国富天颐混合C(005653)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-06 1.0302

0.4485%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.9800	2.3200	0.6600	0.3300	0.2600	0.0700
2024-12-31	近六个月	5.0300	5.3900	-0.3600	0.3100	0.2400	0.0700
2024-12-31	近一年	5.4000	8.3000	-2.9000	0.2800	0.1900	0.0900
2024-12-31	近三年	2.7800	5.3200	-2.5400	0.2300	0.1900	0.0400
2024-12-31	近五年	29.7200	10.8700	18.8500	0.2600	0.1900	0.0700
2024-12-31	成立至今	40.7800	16.5300	24.2500	0.2400	0.1900	0.0500
2024-09-30	近三个月	1.9900	3.0000	-1.0100	0.2900	0.2100	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.3800	3.6600	-1.2800	0.2400	0.1700	0.0700
2024-09-30	近一年	2.5100	5.4500	-2.9400	0.2500	0.1600	0.0900
2024-09-30	近三年	1.0600	3.4700	-2.4100	0.2100	0.1600	0.0500
2024-09-30	近五年	30.2400	9.9600	20.2800	0.2500	0.1600	0.0900
2024-09-30	成立至今	36.7000	13.8900	22.8100	0.2300	0.1900	0.0400
2024-06-30	近一个月	-0.1400	0.2600	-0.4000	0.1400	0.0800	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近三个月	0.3900	0.6400	-0.2500	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	近六个月	0.3500	2.7700	-2.4200	0.2400	0.1300	0.1100
2024-06-30	近六个月	0.3500	2.7700	-2.4200	0.2400	0.1300	0.1100
2024-06-30	近一年	-0.3800	1.9000	-2.2800	0.2200	0.1300	0.0900
2024-06-30	近一年	-0.3800	1.9000	-2.2800	0.2200	0.1300	0.0900
2024-06-30	近三年	0.9000	0.8000	0.1000	0.2100	0.1300	0.0800
2024-06-30	近三年	0.9000	0.8000	0.1000	0.2100	0.1300	0.0800
2024-06-30	近五年	28.2200	7.3700	20.8500	0.2500	0.1300	0.1200
2024-06-30	成立至今	34.0400	10.5700	23.4700	0.2300	0.1900	0.0400
2024-06-30	成立至今	34.0400	10.5700	23.4700	0.2300	0.1900	0.0400
2024-03-31	近三个月	-0.0400	2.1100	-2.1500	0.3000	0.1600	0.1400
2024-03-31	近六个月	0.1200	1.7300	-1.6100	0.2600	0.1500	0.1100
2024-03-31	近一年	-0.9700	1.4400	-2.4100	0.2200	0.1300	0.0900
2024-03-31	近三年	2.7900	1.0500	1.7400	0.2100	0.1300	0.0800
2024-03-31	近五年	28.8400	5.5800	23.2600	0.2500	0.1300	0.1200
2024-03-31	成立至今	33.5200	9.8700	23.6500	0.2300	0.1900	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.1600	-0.3700	0.5300	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.1600	-0.3700	0.5300	0.2200	0.1300	0.0900
2023-12-31	近六个月	-0.7300	-0.8500	0.1200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近六个月	-0.7300	-0.8500	0.1200	0.2000	0.1300	0.0700
2023-12-31	近一年	0.2000	0.1700	0.0300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近一年	0.2000	0.1700	0.0300	0.1900	0.1200	0.0700
2023-12-31	近三年	4.8000	-1.2000	6.0000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近三年	4.8000	-1.2000	6.0000	0.2200	0.1200	0.1000
2023-12-31	近五年	29.1000	7.9900	21.1100	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近五年	29.1000	7.9900	21.1100	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	33.5700	7.6000	25.9700	0.2300	0.1900	0.0400
2023-12-31	成立至今	33.5700	7.6000	25.9700	0.2300	0.1900	0.0400
