嘉实金融精选股票A(005662) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实金融精选股票A(005662)

2024-11-20 1.1531

-0.1559%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	17.4600	19.4900	-2.0300	1.4000	1.2300	0.1700
2024-09-30	近六个月	22.1600	22.1200	0.0400	1.1300	1.0300	0.1000
2024-09-30	近一年	13.0100	15.7400	-2.7300	1.0000	0.9200	0.0800
2024-09-30	近三年	-17.5000	2.5100	-20.0100	1.5700	1.0300	0.5400
2024-09-30	近五年	-4.0600	0.1600	-4.2200	1.5200	1.0900	0.4300
2024-09-30	成立至今	14.5900	-6.4500	21.0400	1.4400	1.1100	0.3300
2024-06-30	近一个月	-2.1400	-3.6200	1.4800	0.6900	0.4500	0.2400
2024-06-30	近三个月	4.0100	2.2000	1.8100	0.7500	0.7600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	4.0100	2.2000	1.8100	0.7500	0.7600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	8.0500	3.1800	4.8700	0.8200	0.8300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	8.0500	3.1800	4.8700	0.8200	0.8300	-0.0100
2024-06-30	近一年	-2.8300	-2.4700	-0.3600	1.1100	0.8500	0.2600
2024-06-30	近一年	-2.8300	-2.4700	-0.3600	1.1100	0.8500	0.2600
2024-06-30	近三年	-33.4900	-19.3100	-14.1800	1.6000	1.0200	0.5800
2024-06-30	近三年	-33.4900	-19.3100	-14.1800	1.6000	1.0200	0.5800
2024-06-30	近五年	-17.4600	-20.1600	2.7000	1.5000	1.0700	0.4300
2024-06-30	成立至今	-2.4400	-21.7100	19.2700	1.4400	1.1100	0.3300
2024-06-30	成立至今	-2.4400	-21.7100	19.2700	1.4400	1.1100	0.3300
2024-03-31	近三个月	3.8900	0.9600	2.9300	0.8900	0.9000	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-7.5000	-5.2200	-2.2800	0.8400	0.7900	0.0500
2024-03-31	近一年	-12.2000	-5.3100	-6.8900	1.2600	0.9100	0.3500
2024-03-31	近三年	-38.2200	-23.5300	-14.6900	1.6100	1.0200	0.5900
2024-03-31	近五年	-19.8200	-22.6100	2.7900	1.5200	1.0900	0.4300
2024-03-31	成立至今	-6.2000	-23.4000	17.2000	1.4700	1.1200	0.3500
2023-12-31	近三个月	-10.9600	-6.1300	-4.8300	0.7800	0.6600	0.1200
2023-12-31	近三个月	-10.9600	-6.1300	-4.8300	0.7800	0.6600	0.1200
2023-12-31	近六个月	-10.0700	-5.4800	-4.5900	1.3300	0.8800	0.4500
2023-12-31	近六个月	-10.0700	-5.4800	-4.5900	1.3300	0.8800	0.4500
2023-12-31	近一年	-22.1300	-6.3500	-15.7800	1.3200	0.9000	0.4200
2023-12-31	近一年	-22.1300	-6.3500	-15.7800	1.3200	0.9000	0.4200
2023-12-31	近三年	-36.5400	-23.9500	-12.5900	1.6600	1.0400	0.6200
2023-12-31	近三年	-36.5400	-23.9500	-12.5900	1.6600	1.0400	0.6200
2023-12-31	近五年	-4.0300	-6.3900	2.3600	1.5600	1.1200	0.4400
2023-12-31	近五年	-4.0300	-6.3900	2.3600	1.5600	1.1200	0.4400
2023-12-31	成立至今	-9.7100	-24.1300	14.4200	1.4800	1.1300	0.3500
2023-12-31	成立至今	-9.7100	-24.1300	14.4200	1.4800	1.1300	0.3500
2023-09-30	近三个月	1.0000	0.6900	0.3100	1.7000	1.0400	0.6600
2023-09-30	近六个月	-5.0800	-0.0900	-4.9900	1.5600	1.0200	0.5400
