中海沪港深多策略混合(005646) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海沪港深多策略混合(005646)

2024-12-02 0.7725

0.4421%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	5.3800	17.1300	-11.7500	0.8200	1.2300	-0.4100
2024-09-30	近六个月	17.7700	23.8300	-6.0600	0.9000	1.1800	-0.2800
2024-09-30	近一年	2.7900	16.8700	-14.0800	1.2000	1.2000	0.0000
2024-09-30	近三年	-34.9000	-4.1400	-30.7600	1.5800	1.0500	0.5300
2024-09-30	近五年	-15.6500	6.2100	-21.8600	1.5500	0.9700	0.5800
2024-09-30	成立至今	-24.4400	1.0900	-25.5300	1.4600	0.9400	0.5200
2024-06-30	近一个月	-1.0200	-1.8100	0.7900	0.8400	0.9000	-0.0600
2024-06-30	近三个月	11.7500	5.7200	6.0300	0.9800	1.1300	-0.1500
2024-06-30	近三个月	11.7500	5.7200	6.0300	0.9800	1.1300	-0.1500
2024-06-30	近六个月	6.1900	3.8500	2.3400	1.3000	1.2100	0.0900
2024-06-30	近六个月	6.1900	3.8500	2.3400	1.3000	1.2100	0.0900
2024-06-30	近一年	-9.6200	-6.0600	-3.5600	1.3000	1.1700	0.1300
2024-06-30	近一年	-9.6200	-6.0600	-3.5600	1.3000	1.1700	0.1300
2024-06-30	近三年	-47.9400	-23.9600	-23.9800	1.6400	1.0100	0.6300
2024-06-30	近三年	-47.9400	-23.9600	-23.9800	1.6400	1.0100	0.6300
2024-06-30	近五年	-20.1700	-11.7300	-8.4400	1.5600	0.9400	0.6200
2024-06-30	成立至今	-28.3000	-13.7000	-14.6000	1.4800	0.9200	0.5600
2024-06-30	成立至今	-28.3000	-13.7000	-14.6000	1.4800	0.9200	0.5600
2024-03-31	近三个月	-4.9800	-1.7700	-3.2100	1.5600	1.3000	0.2600
2024-03-31	近六个月	-12.7200	-5.6200	-7.1000	1.4500	1.2200	0.2300
2024-03-31	近一年	-25.3100	-14.4600	-10.8500	1.3400	1.0800	0.2600
2024-03-31	近三年	-49.0500	-26.4500	-22.6000	1.6400	0.9700	0.6700
2024-03-31	近五年	-29.7100	-17.0900	-12.6200	1.5700	0.9200	0.6500
2024-03-31	成立至今	-35.8400	-18.3700	-17.4700	1.4900	0.9100	0.5800
2023-12-31	近三个月	-8.1500	-3.9300	-4.2200	1.3400	1.1600	0.1800
2023-12-31	近三个月	-8.1500	-3.9300	-4.2200	1.3400	1.1600	0.1800
2023-12-31	近六个月	-14.8900	-9.5400	-5.3500	1.3000	1.1400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-14.8900	-9.5400	-5.3500	1.3000	1.1400	0.1600
2023-12-31	近一年	-24.9900	-10.1900	-14.8000	1.3100	0.9500	0.3600
2023-12-31	近一年	-24.9900	-10.1900	-14.8000	1.3100	0.9500	0.3600
2023-12-31	近三年	-45.1200	-24.5100	-20.6100	1.6500	0.9400	0.7100
2023-12-31	近三年	-45.1200	-24.5100	-20.6100	1.6500	0.9400	0.7100
2023-12-31	近五年	-19.6900	-3.4200	-16.2700	1.5400	0.9000	0.6400
2023-12-31	近五年	-19.6900	-3.4200	-16.2700	1.5400	0.9000	0.6400
2023-12-31	成立至今	-32.4800	-16.9000	-15.5800	1.4900	0.8900	0.6000
2023-12-31	成立至今	-32.4800	-16.9000	-15.5800	1.4900	0.8900	0.6000
2023-09-30	近三个月	-7.3400	-5.8400	-1.5000	1.2800	1.1200	0.1600
2023-09-30	近六个月	-14.4200	-9.3600	-5.0600	1.2300	0.9300	0.3000
2023-09-30	近一年	-6.6400	-0.9900	-5.6500	1.6500	0.9800	0.6700
