广发沪港深龙头混合(005644) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发沪港深龙头混合(005644)

2024-11-20 0.5911

-0.1689%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.9700	14.2400	-10.2700	1.1000	1.0700	0.0300
2024-09-30	近六个月	4.0600	20.2100	-16.1500	1.1900	1.0100	0.1800
2024-09-30	近一年	-9.7800	14.1000	-23.8800	1.4300	1.0200	0.4100
2024-09-30	近三年	-47.0500	-2.6100	-44.4400	1.7800	1.1400	0.6400
2024-09-30	近五年	-31.5400	-5.0200	-26.5200	1.7900	1.1000	0.6900
2024-09-30	成立至今	-39.4700	-14.6000	-24.8700	1.6300	1.0500	0.5800
2024-06-30	近一个月	-2.6300	-1.3400	-1.2900	1.0300	0.7400	0.2900
2024-06-30	近三个月	0.0900	5.2200	-5.1300	1.3000	0.9400	0.3600
2024-06-30	近三个月	0.0900	5.2200	-5.1300	1.3000	0.9400	0.3600
2024-06-30	近六个月	-0.1700	4.3000	-4.4700	1.5800	1.0200	0.5600
2024-06-30	近六个月	-0.1700	4.3000	-4.4700	1.5800	1.0200	0.5600
2024-06-30	近一年	-19.2400	-4.5900	-14.6500	1.5000	1.0000	0.5000
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2024-06-30	近三年	-58.4300	-23.5200	-34.9100	1.8600	1.1400	0.7200
2024-06-30	近三年	-58.4300	-23.5200	-34.9100	1.8600	1.1400	0.7200
2024-06-30	近五年	-36.0300	-21.3100	-14.7200	1.7900	1.0800	0.7100
2024-06-30	成立至今	-41.7800	-25.2400	-16.5400	1.6500	1.0500	0.6000
2024-06-30	成立至今	-41.7800	-25.2400	-16.5400	1.6500	1.0500	0.6000
2024-03-31	近三个月	-0.2600	-0.8700	0.6100	1.8300	1.1000	0.7300
2024-03-31	近六个月	-13.3000	-5.0900	-8.2100	1.6500	1.0300	0.6200
2024-03-31	近一年	-26.1900	-11.0000	-15.1900	1.5300	0.9800	0.5500
2024-03-31	近三年	-55.4900	-26.7000	-28.7900	1.8600	1.1300	0.7300
2024-03-31	近五年	-36.4200	-26.0400	-10.3800	1.7800	1.0800	0.7000
2024-03-31	成立至今	-41.8300	-28.9500	-12.8800	1.6600	1.0500	0.6100
2023-12-31	近三个月	-13.0700	-4.2500	-8.8200	1.4500	0.9700	0.4800
2023-12-31	近三个月	-13.0700	-4.2500	-8.8200	1.4500	0.9700	0.4800
2023-12-31	近六个月	-19.1000	-8.5300	-10.5700	1.4200	0.9800	0.4400
2023-12-31	近六个月	-19.1000	-8.5300	-10.5700	1.4200	0.9800	0.4400
2023-12-31	近一年	-29.4000	-8.6800	-20.7200	1.4600	0.9600	0.5000
2023-12-31	近一年	-29.4000	-8.6800	-20.7200	1.4600	0.9600	0.5000
2023-12-31	近三年	-52.8700	-23.9300	-28.9400	1.8800	1.1300	0.7500
2023-12-31	近三年	-52.8700	-23.9300	-28.9400	1.8800	1.1300	0.7500
2023-12-31	近五年	-30.8900	-16.0800	-14.8100	1.7400	1.0600	0.6800
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2023-12-31	成立至今	-41.6800	-28.3300	-13.3500	1.6500	1.0500	0.6000
2023-12-31	成立至今	-41.6800	-28.3300	-13.3500	1.6500	1.0500	0.6000
2023-09-30	近三个月	-6.9400	-4.4700	-2.4700	1.4100	0.9900	0.4200
2023-09-30	近六个月	-14.8700	-6.2300	-8.6400	1.4100	0.9300	0.4800
2023-09-30	近一年	-8.8000	4.0700	-12.8700	1.8500	1.1800	0.6700