2023-09-30	近一年	-7.7100	7.0100	-14.7200	1.7700	1.0700	0.7000
2023-09-30	近三年	-24.3200	-13.1700	-11.1500	1.6700	1.0600	0.6100
2023-09-30	近五年	-2.4400	-7.3800	4.9400	1.5700	1.1500	0.4200
2023-09-30	成立至今	1.4000	-19.1800	20.5800	1.5100	1.1400	0.3700
2023-06-30	近一个月	3.3000	-0.7100	4.0100	1.7000	0.8700	0.8300
2023-06-30	近三个月	-6.0200	-0.7700	-5.2500	1.4100	1.0100	0.4000
2023-06-30	近三个月	-6.0200	-0.7700	-5.2500	1.4100	1.0100	0.4000
2023-06-30	近六个月	-13.4100	-0.9200	-12.4900	1.3100	0.9200	0.3900
2023-06-30	近六个月	-13.4100	-0.9200	-12.4900	1.3100	0.9200	0.3900
2023-06-30	近一年	-27.0200	-7.9400	-19.0800	1.7400	1.0500	0.6900
2023-06-30	近一年	-27.0200	-7.9400	-19.0800	1.7400	1.0500	0.6900
2023-06-30	近三年	-15.3700	-9.9300	-5.4400	1.6900	1.1300	0.5600
2023-06-30	近三年	-15.3700	-9.9300	-5.4400	1.6900	1.1300	0.5600
2023-06-30	近五年	3.3100	-5.6500	8.9600	1.5400	1.1600	0.3800
2023-06-30	成立至今	0.4000	-19.7300	20.1300	1.5000	1.1500	0.3500
2023-06-30	成立至今	0.4000	-19.7300	20.1300	1.5000	1.1500	0.3500
2023-03-31	近三个月	-7.8700	-0.1400	-7.7300	1.2100	0.8300	0.3800
2023-03-31	近六个月	-2.7700	7.1100	-9.8800	1.9700	1.1200	0.8500
2023-03-31	近一年	-19.6600	-9.2000	-10.4600	1.8200	1.0900	0.7300
2023-03-31	近三年	-6.2600	-6.7200	0.4600	1.6700	1.1200	0.5500
2023-03-31	近五年	8.3000	-15.1700	23.4700	1.5100	1.1600	0.3500
2023-03-31	成立至今	6.8300	-19.1000	25.9300	1.5000	1.1500	0.3500
2022-12-31	近三个月	5.5300	7.2700	-1.7400	2.5000	1.3400	1.1600
2022-12-31	近三个月	5.5300	7.2700	-1.7400	2.5000	1.3400	1.1600
2022-12-31	近六个月	-15.7200	-7.0900	-8.6300	2.0800	1.1700	0.9100
2022-12-31	近六个月	-15.7200	-7.0900	-8.6300	2.0800	1.1700	0.9100
2022-12-31	近一年	-16.5000	-11.5300	-4.9700	2.1100	1.2200	0.8900
2022-12-31	近一年	-16.5000	-11.5300	-4.9700	2.1100	1.2200	0.8900
2022-12-31	近三年	-11.7600	-19.1400	7.3800	1.7200	1.1900	0.5300
2022-12-31	近三年	-11.7600	-19.1400	7.3800	1.7200	1.1900	0.5300
2022-12-31	成立至今	15.9500	-18.9900	34.9400	1.5200	1.1700	0.3500
2022-12-31	成立至今	15.9500	-18.9900	34.9400	1.5200	1.1700	0.3500
2022-09-30	近三个月	-20.1400	-13.3800	-6.7600	1.5600	0.9600	0.6000
2022-09-30	近六个月	-17.3700	-15.2300	-2.1400	1.6700	1.0600	0.6100
2022-09-30	近一年	-20.8900	-17.2400	-3.6500	1.8100	1.0900	0.7200
2022-09-30	近三年	-8.0100	-19.1300	11.1200	1.5800	1.1500	0.4300
2022-09-30	成立至今	9.8700	-24.4700	34.3400	1.4400	1.1600	0.2800
2022-06-30	近一个月	9.4500	4.6700	4.7800	1.5100	1.0800	0.4300
2022-06-30	近三个月	3.4600	-2.1300	5.5900	1.7700	1.1600	0.6100
2022-06-30	近三个月	3.4600	-2.1300	5.5900	1.7700	1.1600	0.6100
2022-06-30	近六个月	-0.9300	-4.7800	3.8500	2.1500	1.2800	0.8700
2022-06-30	近六个月	-0.9300	-4.7800	3.8500	2.1500	1.2800	0.8700
2022-06-30	近一年	-6.2100	-10.1300	3.9200	1.8600	1.1300	0.7300
