融通红利机会主题精选A(005618) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通红利机会主题精选A(005618)

2025-01-27 1.5479

-0.6993%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-0.6800	0.2300	-0.9100	1.5900	0.7400	0.8500
2024-12-31	近六个月	-1.2000	3.7000	-4.9000	1.4900	0.7000	0.7900
2024-12-31	近一年	-4.6500	9.0800	-13.7300	1.2100	0.6000	0.6100
2024-12-31	近三年	-23.4800	8.6100	-32.0900	1.1400	0.5400	0.6000
2024-12-31	近五年	26.2100	19.9100	6.3000	1.1400	0.5600	0.5800
2024-12-31	成立至今	59.5100	22.0700	37.4400	1.0800	0.5600	0.5200
2024-09-30	近三个月	-0.5200	3.4600	-3.9800	1.4000	0.6600	0.7400
2024-09-30	近六个月	-1.8600	3.8000	-5.6600	1.2700	0.5500	0.7200
2024-09-30	近一年	-10.1000	7.2600	-17.3600	0.9800	0.4900	0.4900
2024-09-30	近三年	-21.5800	8.3900	-29.9700	1.0500	0.5200	0.5300
2024-09-30	近五年	47.2700	23.5200	23.7500	1.1000	0.5400	0.5600
2024-09-30	成立至今	60.6000	21.7900	38.8100	1.0600	0.5600	0.5000
2024-06-30	近一个月	-0.9300	-2.4800	1.5500	1.1000	0.3800	0.7200
2024-06-30	近三个月	-1.3500	0.3400	-1.6900	1.1200	0.4000	0.7200
2024-06-30	近三个月	-1.3500	0.3400	-1.6900	1.1200	0.4000	0.7200
2024-06-30	近六个月	-3.5000	5.1900	-8.6900	0.8200	0.4700	0.3500
2024-06-30	近六个月	-3.5000	5.1900	-8.6900	0.8200	0.4700	0.3500
2024-06-30	近一年	-21.9500	4.6200	-26.5700	0.9300	0.4000	0.5300
2024-06-30	近一年	-21.9500	4.6200	-26.5700	0.9300	0.4000	0.5300
2024-06-30	近三年	-21.1100	6.2900	-27.4000	0.9700	0.5200	0.4500
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2024-06-30	近五年	60.1600	16.8200	43.3400	1.0800	0.5300	0.5500
2024-06-30	成立至今	61.4400	17.7200	43.7200	1.0400	0.5500	0.4900
2024-06-30	成立至今	61.4400	17.7200	43.7200	1.0400	0.5500	0.4900
2024-03-31	近三个月	-2.1800	4.8400	-7.0200	0.3100	0.5300	-0.2200
2024-03-31	近六个月	-8.3900	3.3300	-11.7200	0.5500	0.4300	0.1200
2024-03-31	近一年	-19.3600	3.7600	-23.1200	1.3900	0.4000	0.9900
2024-03-31	近三年	-16.3500	9.7400	-26.0900	0.9200	0.5100	0.4100
2024-03-31	近五年	57.4500	12.2700	45.1800	1.1000	0.5400	0.5600
2024-03-31	成立至今	63.6400	17.3200	46.3200	1.0400	0.5600	0.4800
2023-12-31	近三个月	-6.3500	-1.4400	-4.9100	0.7000	0.2900	0.4100
2023-12-31	近三个月	-6.3500	-1.4400	-4.9100	0.7000	0.2900	0.4100
2023-12-31	近六个月	-19.1200	-0.5400	-18.5800	1.0200	0.3200	0.7000
2023-12-31	近六个月	-19.1200	-0.5400	-18.5800	1.0200	0.3200	0.7000
2023-12-31	近一年	-8.6500	1.6300	-10.2800	1.4900	0.3500	1.1400
2023-12-31	近一年	-8.6500	1.6300	-10.2800	1.4900	0.3500	1.1400
2023-12-31	近三年	-14.5100	7.4700	-21.9800	0.9200	0.5100	0.4100
2023-12-31	近三年	-14.5100	7.4700	-21.9800	0.9200	0.5100	0.4100
2023-12-31	近五年	80.6000	19.5000	61.1000	1.1300	0.5500	0.5800
2023-12-31	近五年	80.6000	19.5000	61.1000	1.1300	0.5500	0.5800
2023-12-31	成立至今	67.2900	11.9100	55.3800	1.0600	0.5600	0.5000
