中信保诚嘉鑫(005617) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚嘉鑫(005617)

2025-02-14 1.0386

-0.0481%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5300	2.7100	-1.1800	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.7500	3.8700	-2.1200	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近一年	3.8400	7.8900	-4.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.5400	16.8400	-6.3000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-12-31	近五年	18.4500	26.6000	-8.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	32.1700	42.8900	-10.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2200	1.1400	-0.9200	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2500	2.9000	-1.6500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.1300	6.4500	-3.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.2700	15.1900	-4.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	17.8800	24.7500	-6.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	30.1800	39.1300	-8.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.8800	-0.5400	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.7400	-0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0300	1.7400	-0.7100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0500	3.8700	-1.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.0500	3.8700	-1.8200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.5900	5.9800	-2.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5900	5.9800	-2.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.4000	15.8300	-4.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.4000	15.8300	-4.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	19.4000	25.0700	-5.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.9000	37.5700	-7.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	29.9000	37.5700	-7.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0100	2.0900	-1.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8600	3.4500	-1.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.6700	6.0200	-2.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.7100	15.2400	-3.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.1300	23.7000	-4.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	28.5700	35.2100	-6.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	1.3300	-0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.8400	1.3300	-0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5100	2.0300	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.1500	4.8100	-0.6600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.6000	13.9500	-2.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.9600	22.8100	-2.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.2900	32.4400	-5.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6700	0.6900	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.7800	2.4900	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.2900	3.3900	-1.1000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.8900	13.8200	-1.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	21.3600	24.3200	-2.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.2300	30.7000	-4.4700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5000	-0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1000	1.7800	-0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5900	2.7300	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9100	4.2400	-1.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.3800	12.3900	-2.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	10.3800	12.3900	-2.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	23.2500	25.1000	-1.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.3900	29.8100	-4.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	25.3900	29.8100	-4.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	1.4700	0.9300	0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5000	0.8900	-0.3900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.2200	3.4900	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	8.7600	10.1400	-1.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.9800	25.3200	-2.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	24.0200	27.5300	-3.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.9600	-0.0400	-0.9200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3100	1.4700	-1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.2100	3.3200	-1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.5300	11.9500	-2.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	22.2200	26.3600	-4.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2800	1.5200	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.7100	2.5800	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	4.5300	4.6600	-0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	11.7400	13.3500	-1.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	23.4100	26.4100	-3.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0300	0.0000	0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.4100	1.0500	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9000	1.8200	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.5000	4.8500	-0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.0000	13.2100	-1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	21.8500	24.5300	-2.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7600	-0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近一年	4.3900	5.0300	-0.6400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	20.1500	23.2300	-3.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2800	1.2500	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5500	2.9700	-0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.8400	5.2300	-0.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.6900	13.4100	-0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.5700	22.3000	-2.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9100	0.9500	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	近三年	14.1300	15.2900	-1.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.1000	17.3300	-2.2300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1000	1.2100	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1000	1.2100	-0.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4000	0.6300	-0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.4000	0.6300	-0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	2.2100	2.9700	-0.7600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.2100	2.9700	-0.7600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.0600	16.2200	-2.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.0600	16.2200	-2.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6900	-0.5700	-0.1200	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近六个月	-1.0700	-0.8300	-0.2400	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	2.1500	2.9600	-0.8100	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	12.8100	14.8300	-2.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.7400	-0.0300	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.2600	-0.1300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.3900	-0.2600	-0.1300	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.8000	2.3200	-0.5200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8000	2.3200	-0.5200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.4200	5.0000	-0.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.4200	5.0000	-0.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.6000	15.4900	-1.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.6000	15.4900	-1.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1900	2.5800	-0.3900	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.2100	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0500	1.2100	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.5700	2.6200	-0.0500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	5.1700	4.6700	0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	11.5900	12.8700	-1.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.5100	1.3900	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.5200	-0.1500	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8000	0.6400	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8000	0.6400	0.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5300	2.0000	0.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.9300	6.0000	0.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	8.7900	10.0000	-1.2100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7100	1.3500	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0200	2.5700	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0200	2.5700	-0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.2900	3.9300	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	6.1100	7.8400	-1.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-09-30	近三个月	2.2300	1.3200	0.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.2400	0.6100	-0.3700	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-06-30	近三个月	0.8800	1.9700	-1.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.8800	1.9700	-1.0900	0.0500	0.0900	-0.0400
2018-06-30	成立至今	1.7400	3.7700	-2.0300	0.0400	0.0700	-0.0300
2018-03-31	近三个月	0.8500	1.7500	-0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200

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