一年	25.3700	22.5500	2.8200	0.9300	0.9200	0.0100
2021-09-30	近三年	10.4800	4.4500	6.0300	1.5100	1.5000	0.0100
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2021-06-30	近一个月	2.6900	1.9800	0.7100	0.7900	0.8200	-0.0300
2021-06-30	近三个月	8.0100	6.8400	1.1700	0.7100	0.7200	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	15.9800	14.3400	1.6400	0.7700	0.7700	0.0000
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2021-06-30	近一年	21.0700	19.4900	1.5800	1.0400	1.0200	0.0200
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2021-06-30	近三年	13.8600	8.2900	5.5700	1.5100	1.4900	0.0200
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2021-06-30	成立至今	23.6100	20.9000	2.7100	1.4700	1.4600	0.0100
2021-06-30	成立至今	23.6100	20.9000	2.7100	1.4700	1.4600	0.0100
2021-03-31	近三个月	7.3700	7.0000	0.3700	0.8200	0.8200	0.0000
2021-03-31	近六个月	15.1000	15.2200	-0.1200	1.1000	1.0900	0.0100
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2021-03-31	成立至今	14.4400	13.1200	1.3200	1.5200	1.5000	0.0200
2020-12-31	近三个月	7.1900	7.6500	-0.4600	1.3300	1.3100	0.0200
2020-12-31	近三个月	7.1900	7.6500	-0.4600	1.3300	1.3100	0.0200
2020-12-31	近六个月	4.3900	4.4700	-0.0800	1.2400	1.2200	0.0200
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2020-12-31	近一年	-17.3300	-18.2800	0.9500	2.4100	2.4000	0.0100
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2020-12-31	成立至今	6.5800	5.7100	0.8700	1.5600	1.5500	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-2.6200	-2.9500	0.3300	1.1600	1.1400	0.0200
2020-09-30	近六个月	7.5000	5.8000	1.7000	2.1100	2.1200	-0.0100
2020-09-30	近一年	-24.6400	-24.9900	0.3500	2.3300	2.3200	0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.5700	-1.8000	1.2300	1.5800	1.5700	0.0100
2020-06-30	近一个月	2.0500	1.2500	0.8000	2.2500	2.3000	-0.0500
2020-06-30	近三个月	10.3900	9.0200	1.3700	2.8200	2.8500	-0.0300
2020-06-30	近三个月	10.3900	9.0200	1.3700	2.8200	2.8500	-0.0300
2020-06-30	近六个月	-20.8000	-21.7300	0.9300	3.2400	3.2300	0.0100
2020-06-30	近六个月	-20.8000	-21.7300	0.9300	3.2400	3.2300	0.0100
2020-06-30	近一年	-16.6900	-16.8100	0.1200	2.2800	2.2700	0.0100
2020-06-30	近一年	-16.6900	-16.8100	0.1200	2.2800	2.2700	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.1000	1.1800	0.9200	1.6300	1.6200	0.0100
2020-06-30	成立至今	2.1000	1.1800	0.9200	1.6300	1.6200	0.0100
2020-03-31	近三个月	-28.2600	-28.0900	-0.1700	3.6000	3.5600	0.0400
2019-12-31	近三个月	-2.2900	-1.3200	-0.9700	0.5600	0.5500	0.0100
2019-12-31	近三个月	-2.2900	-1.3200	-0.9700	0.5600	0.5500	0.0100
2019-12-31	近六个月	5.1900	6.3800	-1.1900	0.5800	0.5600	0.0200
2019-12-31	近一年	20.4600	20.5200	-0.0600	0.6300	0.6600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	28.9200	29.7000	-0.7800	0.6900	0.6600	0.0300
2019-09-30	近三个月	7.6500	7.8100	-0.1600	0.6000	0.5700	0.0300
2019-06-30	近一个月	1.3800	0.8900	0.4900	0.6800	0.6600	0.0200
2019-06-30	近三个月	2.7800	2.1400	0.6400	0.6800	0.6500	0.0300
2019-06-30	近三个月	2.7800	2.1400	0.6400	0.6800	0.6500	0.0300
2019-06-30	近六个月	14.5200	13.2500	1.2700	0.6700	0.6300	0.0400
2019-06-30	近一年	12.9000	9.1300	3.7700	0.7600	0.7100	0.0500
2019-06-30	成立至今	22.5600	21.8500	0.7100	0.7300	0.7000	0.0300
2019-03-31	近三个月	11.4300	10.8700	0.5600	0.6500	0.6100	0.0400
2018-12-31	近三个月	-5.1500	-6.5600	1.4100	1.0000	0.9200	0.0800
2018-12-31	近三个月	-5.1500	-6.5600	1.4100	1.0000	0.9200	0.0800
2018-12-31	近六个月	-1.4200	-3.6200	2.2000	0.8300	0.7800	0.0500
2018-12-31	成立至今	7.0200	7.5400	-0.5200	0.7600	0.7500	0.0100
2018-09-30	近三个月	3.9300	3.1700	0.7600	0.6300	0.6100	0.0200
2018-06-30	近一个月	5.8000	5.0100	0.7900	0.6300	0.5900	0.0400
2018-06-30	近三个月	8.5600	11.6000	-3.0400	0.5300	0.6400	-0.1100
2018-06-30	近三个月	8.5600	11.6000	-3.0400	0.5300	0.6400	-0.1100
2018-06-30	成立至今	8.5600	11.6000	-3.0400	0.5300	0.6400	-0.1100

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