光大保德信安泽债券C(005657)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-02-07 1.1567

0.2513%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9000	2.3800	-0.4800	0.6300	0.1800	0.4500
2024-12-31	近六个月	4.5100	4.8300	-0.3200	0.5400	0.1600	0.3800
2024-12-31	近一年	3.0000	8.5200	-5.5200	0.4500	0.1300	0.3200
2024-12-31	近三年	1.4300	12.6600	-11.2300	0.3500	0.1200	0.2300
2024-12-31	近五年	15.8500	23.7400	-7.8900	0.3100	0.1200	0.1900
2024-12-31	成立至今	26.2800	35.6100	-9.3300	0.2800	0.1200	0.1600
2024-09-30	近三个月	2.5600	2.4000	0.1600	0.4500	0.1300	0.3200
2024-09-30	近六个月	1.8000	3.7900	-1.9900	0.3800	0.1100	0.2700
2024-09-30	近一年	0.9700	6.5800	-5.6100	0.3400	0.1000	0.2400
2024-09-30	近三年	3.8700	11.4400	-7.5700	0.3100	0.1100	0.2000
2024-09-30	近五年	16.8700	23.1700	-6.3000	0.2700	0.1200	0.1500
2024-09-30	成立至今	23.9200	32.4600	-8.5400	0.2600	0.1200	0.1400
2024-06-30	近一个月	-0.9800	0.4400	-1.4200	0.2700	0.0500	0.2200
2024-06-30	近三个月	-0.7400	1.3600	-2.1000	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近三个月	-0.7400	1.3600	-2.1000	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近六个月	-1.4500	3.5200	-4.9700	0.3200	0.0900	0.2300
2024-06-30	近六个月	-1.4500	3.5200	-4.9700	0.3200	0.0900	0.2300
2024-06-30	近一年	-2.3100	4.3200	-6.6300	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近一年	-2.3100	4.3200	-6.6300	0.2800	0.0900	0.1900
2024-06-30	近三年	1.7500	9.7100	-7.9600	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近三年	1.7500	9.7100	-7.9600	0.2900	0.1100	0.1800
2024-06-30	近五年	17.1200	21.8000	-4.6800	0.2600	0.1200	0.1400
2024-06-30	成立至今	20.8300	29.3600	-8.5300	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	成立至今	20.8300	29.3600	-8.5300	0.2400	0.1200	0.1200
2024-03-31	近三个月	-0.7100	2.1300	-2.8400	0.3600	0.1100	0.2500
2024-03-31	近六个月	-0.8100	2.6800	-3.4900	0.3000	0.1000	0.2000
2024-03-31	近一年	-0.9200	3.9300	-4.8500	0.2600	0.0900	0.1700
2024-03-31	近三年	3.9200	9.8400	-5.9200	0.2800	0.1100	0.1700
2024-03-31	近五年	16.9400	20.8000	-3.8600	0.2500	0.1200	0.1300
2024-03-31	成立至今	21.7300	27.6200	-5.8900	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.1000	0.5400	-0.6400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近三个月	-0.1000	0.5400	-0.6400	0.2200	0.0900	0.1300
2023-12-31	近六个月	-0.8800	0.7700	-1.6500	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.8800	0.7700	-1.6500	0.2300	0.0900	0.1400
2023-12-31	近一年	3.0300	3.1200	-0.0900	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近一年	3.0300	3.1200	-0.0900	0.2400	0.0900	0.1500
2023-12-31	近三年	4.4200	8.1500	-3.7300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近三年	4.4200	8.1500	-3.7300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近五年	21.3100	22.6500	-1.3400	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	近五年	21.3100	22.6500	-1.3400	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	22.6000	24.9600	-2.3600	0.2400	0.1200	0.1200
2023-12-31	成立至今	22.6000	24.9600	-2.3600	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	近三个月	-0.7800	0.2300	-1.0100	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近六个月	-0.1100	1.2200	-1.3300	0.2300	0.0800	0.1500
2023-09-30	近一年	3.4800	2.7700	0.7100	0.2500	0.1000	0.1500
2023-09-30	近三年	5.1800	10.2100	-5.0300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-09-30	近五年	22.4800	23.3500	-0.8700	0.2400	0.1200	0.1200
2023-09-30	成立至今	22.7300	24.2900	-1.5600	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近一个月	0.6500	0.5000	0.1500	0.2000	0.0800	0.1200
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.9900	-0.3200	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.6700	0.9900	-0.3200	0.2200	0.0800	0.1400
2023-06-30	近六个月	3.9400	2.3300	1.6100	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近六个月	3.9400	2.3300	1.6100	0.2500	0.0800	0.1700
