博时富安3个月定开债发起式(005622) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富安3个月定开债发起式(005622)

2025-01-27 1.2084

0.1575%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2900	2.5400	-0.2500	0.0900	0.0800	0.0100
2024-12-31	近六个月	2.2600	3.4100	-1.1500	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近一年	5.1700	6.9900	-1.8200	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近三年	10.8500	15.2400	-4.3900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	近五年	18.7700	24.1100	-5.3400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	成立至今	32.1500	38.6800	-6.5300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	-0.0300	0.8400	-0.8700	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.2200	2.4600	-1.2400	0.0900	0.0800	0.0100
2024-09-30	近一年	3.8200	5.6800	-1.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.6000	13.6500	-4.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-09-30	近五年	17.1700	22.4900	-5.3200	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	29.2000	35.2400	-6.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.7900	-0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.6000	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2400	1.6000	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8500	3.4600	-0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.8500	3.4600	-0.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	4.3300	5.4800	-1.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	4.3300	5.4800	-1.1500	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	10.9600	14.4200	-3.4600	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	近五年	18.8300	23.0400	-4.2100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	29.2300	34.1100	-4.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.2300	34.1100	-4.8800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.5900	1.8300	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.5700	3.1500	-0.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.7300	5.4200	-0.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三年	10.7400	13.9000	-3.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近五年	18.2400	21.8500	-3.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	成立至今	27.6500	31.9900	-4.3400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9700	1.3000	-0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9700	1.3000	-0.3300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4400	1.9500	-0.5100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近六个月	1.4400	1.9500	-0.5100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近一年	3.9500	4.4500	-0.5000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.8500	12.8100	-2.9600	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近五年	18.0400	20.9700	-2.9300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-12-31	成立至今	25.6500	29.6200	-3.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4700	0.6500	-0.1800	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近六个月	2.1100	2.2000	-0.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	1.8900	3.1300	-1.2400	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三年	9.9800	12.6600	-2.6800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近五年	19.6300	22.3200	-2.6900	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	24.4500	27.9600	-3.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.3900	0.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三个月	1.6300	1.5400	0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.6300	1.5400	0.0900	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.4700	2.4500	0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近六个月	2.4700	2.4500	0.0200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-06-30	近一年	2.6500	3.8600	-1.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一年	2.6500	3.8600	-1.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近三年	9.1300	11.3500	-2.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	9.1300	11.3500	-2.2200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近五年	21.5000	23.2000	-1.7000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	23.8700	27.1400	-3.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.8700	27.1400	-3.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.8200	0.8900	-0.0700	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	-0.2200	0.9100	-1.1300	0.1000	0.0500	0.0500
2023-03-31	近一年	1.8600	3.2900	-1.4300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	7.2900	9.4700	-2.1800	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	21.0700	23.5100	-2.4400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.0300	0.0200	-1.0500	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近三个月	-1.0300	0.0200	-1.0500	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近六个月	0.1700	1.3800	-1.2100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.1700	1.3800	-1.2100	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	1.4000	3.1200	-1.7200	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-12-31	近三年	8.6400	11.0600	-2.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三年	8.6400	11.0600	-2.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	20.8800	24.1000	-3.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	20.8800	24.1000	-3.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.2200	1.3600	-0.1400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0800	2.3600	-0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三年	10.7700	12.3900	-1.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	成立至今	22.1400	24.0800	-1.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1400	0.0100	0.1300	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-06-30	近六个月	1.2200	1.7200	-0.5000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.6100	4.4400	-0.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.9600	12.3100	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近三年	10.9600	12.3100	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	20.6700	22.4200	-1.7500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3700	0.7300	-0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5000	1.8700	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	3.8100	4.6100	-0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近三年	10.8400	11.9100	-1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	19.6600	21.2200	-1.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1300	1.1400	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1300	1.1400	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.3600	2.6800	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.3600	2.6800	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	4.2200	4.7300	-0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近三年	12.0000	12.3100	-0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.2200	20.3400	-1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2100	1.5200	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近六个月	2.2700	2.6900	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8200	2.0000	-0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近三年	14.2400	13.5700	0.6700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	16.4700	17.2100	-0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	16.4700	17.2100	-0.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7600	0.8400	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近一年	1.4700	1.3200	0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2021-03-31	近三年	14.4900	14.3000	0.1900	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.2600	15.8800	-0.6200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.1700	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0900	1.1700	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.8000	2.8300	-0.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.8000	2.8300	-0.0300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.3900	14.9100	-0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.3900	14.9100	-0.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.3100	-0.5300	0.2200	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.3900	-0.6900	0.3000	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近一年	2.6200	2.8800	-0.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-09-30	成立至今	13.1500	13.5800	-0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.9500	-0.6000	-0.3500	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.1600	0.0900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-0.1600	0.0900	0.1200	0.1100	0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0100	2.1900	-0.1800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.0100	2.1900	-0.1800	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.3700	4.7600	-0.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.3700	4.7600	-0.3900	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.5100	14.1800	-0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.5100	14.1800	-0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0800	2.3500	-0.2700	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9100	1.2100	-0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.3200	2.5200	-0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.5300	4.2800	0.2500	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	11.2700	11.7400	-0.4700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.3900	1.3000	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.4800	0.4900	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6200	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近六个月	2.1600	1.7100	0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近一年	6.6700	5.6200	1.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2019-06-30	成立至今	8.7500	8.9900	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-03-31	近三个月	1.4100	1.0800	0.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3300	2.4300	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3300	2.4300	-0.1000	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	4.4100	3.8400	0.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	6.4500	7.1600	-0.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-09-30	近三个月	2.0400	1.3700	0.6700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.6600	0.5700	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2700	1.7900	-0.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	近三个月	1.2700	1.7900	-0.5200	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-06-30	成立至今	1.9500	3.2000	-1.2500	0.0200	0.0800	-0.0600

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