2023-12-31	成立至今	67.2900	11.9100	55.3800	1.0600	0.5600	0.5000
2023-09-30	近三个月	-13.6400	0.9100	-14.5500	1.2600	0.3400	0.9200
2023-09-30	近六个月	-11.9700	0.4200	-12.3900	1.8800	0.3800	1.5000
2023-09-30	近一年	-8.8000	3.4800	-12.2800	1.4800	0.4000	1.0800
2023-09-30	近三年	-3.2200	11.9300	-15.1500	0.9200	0.5200	0.4000
2023-09-30	近五年	86.8800	18.5400	68.3400	1.1200	0.5700	0.5500
2023-09-30	成立至今	78.6400	13.5500	65.0900	1.0700	0.5700	0.5000
2023-06-30	近一个月	1.2400	-1.2700	2.5100	1.8600	0.3900	1.4700
2023-06-30	近三个月	1.9300	-0.4900	2.4200	2.3800	0.4200	1.9600
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2023-06-30	近六个月	12.9500	2.1800	10.7700	1.8600	0.3800	1.4800
2023-06-30	近六个月	12.9500	2.1800	10.7700	1.8600	0.3800	1.4800
2023-06-30	近一年	4.4800	0.6000	3.8800	1.3400	0.4600	0.8800
2023-06-30	近一年	4.4800	0.6000	3.8800	1.3400	0.4600	0.8800
2023-06-30	近三年	29.0500	14.3500	14.7000	0.9900	0.5600	0.4300
2023-06-30	近三年	29.0500	14.3500	14.7000	0.9900	0.5600	0.4300
2023-06-30	近五年	110.6200	16.8200	93.8000	1.0800	0.5800	0.5000
2023-06-30	成立至今	106.8500	12.5200	94.3300	1.0600	0.5800	0.4800
2023-06-30	成立至今	106.8500	12.5200	94.3300	1.0600	0.5800	0.4800
2023-03-31	近三个月	10.8100	2.6900	8.1200	1.1400	0.3300	0.8100
2023-03-31	近六个月	3.6000	3.0500	0.5500	0.9100	0.4200	0.4900
2023-03-31	近一年	3.3100	-0.5000	3.8100	0.6900	0.5400	0.1500
2023-03-31	近三年	61.5600	16.0000	45.5600	0.8100	0.5500	0.2600
2023-03-31	近五年	102.9500	12.6400	90.3100	0.9500	0.5800	0.3700
2023-03-31	成立至今	102.9300	13.0700	89.8600	0.9500	0.5800	0.3700
2022-12-31	近三个月	-6.5100	0.3500	-6.8600	0.6000	0.5000	0.1000
2022-12-31	近三个月	-6.5100	0.3500	-6.8600	0.6000	0.5000	0.1000
2022-12-31	近六个月	-7.5000	-1.5400	-5.9600	0.4700	0.5300	-0.0600
2022-12-31	近六个月	-7.5000	-1.5400	-5.9600	0.4700	0.5300	-0.0600
2022-12-31	近一年	-12.1500	-2.0200	-10.1300	0.4500	0.6400	-0.1900
2022-12-31	近一年	-12.1500	-2.0200	-10.1300	0.4500	0.6400	-0.1900
2022-12-31	近三年	44.9000	8.1700	36.7300	0.9600	0.6000	0.3600
2022-12-31	近三年	44.9000	8.1700	36.7300	0.9600	0.6000	0.3600
2022-12-31	成立至今	83.1300	10.1100	73.0200	0.9400	0.5900	0.3500
2022-12-31	成立至今	83.1300	10.1100	73.0200	0.9400	0.5900	0.3500
2022-09-30	近三个月	-1.0600	-1.8900	0.8300	0.3000	0.5600	-0.2600
2022-09-30	近六个月	-0.2800	-3.4400	3.1600	0.3700	0.6400	-0.2700
2022-09-30	近一年	-4.3500	-2.3400	-2.0100	0.3600	0.6300	-0.2700
2022-09-30	近三年	79.6200	11.2900	68.3300	0.9800	0.5900	0.3900
2022-09-30	成立至今	95.8900	9.7300	86.1600	0.9600	0.6000	0.3600
2022-06-30	近一个月	-0.1900	0.2500	-0.4400	0.2300	0.4200	-0.1900
2022-06-30	近三个月	0.7900	-1.5800	2.3700	0.4400	0.7200	-0.2800
2022-06-30	近三个月	0.7900	-1.5800	2.3700	0.4400	0.7200	-0.2800
2022-06-30	近六个月	-5.0200	-0.4900	-4.5300	0.4200	0.7400	-0.3200
