嘉实资源精选股票A(005660) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实资源精选股票A(005660)

2025-01-27 2.7769

0.8425%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-11.8100	-8.6700	-3.1400	1.5900	1.3800	0.2100
2024-12-31	近六个月	-7.2500	-5.4900	-1.7600	1.7200	1.4600	0.2600
2024-12-31	近一年	10.2100	10.2100	0.0000	1.6500	1.3500	0.3000
2024-12-31	近三年	6.3100	3.1000	3.2100	1.4100	1.3100	0.1000
2024-12-31	近五年	107.0100	47.6800	59.3300	1.5600	1.5000	0.0600
2024-12-31	成立至今	163.6700	53.5800	110.0900	1.4600	1.4200	0.0400
2024-09-30	近三个月	5.1800	3.4800	1.7000	1.8400	1.5300	0.3100
2024-09-30	近六个月	6.8100	4.9600	1.8500	1.6600	1.3900	0.2700
2024-09-30	近一年	19.2000	16.9600	2.2400	1.5200	1.2100	0.3100
2024-09-30	近三年	11.1900	5.8700	5.3200	1.3700	1.3100	0.0600
2024-09-30	近五年	175.3100	73.8800	101.4300	1.5300	1.4800	0.0500
2024-09-30	成立至今	198.9900	68.1500	130.8400	1.4600	1.4300	0.0300
2024-06-30	近一个月	-5.4100	-3.6800	-1.7300	1.1200	1.1400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.4400	0.1100	1.4600	1.2400	0.2200
2024-06-30	近三个月	1.5500	1.4400	0.1100	1.4600	1.2400	0.2200
2024-06-30	近六个月	18.8200	16.6200	2.2000	1.5700	1.2200	0.3500
2024-06-30	近六个月	18.8200	16.6200	2.2000	1.5700	1.2200	0.3500
2024-06-30	近一年	18.2700	14.0700	4.2000	1.3100	1.0400	0.2700
2024-06-30	近一年	18.2700	14.0700	4.2000	1.3100	1.0400	0.2700
2024-06-30	近三年	10.2100	21.5500	-11.3400	1.3900	1.3800	0.0100
2024-06-30	近三年	10.2100	21.5500	-11.3400	1.3900	1.3800	0.0100
2024-06-30	近五年	160.1500	56.2700	103.8800	1.4800	1.4500	0.0300
2024-06-30	成立至今	184.2700	62.5100	121.7600	1.4400	1.4200	0.0200
2024-06-30	成立至今	184.2700	62.5100	121.7600	1.4400	1.4200	0.0200
2024-03-31	近三个月	17.0100	14.9600	2.0500	1.6900	1.2100	0.4800
2024-03-31	近六个月	11.6100	11.4300	0.1800	1.3600	1.0000	0.3600
2024-03-31	近一年	9.4700	6.2300	3.2400	1.2400	1.0000	0.2400
2024-03-31	近三年	25.4500	30.5500	-5.1000	1.3800	1.4100	-0.0300
2024-03-31	近五年	158.8200	46.5500	112.2700	1.4900	1.4500	0.0400
2024-03-31	成立至今	179.9400	60.2000	119.7400	1.4400	1.4300	0.0100
2023-12-31	近三个月	-4.6200	-3.0700	-1.5500	0.9200	0.7200	0.2000
2023-12-31	近三个月	-4.6200	-3.0700	-1.5500	0.9200	0.7200	0.2000
2023-12-31	近六个月	-0.4600	-2.1800	1.7200	1.0000	0.8400	0.1600
2023-12-31	近六个月	-0.4600	-2.1800	1.7200	1.0000	0.8400	0.1600
2023-12-31	近一年	-1.4000	0.1800	-1.5800	1.0500	0.9600	0.0900
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2023-12-31	近三年	7.1100	20.3400	-13.2300	1.4500	1.5300	-0.0800
2023-12-31	近三年	7.1100	20.3400	-13.2300	1.4500	1.5300	-0.0800
