招商添琪3个月定开债发起式A(005648) - 净值表现 - 搜狐基金

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招商添琪3个月定开债发起式A(005648)

2025-01-27 1.0777

0.0557%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5100	3.0500	-1.5400	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.0400	4.3300	-2.2900	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.4000	8.8300	-4.4300	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	10.1300	18.5100	-8.3800	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近五年	17.4000	29.0200	-11.6200	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	28.5600	45.7000	-17.1400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.5200	1.2400	-0.7200	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.6700	3.1900	-1.5200	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.6200	7.1300	-3.5100	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.4300	16.5700	-7.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	16.6900	26.8300	-10.1400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	26.6500	41.3900	-14.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.9900	-0.6400	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.9200	-0.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.9200	-0.7800	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3200	4.3100	-1.9900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.3200	4.3100	-1.9900	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	3.5200	6.5900	-3.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.5200	6.5900	-3.0700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	9.7300	17.2900	-7.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	9.7300	17.2900	-7.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	17.3300	27.1600	-9.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	25.9900	39.6500	-13.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	25.9900	39.6500	-13.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1600	2.3400	-1.1800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	1.9200	3.8100	-1.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	3.5700	6.6500	-3.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.3100	16.5900	-7.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.8900	25.5500	-8.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	24.5700	37.0200	-12.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7500	1.4400	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7500	1.4400	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.1800	2.1900	-1.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.1800	2.1900	-1.0100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.3600	5.2300	-1.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.3600	5.2300	-1.8700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.7700	15.0500	-6.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	8.7700	15.0500	-6.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近五年	16.8300	24.4300	-7.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	近五年	16.8300	24.4300	-7.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	23.1400	33.8900	-10.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-12-31	成立至今	23.1400	33.8900	-10.7500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.7300	-0.3100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.6200	2.7300	-1.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.0600	3.5900	-1.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.1400	14.8900	-5.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	18.0400	26.2300	-8.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	22.2200	31.9800	-9.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.5500	-0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.9800	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1900	1.9800	-0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.1600	2.9800	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.1600	2.9800	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.8100	4.5800	-1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	2.8100	4.5800	-1.7700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	8.7600	13.1700	-4.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	8.7600	13.1700	-4.4100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近五年	19.2800	27.0100	-7.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	21.7100	31.0200	-9.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-06-30	成立至今	21.7100	31.0200	-9.3100	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近三个月	0.9500	0.9800	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.4300	0.8400	-0.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	2.6000	3.6900	-1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	7.6800	10.5400	-2.8600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-03-31	近五年	19.6900	27.2400	-7.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	20.2800	28.4800	-8.2000	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.1400	-0.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5200	-0.1400	-0.3800	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.6400	1.5600	-0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.6400	1.5600	-0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	2.0700	3.4900	-1.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近一年	2.0700	3.4900	-1.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.8000	12.6600	-3.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	近三年	8.8000	12.6600	-3.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-12-31	成立至今	19.1400	27.2400	-8.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	19.1400	27.2400	-8.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	近三个月	1.1600	1.7000	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.1600	2.8200	-0.6600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.4700	5.0500	-1.5800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.3400	14.2900	-3.9500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	19.7600	27.4100	-7.6500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.0300	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9900	1.1100	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.9900	1.1100	-0.1200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4200	1.9000	-0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.4200	1.9000	-0.4800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.1000	5.2200	-2.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.1000	5.2200	-2.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.2500	14.0800	-3.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	近三年	10.2500	14.0800	-3.8300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	18.3800	25.2900	-6.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-06-30	成立至今	18.3800	25.2900	-6.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近三个月	0.4300	0.7800	-0.3500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.2800	2.1600	-0.8800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	2.8700	5.4400	-2.5700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-03-31	近三年	10.0000	13.5400	-3.5400	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	成立至今	17.2300	23.9100	-6.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8500	1.3700	-0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8500	1.3700	-0.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.6600	3.2600	-1.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近六个月	1.6600	3.2600	-1.6000	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-12-31	近一年	3.1000	5.6500	-2.5500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.7500	14.2600	-3.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	16.7300	22.9500	-6.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.8000	1.8700	-1.0700	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	1.5600	3.2100	-1.6500	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.3500	5.5800	-2.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近三年	11.7800	16.0000	-4.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	成立至今	15.7400	21.2900	-5.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1200	0.1800	-0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7500	1.3200	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.7500	1.3200	-0.5700	0.0100	0.0400	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.4100	2.3100	-0.9000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.6000	2.8400	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.6000	2.8400	-0.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三年	12.5200	15.4200	-2.9000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	14.8200	19.0700	-4.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.6600	0.9800	-0.3200	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近六个月	1.7700	2.3000	-0.5300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-03-31	近一年	2.0200	1.1100	0.9100	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近三年	13.4000	16.3800	-2.9800	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	13.9600	17.5200	-3.5600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近三个月	1.1000	1.3100	-0.2100	0.0200	0.0500	-0.0300
2020-12-31	近六个月	1.1700	0.5200	0.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1700	0.5200	0.6500	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.3900	3.0500	0.3400	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.3900	3.0500	0.3400	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	成立至今	13.2200	16.3800	-3.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	13.2200	16.3800	-3.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近三个月	0.0700	-0.7800	0.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	0.2500	-1.1700	1.4200	0.0500	0.1000	-0.0500
2020-09-30	近一年	3.1800	3.0500	0.1300	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	成立至今	11.9800	14.8800	-2.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.4600	-0.8700	0.4100	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.3900	0.5800	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.1900	-0.3900	0.5800	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近六个月	2.2000	2.5200	-0.3200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2000	2.5200	-0.3200	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.2100	5.4200	-1.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.2100	5.4200	-1.2100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	成立至今	11.9100	15.7800	-3.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-06-30	成立至今	11.9100	15.7800	-3.8700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-03-31	近三个月	2.0100	2.9200	-0.9100	0.0900	0.1100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.8900	1.3100	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	1.9700	2.8300	-0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.8900	4.9600	-1.0700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	9.5000	12.9400	-3.4400	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0700	1.5000	-0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.5700	-0.1400	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.6300	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.7600	0.6300	0.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8800	2.0700	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	5.2300	6.4600	-1.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	7.3800	9.8300	-2.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1100	1.4200	-0.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.8000	2.9100	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.8000	2.9100	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2900	4.3100	-1.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	5.4000	7.6000	-2.2000	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.4700	1.3500	0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.6400	0.6700	-0.0300	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.5400	2.1600	-0.6200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.5400	2.1600	-0.6200	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	成立至今	2.0400	3.1600	-1.1200	0.0500	0.0900	-0.0400

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