光大保德信安泽债券A(005656)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1713

-0.7205%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0000	2.3800	-0.3800	0.6300	0.1800	0.4500
2024-12-31	近六个月	4.7200	4.8300	-0.1100	0.5400	0.1600	0.3800
2024-12-31	近一年	3.4100	8.5200	-5.1100	0.4500	0.1300	0.3200
2024-12-31	近三年	2.6300	12.6600	-10.0300	0.3500	0.1200	0.2300
2024-12-31	近五年	18.1700	23.7400	-5.5700	0.3100	0.1200	0.1900
2024-12-31	成立至今	29.5400	35.6100	-6.0700	0.2800	0.1200	0.1600
2024-09-30	近三个月	2.6700	2.4000	0.2700	0.4500	0.1300	0.3200
2024-09-30	近六个月	2.0000	3.7900	-1.7900	0.3800	0.1100	0.2700
2024-09-30	近一年	1.3800	6.5800	-5.2000	0.3400	0.1000	0.2400
2024-09-30	近三年	5.1200	11.4400	-6.3200	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近五年	19.2300	23.1700	-3.9400	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	成立至今	27.0000	32.4600	-5.4600	0.2600	0.1200	0.1400
2024-06-30	近一个月	-0.9500	0.4400	-1.3900	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.6500	1.3600	-2.0100	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近三个月	-0.6500	1.3600	-2.0100	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近六个月	-1.2500	3.5200	-4.7700	0.3200	0.0900	0.2300
2024-06-30	近六个月	-1.2500	3.5200	-4.7700	0.3200	0.0900	0.2300
2024-06-30	近一年	-1.9300	4.3200	-6.2500	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	-1.9300	4.3200	-6.2500	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近三年	2.9700	9.7100	-6.7400	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近三年	2.9700	9.7100	-6.7400	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近五年	19.5100	21.8000	-2.2900	0.2600	0.1200	0.1400
2024-06-30	成立至今	23.7000	29.3600	-5.6600	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	成立至今	23.7000	29.3600	-5.6600	0.2400	0.1200	0.1200
2024-03-31	近三个月	-0.6100	2.1300	-2.7400	0.3600	0.1100	0.2500
2024-03-31	近六个月	-0.6200	2.6800	-3.3000	0.3000	0.1000	0.2000
2024-03-31	近一年	-0.5400	3.9300	-4.4700	0.2600	0.0900	0.1700
2024-03-31	近三年	5.1800	9.8400	-4.6600	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近五年	19.3200	20.8000	-1.4800	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	成立至今	24.5000	27.6200	-3.1200	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.0100	0.5400	-0.5500	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.0100	0.5400	-0.5500	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-0.6900	0.7700	-1.4600	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.6900	0.7700	-1.4600	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近一年	3.4300	3.1200	0.3100	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	3.4300	3.1200	0.3100	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三年	5.6600	8.1500	-2.4900	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近三年	5.6600	8.1500	-2.4900	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近五年	23.7800	22.6500	1.1300	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近五年	23.7800	22.6500	1.1300	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	25.2600	24.9600	0.3000	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	25.2600	24.9600	0.3000	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.6800	0.2300	-0.9100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近六个月	0.0800	1.2200	-1.1400	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近一年	3.8900	2.7700	1.1200	0.2500	0.1000	0.1500
2023-09-30	近三年	6.4500	10.2100	-3.7600	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近五年	25.0000	23.3500	1.6500	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	成立至今	25.2800	24.2900	0.9900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.6800	0.5000	0.1800	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9900	-0.2200	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.9900	-0.2200	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近六个月	4.1500	2.3300	1.8200	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近六个月	4.1500	2.3300	1.8200	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近一年	2.3300	2.2300	0.1000	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近一年	2.3300	2.2300	0.1000	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近三年	9.7800	10.4900	-0.7100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三年	9.7800	10.4900	-0.7100	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	成立至今	26.1400	24.0000	2.1400	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	成立至今	26.1400	24.0000	2.1400	0.2400	0.1300	0.1100
2023-03-31	近三个月	3.3500	1.3300	2.0200	0.2700	0.0900	0.1800
2023-03-31	近六个月	3.8000	1.5300	2.2700	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近一年	3.9800	2.8600	1.1200	0.3000	0.1100	0.1900
2023-03-31	近三年	11.3900	10.5500	0.8400	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	成立至今	25.1700	22.7900	2.3800	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.2000	0.2400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.4400	0.2000	0.2400	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.7400	-0.1000	-1.6400	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.7400	-0.1000	-1.6400	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近一年	-4.0400	0.6700	-4.7100	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近一年	-4.0400	0.6700	-4.7100	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三年	10.4800	10.5700	-0.0900	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近三年	10.4800	10.5700	-0.0900	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	21.1100	21.1800	-0.0700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	成立至今	21.1100	21.1800	-0.0700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近三个月	-2.1700	-0.3000	-1.8700	0.2500	0.1000	0.1500
2022-09-30	近六个月	0.1700	1.3000	-1.1300	0.3100	0.1200	0.1900
2022-09-30	近一年	-0.1900	1.7500	-1.9400	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近三年	13.2100	12.4600	0.7500	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	成立至今	20.5900	20.9400	-0.3500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近一个月	2.7900	0.9300	1.8600	0.2900	0.1000	0.1900