2023-12-31	近五年	143.3100	48.2300	95.0800	1.4500	1.4500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	139.2500	39.3500	99.9000	1.4300	1.4400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	4.3600	0.9200	3.4400	1.0700	0.9400	0.1300
2023-09-30	近六个月	-1.9200	-4.6700	2.7500	1.1100	1.0100	0.1000
2023-09-30	近一年	1.3400	2.5700	-1.2300	1.1100	1.0800	0.0300
2023-09-30	近三年	48.9900	52.3000	-3.3100	1.4900	1.5700	-0.0800
2023-09-30	成立至今	150.8300	43.7600	107.0700	1.4500	1.4700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	2.3200	0.2100	2.1100	1.2300	1.0100	0.2200
2023-06-30	近三个月	-6.0100	-5.5400	-0.4700	1.1600	1.0800	0.0800
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2023-06-30	近六个月	-0.9400	2.4200	-3.3600	1.1000	1.0900	0.0100
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2023-06-30	近一年	-4.7100	-8.7600	4.0500	1.1600	1.2000	-0.0400
2023-06-30	近一年	-4.7100	-8.7600	4.0500	1.1600	1.2000	-0.0400
2023-06-30	近三年	76.9200	60.2600	16.6600	1.5700	1.6300	-0.0600
2023-06-30	近三年	76.9200	60.2600	16.6600	1.5700	1.6300	-0.0600
2023-06-30	成立至今	140.3600	42.4600	97.9000	1.4700	1.4900	-0.0200
2023-06-30	成立至今	140.3600	42.4600	97.9000	1.4700	1.4900	-0.0200
2023-03-31	近三个月	5.3900	8.4200	-3.0300	1.0400	1.0900	-0.0500
2023-03-31	近六个月	3.3200	7.5900	-4.2700	1.1200	1.1600	-0.0400
2023-03-31	近一年	9.9300	-1.1500	11.0800	1.3700	1.4400	-0.0700
2023-03-31	近三年	133.3100	73.6700	59.6400	1.5700	1.6200	-0.0500
2023-03-31	成立至今	155.7300	50.8100	104.9200	1.4800	1.5100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.9600	-0.7600	-1.2000	1.1900	1.2300	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.9600	-0.7600	-1.2000	1.1900	1.2300	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-3.8100	-10.9100	7.1000	1.2100	1.3100	-0.1000
2022-12-31	近六个月	-3.8100	-10.9100	7.1000	1.2100	1.3100	-0.1000
2022-12-31	近一年	-2.1600	-6.6300	4.4700	1.4600	1.5600	-0.1000
2022-12-31	近一年	-2.1600	-6.6300	4.4700	1.4600	1.5600	-0.1000
2022-12-31	近三年	90.5100	33.7500	56.7600	1.6700	1.6900	-0.0200
2022-12-31	近三年	90.5100	33.7500	56.7600	1.6700	1.6900	-0.0200
2022-12-31	成立至今	142.6500	39.1000	103.5500	1.5000	1.5300	-0.0300
2022-12-31	成立至今	142.6500	39.1000	103.5500	1.5000	1.5300	-0.0300
2022-09-30	近三个月	-1.8800	-10.2200	8.3400	1.2400	1.3800	-0.1400
2022-09-30	近六个月	6.4000	-8.1200	14.5200	1.5800	1.6700	-0.0900
2022-09-30	近一年	-7.9500	-11.7500	3.8000	1.4600	1.5900	-0.1300
2022-09-30	近三年	127.9100	44.9400	82.9700	1.6500	1.6600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	147.5100	40.1700	107.3400	1.5200	1.5500	-0.0300