2022-06-30	近六个月	-5.0200	-0.4900	-4.5300	0.4200	0.7400	-0.3200
2022-06-30	近一年	-3.2500	0.9900	-4.2400	0.3900	0.6600	-0.2700
2022-06-30	近一年	-3.2500	0.9900	-4.2400	0.3900	0.6600	-0.2700
2022-06-30	近三年	96.4100	10.9900	85.4200	1.0200	0.5900	0.4300
2022-06-30	近三年	96.4100	10.9900	85.4200	1.0200	0.5900	0.4300
2022-06-30	成立至今	97.9800	11.8400	86.1400	0.9800	0.6000	0.3800
2022-06-30	成立至今	97.9800	11.8400	86.1400	0.9800	0.6000	0.3800
2022-03-31	近三个月	-5.7700	1.1100	-6.8800	0.4000	0.7700	-0.3700
2022-03-31	近六个月	-4.0800	1.1400	-5.2200	0.3600	0.6200	-0.2600
2022-03-31	近一年	0.4000	6.2900	-5.8900	0.3500	0.5800	-0.2300
2022-03-31	近三年	88.9800	8.7400	80.2400	1.1000	0.5800	0.5200
2022-03-31	成立至今	96.4300	13.6400	82.7900	1.0100	0.5900	0.4200
2021-12-31	近三个月	1.7900	0.0300	1.7600	0.3000	0.4500	-0.1500
2021-12-31	近三个月	1.7900	0.0300	1.7600	0.3000	0.4500	-0.1500
2021-12-31	近六个月	1.8600	1.4800	0.3800	0.3400	0.5700	-0.2300
2021-12-31	近六个月	1.8600	1.4800	0.3800	0.3400	0.5700	-0.2300
2021-12-31	近一年	6.5300	7.9400	-1.4100	0.3700	0.5100	-0.1400
2021-12-31	近一年	6.5300	7.9400	-1.4100	0.3700	0.5100	-0.1400
2021-12-31	近三年	125.0400	20.0200	105.0200	1.1400	0.5700	0.5700
2021-12-31	近三年	125.0400	20.0200	105.0200	1.1400	0.5700	0.5700
2021-12-31	成立至今	108.4500	12.3900	96.0600	1.0300	0.5800	0.4500
2021-12-31	成立至今	108.4500	12.3900	96.0600	1.0300	0.5800	0.4500
2021-09-30	近三个月	0.0700	1.4500	-1.3800	0.3800	0.6700	-0.2900
2021-09-30	近六个月	4.6800	5.1000	-0.4200	0.3400	0.5300	-0.1900
2021-09-30	近一年	10.9400	10.7600	0.1800	0.4800	0.5200	-0.0400
2021-09-30	近三年	114.2400	17.3000	96.9400	1.1500	0.6000	0.5500
2021-09-30	成立至今	104.7900	12.3600	92.4300	1.0600	0.5900	0.4700
2021-06-30	近一个月	1.6400	-0.5100	2.1500	0.2900	0.3400	-0.0500
2021-06-30	近三个月	4.6000	3.5900	1.0100	0.2700	0.3400	-0.0700
2021-06-30	近三个月	4.6000	3.5900	1.0100	0.2700	0.3400	-0.0700
2021-06-30	近六个月	4.5800	6.3600	-1.7800	0.4000	0.4500	-0.0500
2021-06-30	近六个月	4.5800	6.3600	-1.7800	0.4000	0.4500	-0.0500
2021-06-30	近一年	27.6700	12.5500	15.1200	0.9900	0.5300	0.4600
2021-06-30	近一年	27.6700	12.5500	15.1200	0.9900	0.5300	0.4600
2021-06-30	近三年	108.3700	14.9800	93.3900	1.1400	0.5900	0.5500
2021-06-30	近三年	108.3700	14.9800	93.3900	1.1400	0.5900	0.5500
2021-06-30	成立至今	104.6400	10.7500	93.8900	1.1000	0.5800	0.5200
2021-06-30	成立至今	104.6400	10.7500	93.8900	1.1000	0.5800	0.5200
2021-03-31	近三个月	-0.0200	2.6800	-2.7000	0.5000	0.5400	-0.0400
2021-03-31	近六个月	5.9900	5.3900	0.6000	0.6000	0.5000	0.1000
2021-03-31	近一年	55.7500	9.6800	46.0700	1.1500	0.5400	0.6100
2021-03-31	近三年	95.6600	6.5000	89.1600	1.1400	0.6000	0.5400
2021-03-31	成立至今	95.6400	6.9100	88.7300	1.1400	0.6000	0.5400
2020-12-31	近三个月	6.0100	2.6400	3.3700	0.6900	0.4700	0.2200
