易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)(005676)

2025-04-14 2.6940

2.0841%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2900	0.0700	2.2200	0.8600	1.0400	-0.1800
2024-12-31	近三个月	2.2900	0.0700	2.2200	0.8600	1.0400	-0.1800
2024-12-31	近六个月	5.4100	3.7700	1.6400	1.0600	1.2100	-0.1500
2024-12-31	近六个月	5.4100	3.7700	1.6400	1.0600	1.2100	-0.1500
2024-12-31	近一年	4.4200	0.3800	4.0400	1.0000	1.0900	-0.0900
2024-12-31	近一年	4.4200	0.3800	4.0400	1.0000	1.0900	-0.0900
2024-12-31	近三年	-2.2200	-0.6900	-1.5300	1.2700	1.4700	-0.2000
2024-12-31	近三年	-2.2200	-0.6900	-1.5300	1.2700	1.4700	-0.2000
2024-12-31	近五年	39.4300	53.1900	-13.7600	1.3700	1.6100	-0.2400
2024-12-31	近五年	39.4300	53.1900	-13.7600	1.3700	1.6100	-0.2400
2024-12-31	成立至今	66.5500	94.9800	-28.4300	1.2800	1.4800	-0.2000
2024-12-31	成立至今	66.5500	94.9800	-28.4300	1.2800	1.4800	-0.2000
2024-09-30	近三个月	3.0500	3.7000	-0.6500	1.2200	1.3500	-0.1300
2024-09-30	近六个月	-5.1200	-5.1400	0.0200	1.0700	1.1800	-0.1100
2024-09-30	近一年	7.6600	8.3200	-0.6600	1.0300	1.1400	-0.1100
2024-09-30	近三年	7.0900	9.6800	-2.5900	1.2900	1.4800	-0.1900
2024-09-30	近五年	50.1600	73.1900	-23.0300	1.3700	1.6000	-0.2300
2024-09-30	成立至今	62.8200	94.8400	-32.0200	1.3000	1.4900	-0.1900
2024-06-30	近一个月	-2.7200	-2.7400	0.0200	0.8500	0.9500	-0.1000
2024-06-30	近三个月	-7.9200	-8.5200	0.6000	0.8700	0.9600	-0.0900
2024-06-30	近三个月	-7.9200	-8.5200	0.6000	0.8700	0.9600	-0.0900
2024-06-30	近六个月	-0.9400	-3.2700	2.3300	0.9400	0.9700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-0.9400	-3.2700	2.3300	0.9400	0.9700	-0.0300
2024-06-30	近一年	-12.0700	-10.7200	-1.3500	0.9800	1.0600	-0.0800
2024-06-30	近一年	-12.0700	-10.7200	-1.3500	0.9800	1.0600	-0.0800
2024-06-30	近三年	-3.1600	-0.4500	-2.7100	1.2800	1.4600	-0.1800
2024-06-30	近三年	-3.1600	-0.4500	-2.7100	1.2800	1.4600	-0.1800
2024-06-30	近五年	44.5700	64.9000	-20.3300	1.3600	1.5900	-0.2300
2024-06-30	成立至今	58.0000	87.9000	-29.9000	1.3000	1.5000	-0.2000
2024-06-30	成立至今	58.0000	87.9000	-29.9000	1.3000	1.5000	-0.2000
2024-03-31	近三个月	7.5900	5.7400	1.8500	0.9900	0.9700	0.0200
2024-03-31	近六个月	13.4700	14.1800	-0.7100	1.0000	1.1000	-0.1000
2024-03-31	近一年	1.6300	6.9700	-5.3400	1.0300	1.0900	-0.0600
2024-03-31	近三年	13.3800	17.3600	-3.9800	1.2700	1.4600	-0.1900
2024-03-31	近五年	65.2500	90.5600	-25.3100	1.3700	1.6000	-0.2300
