广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

广发中债1-3年农发债指数A(005623)

2024-11-22 1.0818

0.0092%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6800	0.5000	0.1800	0.0700	0.0300	0.0400
2024-09-30	近六个月	2.0000	1.3600	0.6400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近一年	4.0700	3.0600	1.0100	0.0600	0.0300	0.0300
2024-09-30	近三年	10.6000	8.7100	1.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-09-30	近五年	17.5700	15.5900	1.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-09-30	成立至今	25.4900	23.1900	2.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.3100	0.2300	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3100	0.8600	0.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3100	0.8600	0.4500	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6400	1.7600	0.8800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6400	1.7600	0.8800	0.0600	0.0300	0.0300
2024-06-30	近一年	3.8800	2.9900	0.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.8800	2.9900	0.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三年	10.8900	9.1500	1.7400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三年	10.8900	9.1500	1.7400	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近五年	17.8900	16.1100	1.7800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	24.6500	22.5800	2.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-06-30	成立至今	24.6500	22.5800	2.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3100	0.8900	0.4200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0300	1.6700	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-03-31	近一年	3.9000	3.1800	0.7200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近三年	10.5900	9.3600	1.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-03-31	近五年	17.0700	15.8800	1.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	成立至今	23.0400	21.5300	1.5100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7800	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7800	-0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.2100	1.2100	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	1.2100	0.0000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1100	2.7400	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近一年	3.1100	2.7400	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	9.8300	8.9600	0.8700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三年	9.8300	8.9600	0.8700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近五年	16.6700	16.0100	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近五年	16.6700	16.0100	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	21.4400	20.4700	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	21.4400	20.4700	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.5000	0.4300	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8400	1.4900	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5200	2.2200	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	10.2900	9.3800	0.9100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近五年	17.4600	16.7400	0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	20.5900	19.5400	1.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.3000	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.0500	0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3300	1.0500	0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2023-06-30	近六个月	1.8700	1.5100	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.8700	1.5100	0.3600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1000	2.6300	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.1000	2.6300	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三年	9.7100	8.8300	0.8800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近三年	9.7100	8.8300	0.8800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近五年	18.9400	18.1300	0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	成立至今	19.9900	19.0200	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	19.9900	19.0200	0.9700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.5300	0.4600	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近一年	2.6900	2.3900	0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近三年	8.1400	7.6700	0.4700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	18.4100	17.7900	0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.2700	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.1300	0.2700	-0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2100	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.2100	1.1100	0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近一年	2.7500	2.5700	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近一年	2.7500	2.5700	0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三年	9.1700	8.8500	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三年	9.1700	8.8500	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	成立至今	17.7900	17.2500	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	成立至今	17.7900	17.2500	0.5400	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0800	0.8400	0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0100	1.6600	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近一年	3.6700	3.1900	0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-09-30	近三年	10.2100	9.7200	0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	17.6300	16.9400	0.6900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.1300	0.0400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.8100	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9300	0.8100	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5300	1.4500	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5300	1.4500	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近一年	3.5300	3.2600	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近一年	3.5300	3.2600	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三年	10.0700	9.8400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三年	10.0700	9.8400	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	16.3800	15.9700	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	16.3800	15.9700	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0400	0.0300	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.6300	1.5100	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-03-31	近一年	3.6500	3.5100	0.1400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	近三年	9.7100	9.6800	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	15.3100	15.0300	0.2800	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.8700	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.0300	0.8700	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9700	1.7900	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近六个月	1.9700	1.7900	0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近一年	3.6600	3.3900	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近一年	3.6600	3.3900	0.2700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-12-31	近三年	10.1200	10.0800	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	近三年	10.1200	10.0800	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	14.6300	14.3100	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-12-31	成立至今	14.6300	14.3100	0.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.9400	0.9100	0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近六个月	1.9900	1.9700	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-09-30	近一年	3.7700	3.6900	0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2021-09-30	近三年	10.5200	10.6700	-0.1500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	成立至今	13.4600	13.3200	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.2700	0.2600	0.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.0400	1.0600	-0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6600	1.5700	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.6600	1.5700	0.0900	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7800	2.6900	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.7800	2.6900	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三年	11.4300	11.4600	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	近三年	11.4300	11.4600	-0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	12.4100	12.3000	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-06-30	成立至今	12.4100	12.3000	0.1100	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.5100	0.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.7500	1.6800	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-03-31	近一年	1.6000	1.5800	0.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	成立至今	11.2500	11.1300	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.1600	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.1600	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1000	1.1000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1000	1.1000	0.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4900	2.6400	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	近一年	2.4900	2.6400	-0.1500	0.0600	0.0600	0.0000
2020-12-31	成立至今	10.5800	10.5600	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	成立至今	10.5800	10.5600	0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.0300	-0.0600	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2020-09-30	近六个月	-0.1500	-0.1000	-0.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近一年	2.4400	2.5400	-0.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2020-09-30	成立至今	9.3400	9.2900	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.4700	-0.5000	0.0300	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1200	-0.0400	-0.0800	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.1200	-0.0400	-0.0800	0.1000	0.1000	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3700	1.5300	-0.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近六个月	1.3700	1.5300	-0.1600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4400	3.5800	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近一年	3.4400	3.5800	-0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.3700	9.3600	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.3700	9.3600	0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.4900	1.5600	-0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.0700	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.0900	1.0700	0.0200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.0500	2.0300	0.0200	0.0200	0.0200	0.0000
2019-12-31	近一年	3.6500	3.7300	-0.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2019-12-31	成立至今	7.8900	7.7300	0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-09-30	近三个月	0.9500	0.9500	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.3900	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6700	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6000	0.6700	-0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.5700	1.6700	-0.1000	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一年	4.8100	4.7900	0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	成立至今	5.7200	5.5800	0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9700	1.0000	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3900	1.4100	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.3900	1.4100	-0.0200	0.0400	0.0300	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.1900	3.0700	0.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	4.0900	3.8500	0.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.7700	1.6300	0.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.5900	0.5700	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
2018-06-30	近三个月	0.8800	0.7500	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2018-06-30	成立至今	0.8800	0.7500	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com