2023-09-30	近三个月	-0.8900	-0.4700	-0.4200	0.1900	0.1200	0.0700
2023-09-30	近六个月	-1.1000	-0.2900	-0.8100	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近一年	-0.4200	0.3200	-0.7400	0.1900	0.1400	0.0500
2023-09-30	近三年	9.8400	1.5300	8.3100	0.2300	0.1400	0.0900
2023-09-30	近五年	31.7500	9.0700	22.6800	0.2400	0.1400	0.1000
2023-09-30	成立至今	33.3600	8.0000	25.3600	0.2300	0.1900	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.0600	0.4300	-0.3700	0.2000	0.1400	0.0600
2023-06-30	近三个月	-0.2100	0.1900	-0.4000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近三个月	-0.2100	0.1900	-0.4000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近六个月	0.9400	1.0300	-0.0900	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近六个月	0.9400	1.0300	-0.0900	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近一年	-0.5400	-0.7100	0.1700	0.1800	0.1500	0.0300
2023-06-30	近一年	-0.5400	-0.7100	0.1700	0.1800	0.1500	0.0300
2023-06-30	近三年	19.9400	1.7900	18.1500	0.2600	0.1500	0.1100
2023-06-30	近三年	19.9400	1.7900	18.1500	0.2600	0.1500	0.1100
2023-06-30	近五年	33.6300	8.7200	24.9100	0.2400	0.1500	0.0900
2023-06-30	成立至今	34.5600	8.5100	26.0500	0.2300	0.2000	0.0300
2023-06-30	成立至今	34.5600	8.5100	26.0500	0.2300	0.2000	0.0300
2023-03-31	近三个月	1.1500	0.8400	0.3100	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.6800	0.6100	0.0700	0.2000	0.1600	0.0400
2023-03-31	近一年	0.9200	0.0000	0.9200	0.2000	0.1700	0.0300
2023-03-31	近三年	22.5400	1.7600	20.7800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-03-31	近五年	34.8300	8.3100	26.5200	0.2300	0.1700	0.0600
2023-03-31	成立至今	34.8300	8.3100	26.5200	0.2300	0.2000	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.4600	-0.2300	-0.2300	0.2100	0.1900	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4600	-0.2300	-0.2300	0.2100	0.1900	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.4700	-1.7200	0.2500	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-1.4700	-1.7200	0.2500	0.1900	0.1700	0.0200
2022-12-31	近一年	-2.6800	-2.9200	0.2400	0.2200	0.2000	0.0200
2022-12-31	近一年	-2.6800	-2.9200	0.2400	0.2200	0.2000	0.0200
2022-12-31	近三年	22.8300	2.2000	20.6300	0.2700	0.2000	0.0700
2022-12-31	近三年	22.8300	2.2000	20.6300	0.2700	0.2000	0.0700
2022-12-31	成立至今	33.3100	7.4100	25.9000	0.2400	0.2000	0.0400
2022-12-31	成立至今	33.3100	7.4100	25.9000	0.2400	0.2000	0.0400
2022-09-30	近三个月	-1.0100	-1.4900	0.4800	0.1700	0.1500	0.0200
2022-09-30	近六个月	0.2400	-0.6100	0.8500	0.2000	0.1800	0.0200
2022-09-30	近一年	-0.9900	-2.1900	1.2000	0.2000	0.1900	0.0100
2022-09-30	近三年	27.6000	3.9400	23.6600	0.2700	0.1900	0.0800
2022-09-30	成立至今	33.9300	7.6600	26.2700	0.2400	0.2000	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.9600	1.0500	-0.0900	0.1700	0.1500	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2600	0.9000	0.3600	0.2200	0.2100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2600	0.9000	0.3600	0.2200	0.2100	0.0100