2024-03-31	成立至今	71.6000	105.4000	-33.8000	1.3100	1.5200	-0.2100
2023-12-31	近三个月	5.4600	7.9800	-2.5200	1.0200	1.2100	-0.1900
2023-12-31	近三个月	5.4600	7.9800	-2.5200	1.0200	1.2100	-0.1900
2023-12-31	近六个月	-11.2400	-7.7000	-3.5400	1.0300	1.1400	-0.1100
2023-12-31	近六个月	-11.2400	-7.7000	-3.5400	1.0300	1.1400	-0.1100
2023-12-31	近一年	10.3600	18.0700	-7.7100	1.0600	1.2100	-0.1500
2023-12-31	近一年	10.3600	18.0700	-7.7100	1.0600	1.2100	-0.1500
2023-12-31	近三年	8.3400	19.1600	-10.8200	1.2700	1.4800	-0.2100
2023-12-31	近三年	8.3400	19.1600	-10.8200	1.2700	1.4800	-0.2100
2023-12-31	近五年	70.0300	100.6100	-30.5800	1.3700	1.6000	-0.2300
2023-12-31	近五年	70.0300	100.6100	-30.5800	1.3700	1.6000	-0.2300
2023-12-31	成立至今	59.5000	94.2400	-34.7400	1.3300	1.5400	-0.2100
2023-12-31	成立至今	59.5000	94.2400	-34.7400	1.3300	1.5400	-0.2100
2023-09-30	近三个月	-15.8400	-14.5300	-1.3100	1.0200	1.0500	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-10.4300	-6.3200	-4.1100	1.0600	1.0900	-0.0300
2023-09-30	近一年	12.9400	21.8200	-8.8800	1.1900	1.3600	-0.1700
2023-09-30	近三年	18.9500	35.1600	-16.2100	1.2700	1.4900	-0.2200
2023-09-30	近五年	36.5800	57.8700	-21.2900	1.3900	1.6200	-0.2300
2023-09-30	成立至今	51.2300	79.8800	-28.6500	1.3400	1.5500	-0.2100
2023-06-30	近一个月	10.2400	11.8600	-1.6200	1.0600	1.0300	0.0300
2023-06-30	近三个月	6.4200	9.6000	-3.1800	1.0800	1.1000	-0.0200
2023-06-30	近三个月	6.4200	9.6000	-3.1800	1.0800	1.1000	-0.0200
2023-06-30	近六个月	24.3400	27.9200	-3.5800	1.0800	1.2600	-0.1800
2023-06-30	近六个月	24.3400	27.9200	-3.5800	1.0800	1.2600	-0.1800
2023-06-30	近一年	36.9500	46.2100	-9.2600	1.2600	1.4900	-0.2300
2023-06-30	近一年	36.9500	46.2100	-9.2600	1.2600	1.4900	-0.2300
2023-06-30	近三年	56.6000	79.6000	-23.0000	1.2800	1.5000	-0.2200
2023-06-30	近三年	56.6000	79.6000	-23.0000	1.2800	1.5000	-0.2200
2023-06-30	近五年	66.7700	90.6500	-23.8800	1.3800	1.6100	-0.2300
2023-06-30	成立至今	79.6900	110.4600	-30.7700	1.3500	1.5700	-0.2200
2023-06-30	成立至今	79.6900	110.4600	-30.7700	1.3500	1.5700	-0.2200
2023-03-31	近三个月	16.8300	16.7100	0.1200	1.0900	1.4100	-0.3200
2023-03-31	近六个月	26.0900	30.0400	-3.9500	1.3000	1.5900	-0.2900
2023-03-31	近一年	9.8500	11.7500	-1.9000	1.4800	1.7500	-0.2700
2023-03-31	近三年	77.7200	107.7400	-30.0200	1.3500	1.6400	-0.2900
2023-03-31	近五年	67.4100	88.8900	-21.4800	1.3700	1.6000	-0.2300
