前海开源公用事业股票(005669) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源公用事业股票(005669)

2025-02-07 2.5330

0.9928%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.3100	-5.6800	3.3700	1.6500	1.0100	0.6400
2024-12-31	近六个月	-0.3000	-2.2200	1.9200	1.4800	1.0300	0.4500
2024-12-31	近一年	7.0000	14.1600	-7.1600	1.3900	0.9300	0.4600
2024-12-31	近三年	-31.6500	-1.6700	-29.9800	1.5600	0.9500	0.6100
2024-12-31	近五年	135.4300	27.6800	107.7500	1.7600	0.9800	0.7800
2024-12-31	成立至今	149.1600	13.6400	135.5200	1.5500	0.9400	0.6100
2024-09-30	近三个月	2.0500	3.6700	-1.6200	1.3000	1.0400	0.2600
2024-09-30	近六个月	9.3700	11.9100	-2.5400	1.2200	0.9200	0.3000
2024-09-30	近一年	7.1300	26.9100	-19.7800	1.2300	0.8300	0.4000
2024-09-30	近三年	-19.7300	6.4000	-26.1300	1.5800	0.9800	0.6000
2024-09-30	近五年	143.1000	37.8700	105.2300	1.7300	0.9600	0.7700
2024-09-30	成立至今	155.0400	20.4700	134.5700	1.5400	0.9400	0.6000
2024-06-30	近一个月	1.7300	4.1200	-2.3900	1.1100	0.7600	0.3500
2024-06-30	近三个月	7.1700	7.9500	-0.7800	1.1400	0.7800	0.3600
2024-06-30	近三个月	7.1700	7.9500	-0.7800	1.1400	0.7800	0.3600
2024-06-30	近六个月	7.3300	16.7500	-9.4200	1.3000	0.8300	0.4700
2024-06-30	近六个月	7.3300	16.7500	-9.4200	1.3000	0.8300	0.4700
2024-06-30	近一年	-9.0000	16.8500	-25.8500	1.1200	0.6900	0.4300
2024-06-30	近一年	-9.0000	16.8500	-25.8500	1.1200	0.6900	0.4300
2024-06-30	近三年	4.0600	18.9200	-14.8600	1.7300	1.0100	0.7200
2024-06-30	近三年	4.0600	18.9200	-14.8600	1.7300	1.0100	0.7200
2024-06-30	近五年	144.5400	27.1700	117.3700	1.7100	0.9400	0.7700
2024-06-30	成立至今	149.9200	16.2100	133.7100	1.5500	0.9400	0.6100
2024-06-30	成立至今	149.9200	16.2100	133.7100	1.5500	0.9400	0.6100
2024-03-31	近三个月	0.1500	8.1500	-8.0000	1.4600	0.8700	0.5900
2024-03-31	近六个月	-2.0500	13.4100	-15.4600	1.2400	0.7200	0.5200
2024-03-31	近一年	-14.6900	8.7700	-23.4600	1.1100	0.7000	0.4100
2024-03-31	近三年	56.0400	4.6300	51.4100	1.8200	1.0000	0.8200
2024-03-31	近五年	129.0400	12.4100	116.6300	1.7000	0.9500	0.7500
2024-03-31	成立至今	133.1900	7.6600	125.5300	1.5700	0.9400	0.6300
2023-12-31	近三个月	-2.1900	4.8600	-7.0500	0.9900	0.5300	0.4600
2023-12-31	近三个月	-2.1900	4.8600	-7.0500	0.9900	0.5300	0.4600
2023-12-31	近六个月	-15.2200	0.0900	-15.3100	0.9200	0.5400	0.3800
2023-12-31	近六个月	-15.2200	0.0900	-15.3100	0.9200	0.5400	0.3800
2023-12-31	近一年	-13.6700	2.6300	-16.3000	1.0200	0.6500	0.3700
2023-12-31	近一年	-13.6700	2.6300	-16.3000	1.0200	0.6500	0.3700
2023-12-31	近三年	40.1500	6.3900	33.7600	1.9300	1.0200	0.9100
2023-12-31	近三年	40.1500	6.3900	33.7600	1.9300	1.0200	0.9100
2023-12-31	近五年	138.3800	14.7300	123.6500	1.6700	0.9500	0.7200
2023-12-31	近五年	138.3800	14.7300	123.6500	1.6700	0.9500	0.7200
2023-12-31	成立至今	132.8500	-0.4600	133.3100	1.5700	0.9400	0.6300
2023-12-31	成立至今	132.8500	-0.4600	133.3100	1.5700	0.9400	0.6300