2022-06-30	近一个月	12.9100	2.9600	9.9500	1.6500	1.6200	0.0300
2022-06-30	近三个月	8.4400	2.3400	6.1000	1.8900	1.9500	-0.0600
2022-06-30	近三个月	8.4400	2.3400	6.1000	1.8900	1.9500	-0.0600
2022-06-30	近六个月	1.7100	4.8100	-3.1000	1.7000	1.8000	-0.1000
2022-06-30	近六个月	1.7100	4.8100	-3.1000	1.7000	1.8000	-0.1000
2022-06-30	近一年	-2.2100	16.7800	-18.9900	1.6700	1.7800	-0.1100
2022-06-30	近一年	-2.2100	16.7800	-18.9900	1.6700	1.7800	-0.1100
2022-06-30	近三年	130.8500	50.1300	80.7200	1.6300	1.6300	0.0000
2022-06-30	近三年	130.8500	50.1300	80.7200	1.6300	1.6300	0.0000
2022-06-30	成立至今	152.2500	56.1300	96.1200	1.5400	1.5600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	152.2500	56.1300	96.1200	1.5400	1.5600	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-6.2100	2.4100	-8.6200	1.4900	1.6400	-0.1500
2022-03-31	近六个月	-13.4900	-3.9500	-9.5400	1.3300	1.5100	-0.1800
2022-03-31	近一年	4.2500	24.3200	-20.0700	1.5100	1.6900	-0.1800
2022-03-31	近三年	115.0700	39.5600	75.5100	1.6000	1.5700	0.0300
2022-03-31	成立至今	132.6200	52.5600	80.0600	1.5100	1.5300	-0.0200
2021-12-31	近三个月	-7.7700	-6.2100	-1.5600	1.1700	1.3800	-0.2100
2021-12-31	近三个月	-7.7700	-6.2100	-1.5600	1.1700	1.3800	-0.2100
2021-12-31	近六个月	-3.8500	11.4200	-15.2700	1.6400	1.7700	-0.1300
2021-12-31	近六个月	-3.8500	11.4200	-15.2700	1.6400	1.7700	-0.1300
2021-12-31	近一年	11.0400	28.6500	-17.6100	1.7600	1.9000	-0.1400
2021-12-31	近一年	11.0400	28.6500	-17.6100	1.7600	1.9000	-0.1400
2021-12-31	近三年	152.2200	58.4600	93.7600	1.5600	1.5500	0.0100
2021-12-31	近三年	152.2200	58.4600	93.7600	1.5600	1.5500	0.0100
2021-12-31	成立至今	148.0100	48.9600	99.0500	1.5100	1.5200	-0.0100
2021-12-31	成立至今	148.0100	48.9600	99.0500	1.5100	1.5200	-0.0100
2021-09-30	近三个月	4.2500	18.8000	-14.5500	1.9900	2.0700	-0.0800
2021-09-30	近六个月	20.5000	29.4300	-8.9300	1.6700	1.8500	-0.1800
2021-09-30	近一年	59.7200	68.2700	-8.5500	1.8100	1.9200	-0.1100
2021-09-30	成立至今	168.8900	58.8300	110.0600	1.5400	1.5300	0.0100
2021-06-30	近一个月	8.9100	-3.6300	12.5400	1.3200	1.3500	-0.0300
2021-06-30	近三个月	15.6000	8.9500	6.6500	1.2400	1.5900	-0.3500
2021-06-30	近三个月	15.6000	8.9500	6.6500	1.2400	1.5900	-0.3500
2021-06-30	近六个月	15.4800	15.4600	0.0200	1.8800	2.0400	-0.1600
2021-06-30	近六个月	15.4800	15.4600	0.0200	1.8800	2.0400	-0.1600
2021-06-30	近一年	89.8600	50.4000	39.4600	1.8000	1.8200	-0.0200
2021-06-30	近一年	89.8600	50.4000	39.4600	1.8000	1.8200	-0.0200
2021-06-30	成立至今	157.9400	33.6900	124.2500	1.4900	1.4700	0.0200
2021-06-30	成立至今	157.9400	33.6900	124.2500	1.4900	1.4700	0.0200