2023-03-31	成立至今	68.8500	92.0200	-23.1700	1.3600	1.5900	-0.2300
2022-12-31	近三个月	7.9300	11.4200	-3.4900	1.4800	1.7600	-0.2800
2022-12-31	近三个月	7.9300	11.4200	-3.4900	1.4800	1.7600	-0.2800
2022-12-31	近六个月	10.1400	14.2900	-4.1500	1.4100	1.6700	-0.2600
2022-12-31	近六个月	10.1400	14.2900	-4.1500	1.4100	1.6700	-0.2600
2022-12-31	近一年	-15.1600	-16.2000	1.0400	1.6600	1.9600	-0.3000
2022-12-31	近一年	-15.1600	-16.2000	1.0400	1.6600	1.9600	-0.3000
2022-12-31	近三年	20.9900	29.2500	-8.2600	1.5600	1.8600	-0.3000
2022-12-31	近三年	20.9900	29.2500	-8.2600	1.5600	1.8600	-0.3000
2022-12-31	成立至今	44.5200	64.5200	-20.0000	1.3800	1.6000	-0.2200
2022-12-31	成立至今	44.5200	64.5200	-20.0000	1.3800	1.6000	-0.2200
2022-09-30	近三个月	2.0600	2.5800	-0.5200	1.3400	1.6000	-0.2600
2022-09-30	近六个月	-12.8800	-14.0700	1.1900	1.6200	1.8700	-0.2500
2022-09-30	近一年	-11.9200	-16.8800	4.9600	1.5900	1.8500	-0.2600
2022-09-30	近三年	23.4900	31.2500	-7.7600	1.5200	1.8000	-0.2800
2022-09-30	成立至今	33.9100	47.6600	-13.7500	1.3700	1.5900	-0.2200
2022-06-30	近一个月	-6.9900	-8.5300	1.5400	1.8900	2.1400	-0.2500
2022-06-30	近三个月	-14.6300	-16.2300	1.6000	1.8800	2.1400	-0.2600
2022-06-30	近三个月	-14.6300	-16.2300	1.6000	1.8800	2.1400	-0.2600
2022-06-30	近六个月	-22.9700	-26.6800	3.7100	1.8900	2.2200	-0.3300
2022-06-30	近六个月	-22.9700	-26.6800	3.7100	1.8900	2.2200	-0.3300
2022-06-30	近一年	-19.5900	-23.7400	4.1500	1.5300	1.7600	-0.2300
2022-06-30	近一年	-19.5900	-23.7400	4.1500	1.5300	1.7600	-0.2300
2022-06-30	近三年	20.0500	26.3300	-6.2800	1.5000	1.7700	-0.2700
2022-06-30	近三年	20.0500	26.3300	-6.2800	1.5000	1.7700	-0.2700
2022-06-30	成立至今	31.2100	43.9400	-12.7300	1.3700	1.5900	-0.2200
2022-06-30	成立至今	31.2100	43.9400	-12.7300	1.3700	1.5900	-0.2200
2022-03-31	近三个月	-9.7700	-12.4800	2.7100	1.9200	2.3200	-0.4000
2022-03-31	近六个月	1.0900	-3.2700	4.3600	1.5600	1.8300	-0.2700
2022-03-31	近一年	1.5500	-1.8200	3.3700	1.2600	1.4800	-0.2200
2022-03-31	近三年	48.0100	59.4200	-11.4100	1.4300	1.6800	-0.2500
2022-03-31	成立至今	53.7000	71.8300	-18.1300	1.3400	1.5500	-0.2100
2021-12-31	近三个月	12.0400	10.5200	1.5200	1.1000	1.1900	-0.0900
2021-12-31	近三个月	12.0400	10.5200	1.5200	1.1000	1.1900	-0.0900
2021-12-31	近六个月	4.4000	4.0200	0.3800	1.0900	1.1600	-0.0700
2021-12-31	近六个月	4.4000	4.0200	0.3800	1.0900	1.1600	-0.0700
2021-12-31	近一年	15.7100	20.4400	-4.7300	0.9700	1.1200	-0.1500