2023-09-30	近三年	-39.3100	-12.9500	-26.3600	1.9100	1.1100	0.8000
2023-09-30	近五年	-28.7300	-17.4400	-11.2900	1.7300	1.0800	0.6500
2023-09-30	成立至今	-32.9100	-25.1500	-7.7600	1.6600	1.0600	0.6000
2023-06-30	近一个月	1.1100	4.0900	-2.9800	1.7800	1.0000	0.7800
2023-06-30	近三个月	-8.5300	-1.8400	-6.6900	1.4200	0.8700	0.5500
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2023-06-30	近六个月	-12.7300	-0.1700	-12.5600	1.5100	0.9500	0.5600
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2023-06-30	近一年	-24.0100	-5.1900	-18.8200	1.8500	1.1700	0.6800
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2023-06-30	近三年	-29.9900	-11.3100	-18.6800	1.9600	1.1100	0.8500
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2023-06-30	近五年	-25.8200	-15.8200	-10.0000	1.7200	1.0700	0.6500
2023-06-30	成立至今	-27.9100	-21.6500	-6.2600	1.6700	1.0600	0.6100
2023-06-30	成立至今	-27.9100	-21.6500	-6.2600	1.6700	1.0600	0.6100
2023-03-31	近三个月	-4.6000	1.7000	-6.3000	1.6100	1.0300	0.5800
2023-03-31	近六个月	7.1400	10.9800	-3.8400	2.2200	1.3900	0.8300
2023-03-31	近一年	-4.3600	0.9100	-5.2700	2.0600	1.2700	0.7900
2023-03-31	近三年	-7.2000	-5.8500	-1.3500	1.9600	1.1300	0.8300
2023-03-31	近五年	-20.8800	-17.2400	-3.6400	1.6900	1.0700	0.6200
2023-03-31	成立至今	-21.1900	-20.1800	-1.0100	1.6800	1.0700	0.6100
2022-12-31	近三个月	12.3000	9.1200	3.1800	2.6800	1.6700	1.0100
2022-12-31	近三个月	12.3000	9.1200	3.1800	2.6800	1.6700	1.0100
2022-12-31	近六个月	-12.9200	-5.0300	-7.8900	2.1300	1.3500	0.7800
2022-12-31	近六个月	-12.9200	-5.0300	-7.8900	2.1300	1.3500	0.7800
2022-12-31	近一年	-20.4000	-6.9900	-13.4100	2.3300	1.4300	0.9000
2022-12-31	近一年	-20.4000	-6.9900	-13.4100	2.3300	1.4300	0.9000
2022-12-31	近三年	-14.9300	-18.1400	3.2100	2.0200	1.1800	0.8400
2022-12-31	近三年	-14.9300	-18.1400	3.2100	2.0200	1.1800	0.8400
2022-12-31	成立至今	-17.3900	-21.5100	4.1200	1.6900	1.0700	0.6200
2022-12-31	成立至今	-17.3900	-21.5100	4.1200	1.6900	1.0700	0.6200
2022-09-30	近三个月	-22.4600	-12.9600	-9.5000	1.4000	0.9200	0.4800
2022-09-30	近六个月	-10.7300	-9.0700	-1.6600	1.9000	1.1500	0.7500
2022-09-30	近一年	-35.6500	-17.9700	-17.6800	2.0100	1.2200	0.7900
2022-09-30	近三年	-16.8100	-20.0100	3.2000	1.8900	1.0900	0.8000
2022-09-30	成立至今	-26.4400	-28.0700	1.6300	1.6200	1.0300	0.5900
2022-06-30	近一个月	12.7100	3.3100	9.4000	2.0200	1.1600	0.8600
2022-06-30	近三个月	15.1300	4.4700	10.6600	2.3000	1.3500	0.9500
2022-06-30	近三个月	15.1300	4.4700	10.6600	2.3000	1.3500	0.9500
2022-06-30	近六个月	-8.5900	-2.0700	-6.5200	2.5400	1.5200	1.0200
2022-06-30	近六个月	-8.5900	-2.0700	-6.5200	2.5400	1.5200	1.0200
2022-06-30	近一年	-32.2600	-15.4500	-16.8100	2.1900	1.2500	0.9400