2023-06-30	近一年	1.9200	2.2300	-0.3100	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近一年	1.9200	2.2300	-0.3100	0.2600	0.1000	0.1600
2023-06-30	近三年	8.4600	10.4900	-2.0300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	近三年	8.4600	10.4900	-2.0300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-06-30	成立至今	23.6900	24.0000	-0.3100	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	成立至今	23.6900	24.0000	-0.3100	0.2400	0.1300	0.1100
2023-03-31	近三个月	3.2500	1.3300	1.9200	0.2700	0.0900	0.1800
2023-03-31	近六个月	3.5900	1.5300	2.0600	0.2800	0.1100	0.1700
2023-03-31	近一年	3.5500	2.8600	0.6900	0.3000	0.1100	0.1900
2023-03-31	近三年	10.0600	10.5500	-0.4900	0.2700	0.1300	0.1400
2023-03-31	成立至今	22.8600	22.7900	0.0700	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.3300	0.2000	0.1300	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.3300	0.2000	0.1300	0.2900	0.1300	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.9400	-0.1000	-1.8400	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近六个月	-1.9400	-0.1000	-1.8400	0.2700	0.1100	0.1600
2022-12-31	近一年	-4.4200	0.6700	-5.0900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近一年	-4.4200	0.6700	-5.0900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-12-31	近三年	9.1600	10.5700	-1.4100	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	近三年	9.1600	10.5700	-1.4100	0.2700	0.1300	0.1400
2022-12-31	成立至今	19.0000	21.1800	-2.1800	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	成立至今	19.0000	21.1800	-2.1800	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	近三个月	-2.2600	-0.3000	-1.9600	0.2500	0.1000	0.1500
2022-09-30	近六个月	-0.0400	1.3000	-1.3400	0.3100	0.1200	0.1900
2022-09-30	近一年	-0.5900	1.7500	-2.3400	0.3300	0.1200	0.2100
2022-09-30	近三年	11.8500	12.4600	-0.6100	0.2600	0.1300	0.1300
2022-09-30	成立至今	18.6000	20.9400	-2.3400	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	近一个月	2.7500	0.9300	1.8200	0.2900	0.1000	0.1900
2022-06-30	近三个月	2.2800	1.6100	0.6700	0.3700	0.1400	0.2300
2022-06-30	近三个月	2.2800	1.6100	0.6700	0.3700	0.1400	0.2300
2022-06-30	近六个月	-2.5300	0.7800	-3.3100	0.4000	0.1500	0.2500
2022-06-30	近六个月	-2.5300	0.7800	-3.3100	0.4000	0.1500	0.2500
2022-06-30	近一年	2.1900	2.8800	-0.6900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近一年	2.1900	2.8800	-0.6900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-06-30	近三年	17.6300	14.2200	3.4100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	近三年	17.6300	14.2200	3.4100	0.2500	0.1300	0.1200
2022-06-30	成立至今	21.3500	21.3000	0.0500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	成立至今	21.3500	21.3000	0.0500	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近三个月	-4.7000	-0.8200	-3.8800	0.4100	0.1600	0.2500
2022-03-31	近六个月	-0.5500	0.4400	-0.9900	0.3400	0.1300	0.2100
2022-03-31	近一年	1.2900	2.7500	-1.4600	0.2900	0.1200	0.1700
2022-03-31	近三年	13.9800	13.0000	0.9800	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	18.6500	19.3800	-0.7300	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	4.3500	1.2700	3.0800	0.2400	0.0800	0.1600
2021-12-31	近三个月	4.3500	1.2700	3.0800	0.2400	0.0800	0.1600
2021-12-31	近六个月	4.8500	2.0900	2.7600	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近六个月	4.8500	2.0900	2.7600	0.2700	0.1100	0.1600
2021-12-31	近一年	6.0300	4.1700	1.8600	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近一年	6.0300	4.1700	1.8600	0.2300	0.1300	0.1000
2021-12-31	近三年	23.1900	18.1400	5.0500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	近三年	23.1900	18.1400	5.0500	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	成立至今	24.5000	20.3700	4.1300	0.2000	0.1300	0.0700
2021-12-31	成立至今	24.5000	20.3700	4.1300	0.2000	0.1300	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.4700	0.8100	-0.3400	0.3000	0.1300	0.1700