2021-03-31	近三个月	-0.1000	5.9700	-6.0700	2.3700	2.4400	-0.0700
2021-03-31	近六个月	32.5500	30.0000	2.5500	1.9500	2.0100	-0.0600
2021-03-31	近一年	103.5800	41.3100	62.2700	1.8000	1.7200	0.0800
2021-03-31	成立至今	123.1400	22.7100	100.4300	1.5100	1.4600	0.0500
2020-12-31	近三个月	32.6800	22.6700	10.0100	1.4200	1.4900	-0.0700
2020-12-31	近三个月	32.6800	22.6700	10.0100	1.4200	1.4900	-0.0700
2020-12-31	近六个月	64.4000	30.2700	34.1300	1.7200	1.5900	0.1300
2020-12-31	近六个月	64.4000	30.2700	34.1300	1.7200	1.5900	0.1300
2020-12-31	近一年	75.3600	11.3400	64.0200	1.7800	1.5700	0.2100
2020-12-31	近一年	75.3600	11.3400	64.0200	1.7800	1.5700	0.2100
2020-12-31	成立至今	123.3600	15.8000	107.5600	1.3900	1.3200	0.0700
2020-12-31	成立至今	123.3600	15.8000	107.5600	1.3900	1.3200	0.0700
2020-09-30	近三个月	23.9100	6.1900	17.7200	1.9600	1.6800	0.2800
2020-09-30	近六个月	53.5900	8.7000	44.8900	1.6500	1.4000	0.2500
2020-09-30	近一年	55.0200	-2.3900	57.4100	1.6700	1.4300	0.2400
2020-09-30	成立至今	68.3500	-5.6100	73.9600	1.3800	1.2900	0.0900
2020-06-30	近一个月	12.6400	1.0200	11.6200	1.1300	0.9300	0.2000
2020-06-30	近三个月	23.9500	2.3600	21.5900	1.2500	1.0100	0.2400
2020-06-30	近三个月	23.9500	2.3600	21.5900	1.2500	1.0100	0.2400
2020-06-30	近六个月	6.6700	-14.5300	21.2000	1.8400	1.5400	0.3000
2020-06-30	近六个月	6.6700	-14.5300	21.2000	1.8400	1.5400	0.3000
2020-06-30	近一年	24.3300	-14.5200	38.8500	1.3900	1.2100	0.1800
2020-06-30	近一年	24.3300	-14.5200	38.8500	1.3900	1.2100	0.1800
2020-06-30	成立至今	35.8600	-11.1100	46.9700	1.2700	1.2200	0.0500
2020-06-30	成立至今	35.8600	-11.1100	46.9700	1.2700	1.2200	0.0500
2020-03-31	近三个月	-13.9400	-16.5000	2.5600	2.2500	1.9200	0.3300
2019-12-31	近三个月	17.2800	7.5400	9.7400	0.7900	0.7700	0.0200
2019-12-31	近三个月	17.2800	7.5400	9.7400	0.7900	0.7700	0.0200
2019-12-31	近六个月	16.5600	0.0000	16.5600	0.8000	0.8100	-0.0100
2019-12-31	近一年	29.5300	10.6200	18.9100	1.0500	1.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	27.3700	4.0000	23.3700	0.9600	1.0600	-0.1000
2019-09-30	近三个月	-0.6100	-7.0100	6.4000	0.7800	0.8400	-0.0600
2019-06-30	近一个月	4.4700	1.9100	2.5600	1.1200	0.7700	0.3500
2019-06-30	近三个月	1.0300	-4.8700	5.9000	1.5100	1.2700	0.2400
2019-06-30	近三个月	1.0300	-4.8700	5.9000	1.5100	1.2700	0.2400
2019-06-30	近六个月	11.1300	10.6200	0.5100	1.2600	1.2700	-0.0100
2019-06-30	成立至今	9.2700	3.9900	5.2800	1.0600	1.2200	-0.1600
2019-03-31	近三个月	10.0000	16.2800	-6.2800	0.9500	1.2600	-0.3100
2018-12-31	成立至今	-1.6700	-5.9900	4.3200	0.1400	1.0800	-0.9400
2018-12-31	成立至今	-1.6700	-5.9900	4.3200	0.1400	1.0800	-0.9400

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