2022-06-30	近一年	-32.2600	-15.4500	-16.8100	2.1900	1.2500	0.9400
2022-06-30	近三年	4.2400	-13.0100	17.2500	1.8500	1.0800	0.7700
2022-06-30	近三年	4.2400	-13.0100	17.2500	1.8500	1.0800	0.7700
2022-06-30	成立至今	-5.1300	-17.3600	12.2300	1.6300	1.0300	0.6000
2022-06-30	成立至今	-5.1300	-17.3600	12.2300	1.6300	1.0300	0.6000
2022-03-31	近三个月	-20.6000	-6.2600	-14.3400	2.7500	1.6900	1.0600
2022-03-31	近六个月	-27.9200	-9.7900	-18.1300	2.1200	1.2800	0.8400
2022-03-31	近一年	-36.9500	-18.3800	-18.5700	1.9500	1.1100	0.8400
2022-03-31	近三年	-9.9400	-17.6500	7.7100	1.7500	1.0300	0.7200
2022-03-31	成立至今	-17.6000	-20.8900	3.2900	1.5800	1.0100	0.5700
2021-12-31	近三个月	-9.2200	-3.7700	-5.4500	1.2900	0.7200	0.5700
2021-12-31	近三个月	-9.2200	-3.7700	-5.4500	1.2900	0.7200	0.5700
2021-12-31	近六个月	-25.8900	-13.6600	-12.2300	1.8000	0.9300	0.8700
2021-12-31	近六个月	-25.8900	-13.6600	-12.2300	1.8000	0.9300	0.8700
2021-12-31	近一年	-16.1200	-10.4300	-5.6900	1.7500	0.9200	0.8300
2021-12-31	近一年	-16.1200	-10.4300	-5.6900	1.7500	0.9200	0.8300
2021-12-31	近三年	22.9800	-1.1900	24.1700	1.5900	0.9500	0.6400
2021-12-31	近三年	22.9800	-1.1900	24.1700	1.5900	0.9500	0.6400
2021-12-31	成立至今	3.7800	-15.6100	19.3900	1.4700	0.9500	0.5200
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2021-09-30	近三个月	-18.3700	-10.2800	-8.0900	2.1800	1.0900	1.0900
2021-09-30	近六个月	-12.5200	-9.5200	-3.0000	1.7800	0.9100	0.8700
2021-09-30	近一年	3.4200	1.9800	1.4400	1.8600	0.9200	0.9400
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2021-06-30	近一个月	5.7100	-0.0600	5.7700	1.1400	0.5800	0.5600
2021-06-30	近三个月	7.1600	0.8500	6.3100	1.2000	0.6600	0.5400
2021-06-30	近三个月	7.1600	0.8500	6.3100	1.2000	0.6600	0.5400
2021-06-30	近六个月	13.1800	3.7400	9.4400	1.6900	0.9000	0.7900
2021-06-30	近六个月	13.1800	3.7400	9.4400	1.6900	0.9000	0.7900
2021-06-30	近一年	36.0000	10.6400	25.3600	1.8100	0.8700	0.9400
2021-06-30	近一年	36.0000	10.6400	25.3600	1.8100	0.8700	0.9400
2021-06-30	近三年	44.1000	5.0100	39.0900	1.4700	0.9700	0.5000
2021-06-30	近三年	44.1000	5.0100	39.0900	1.4700	0.9700	0.5000
2021-06-30	成立至今	40.0400	-2.2600	42.3000	1.4100	0.9600	0.4500
2021-06-30	成立至今	40.0400	-2.2600	42.3000	1.4100	0.9600	0.4500
2021-03-31	近三个月	5.6200	2.8700	2.7500	2.0900	1.1000	0.9900
2021-03-31	近六个月	18.2200	12.7200	5.5000	1.9500	0.9200	1.0300
2021-03-31	近一年	53.8900	14.3200	39.5700	1.8400	0.9800	0.8600
2021-03-31	近三年	31.1900	0.4900	30.7000	1.4400	0.9800	0.4600
2021-03-31	成立至今	30.6800	-3.0800	33.7600	1.4300	0.9800	0.4500
2020-12-31	近三个月	11.9300	9.5700	2.3600	1.8100	0.7200	1.0900
2020-12-31	近三个月	11.9300	9.5700	2.3600	1.8100	0.7200	1.0900
2020-12-31	近六个月	20.1600	6.6500	13.5100	1.9200	0.8500	1.0700