2023-09-30	近三个月	-13.3200	-4.5500	-8.7700	0.8500	0.5400	0.3100
2023-09-30	近六个月	-12.9000	-4.0900	-8.8100	0.9700	0.6800	0.2900
2023-09-30	近一年	-10.7200	-2.3600	-8.3600	1.2900	0.8000	0.4900
2023-09-30	近三年	104.2000	4.8600	99.3400	2.0200	1.0300	0.9900
2023-09-30	近五年	139.7600	7.9100	131.8500	1.6700	0.9700	0.7000
2023-09-30	成立至今	138.0600	-5.0700	143.1300	1.5900	0.9600	0.6300
2023-06-30	近一个月	2.7500	-3.9100	6.6600	0.9400	0.7900	0.1500
2023-06-30	近三个月	0.4800	0.4800	0.0000	1.0900	0.8000	0.2900
2023-06-30	近三个月	0.4800	0.4800	0.0000	1.0900	0.8000	0.2900
2023-06-30	近六个月	1.8300	2.5300	-0.7000	1.1100	0.7600	0.3500
2023-06-30	近六个月	1.8300	2.5300	-0.7000	1.1100	0.7600	0.3500
2023-06-30	近一年	-15.8000	-4.2100	-11.5900	1.4900	0.9500	0.5400
2023-06-30	近一年	-15.8000	-4.2100	-11.5900	1.4900	0.9500	0.5400
2023-06-30	近三年	173.5300	18.1100	155.4200	2.0500	1.0500	1.0000
2023-06-30	近三年	173.5300	18.1100	155.4200	2.0500	1.0500	1.0000
2023-06-30	近五年	177.9600	12.1400	165.8200	1.6600	0.9800	0.6800
2023-06-30	成立至今	174.6500	-0.5500	175.2000	1.6200	0.9700	0.6500
2023-06-30	成立至今	174.6500	-0.5500	175.2000	1.6200	0.9700	0.6500
2023-03-31	近三个月	1.3400	2.0400	-0.7000	1.1500	0.7300	0.4200
2023-03-31	近六个月	2.5100	1.8100	0.7000	1.5600	0.9100	0.6500
2023-03-31	近一年	-4.3100	-5.0300	0.7200	1.7500	1.0200	0.7300
2023-03-31	近三年	187.6900	20.4000	167.2900	2.0400	1.0400	1.0000
2023-03-31	近五年	173.4100	-0.1700	173.5800	1.6500	0.9800	0.6700
2023-03-31	成立至今	173.3300	-1.0200	174.3500	1.6400	0.9800	0.6600
2022-12-31	近三个月	1.1500	-0.2300	1.3800	1.8800	1.0600	0.8200
2022-12-31	近三个月	1.1500	-0.2300	1.3800	1.8800	1.0600	0.8200
2022-12-31	近六个月	-17.3200	-6.5700	-10.7500	1.7800	1.0900	0.6900
2022-12-31	近六个月	-17.3200	-6.5700	-10.7500	1.7800	1.0900	0.6900
2022-12-31	近一年	-26.0200	-16.0700	-9.9500	2.0900	1.1900	0.9000
2022-12-31	近一年	-26.0200	-16.0700	-9.9500	2.0900	1.1900	0.9000
2022-12-31	近三年	154.8500	8.9800	145.8700	2.0500	1.0700	0.9800
2022-12-31	近三年	154.8500	8.9800	145.8700	2.0500	1.0700	0.9800
2022-12-31	成立至今	169.7100	-3.0000	172.7100	1.6600	0.9900	0.6700
2022-12-31	成立至今	169.7100	-3.0000	172.7100	1.6600	0.9900	0.6700
2022-09-30	近三个月	-18.2600	-6.3500	-11.9100	1.6800	1.1300	0.5500
2022-09-30	近六个月	-6.6400	-6.7200	0.0800	1.9300	1.1200	0.8100
2022-09-30	近一年	-16.0700	-14.1300	-1.9400	2.0700	1.2500	0.8200
2022-09-30	近三年	154.1700	11.2600	142.9100	1.9800	1.0400	0.9400
2022-09-30	成立至今	166.6500	-2.7800	169.4300	1.6500	0.9900	0.6600
2022-06-30	近一个月	10.9400	-1.3500	12.2900	1.7400	0.9200	0.8200
2022-06-30	近三个月	14.2000	-0.3900	14.5900	2.1500	1.1200	1.0300
2022-06-30	近三个月	14.2000	-0.3900	14.5900	2.1500	1.1200	1.0300
2022-06-30	近六个月	-10.5200	-10.1600	-0.3600	2.3800	1.2800	1.1000
2022-06-30	近六个月	-10.5200	-10.1600	-0.3600	2.3800	1.2800	1.1000
