天弘悦享定开债发起式(005654) - 净值表现 - 搜狐基金

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天弘悦享定开债发起式(005654)

2025-01-27 1.2056

0.1246%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.8300	2.2300	-0.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	2.5700	2.5000	0.0700	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.8400	4.9800	-0.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近三年	12.3200	7.6900	4.6300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	20.1800	9.8800	10.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	30.0600	14.6400	15.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.7300	0.2600	0.4700	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.9800	3.5300	0.4500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.0200	5.9700	6.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.9400	8.1400	10.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	27.7300	12.1400	15.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7200	0.6500	0.0700	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1100	1.0600	0.0500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.2100	2.4200	-0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.2100	2.4200	-0.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	3.7400	3.2700	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	3.7400	3.2700	0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	12.2000	6.5800	5.6200	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	19.5500	8.3500	11.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.8000	11.8500	14.9500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1000	2.1800	-0.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.3500	3.1500	1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.8200	5.9400	5.8800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	19.4400	6.9600	12.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	25.4100	10.6800	14.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5000	0.8300	0.6700	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.1500	2.0600	2.0900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.3400	4.7400	6.6000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	19.9100	6.0400	13.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.0600	9.2100	14.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2100	0.9500	1.2600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	2.8000	0.6200	2.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	11.0200	4.5400	6.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近五年	20.2500	7.2700	12.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.8400	8.3200	14.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.4400	0.1800	0.2600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.7000	0.9400	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.6200	1.2200	1.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.6100	1.3500	2.2600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	10.8600	2.9900	7.8700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.9400	7.8700	14.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	22.2300	8.3100	13.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9100	0.2800	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.3200	0.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.0900	0.7000	2.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	8.9600	0.9800	7.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	20.1900	7.3000	12.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.6000	0.2800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9700	0.1200	0.8500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.8600	0.5100	2.3500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	10.0600	2.5500	7.5100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	19.1100	7.0000	12.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5000	1.0300	1.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.2400	0.2900	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1900	0.2900	0.9000	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8800	0.3800	1.5000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.3800	1.8300	2.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三年	11.2200	3.5300	7.6900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	17.9700	6.8700	11.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.0900	0.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.5600	0.6000	0.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.4500	1.4400	1.0100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.9300	2.1000	1.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.9200	3.3700	8.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	15.7900	6.4600	9.3300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近三个月	0.7700	0.4500	0.3200	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.4400	0.6500	0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.5000	-0.2000	2.7000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近三年	12.7500	4.5300	8.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	13.0200	4.9500	8.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	成立至今	13.0200	4.9500	8.0700	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6600	0.2000	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.3600	0.8400	0.5200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.6900	-1.6800	3.3700	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	12.1600	4.4800	7.6800	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.8500	1.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.0500	-0.8500	1.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.9600	-0.0600	3.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.9600	-0.0600	3.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	11.4200	4.2700	7.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	11.4200	4.2700	7.1500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近三个月	0.3500	-1.4800	1.8300	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-09-30	近六个月	0.3200	-2.5000	2.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近一年	3.0400	-0.0900	3.1300	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	10.6500	3.6100	7.0400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8000	-0.9400	0.1400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-1.0400	1.0000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	-0.0400	-1.0400	1.0000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	3.9500	1.8700	2.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	3.9500	1.8700	2.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	10.2600	5.1600	5.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	10.2600	5.1600	5.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.9200	1.8500	0.0700	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.7700	0.6100	0.1600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.0300	1.0700	0.9600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.6000	1.3100	3.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	8.2200	4.3400	3.8800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2400	0.4600	0.7800	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.0200	-0.2400	1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0200	-0.2400	1.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.5200	0.2400	2.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.8200	2.8200	3.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	6.0700	3.2300	2.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4900	0.4700	1.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.2800	1.9900	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2800	1.9900	-0.7100	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近六个月	3.2100	2.5700	0.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	3.4600	2.9900	0.4700	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9100	0.5700	1.3400	0.0500	0.0700	-0.0200

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