2020-12-31	近三个月	6.0100	2.6400	3.3700	0.6900	0.4700	0.2200
2020-12-31	近六个月	22.0800	5.8200	16.2600	1.3300	0.6100	0.7200
2020-12-31	近六个月	22.0800	5.8200	16.2600	1.3300	0.6100	0.7200
2020-12-31	近一年	54.8300	2.2800	52.5500	1.5600	0.6500	0.9100
2020-12-31	近一年	54.8300	2.2800	52.5500	1.5600	0.6500	0.9100
2020-12-31	成立至今	95.6800	4.1200	91.5600	1.1800	0.6000	0.5800
2020-12-31	成立至今	95.6800	4.1200	91.5600	1.1800	0.6000	0.5800
2020-09-30	近三个月	15.1600	3.1000	12.0600	1.7100	0.7200	0.9900
2020-09-30	近六个月	46.9500	4.0700	42.8800	1.4900	0.5800	0.9100
2020-09-30	近一年	69.2700	2.8900	66.3800	1.5800	0.6300	0.9500
2020-09-30	成立至今	84.5900	1.4400	83.1500	1.2200	0.6200	0.6000
2020-06-30	近一个月	12.6800	0.6300	12.0500	1.0900	0.3700	0.7200
2020-06-30	近三个月	27.6100	0.9400	26.6700	1.2000	0.3700	0.8300
2020-06-30	近三个月	27.6100	0.9400	26.6700	1.2000	0.3700	0.8300
2020-06-30	近六个月	26.8300	-3.3400	30.1700	1.7800	0.6900	1.0900
2020-06-30	近六个月	26.8300	-3.3400	30.1700	1.7800	0.6900	1.0900
2020-06-30	近一年	59.0200	-2.3500	61.3700	1.4000	0.5600	0.8400
2020-06-30	近一年	59.0200	-2.3500	61.3700	1.4000	0.5600	0.8400
2020-06-30	成立至今	60.2900	-1.6000	61.8900	1.1400	0.6000	0.5400
2020-06-30	成立至今	60.2900	-1.6000	61.8900	1.1400	0.6000	0.5400
2020-03-31	近三个月	-0.6100	-4.2500	3.6400	2.2100	0.9100	1.3000
2019-12-31	近三个月	15.8900	3.2500	12.6400	0.9100	0.3500	0.5600
2019-12-31	近三个月	15.8900	3.2500	12.6400	0.9100	0.3500	0.5600
2019-12-31	近六个月	25.3800	1.0200	24.3600	0.9200	0.4000	0.5200
2019-12-31	近一年	36.4400	8.7100	27.7300	1.1500	0.5500	0.6000
2019-12-31	成立至今	26.3800	1.8000	24.5800	0.9000	0.5800	0.3200
2019-09-30	近三个月	8.1800	-2.1600	10.3400	0.9300	0.4500	0.4800
2019-06-30	近一个月	4.7400	-0.5400	5.2800	1.2900	0.5000	0.7900
2019-06-30	近三个月	-3.0200	-3.5700	0.5500	1.5700	0.6900	0.8800
2019-06-30	近三个月	-3.0200	-3.5700	0.5500	1.5700	0.6900	0.8800
2019-06-30	近六个月	8.8200	7.6100	1.2100	1.3600	0.6800	0.6800
2019-06-30	近一年	2.6400	4.6200	-1.9800	0.9900	0.6600	0.3300
2019-06-30	成立至今	0.8000	0.7700	0.0300	0.8900	0.6400	0.2500
2019-03-31	近三个月	12.2100	11.6000	0.6100	1.1100	0.6400	0.4700
2018-12-31	近三个月	-3.1000	-2.2400	-0.8600	0.4700	0.7300	-0.2600
2018-12-31	近三个月	-3.1000	-2.2400	-0.8600	0.4700	0.7300	-0.2600
2018-12-31	近六个月	-5.6800	-2.7800	-2.9000	0.3900	0.6500	-0.2600
2018-12-31	成立至今	-7.3700	-6.3600	-1.0100	0.3600	0.6100	-0.2500
2018-09-30	近三个月	-2.6700	-0.5500	-2.1200	0.2900	0.5700	-0.2800
2018-06-30	近一个月	-2.8900	-3.9700	1.0800	0.4300	0.5900	-0.1600
2018-06-30	近三个月	-1.7800	-4.0500	2.2700	0.3200	0.5200	-0.2000
2018-06-30	近三个月	-1.7800	-4.0500	2.2700	0.3200	0.5200	-0.2000
2018-06-30	成立至今	-1.7900	-3.6800	1.8900	0.3100	0.5200	-0.2100

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