2023-09-30	近三年	-32.8800	-13.0100	-19.8700	1.6400	0.9000	0.7400
2023-09-30	近五年	-20.9100	-5.4400	-15.4700	1.5500	0.8900	0.6600
2023-09-30	成立至今	-26.4900	-13.5000	-12.9900	1.5000	0.8800	0.6200
2023-06-30	近一个月	4.1500	1.9100	2.2400	1.3800	0.7700	0.6100
2023-06-30	近三个月	-7.6500	-3.7400	-3.9100	1.1900	0.6700	0.5200
2023-06-30	近三个月	-7.6500	-3.7400	-3.9100	1.1900	0.6700	0.5200
2023-06-30	近六个月	-11.8700	-0.7200	-11.1500	1.3200	0.7100	0.6100
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2023-06-30	近一年	-19.8700	-8.0900	-11.7800	1.6700	0.8700	0.8000
2023-06-30	近一年	-19.8700	-8.0900	-11.7800	1.6700	0.8700	0.8000
2023-06-30	近三年	-26.8600	-5.7900	-21.0700	1.6700	0.8800	0.7900
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2023-06-30	近五年	-21.6600	-1.1900	-20.4700	1.5400	0.8700	0.6700
2023-06-30	成立至今	-20.6700	-8.1400	-12.5300	1.5100	0.8700	0.6400
2023-06-30	成立至今	-20.6700	-8.1400	-12.5300	1.5100	0.8700	0.6400
2023-03-31	近三个月	-4.5700	3.1400	-7.7100	1.4600	0.7500	0.7100
2023-03-31	近六个月	9.0900	9.2400	-0.1500	1.9900	1.0200	0.9700
2023-03-31	近一年	-3.9400	-2.1600	-1.7800	1.8500	0.9600	0.8900
2023-03-31	近三年	-3.6600	3.3900	-7.0500	1.6800	0.8800	0.8000
2023-03-31	近五年	-14.1300	-1.6300	-12.5000	1.5300	0.8700	0.6600
2023-03-31	成立至今	-14.1000	-4.5700	-9.5300	1.5200	0.8700	0.6500
2022-12-31	近三个月	14.3100	5.9200	8.3900	2.3900	1.2300	1.1600
2022-12-31	近三个月	14.3100	5.9200	8.3900	2.3900	1.2300	1.1600
2022-12-31	近六个月	-9.0800	-7.4300	-1.6500	1.9400	1.0100	0.9300
2022-12-31	近六个月	-9.0800	-7.4300	-1.6500	1.9400	1.0100	0.9300
2022-12-31	近一年	-18.1400	-11.6400	-6.5000	2.1300	1.0900	1.0400
2022-12-31	近一年	-18.1400	-11.6400	-6.5000	2.1300	1.0900	1.0400
2022-12-31	近三年	-8.9000	-8.1300	-0.7700	1.7500	0.9400	0.8100
2022-12-31	近三年	-8.9000	-8.1300	-0.7700	1.7500	0.9400	0.8100
2022-12-31	成立至今	-9.9900	-7.4700	-2.5200	1.5300	0.8800	0.6500
2022-12-31	成立至今	-9.9900	-7.4700	-2.5200	1.5300	0.8800	0.6500
2022-09-30	近三个月	-20.4600	-12.6000	-7.8600	1.3600	0.7200	0.6400
2022-09-30	近六个月	-11.9400	-10.4400	-1.5000	1.7100	0.8900	0.8200
2022-09-30	近一年	-32.1600	-17.1500	-15.0100	1.8400	0.9400	0.9000
2022-09-30	近三年	-12.1000	-8.2100	-3.8900	1.6300	0.8800	0.7500
2022-09-30	成立至今	-21.2600	-12.6400	-8.6200	1.4700	0.8600	0.6100
2022-06-30	近一个月	9.5100	4.0700	5.4400	1.7800	0.9200	0.8600
2022-06-30	近三个月	10.7100	2.4800	8.2300	2.0000	1.0400	0.9600
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2022-06-30	近六个月	-9.9700	-4.5500	-5.4200	2.3300	1.1700	1.1600
2022-06-30	近六个月	-9.9700	-4.5500	-5.4200	2.3300	1.1700	1.1600
2022-06-30	近一年	-28.1200	-11.9300	-16.1900	1.9000	0.9700	0.9300
