华泰保兴尊信定开(005645) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰保兴尊信定开(005645)

2024-11-22 1.0698

0.0187%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.2600	0.3500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.7300	1.3200	0.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7100	3.5300	0.1800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	8.6600	5.9700	2.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.2100	8.1400	8.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	27.0400	13.9500	13.0900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1200	1.0600	0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.4200	-0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.3300	2.4200	-0.0900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5400	3.2700	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5400	3.2700	0.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.9300	6.5800	2.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三年	8.9300	6.5800	2.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近五年	16.9200	8.3500	8.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	26.2700	13.6500	12.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	26.2700	13.6500	12.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.2000	1.3500	-0.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	1.9400	2.1800	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.3800	3.1500	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	8.7000	5.9400	2.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.4600	6.9600	9.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	成立至今	24.8700	12.4700	12.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.8200	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1800	0.8300	0.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6000	2.0600	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.1300	4.7400	3.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.1300	4.7400	3.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近五年	16.7200	6.0400	10.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	23.3900	10.9700	12.4200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4200	0.9500	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.9800	0.6200	1.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	8.0500	4.5400	3.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	17.8700	7.2700	10.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	22.4900	10.0600	12.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.9400	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.4100	1.2200	0.1900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2800	1.3500	0.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	7.9300	2.9900	4.9400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	20.0600	7.8700	12.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	21.9600	10.0500	11.9100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4400	0.2800	0.1600	0.0100	0.0300	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5600	-0.3200	0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	1.9200	0.7000	1.2200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.6300	0.9800	6.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	20.0700	7.9500	12.1200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	20.7900	9.0300	11.7600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	0.1200	-0.6000	0.7200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.8500	0.1200	0.7300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.0500	0.5100	1.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-12-31	近三年	9.1600	2.5500	6.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	20.2600	8.7200	11.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.3600	1.0300	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.7400	1.7300	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	9.8700	3.8100	6.0600	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-09-30	成立至今	20.1100	9.3800	10.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1900	0.3800	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.8700	1.8300	1.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.4100	3.5300	6.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	19.2400	8.5900	10.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.0900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三年	10.5300	2.9800	7.5500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	成立至今	18.5100	8.2700	10.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8000	0.6000	0.2000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.6600	1.4400	0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.2700	2.1000	1.1700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	11.4600	3.3700	8.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	17.8400	8.1800	9.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.7700	1.2800	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近三个月	0.9100	0.4500	0.4600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5800	-0.2000	2.7800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近三年	14.1200	4.5300	9.5900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	15.9200	6.6400	9.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	15.9200	6.6400	9.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6700	0.2000	0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6500	0.6400	0.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.9800	-0.8500	1.8300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	近一年	3.5800	-0.0600	3.6400	0.0500	0.0900	-0.0400
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2020-12-31	成立至今	14.1100	5.9500	8.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.1100	5.9500	8.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.3300	-1.4800	1.8100	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-09-30	近六个月	1.0200	-2.5000	3.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	3.7000	-0.0900	3.7900	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-09-30	成立至今	13.3700	5.2800	8.0900	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.2900	-0.9400	0.6500	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-06-30	近三个月	0.7000	-1.0400	1.7400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近三个月	0.7000	-1.0400	1.7400	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	2.5700	0.7900	1.7800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.5700	0.7900	1.7800	0.0700	0.1100	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.6300	1.8700	2.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.6300	1.8700	2.7600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	13.0000	6.8600	6.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.0000	6.8600	6.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8600	1.8500	0.0100	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7800	0.6100	0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0100	1.0700	0.9400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.2100	1.3100	2.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	10.1700	6.0200	4.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2200	0.4600	0.7600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4200	0.2800	0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.2400	0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7300	-0.2400	0.9700	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	2.1600	0.2400	1.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.3200	2.8200	3.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	8.0000	4.8900	3.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.4200	0.4700	0.9500	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7300	1.9900	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7300	1.9900	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	4.0800	2.5700	1.5100	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	5.7200	4.6500	1.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	2.3000	0.5700	1.7300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1600	0.3400	-0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.9700	1.0100	-0.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	0.9700	1.0100	-0.0400	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	1.5800	2.0200	-0.4400	0.0500	0.0800	-0.0300

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