2022-06-30	近六个月	-1.2400	-1.2200	-0.0200	0.2400	0.2300	0.0100
2022-06-30	近六个月	-1.2400	-1.2200	-0.0200	0.2400	0.2300	0.0100
2022-06-30	近一年	1.8400	-0.3700	2.2100	0.2200	0.2100	0.0100
2022-06-30	近一年	1.8400	-0.3700	2.2100	0.2200	0.2100	0.0100
2022-06-30	近三年	29.4100	6.1200	23.2900	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	近三年	29.4100	6.1200	23.2900	0.2700	0.2100	0.0600
2022-06-30	成立至今	35.2900	9.2900	26.0000	0.2400	0.2100	0.0300
2022-06-30	成立至今	35.2900	9.2900	26.0000	0.2400	0.2100	0.0300
2022-03-31	近三个月	-2.4600	-2.1000	-0.3600	0.2600	0.2500	0.0100
2022-03-31	近六个月	-1.2200	-1.6000	0.3800	0.2100	0.2000	0.0100
2022-03-31	近一年	2.8600	-0.3800	3.2400	0.2100	0.2000	0.0100
2022-03-31	近三年	28.9300	4.0900	24.8400	0.2800	0.2000	0.0800
2022-03-31	成立至今	33.6100	8.3200	25.2900	0.2400	0.2100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2700	0.5200	0.7500	0.1500	0.1400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2700	0.5200	0.7500	0.1500	0.1400	0.0100
2021-12-31	近六个月	3.1100	0.8700	2.2400	0.2100	0.1800	0.0300
2021-12-31	近六个月	3.1100	0.8700	2.2400	0.2100	0.1800	0.0300
2021-12-31	近一年	7.4800	1.6000	5.8800	0.2500	0.2000	0.0500
2021-12-31	近一年	7.4800	1.6000	5.8800	0.2500	0.2000	0.0500
2021-12-31	近三年	32.4000	11.0500	21.3500	0.2700	0.2000	0.0700
2021-12-31	近三年	32.4000	11.0500	21.3500	0.2700	0.2000	0.0700
2021-12-31	成立至今	36.9800	10.6400	26.3400	0.2400	0.2000	0.0400
2021-12-31	成立至今	36.9800	10.6400	26.3400	0.2400	0.2000	0.0400
2021-09-30	近三个月	1.8200	0.3500	1.4700	0.2500	0.2100	0.0400
2021-09-30	近六个月	4.1300	1.2300	2.9000	0.2100	0.1900	0.0200
2021-09-30	近一年	11.4100	3.4800	7.9300	0.2800	0.2100	0.0700
2021-09-30	近三年	33.6300	11.1600	22.4700	0.2700	0.2100	0.0600
2021-09-30	成立至今	35.2600	10.0700	25.1900	0.2500	0.2100	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.6500	-0.6100	1.2600	0.1500	0.1500	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.2700	0.8800	1.3900	0.1700	0.1600	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.2700	0.8800	1.3900	0.1700	0.1600	0.0100
2021-06-30	近六个月	4.2400	0.7200	3.5200	0.3000	0.2200	0.0800
2021-06-30	近六个月	4.2400	0.7200	3.5200	0.3000	0.2200	0.0800
2021-06-30	近一年	18.4100	2.9000	15.5100	0.3300	0.2100	0.1200
2021-06-30	近一年	18.4100	2.9000	15.5100	0.3300	0.2100	0.1200
2021-06-30	近三年	31.9400	9.9000	22.0400	0.2600	0.2100	0.0500
2021-06-30	近三年	31.9400	9.9000	22.0400	0.2600	0.2100	0.0500
2021-06-30	成立至今	32.8500	9.6900	23.1600	0.2500	0.2000	0.0500
2021-06-30	成立至今	32.8500	9.6900	23.1600	0.2500	0.2000	0.0500
2021-03-31	近三个月	1.9200	-0.1600	2.0800	0.3900	0.2700	0.1200
2021-03-31	近六个月	6.9900	2.2200	4.7700	0.3400	0.2200	0.1200
2021-03-31	近一年	18.0600	2.1500	15.9100	0.3400	0.2200	0.1200
2021-03-31	近三年	29.9000	8.7300	21.1700	0.2500	0.2200	0.0300
2021-03-31	成立至今	29.9000	8.7300	21.1700	0.2500	0.2100	0.0400