2022-06-30	近一年	-6.2100	-10.1300	3.9200	1.8600	1.1300	0.7300
2022-06-30	近三年	16.3900	-11.0800	27.4700	1.5300	1.1400	0.3900
2022-06-30	近三年	16.3900	-11.0800	27.4700	1.5300	1.1400	0.3900
2022-06-30	成立至今	37.5700	-12.8100	50.3800	1.4300	1.1700	0.2600
2022-06-30	成立至今	37.5700	-12.8100	50.3800	1.4300	1.1700	0.2600
2022-03-31	近三个月	-4.2400	-2.7000	-1.5400	2.4900	1.3900	1.1000
2022-03-31	近六个月	-4.2600	-2.3700	-1.8900	1.9500	1.1100	0.8400
2022-03-31	近一年	-12.4300	-11.0500	-1.3800	1.7100	1.0600	0.6500
2022-03-31	近三年	13.6600	-9.9900	23.6500	1.4900	1.1400	0.3500
2022-03-31	成立至今	32.9700	-10.9000	43.8700	1.4100	1.1700	0.2400
2021-12-31	近三个月	-0.0200	0.3500	-0.3700	1.2700	0.7700	0.5000
2021-12-31	近三个月	-0.0200	0.3500	-0.3700	1.2700	0.7700	0.5000
2021-12-31	近六个月	-5.3300	-5.6200	0.2900	1.5400	0.9900	0.5500
2021-12-31	近六个月	-5.3300	-5.6200	0.2900	1.5400	0.9900	0.5500
2021-12-31	近一年	-2.4000	-8.2100	5.8100	1.4400	0.9800	0.4600
2021-12-31	近一年	-2.4000	-8.2100	5.8100	1.4400	0.9800	0.4600
2021-12-31	近三年	47.6000	12.9700	34.6300	1.4100	1.1500	0.2600
2021-12-31	近三年	47.6000	12.9700	34.6300	1.4100	1.1500	0.2600
2021-12-31	成立至今	38.8600	-8.4300	47.2900	1.3200	1.1600	0.1600
2021-12-31	成立至今	38.8600	-8.4300	47.2900	1.3200	1.1600	0.1600
2021-09-30	近三个月	-5.3100	-5.9500	0.6400	1.7700	1.1700	0.6000
2021-09-30	近六个月	-8.5300	-8.9000	0.3700	1.4500	1.0200	0.4300
2021-09-30	近一年	3.6600	-1.9600	5.6200	1.4100	1.0300	0.3800
2021-09-30	近三年	33.6300	4.5700	29.0600	1.4100	1.2000	0.2100
2021-09-30	成立至今	38.8900	-8.7400	47.6300	1.3200	1.1800	0.1400
2021-06-30	近一个月	-6.6000	-5.4900	-1.1100	0.9400	0.7100	0.2300
2021-06-30	近三个月	-3.4000	-3.1400	-0.2600	1.0000	0.8300	0.1700
2021-06-30	近三个月	-3.4000	-3.1400	-0.2600	1.0000	0.8300	0.1700
2021-06-30	近六个月	3.1000	-2.7500	5.8500	1.3300	0.9800	0.3500
2021-06-30	近六个月	3.1000	-2.7500	5.8500	1.3300	0.9800	0.3500
2021-06-30	近一年	23.6400	8.8800	14.7600	1.4500	1.1900	0.2600
2021-06-30	近一年	23.6400	8.8800	14.7600	1.4500	1.1900	0.2600
2021-06-30	近三年	50.9400	14.0400	36.9000	1.3400	1.2000	0.1400
2021-06-30	近三年	50.9400	14.0400	36.9000	1.3400	1.2000	0.1400
2021-06-30	成立至今	46.6800	-2.9700	49.6500	1.2800	1.1800	0.1000
2021-06-30	成立至今	46.6800	-2.9700	49.6500	1.2800	1.1800	0.1000
2021-03-31	近三个月	6.7300	0.4000	6.3300	1.6000	1.1200	0.4800
2021-03-31	近六个月	13.3200	7.6100	5.7100	1.3700	1.0500	0.3200
2021-03-31	近一年	33.2400	15.4900	17.7500	1.4600	1.1900	0.2700
2021-03-31	近三年	53.9300	5.0400	48.8900	1.3100	1.2100	0.1000
2021-03-31	成立至今	51.8400	0.1700	51.6700	1.3000	1.2000	0.1000
2020-12-31	近三个月	6.1800	7.1800	-1.0000	1.1300	0.9800	0.1500
2020-12-31	近三个月	6.1800	7.1800	-1.0000	1.1300	0.9800	0.1500