2021-12-31	近一年	15.7100	20.4400	-4.7300	0.9700	1.1200	-0.1500
2021-12-31	近三年	81.5900	102.7600	-21.1700	1.3500	1.5800	-0.2300
2021-12-31	近三年	81.5900	102.7600	-21.1700	1.3500	1.5800	-0.2300
2021-12-31	成立至今	70.3400	96.3300	-25.9900	1.2900	1.4900	-0.2000
2021-12-31	成立至今	70.3400	96.3300	-25.9900	1.2900	1.4900	-0.2000
2021-09-30	近三个月	-6.8200	-5.8800	-0.9400	1.0700	1.1200	-0.0500
2021-09-30	近六个月	0.4500	1.5100	-1.0600	0.9000	1.0400	-0.1400
2021-09-30	近一年	19.5800	33.4900	-13.9100	0.9600	1.1600	-0.2000
2021-09-30	近三年	37.3100	55.9100	-18.6000	1.3800	1.6100	-0.2300
2021-09-30	成立至今	52.0400	77.6500	-25.6100	1.3000	1.5100	-0.2100
2021-06-30	近一个月	1.0700	1.3200	-0.2500	0.6100	0.7800	-0.1700
2021-06-30	近三个月	7.8100	7.8500	-0.0400	0.6600	0.9300	-0.2700
2021-06-30	近三个月	7.8100	7.8500	-0.0400	0.6600	0.9300	-0.2700
2021-06-30	近六个月	10.8300	15.7900	-4.9600	0.8400	1.0800	-0.2400
2021-06-30	近六个月	10.8300	15.7900	-4.9600	0.8400	1.0800	-0.2400
2021-06-30	近一年	42.2000	61.0800	-18.8800	0.9700	1.2100	-0.2400
2021-06-30	近一年	42.2000	61.0800	-18.8800	0.9700	1.2100	-0.2400
2021-06-30	近三年	51.4400	70.9900	-19.5500	1.3700	1.6000	-0.2300
2021-06-30	近三年	51.4400	70.9900	-19.5500	1.3700	1.6000	-0.2300
2021-06-30	成立至今	63.1700	88.7500	-25.5800	1.3200	1.5300	-0.2100
2021-06-30	成立至今	63.1700	88.7500	-25.5800	1.3200	1.5300	-0.2100
2021-03-31	近三个月	2.8100	7.3600	-4.5500	0.9900	1.2200	-0.2300
2021-03-31	近六个月	19.0400	31.5000	-12.4600	1.0300	1.2700	-0.2400
2021-03-31	近一年	59.3000	89.3400	-30.0400	1.3100	1.6700	-0.3600
2021-03-31	近三年	50.0600	72.1600	-22.1000	1.3800	1.6000	-0.2200
2021-03-31	成立至今	51.3500	75.0100	-23.6600	1.3600	1.5700	-0.2100
2020-12-31	近三个月	15.7900	22.4900	-6.7000	1.0600	1.3200	-0.2600
2020-12-31	近三个月	15.7900	22.4900	-6.7000	1.0600	1.3200	-0.2600
2020-12-31	近六个月	28.3000	39.1100	-10.8100	1.0800	1.3200	-0.2400
2020-12-31	近六个月	28.3000	39.1100	-10.8100	1.0800	1.3200	-0.2400
2020-12-31	近一年	23.2500	28.0700	-4.8200	1.9000	2.3000	-0.4000
2020-12-31	近一年	23.2500	28.0700	-4.8200	1.9000	2.3000	-0.4000
2020-12-31	成立至今	47.2200	63.0100	-15.7900	1.3900	1.6000	-0.2100
2020-12-31	成立至今	47.2200	63.0100	-15.7900	1.3900	1.6000	-0.2100
2020-09-30	近三个月	10.8000	13.5800	-2.7800	1.1100	1.3200	-0.2100
2020-09-30	近六个月	33.8200	43.9800	-10.1600	1.5400	1.9900	-0.4500