2022-06-30	近一年	-28.1200	-11.9300	-16.1900	1.9000	0.9700	0.9300
2022-06-30	近三年	10.2200	2.2400	7.9800	1.6000	0.8700	0.7300
2022-06-30	近三年	10.2200	2.2400	7.9800	1.6000	0.8700	0.7300
2022-06-30	成立至今	-1.0000	-0.0500	-0.9500	1.4700	0.8600	0.6100
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2022-03-31	近三个月	-18.6800	-6.8500	-11.8300	2.6200	1.2900	1.3300
2022-03-31	近六个月	-22.9500	-7.5000	-15.4500	1.9700	0.9800	0.9900
2022-03-31	近一年	-28.9900	-12.1200	-16.8700	1.6900	0.8700	0.8200
2022-03-31	近三年	-2.0400	-0.9300	-1.1100	1.5300	0.8500	0.6800
2022-03-31	成立至今	-10.5800	-2.4600	-8.1200	1.4300	0.8500	0.5800
2021-12-31	近三个月	-5.2600	-0.6900	-4.5700	1.0400	0.5600	0.4800
2021-12-31	近三个月	-5.2600	-0.6900	-4.5700	1.0400	0.5600	0.4800
2021-12-31	近六个月	-20.1600	-7.7300	-12.4300	1.3900	0.7300	0.6600
2021-12-31	近六个月	-20.1600	-7.7300	-12.4300	1.3900	0.7300	0.6600
2021-12-31	近一年	-10.6200	-4.8700	-5.7500	1.4000	0.7600	0.6400
2021-12-31	近一年	-10.6200	-4.8700	-5.7500	1.4000	0.7600	0.6400
2021-12-31	近三年	30.8000	21.7000	9.1000	1.3700	0.8100	0.5600
2021-12-31	近三年	30.8000	21.7000	9.1000	1.3700	0.8100	0.5600
2021-12-31	成立至今	9.9600	4.7100	5.2500	1.3200	0.8200	0.5000
2021-12-31	成立至今	9.9600	4.7100	5.2500	1.3200	0.8200	0.5000
2021-09-30	近三个月	-15.7300	-7.0900	-8.6400	1.6500	0.8700	0.7800
2021-09-30	近六个月	-7.8400	-5.0000	-2.8400	1.3700	0.7500	0.6200
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2021-09-30	近三年	24.8600	15.2800	9.5800	1.4000	0.8500	0.5500
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2021-06-30	近一个月	2.4100	-1.0200	3.4300	0.8600	0.5000	0.3600
2021-06-30	近三个月	9.3600	2.2500	7.1100	0.9500	0.5900	0.3600
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2021-06-30	近六个月	11.9400	3.1000	8.8400	1.3900	0.7900	0.6000
2021-06-30	近六个月	11.9400	3.1000	8.8400	1.3900	0.7900	0.6000
2021-06-30	近一年	26.9800	16.3900	10.5900	1.4100	0.7700	0.6400
2021-06-30	近一年	26.9800	16.3900	10.5900	1.4100	0.7700	0.6400
2021-06-30	近三年	36.0100	22.0700	13.9400	1.3500	0.8400	0.5100
2021-06-30	近三年	36.0100	22.0700	13.9400	1.3500	0.8400	0.5100
2021-06-30	成立至今	37.7200	13.4900	24.2300	1.3100	0.8300	0.4800
2021-06-30	成立至今	37.7200	13.4900	24.2300	1.3100	0.8300	0.4800
2021-03-31	近三个月	2.3600	0.8300	1.5300	1.7500	0.9600	0.7900
2021-03-31	近六个月	14.9800	11.6300	3.3500	1.4500	0.8000	0.6500
2021-03-31	近一年	41.2400	20.2500	20.9900	1.4900	0.8200	0.6700
2021-03-31	近三年	25.8900	14.4100	11.4800	1.3500	0.8500	0.5000
2021-03-31	成立至今	25.9300	10.9900	14.9400	1.3400	0.8500	0.4900
2020-12-31	近三个月	12.3400	10.7100	1.6300	1.0900	0.6000	0.4900
2020-12-31	近三个月	12.3400	10.7100	1.6300	1.0900	0.6000	0.4900