2021-09-30	近六个月	1.8500	2.3000	-0.4500	0.2300	0.1200	0.1100
2021-09-30	近一年	2.2500	5.3900	-3.1400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近三年	19.0700	17.9700	1.1000	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	成立至今	19.3100	18.8600	0.4500	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0200	0.2600	0.1200	0.0900	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.3800	1.4800	-0.1000	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.3800	1.4800	-0.1000	0.1200	0.1000	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.1300	2.0400	-0.9100	0.1800	0.1400	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.1300	2.0400	-0.9100	0.1800	0.1400	0.0400
2021-06-30	近一年	4.1300	5.0500	-0.9200	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	近一年	4.1300	5.0500	-0.9200	0.1900	0.1300	0.0600
2021-06-30	成立至今	18.7500	17.9000	0.8500	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	成立至今	18.7500	17.9000	0.8500	0.1800	0.1300	0.0500
2021-03-31	近三个月	-0.2400	0.5500	-0.7900	0.2300	0.1700	0.0600
2021-03-31	近六个月	0.3800	3.0200	-2.6400	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	近一年	4.9300	4.6000	0.3300	0.2000	0.1400	0.0600
2021-03-31	成立至今	17.1400	16.1800	0.9600	0.1800	0.1400	0.0400
2020-12-31	近三个月	0.6300	2.4600	-1.8300	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.6300	2.4600	-1.8300	0.1700	0.1100	0.0600
2020-12-31	近六个月	2.9600	2.9500	0.0100	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近六个月	2.9600	2.9500	0.0100	0.2100	0.1300	0.0800
2020-12-31	近一年	7.7200	5.4300	2.2900	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	近一年	7.7200	5.4300	2.2900	0.2100	0.1400	0.0700
2020-12-31	成立至今	17.4200	15.5500	1.8700	0.1800	0.1300	0.0500
2020-12-31	成立至今	17.4200	15.5500	1.8700	0.1800	0.1300	0.0500
2020-09-30	近三个月	2.3200	0.4800	1.8400	0.2400	0.1400	0.1000
2020-09-30	近六个月	4.5300	1.5300	3.0000	0.2100	0.1400	0.0700
2020-09-30	近一年	10.0500	4.8700	5.1800	0.2100	0.1300	0.0800
2020-09-30	成立至今	16.6900	12.7800	3.9100	0.1800	0.1300	0.0500
2020-06-30	近一个月	1.1100	0.1300	0.9800	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	2.1600	1.0400	1.1200	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近三个月	2.1600	1.0400	1.1200	0.1600	0.1400	0.0200
2020-06-30	近六个月	4.6200	2.4100	2.2100	0.2200	0.1500	0.0700
2020-06-30	近六个月	4.6200	2.4100	2.2100	0.2200	0.1500	0.0700
2020-06-30	近一年	10.5400	5.6800	4.8600	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近一年	10.5400	5.6800	4.8600	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	成立至今	14.0400	12.2300	1.8100	0.1700	0.1300	0.0400
2020-06-30	成立至今	14.0400	12.2300	1.8100	0.1700	0.1300	0.0400
2020-03-31	近三个月	2.4100	1.3500	1.0600	0.2600	0.1600	0.1000
2019-12-31	近三个月	2.8000	1.9100	0.8900	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近三个月	2.8000	1.9100	0.8900	0.1600	0.0800	0.0800
2019-12-31	近六个月	5.6600	3.1900	2.4700	0.1500	0.0900	0.0600
2019-12-31	近一年	7.8500	7.5700	0.2800	0.1600	0.1200	0.0400
2019-12-31	成立至今	9.0100	9.5900	-0.5800	0.1500	0.1300	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.7800	1.2600	1.5200	0.1500	0.0900	0.0600
2019-06-30	近一个月	0.5500	1.0200	-0.4700	0.1200	0.1100	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.9000	0.5300	-1.4300	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.9000	0.5300	-1.4300	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近六个月	2.0700	4.2400	-2.1700	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	成立至今	3.1700	6.2000	-3.0300	0.1400	0.1500	-0.0100
2019-03-31	近三个月	3.0000	3.6900	-0.6900	0.1600	0.1500	0.0100
2018-12-31	近三个月	0.8700	1.1200	-0.2500	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	近三个月	0.8700	1.1200	-0.2500	0.1100	0.1600	-0.0500
2018-12-31	成立至今	1.0700	1.8800	-0.8100	0.1000	0.1500	-0.0500