2020-09-30	近一年	17.2500	18.3000	-1.0500	1.8600	2.2300	-0.3700
2020-09-30	成立至今	27.1400	33.0900	-5.9500	1.4100	1.6300	-0.2200
2020-06-30	近一个月	4.6600	4.8300	-0.1700	1.7500	2.0700	-0.3200
2020-06-30	近三个月	20.7700	26.7700	-6.0000	1.9100	2.5400	-0.6300
2020-06-30	近三个月	20.7700	26.7700	-6.0000	1.9100	2.5400	-0.6300
2020-06-30	近六个月	-3.9400	-7.9400	4.0000	2.5000	3.0100	-0.5100
2020-06-30	近六个月	-3.9400	-7.9400	4.0000	2.5000	3.0100	-0.5100
2020-06-30	近一年	4.9900	2.8400	2.1500	1.8700	2.2100	-0.3400
2020-06-30	近一年	4.9900	2.8400	2.1500	1.8700	2.2100	-0.3400
2020-06-30	成立至今	14.7400	17.1800	-2.4400	1.4500	1.6600	-0.2100
2020-06-30	成立至今	14.7400	17.1800	-2.4400	1.4500	1.6600	-0.2100
2020-03-31	近三个月	-20.4600	-27.3800	6.9200	2.9600	3.3900	-0.4300
2019-12-31	近三个月	10.1600	13.1400	-2.9800	0.7400	0.7800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	10.1600	13.1400	-2.9800	0.7400	0.7800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	9.2900	11.7100	-2.4200	0.9300	0.9400	-0.0100
2019-12-31	近一年	27.3400	31.4500	-4.1100	0.9300	0.9400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	19.4500	27.2900	-7.8400	0.9900	1.0200	-0.0300
2019-09-30	近三个月	-0.7900	-1.2700	0.4800	1.0900	1.0700	0.0200
2019-06-30	近一个月	8.1200	8.6400	-0.5200	0.9700	0.9400	0.0300
2019-06-30	近三个月	5.2500	5.7200	-0.4700	0.8900	0.8900	0.0000
2019-06-30	近三个月	5.2500	5.7200	-0.4700	0.8900	0.8900	0.0000
2019-06-30	近六个月	16.5100	17.6800	-1.1700	0.9400	0.9500	-0.0100
2019-06-30	近一年	1.4400	3.2200	-1.7800	1.0800	1.1300	-0.0500
2019-06-30	成立至今	9.2900	13.9500	-4.6600	1.0100	1.0600	-0.0500
2019-03-31	近三个月	10.7000	11.3100	-0.6100	0.9800	1.0100	-0.0300
2018-12-31	近三个月	-15.2800	-15.0200	-0.2600	1.5100	1.6300	-0.1200
2018-12-31	近三个月	-15.2800	-15.0200	-0.2600	1.5100	1.6300	-0.1200
2018-12-31	近六个月	-12.9400	-12.2800	-0.6600	1.2000	1.2800	-0.0800
2018-12-31	成立至今	-6.2000	-3.1700	-3.0300	1.0400	1.1100	-0.0700
2018-09-30	近三个月	2.7700	3.2200	-0.4500	0.7800	0.8200	-0.0400
2018-06-30	近一个月	0.8600	0.9900	-0.1300	0.9300	1.0300	-0.1000
2018-06-30	近三个月	6.8300	8.5900	-1.7600	0.7100	0.7700	-0.0600
2018-06-30	近三个月	6.8300	8.5900	-1.7600	0.7100	0.7700	-0.0600
2018-06-30	成立至今	7.7500	10.3900	-2.6400	0.7900	0.8200	-0.0300
2018-03-31	近三个月	0.8600	1.6600	-0.8000	0.9200	0.9100	0.0100

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