2020-12-31	近六个月	13.4300	12.8900	0.5400	1.4200	0.7600	0.6600
2020-12-31	近六个月	13.4300	12.8900	0.5400	1.4200	0.7600	0.6600
2020-12-31	近一年	24.5200	9.2900	15.2300	1.6400	0.9400	0.7000
2020-12-31	近一年	24.5200	9.2900	15.2300	1.6400	0.9400	0.7000
2020-12-31	成立至今	23.0300	10.0800	12.9500	1.3000	0.8400	0.4600
2020-12-31	成立至今	23.0300	10.0800	12.9500	1.3000	0.8400	0.4600
2020-09-30	近三个月	0.9800	1.9700	-0.9900	1.6800	0.8800	0.8000
2020-09-30	近六个月	22.8400	7.7300	15.1100	1.5400	0.8400	0.7000
2020-09-30	近一年	22.2600	4.4800	17.7800	1.6000	0.9300	0.6700
2020-09-30	成立至今	9.5200	-0.5700	10.0900	1.3200	0.8600	0.4600
2020-06-30	近一个月	11.6600	4.6400	7.0200	1.3100	0.7700	0.5400
2020-06-30	近三个月	21.6500	5.6400	16.0100	1.3700	0.8100	0.5600
2020-06-30	近三个月	21.6500	5.6400	16.0100	1.3700	0.8100	0.5600
2020-06-30	近六个月	9.7800	-3.1900	12.9700	1.8400	1.1000	0.7400
2020-06-30	近六个月	9.7800	-3.1900	12.9700	1.8400	1.1000	0.7400
2020-06-30	近一年	20.7500	-0.2700	21.0200	1.4400	0.8700	0.5700
2020-06-30	近一年	20.7500	-0.2700	21.0200	1.4400	0.8700	0.5700
2020-06-30	成立至今	8.4600	-2.4900	10.9500	1.2700	0.8500	0.4200
2020-06-30	成立至今	8.4600	-2.4900	10.9500	1.2700	0.8500	0.4200
2020-03-31	近三个月	-9.7600	-8.3600	-1.4000	2.2100	1.3400	0.8700
2019-12-31	近三个月	10.2900	5.8300	4.4600	0.8600	0.5300	0.3300
2019-12-31	近三个月	10.2900	5.8300	4.4600	0.8600	0.5300	0.3300
2019-12-31	近六个月	10.0000	3.0200	6.9800	0.9400	0.5700	0.3700
2019-12-31	近一年	17.5200	17.0600	0.4600	1.0200	0.7000	0.3200
2019-12-31	成立至今	-1.2000	0.7200	-1.9200	1.0700	0.7700	0.3000
2019-09-30	近三个月	-0.2700	-2.6500	2.3800	1.0100	0.6000	0.4100
2019-06-30	近一个月	5.8000	4.2000	1.6000	1.2600	0.7100	0.5500
2019-06-30	近三个月	-1.6000	-0.7000	-0.9000	1.1900	0.7900	0.4000
2019-06-30	近三个月	-1.6000	-0.7000	-0.9000	1.1900	0.7900	0.4000
2019-06-30	近六个月	6.8400	13.6300	-6.7900	1.0900	0.8100	0.2800
2019-06-30	近一年	-11.3000	5.1600	-16.4600	1.2000	0.8700	0.3300
2019-06-30	成立至今	-10.1800	-2.2300	-7.9500	1.1200	0.8400	0.2800
2019-03-31	近三个月	8.5800	14.4300	-5.8500	0.9900	0.8200	0.1700
2018-12-31	近三个月	-9.5500	-5.9400	-3.6100	1.4000	1.0500	0.3500
2018-12-31	近三个月	-9.5500	-5.9400	-3.6100	1.4000	1.0500	0.3500
2018-12-31	近六个月	-16.9800	-7.4500	-9.5300	1.2900	0.9200	0.3700
2018-12-31	成立至今	-15.9300	-13.9600	-1.9700	1.1400	0.8600	0.2800
2018-09-30	近三个月	-8.2100	-1.6100	-6.6000	1.1900	0.7700	0.4200
2018-06-30	近一个月	-1.7100	-4.2400	2.5300	1.3000	0.8200	0.4800
2018-06-30	近三个月	1.2300	-4.1700	5.4000	0.8300	0.7300	0.1000
2018-06-30	近三个月	1.2300	-4.1700	5.4000	0.8300	0.7300	0.1000
2018-06-30	成立至今	1.2600	-7.0300	8.2900	0.7700	0.7500	0.0200

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