2022-06-30	近三个月	2.3900	1.6100	0.7800	0.3700	0.1400	0.2300
2022-06-30	近三个月	2.3900	1.6100	0.7800	0.3700	0.1400	0.2300
2022-06-30	近六个月	-2.3400	0.7800	-3.1200	0.4000	0.1500	0.2500
2022-06-30	近六个月	-2.3400	0.7800	-3.1200	0.4000	0.1500	0.2500
2022-06-30	近一年	2.6100	2.8800	-0.2700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近一年	2.6100	2.8800	-0.2700	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近三年	19.0900	14.2200	4.8700	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近三年	19.0900	14.2200	4.8700	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	成立至今	23.2600	21.3000	1.9600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	成立至今	23.2600	21.3000	1.9600	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近三个月	-4.6200	-0.8200	-3.8000	0.4100	0.1600	0.2500
2022-03-31	近六个月	-0.3500	0.4400	-0.7900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近一年	1.7000	2.7500	-1.0500	0.2900	0.1200	0.1700
2022-03-31	近三年	15.3800	13.0000	2.3800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	20.3900	19.3800	1.0100	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	4.4700	1.2700	3.2000	0.2400	0.0800	0.1600
2021-12-31	近三个月	4.4700	1.2700	3.2000	0.2400	0.0800	0.1600
2021-12-31	近六个月	5.0700	2.0900	2.9800	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近六个月	5.0700	2.0900	2.9800	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近一年	6.4600	4.1700	2.2900	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近一年	6.4600	4.1700	2.2900	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三年	24.7200	18.1400	6.5800	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三年	24.7200	18.1400	6.5800	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	成立至今	26.2200	20.3700	5.8500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	成立至今	26.2200	20.3700	5.8500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.5700	0.8100	-0.2400	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近六个月	2.0600	2.3000	-0.2400	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	近一年	2.6500	5.3900	-2.7400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近三年	20.5500	17.9700	2.5800	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	成立至今	20.8100	18.8600	1.9500	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2600	-0.0200	0.2800	0.1200	0.0900	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.4900	1.4800	0.0100	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.4900	1.4800	0.0100	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3200	2.0400	-0.7200	0.1800	0.1400	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.3200	2.0400	-0.7200	0.1800	0.1400	0.0400
2021-06-30	近一年	4.5500	5.0500	-0.5000	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	近一年	4.5500	5.0500	-0.5000	0.2000	0.1300	0.0700
2021-06-30	成立至今	20.1300	17.9000	2.2300	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	成立至今	20.1300	17.9000	2.2300	0.1800	0.1300	0.0500
2021-03-31	近三个月	-0.1600	0.5500	-0.7100	0.2300	0.1700	0.0600
2021-03-31	近六个月	0.5800	3.0200	-2.4400	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	近一年	5.3400	4.6000	0.7400	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	成立至今	18.3700	16.1800	2.1900	0.1800	0.1400	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.7400	2.4600	-1.7200	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.7400	2.4600	-1.7200	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近六个月	3.1900	2.9500	0.2400	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近六个月	3.1900	2.9500	0.2400	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近一年	8.1500	5.4300	2.7200	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	近一年	8.1500	5.4300	2.7200	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	成立至今	18.5600	15.5500	3.0100	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	成立至今	18.5600	15.5500	3.0100	0.1800	0.1300	0.0500
2020-09-30	近三个月	2.4300	0.4800	1.9500	0.2400	0.1400	0.1000
2020-09-30	近六个月	4.7300	1.5300	3.2000	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近一年	10.4900	4.8700	5.6200	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	成立至今	17.6900	12.7800	4.9100	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近一个月	1.1400	0.1300	1.0100	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	2.2500	1.0400	1.2100	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.2500	1.0400	1.2100	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近六个月	4.8200	2.4100	2.4100	0.2200	0.1500	0.0700
2020-06-30	近六个月	4.8200	2.4100	2.4100	0.2200	0.1500	0.0700
2020-06-30	近一年	11.0100	5.6800	5.3300	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近一年	11.0100	5.6800	5.3300	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	成立至今	14.9000	12.2300	2.6700	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	成立至今	14.9000	12.2300	2.6700	0.1700	0.1300	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.5100	1.3500	1.1600	0.2600	0.1600	0.1000
2019-12-31	近三个月	2.9200	1.9100	1.0100	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.9200	1.9100	1.0100	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近六个月	5.9100	3.1900	2.7200	0.1500	0.0900	0.0600
2019-12-31	近一年	8.3200	7.5700	0.7500	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	成立至今	9.6200	9.5900	0.0300	0.1500	0.1300	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.9000	1.2600	1.6400	0.1500	0.0900	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.5700	1.0200	-0.4500	0.1200	0.1100	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.8000	0.5300	-1.3300	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.8000	0.5300	-1.3300	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.2800	4.2400	-1.9600	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	成立至今	3.5100	6.2000	-2.6900	0.1400	0.1500	-0.0100
2019-03-31	近三个月	3.1000	3.6900	-0.5900	0.1600	0.1500	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9800	1.1200	-0.1400	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.9800	1.1200	-0.1400	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	成立至今	1.2000	1.8800	-0.6800	0.1000	0.1500	-0.0500