2020-12-31	近六个月	20.1600	6.6500	13.5100	1.9200	0.8500	1.0700
2020-12-31	近一年	27.4100	-1.7400	29.1500	1.9300	1.1300	0.8000
2020-12-31	近一年	27.4100	-1.7400	29.1500	1.9300	1.1300	0.8000
2020-12-31	成立至今	23.7300	-5.7900	29.5200	1.3600	0.9700	0.3900
2020-12-31	成立至今	23.7300	-5.7900	29.5200	1.3600	0.9700	0.3900
2020-09-30	近三个月	7.3500	-2.6700	10.0200	2.0200	0.9500	1.0700
2020-09-30	近六个月	30.1700	1.4200	28.7500	1.7500	1.0200	0.7300
2020-09-30	近一年	25.0200	-4.3800	29.4000	1.7700	1.1300	0.6400
2020-09-30	成立至今	10.5400	-14.0100	24.5500	1.3100	0.9900	0.3200
2020-06-30	近一个月	10.0700	5.1300	4.9400	1.2600	1.0500	0.2100
2020-06-30	近三个月	21.2600	4.2000	17.0600	1.3900	1.1100	0.2800
2020-06-30	近三个月	21.2600	4.2000	17.0600	1.3900	1.1100	0.2800
2020-06-30	近六个月	6.0300	-7.8600	13.8900	1.9500	1.3700	0.5800
2020-06-30	近六个月	6.0300	-7.8600	13.8900	1.9500	1.3700	0.5800
2020-06-30	近一年	13.1400	-7.0100	20.1500	1.4900	1.0900	0.4000
2020-06-30	近一年	13.1400	-7.0100	20.1500	1.4900	1.0900	0.4000
2020-06-30	成立至今	2.9700	-11.6600	14.6300	1.2000	0.9900	0.2100
2020-06-30	成立至今	2.9700	-11.6600	14.6300	1.2000	0.9900	0.2100
2020-03-31	近三个月	-12.5500	-11.5700	-0.9800	2.3700	1.6000	0.7700
2019-12-31	近三个月	9.8300	6.6000	3.2300	0.9500	0.7000	0.2500
2019-12-31	近三个月	9.8300	6.6000	3.2300	0.9500	0.7000	0.2500
2019-12-31	近六个月	6.7000	0.8200	5.8800	0.8900	0.7300	0.1600
2019-12-31	近一年	15.0700	12.3000	2.7700	0.9100	0.7600	0.1500
2019-12-31	成立至今	-2.8900	-4.3500	1.4600	0.9100	0.8600	0.0500
2019-09-30	近三个月	-2.8500	-5.3200	2.4700	0.8300	0.7500	0.0800
2019-06-30	近一个月	5.1300	4.8900	0.2400	1.0400	0.8100	0.2300
2019-06-30	近三个月	-0.5200	-1.1900	0.6700	0.9900	0.7700	0.2200
2019-06-30	近三个月	-0.5200	-1.1900	0.6700	0.9900	0.7700	0.2200
2019-06-30	近六个月	7.8400	11.2600	-3.4200	0.9400	0.8000	0.1400
2019-06-30	近一年	-6.3500	1.7100	-8.0600	1.0100	0.9200	0.0900
2019-06-30	成立至今	-8.9900	-5.2400	-3.7500	0.9200	0.9100	0.0100
2019-03-31	近三个月	8.4100	12.6400	-4.2300	0.8800	0.8200	0.0600
2018-12-31	近三个月	-10.3600	-5.8300	-4.5300	1.2700	1.2100	0.0600
2018-12-31	近三个月	-10.3600	-5.8300	-4.5300	1.2700	1.2100	0.0600
2018-12-31	近六个月	-13.1600	-8.2600	-4.9000	1.0700	1.0200	0.0500
2018-12-31	成立至今	-15.6100	-14.2400	-1.3700	0.9100	0.9700	-0.0600
2018-09-30	近三个月	-3.1300	-2.6600	-0.4700	0.8600	0.8100	0.0500
2018-06-30	近一个月	-3.4800	-4.2400	0.7600	0.7100	0.9100	-0.2000
2018-06-30	近三个月	-2.4400	-3.5200	1.0800	0.5300	0.8600	-0.3300
2018-06-30	近三个月	-2.4400	-3.5200	1.0800	0.5300	0.8600	-0.3300
2018-06-30	成立至今	-2.8200	-6.8800	4.0600	0.5000	0.8700	-0.3700

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