易方达富财纯债债券(005667) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达富财纯债债券(005667)

2025-01-27 1.0297

0.1556%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9500	2.2300	-0.2800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.5200	2.5000	0.0200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.6400	4.9800	-0.3400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.4100	7.6900	2.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近五年	18.0400	9.8800	8.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	成立至今	24.1900	12.9700	11.2200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5600	0.2600	0.3000	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4000	1.3200	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4200	3.5300	-0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	9.4000	5.9700	3.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	16.9500	8.1400	8.8100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	21.8100	10.5000	11.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.6500	-0.3000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8400	1.0600	-0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.8400	1.0600	-0.2200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0600	2.4200	-0.3600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.2800	3.2700	0.0100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.9300	6.5800	3.3500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	17.4200	8.3500	9.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	21.1400	10.2200	10.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2100	1.3500	-0.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.9900	2.1800	-0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.7400	3.1500	0.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.1900	5.9400	4.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.0000	6.9600	10.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	20.1300	9.0700	11.0600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7700	0.8200	-0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.9600	2.0600	0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.4200	4.7400	4.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	17.0500	6.0400	11.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	18.6900	7.6100	11.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7200	0.9500	0.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3500	0.6200	1.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.8100	4.5400	5.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	17.7800	6.7400	11.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.1800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.2900	0.9400	0.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7500	1.2200	0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9200	1.3500	1.5700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.2500	2.9900	6.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.2900	6.7300	10.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6200	-0.3200	0.9400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.3900	0.7000	1.6900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.8900	0.9800	6.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	15.7900	5.7400	10.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1700	-0.6000	0.7700	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.1500	0.1200	1.0300	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.4800	0.5100	1.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.5600	2.5500	7.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	15.2700	5.4400	9.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9800	0.7300	0.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7600	1.0300	0.7300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.7700	0.2900	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3100	0.3800	0.9300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.4200	1.8300	1.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.9600	5.3100	8.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5400	0.0900	0.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0200	0.6000	0.4200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0800	1.4400	0.6400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.7000	2.1000	1.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.9300	3.3700	7.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	12.4800	4.9100	7.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近三个月	1.0800	0.4500	0.6300	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.5900	0.6500	0.9400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.6400	-0.2000	2.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	10.1900	3.4200	6.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5000	0.2000	0.3000	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.1200	0.6400	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	8.4700	2.7500	5.7200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.0800	-1.4800	1.4000	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	近六个月	-0.0500	-2.5000	2.4500	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.9900	-0.0900	3.0800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	7.2600	2.1000	5.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.4600	-0.9400	0.4800	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0300	-1.0400	1.0700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0300	-1.0400	1.0700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.0300	0.7900	1.2400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近一年	4.0600	1.8700	2.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.0600	1.8700	2.1900	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.3500	3.6300	3.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	7.3500	3.6300	3.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0000	1.8500	0.1500	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0200	0.6100	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	1.9900	1.0700	0.9200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.7600	1.3100	2.4500	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	5.2100	2.8100	2.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	0.9600	0.4600	0.5000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.2800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.4800	-0.2400	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.4800	-0.2400	0.7200	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.7400	0.2400	1.5000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.1600	1.7200	1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.2600	0.4700	0.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	成立至今	1.4000	1.4800	-0.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	成立至今	1.4000	1.4800	-0.0800	0.0700	0.0500	0.0200

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