2020-12-31	近六个月	19.9300	11.9500	7.9800	1.5600	1.3500	0.2100
2020-12-31	近六个月	19.9300	11.9500	7.9800	1.5600	1.3500	0.2100
2020-12-31	近一年	8.2600	-0.4200	8.6800	1.5300	1.3500	0.1800
2020-12-31	近一年	8.2600	-0.4200	8.6800	1.5300	1.3500	0.1800
2020-12-31	成立至今	42.2700	-0.2300	42.5000	1.2800	1.2100	0.0700
2020-12-31	成立至今	42.2700	-0.2300	42.5000	1.2800	1.2100	0.0700
2020-09-30	近三个月	12.9500	4.4500	8.5000	1.8800	1.6300	0.2500
2020-09-30	近六个月	17.5800	7.3200	10.2600	1.5300	1.3200	0.2100
2020-09-30	近一年	12.1800	-0.3400	12.5200	1.4800	1.3100	0.1700
2020-09-30	成立至今	33.9900	-6.9200	40.9100	1.2900	1.2300	0.0600
2020-06-30	近一个月	2.8500	3.6200	-0.7700	1.0400	0.8700	0.1700
2020-06-30	近三个月	4.1000	2.7500	1.3500	1.0400	0.8700	0.1700
2020-06-30	近三个月	4.1000	2.7500	1.3500	1.0400	0.8700	0.1700
2020-06-30	近六个月	-9.7300	-11.0600	1.3300	1.4800	1.3400	0.1400
2020-06-30	近六个月	-9.7300	-11.0600	1.3300	1.4800	1.3400	0.1400
2020-06-30	近一年	0.3600	-9.1200	9.4800	1.2100	1.1000	0.1100
2020-06-30	近一年	0.3600	-9.1200	9.4800	1.2100	1.1000	0.1100
2020-06-30	成立至今	18.6300	-10.8800	29.5100	1.2000	1.1800	0.0200
2020-06-30	成立至今	18.6300	-10.8800	29.5100	1.2000	1.1800	0.0200
2020-03-31	近三个月	-13.2800	-13.4400	0.1600	1.8300	1.6900	0.1400
2019-12-31	近三个月	10.0200	7.2700	2.7500	0.8500	0.7700	0.0800
2019-12-31	近三个月	10.0200	7.2700	2.7500	0.8500	0.7700	0.0800
2019-12-31	近六个月	11.1800	2.1800	9.0000	0.8700	0.8100	0.0600
2019-12-31	近一年	39.6800	23.6100	16.0700	1.2400	1.0900	0.1500
2019-12-31	成立至今	31.4100	0.1900	31.2200	1.1200	1.1300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0500	-4.7500	5.8000	0.9000	0.8400	0.0600
2019-06-30	近一个月	6.6600	4.9700	1.6900	1.2200	0.9900	0.2300
2019-06-30	近三个月	1.0300	-0.9400	1.9700	1.3800	1.1900	0.1900
2019-06-30	近三个月	1.0300	-0.9400	1.9700	1.3800	1.1900	0.1900
2019-06-30	近六个月	25.6400	20.9800	4.6600	1.5400	1.3300	0.2100
2019-06-30	近一年	21.6300	15.2500	6.3800	1.3600	1.2900	0.0700
2019-06-30	成立至今	18.2000	-1.9400	20.1400	1.2000	1.2300	-0.0300
2019-03-31	近三个月	24.3500	22.1200	2.2300	1.6900	1.4500	0.2400
2018-12-31	近三个月	-9.4900	-7.1200	-2.3700	1.3400	1.3700	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-9.4900	-7.1200	-2.3700	1.3400	1.3700	-0.0300
2018-12-31	近六个月	-3.1900	-4.7300	1.5400	1.1500	1.2600	-0.1100
2018-12-31	成立至今	-5.9200	-18.9500	13.0300	0.9400	1.1700	-0.2300
2018-09-30	近三个月	6.9600	2.5700	4.3900	0.9500	1.1500	-0.2000
2018-06-30	近一个月	-1.1700	-6.5900	5.4200	0.5300	1.0600	-0.5300
2018-06-30	近三个月	-1.4800	-10.7800	9.3000	0.3800	1.0000	-0.6200
2018-06-30	近三个月	-1.4800	-10.7800	9.3000	0.3800	1.0000	-0.6200
2018-06-30	成立至今	-2.8200	-14.9200	12.1000	0.3500	0.9900	-0.6400

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