2020-12-31	近三个月	4.9700	2.3800	2.5900	0.2800	0.1700	0.1100
2020-12-31	近三个月	4.9700	2.3800	2.5900	0.2800	0.1700	0.1100
2020-12-31	近六个月	13.6000	2.1600	11.4400	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近六个月	13.6000	2.1600	11.4400	0.3600	0.2000	0.1600
2020-12-31	近一年	17.4300	3.6200	13.8100	0.3400	0.2100	0.1300
2020-12-31	近一年	17.4300	3.6200	13.8100	0.3400	0.2100	0.1300
2020-12-31	成立至今	27.4500	8.9000	18.5500	0.2400	0.2000	0.0400
2020-12-31	成立至今	27.4500	8.9000	18.5500	0.2400	0.2000	0.0400
2020-09-30	近三个月	8.2200	-0.2100	8.4300	0.4200	0.2200	0.2000
2020-09-30	近六个月	10.3400	-0.0700	10.4100	0.3400	0.2100	0.1300
2020-09-30	近一年	15.6800	2.7000	12.9800	0.3200	0.2000	0.1200
2020-09-30	成立至今	21.4100	6.3700	15.0400	0.2300	0.2100	0.0200
2020-06-30	近一个月	0.3800	0.1700	0.2100	0.2100	0.1900	0.0200
2020-06-30	近三个月	1.9600	0.1500	1.8100	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	1.9600	0.1500	1.8100	0.2000	0.2100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	3.3700	1.4300	1.9400	0.3000	0.2200	0.0800
2020-06-30	近六个月	3.3700	1.4300	1.9400	0.3000	0.2200	0.0800
2020-06-30	近一年	7.3200	3.5100	3.8100	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	近一年	7.3200	3.5100	3.8100	0.2500	0.1900	0.0600
2020-06-30	成立至今	12.1900	6.6000	5.5900	0.2000	0.2000	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.1900	6.6000	5.5900	0.2000	0.2000	0.0000
2020-03-31	近三个月	1.3900	1.2700	0.1200	0.3900	0.2400	0.1500
2019-12-31	近三个月	3.4000	1.4800	1.9200	0.1700	0.1400	0.0300
2019-12-31	近三个月	3.4000	1.4800	1.9200	0.1700	0.1400	0.0300
2019-12-31	近六个月	3.8200	2.0600	1.7600	0.1800	0.1400	0.0400
2019-12-31	近一年	4.9000	5.4900	-0.5900	0.1900	0.1800	0.0100
2019-12-31	成立至今	8.5300	5.1000	3.4300	0.1500	0.2000	-0.0500
2019-09-30	近三个月	0.4000	0.5700	-0.1700	0.1900	0.1500	0.0400
2019-06-30	近一个月	1.7700	1.1300	0.6400	0.2300	0.1500	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.8800	-1.0400	1.9200	0.2600	0.2100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.8800	-1.0400	1.9200	0.2600	0.2100	0.0500
2019-06-30	近六个月	1.0400	3.3600	-2.3200	0.2000	0.2200	-0.0200
2019-06-30	近一年	3.8200	3.1800	0.6400	0.1600	0.2200	-0.0600
2019-06-30	成立至今	4.5400	2.9800	1.5600	0.1400	0.2200	-0.0800
2019-03-31	近三个月	0.1600	4.4400	-4.2800	0.1100	0.2100	-0.1000
2018-12-31	近三个月	2.2100	0.6200	1.5900	0.1200	0.2400	-0.1200
2018-12-31	近三个月	2.2100	0.6200	1.5900	0.1200	0.2400	-0.1200
2018-12-31	近六个月	2.7500	-0.1800	2.9300	0.1000	0.2300	-0.1300
2018-12-31	成立至今	3.4600	-0.3600	3.8200	0.0800	0.2200	-0.1400
2018-09-30	近三个月	0.5300	-0.8000	1.3300	0.0500	0.2100	-0.1600
2018-06-30	近一个月	0.2700	-0.6600	0.9300	0.0600	0.2100	-0.1500
2018-06-30	近三个月	0.6900	-0.1900	0.8800	0.0400	0.2100	-0.1700
2018-06-30	近三个月	0.6900	-0.1900	0.8800	0.0400	0.2100	-0.1700
2018-06-30	成立至今	0.6900	-0.1900	0.8800	0.0400	0.2000	-0.1600