2022-06-30	近一年	35.8300	6.2400	29.5900	2.3500	1.3000	1.0500
2022-06-30	近一年	35.8300	6.2400	29.5900	2.3500	1.3000	1.0500
2022-06-30	近三年	219.1800	13.6000	205.5800	1.9200	1.0100	0.9100
2022-06-30	近三年	219.1800	13.6000	205.5800	1.9200	1.0100	0.9100
2022-06-30	成立至今	226.2000	3.8200	222.3800	1.6500	0.9800	0.6700
2022-06-30	成立至今	226.2000	3.8200	222.3800	1.6500	0.9800	0.6700
2022-03-31	近三个月	-21.6500	-9.8100	-11.8400	2.5800	1.4300	1.1500
2022-03-31	近六个月	-10.1000	-7.9500	-2.1500	2.2200	1.3700	0.8500
2022-03-31	近一年	91.1300	1.2900	89.8400	2.3600	1.2200	1.1400
2022-03-31	近三年	180.5500	8.8300	171.7200	1.8300	0.9900	0.8400
2022-03-31	成立至今	185.6300	4.2300	181.4000	1.6100	0.9700	0.6400
2021-12-31	近三个月	14.7400	2.0600	12.6800	1.7800	1.3100	0.4700
2021-12-31	近三个月	14.7400	2.0600	12.6800	1.7800	1.3100	0.4700
2021-12-31	近六个月	51.7900	18.2500	33.5400	2.3100	1.3100	1.0000
2021-12-31	近六个月	51.7900	18.2500	33.5400	2.3100	1.3100	1.0000
2021-12-31	近一年	119.4200	23.5100	95.9100	2.3800	1.1200	1.2600
2021-12-31	近一年	119.4200	23.5100	95.9100	2.3800	1.1200	1.2600
2021-12-31	近三年	273.2100	33.1900	240.0200	1.6900	0.9400	0.7500
2021-12-31	近三年	273.2100	33.1900	240.0200	1.6900	0.9400	0.7500
2021-12-31	成立至今	264.5500	15.5600	248.9900	1.5300	0.9400	0.5900
2021-12-31	成立至今	264.5500	15.5600	248.9900	1.5300	0.9400	0.5900
2021-09-30	近三个月	32.3000	15.8600	16.4400	2.7200	1.3200	1.4000
2021-09-30	近六个月	112.6100	10.0400	102.5700	2.4400	1.0600	1.3800
2021-09-30	近一年	172.5300	25.0800	147.4500	2.4900	0.9900	1.5000
2021-09-30	近三年	219.9900	28.7100	191.2800	1.6300	0.9200	0.7100
2021-09-30	成立至今	217.7200	13.2200	204.5000	1.5100	0.9100	0.6000
2021-06-30	近一个月	21.4100	-2.7200	24.1300	2.2300	0.5700	1.6600
2021-06-30	近三个月	60.7100	-5.0200	65.7300	2.1000	0.6500	1.4500
2021-06-30	近三个月	60.7100	-5.0200	65.7300	2.1000	0.6500	1.4500
2021-06-30	近六个月	44.5500	4.4500	40.1000	2.4800	0.8800	1.6000
2021-06-30	近六个月	44.5500	4.4500	40.1000	2.4800	0.8800	1.6000
2021-06-30	近一年	139.1800	16.0600	123.1200	2.2000	0.8700	1.3300
2021-06-30	近一年	139.1800	16.0600	123.1200	2.2000	0.8700	1.3300
2021-06-30	近三年	143.0500	10.1900	132.8600	1.4300	0.8700	0.5600
2021-06-30	近三年	143.0500	10.1900	132.8600	1.4300	0.8700	0.5600
2021-06-30	成立至今	140.1600	-2.2700	142.4300	1.3700	0.8600	0.5100
2021-06-30	成立至今	140.1600	-2.2700	142.4300	1.3700	0.8600	0.5100
2021-03-31	近三个月	-10.0500	9.9700	-20.0200	2.7400	1.0500	1.6900
2021-03-31	近六个月	28.1900	13.6600	14.5300	2.5300	0.9100	1.6200
2021-03-31	近一年	57.2900	25.1600	32.1300	1.9600	0.8600	1.1000
2021-03-31	近三年	49.4800	3.7800	45.7000	1.2800	0.8800	0.4000
2021-03-31	成立至今	49.4400	2.8900	46.5500	1.2700	0.8800	0.3900
2020-12-31	近三个月	42.5100	3.3600	39.1500	2.2600	0.7600	1.5000
2020-12-31	近三个月	42.5100	3.3600	39.1500	2.2600	0.7600	1.5000
