博时富乾3个月定开债发起式(005631) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时富乾3个月定开债发起式(005631)

2024-11-20 1.1103

-0.0090%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4300	0.8400	-0.4100	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.3000	2.4600	-1.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	3.6300	5.6800	-2.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.4700	13.6500	-4.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	近五年	17.6700	22.4900	-4.8200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	27.6400	35.0000	-7.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.7900	-0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.6000	-0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8700	1.6000	-0.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.2200	3.4600	-1.2400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.4500	5.4800	-2.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.5100	14.4200	-3.9100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	18.4800	23.0400	-4.5600	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	27.0900	33.8700	-6.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	27.0900	33.8700	-6.7800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3400	1.8300	-0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.3000	3.1500	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	3.5900	5.4200	-1.8300	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	11.0600	13.9000	-2.8400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	18.2200	21.8500	-3.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	26.0000	31.7600	-5.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9400	1.3000	-0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2000	1.9500	-0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8700	4.4500	-1.5800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.0000	12.8100	-2.8100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	18.2400	20.9700	-2.7300	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	成立至今	24.3300	29.4000	-5.0700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2600	0.6500	-0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2600	2.2000	-0.9400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.7500	3.1300	-1.3800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.2900	12.6600	-2.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近五年	19.5700	22.3200	-2.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	23.1700	27.7400	-4.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.3900	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0000	1.5400	-0.5400	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.6400	2.4500	-0.8100	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6400	3.8600	-1.2200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.1200	11.3500	-2.2300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	21.2600	23.2000	-1.9400	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	成立至今	22.8500	26.9200	-4.0700	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6300	0.8900	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4800	0.9100	-0.4300	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.5200	3.2900	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.1600	9.4700	-2.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近五年	21.0000	23.5100	-2.5100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	21.6300	24.9900	-3.3600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.0200	-0.1800	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.9800	1.3800	-0.4000	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3500	3.1200	-0.7700	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近三年	9.9200	11.0600	-1.1400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	20.8700	23.8900	-3.0200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.1400	1.3600	-0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.0300	2.3600	-0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0400	0.0100	0.0300	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.3500	1.7200	-0.3700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.0700	4.4400	-0.3700	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	11.5700	12.3100	-0.7400	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	成立至今	19.6900	22.2000	-2.5100	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.2800	1.1400	0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.6800	2.6800	0.0000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三年	12.3100	12.3100	0.0000	0.0900	0.0600	0.0300
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2021-12-31	成立至今	18.0900	20.1300	-2.0400	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.3800	1.5200	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.7600	2.0000	-0.2400	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1500	2.6500	-0.5000	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	成立至今	15.0100	17.0000	-1.9900	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.3800	0.8400	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	近一年	-0.0500	1.3200	-1.3700	0.1200	0.0700	0.0500
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2021-03-31	成立至今	13.4500	15.6800	-2.2300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.2100	1.1700	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.0800	0.0600	0.0200
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2020-12-31	近一年	2.7900	2.8300	-0.0400	0.1300	0.0900	0.0400
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2020-12-31	成立至今	13.0200	14.7100	-1.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-12-31	成立至今	13.0200	14.7100	-1.6900	0.0900	0.0700	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.8100	-0.5300	-0.2800	0.1000	0.0700	0.0300
2020-09-30	近六个月	-1.6100	-0.6900	-0.9200	0.1500	0.0900	0.0600
2020-09-30	近一年	2.9500	2.8800	0.0700	0.1400	0.0800	0.0600
2020-09-30	成立至今	11.6700	13.3800	-1.7100	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8500	-0.6000	-0.2500	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近三个月	-0.8100	-0.1600	-0.6500	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.8100	-0.1600	-0.6500	0.2000	0.1100	0.0900
2020-06-30	近六个月	2.3900	2.1900	0.2000	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近六个月	2.3900	2.1900	0.2000	0.1700	0.1100	0.0600
2020-06-30	近一年	4.9500	4.7600	0.1900	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	近一年	4.9500	4.7600	0.1900	0.1300	0.0800	0.0500
2020-06-30	成立至今	12.5800	13.9800	-1.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	成立至今	12.5800	13.9800	-1.4000	0.0900	0.0700	0.0200
2020-03-31	近三个月	3.2300	2.3500	0.8800	0.1400	0.1000	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3700	1.2100	0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近三个月	1.3700	1.2100	0.1600	0.0700	0.0400	0.0300
2019-12-31	近六个月	2.5000	2.5200	-0.0200	0.0600	0.0400	0.0200
2019-12-31	近一年	4.5700	4.2800	0.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	成立至今	9.9500	11.5500	-1.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.1200	1.3000	-0.1800	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.4900	-0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0200	1.7100	0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	5.8900	5.6200	0.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	成立至今	7.2700	8.8000	-1.5300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.3600	1.0800	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.0800	2.4300	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.0800	2.4300	-0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.7900	3.8400	-0.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	成立至今	5.1500	6.9700	-1.8200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.6800	1.3700	0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近一个月	0.2200	0.5700	-0.3500	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7900	1.7900	-1.0000	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	近三个月	0.7900	1.7900	-1.0000	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-06-30	成立至今	1.3100	3.0200	-1.7100	0.0200	0.0800	-0.0600

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