上银慧佳盈债券(005666) - 净值表现 - 搜狐基金

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上银慧佳盈债券(005666)

2024-11-22 1.0215

0.0196%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3300	1.3200	0.0100	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.3800	3.5300	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.8300	5.9700	4.8600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	19.7300	8.1400	11.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	26.6400	12.2600	14.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.6500	-0.3100	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2200	2.4200	-0.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2200	2.4200	-0.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.8400	3.2700	0.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.0600	6.5800	5.4800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.5700	8.3500	12.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.4300	11.9700	14.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	26.4300	11.9700	14.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0500	1.3500	-0.3000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.0200	2.1800	-0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.9400	3.1500	0.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.3100	5.9400	6.3700	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	19.9600	6.9600	13.0000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	24.9800	10.8000	14.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0500	2.0600	1.9900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.1400	4.7400	7.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	20.1300	6.0400	14.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	23.6900	9.3200	14.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8800	0.9500	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.6300	0.6200	2.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	12.7200	4.5400	8.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.4200	7.2700	13.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	22.5100	8.4300	14.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2600	0.9400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.4200	1.2200	1.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.1900	1.3500	1.8400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.5000	2.9900	8.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近五年	21.1300	7.8700	13.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	21.7600	8.4200	13.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.1500	0.2800	0.8700	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7300	-0.3200	1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1000	0.7000	2.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	10.0000	0.9800	9.0200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	20.2400	7.4200	12.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4100	-0.6000	0.1900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.7500	0.1200	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.5900	0.5100	2.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	11.0400	2.5500	8.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	18.8800	7.1100	11.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.1600	0.7300	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.3500	1.0300	1.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.4700	1.7300	2.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	12.8500	3.8100	9.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	19.3700	7.7600	11.6100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.2900	0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8300	0.3800	1.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.5900	1.8300	2.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.5300	3.5300	9.0000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	成立至今	18.0000	6.9800	11.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.0900	0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0700	0.6900	1.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.8000	1.9900	2.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-03-31	成立至今	16.6300	6.6700	9.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4100	0.6000	0.8100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.7100	1.4400	1.2700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.0600	2.1000	2.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	12.5500	3.3700	9.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	15.8800	6.5700	9.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	成立至今	15.8800	6.5700	9.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.6700	1.2800	1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近一年	5.1300	2.1300	3.0000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-09-30	近三年	12.3200	4.8000	7.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.0400	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.3800	0.4500	0.9300	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.2900	0.6500	1.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3200	-0.2000	3.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	近三年	12.2400	4.5300	7.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	12.8200	5.0600	7.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	12.8200	5.0600	7.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.9000	0.2000	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.4000	0.8400	1.5600	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.4800	0.6400	0.8400	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近六个月	1.0100	-0.8500	1.8600	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.4700	-1.4800	1.0100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.5700	-2.5000	1.9300	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	2.7500	-0.0900	2.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	成立至今	8.6800	3.7200	4.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.0900	-0.9400	-0.1500	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-1.0400	0.9400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-1.0400	0.9400	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0000	0.7900	1.2100	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.1300	1.8700	2.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.1300	1.8700	2.2600	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	9.1900	5.2700	3.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	9.1900	5.2700	3.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.1000	1.8500	0.2500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2200	0.6100	0.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.1000	1.0700	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.9800	1.3100	2.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	7.0600	4.4500	2.6100	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	0.8700	0.4600	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6500	-0.2400	0.8900	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8400	0.2400	1.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	4.3200	2.8200	1.5000	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	4.8600	3.3400	1.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1900	0.4700	0.7200	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.2100	1.9900	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	1.2100	1.9900	-0.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.4300	2.5700	-0.1400	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-12-31	成立至今	2.9600	3.0900	-0.1300	0.0200	0.0600	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.2000	0.5700	0.6300	0.0100	0.0700	-0.0600

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