2020-12-31	近六个月	65.4600	11.1200	54.3400	1.9100	0.8700	1.0400
2020-12-31	近六个月	65.4600	11.1200	54.3400	1.9100	0.8700	1.0400
2020-12-31	近一年	56.9900	5.1300	51.8600	1.5700	0.8900	0.6800
2020-12-31	近一年	56.9900	5.1300	51.8600	1.5700	0.8900	0.6800
2020-12-31	成立至今	66.1400	-6.4300	72.5700	1.0600	0.8600	0.2000
2020-12-31	成立至今	66.1400	-6.4300	72.5700	1.0600	0.8600	0.2000
2020-09-30	近三个月	16.1000	7.5100	8.5900	1.5200	0.9600	0.5600
2020-09-30	近六个月	22.7000	10.1100	12.5900	1.2100	0.8100	0.4000
2020-09-30	近一年	11.1200	3.5900	7.5300	1.1000	0.8400	0.2600
2020-09-30	成立至今	16.5800	-9.4800	26.0600	0.8500	0.8700	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.1700	3.9800	-4.1500	0.7200	0.7600	-0.0400
2020-06-30	近三个月	5.6800	2.4200	3.2600	0.7300	0.6100	0.1200
2020-06-30	近三个月	5.6800	2.4200	3.2600	0.7300	0.6100	0.1200
2020-06-30	近六个月	-5.1200	-5.3900	0.2700	1.0500	0.9100	0.1400
2020-06-30	近六个月	-5.1200	-5.3900	0.2700	1.0500	0.9100	0.1400
2020-06-30	近一年	-1.7500	-7.8600	6.1100	0.8200	0.7900	0.0300
2020-06-30	近一年	-1.7500	-7.8600	6.1100	0.8200	0.7900	0.0300
2020-06-30	成立至今	0.4100	-15.8000	16.2100	0.7300	0.8600	-0.1300
2020-06-30	成立至今	0.4100	-15.8000	16.2100	0.7300	0.8600	-0.1300
2020-03-31	近三个月	-10.2200	-7.6300	-2.5900	1.2900	1.1300	0.1600
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.8500	-0.9700	0.4900	0.5100	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8800	1.8500	-0.9700	0.4900	0.5100	-0.0200
2019-12-31	近六个月	3.5500	-2.6100	6.1600	0.5100	0.6500	-0.1400
2019-12-31	近一年	8.3400	2.5800	5.7600	0.6100	0.7900	-0.1800
2019-12-31	成立至今	5.8300	-11.0000	16.8300	0.6100	0.8400	-0.2300
2019-09-30	近三个月	2.6500	-4.3800	7.0300	0.5300	0.7600	-0.2300
2019-06-30	近一个月	2.9000	0.4400	2.4600	0.5400	0.7000	-0.1600
2019-06-30	近三个月	0.3800	-4.5700	4.9500	0.7000	0.8800	-0.1800
2019-06-30	近三个月	0.3800	-4.5700	4.9500	0.7000	0.8800	-0.1800
2019-06-30	近六个月	4.6300	5.3300	-0.7000	0.7000	0.9100	-0.2100
2019-06-30	近一年	3.4300	3.0400	0.3900	0.7300	0.9300	-0.2000
2019-06-30	成立至今	2.2000	-8.6100	10.8100	0.6500	0.9100	-0.2600
2019-03-31	近三个月	4.2300	10.3800	-6.1500	0.7100	0.9300	-0.2200
2018-12-31	近三个月	-1.6200	-1.3700	-0.2500	0.9300	1.1200	-0.1900
2018-12-31	近三个月	-1.6200	-1.3700	-0.2500	0.9300	1.1200	-0.1900
2018-12-31	近六个月	-1.1400	-2.1700	1.0300	0.7500	0.9600	-0.2100
2018-12-31	成立至今	-2.3200	-13.2400	10.9200	0.6200	0.9100	-0.2900
2018-09-30	近三个月	0.4900	-0.8100	1.3000	0.5400	0.7700	-0.2300
2018-06-30	近一个月	-2.3800	-8.9900	6.6100	0.3700	1.0000	-0.6300
2018-06-30	近三个月	-1.1600	-10.5500	9.3900	0.2600	0.7900	-0.5300
2018-06-30	近三个月	-1.1600	-10.5500	9.3900	0.2600	0.7900	-0.5300
2018-06-30	成立至今	-1.1900	-11.3100	10.1200	0.2500	0.8100	-0.5600

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