安信永盛定开债券(005677) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信永盛定开债券(005677)

2025-02-05 1.0599

0.0378%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0400	2.6600	-1.6200	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近六个月	1.3100	3.1200	-1.8100	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-12-31	近一年	2.6500	5.4300	-2.7800	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-12-31	近三年	7.5700	7.3900	0.1800	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-12-31	近五年	13.7200	9.6700	4.0500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	成立至今	21.4500	16.3900	5.0600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近三个月	0.2700	0.4400	-0.1700	0.0300	0.1300	-0.1000
2024-09-30	近六个月	0.9300	1.4300	-0.5000	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-09-30	近一年	2.1900	3.5400	-1.3500	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-09-30	近三年	7.4900	5.4100	2.0800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-09-30	近五年	13.5100	7.7300	5.7800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	成立至今	20.2000	13.3600	6.8400	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.7200	-0.5100	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.9800	-0.3200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	0.6600	0.9800	-0.3200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.3200	2.2400	-0.9200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	1.3200	2.2400	-0.9200	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-06-30	近一年	2.3600	3.0500	-0.6900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近一年	2.3600	3.0500	-0.6900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三年	8.0500	6.2600	1.7900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近三年	8.0500	6.2600	1.7900	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-06-30	近五年	14.4000	7.9200	6.4800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	成立至今	19.8800	12.8600	7.0200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	成立至今	19.8800	12.8600	7.0200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近三个月	0.6500	1.2500	-0.6000	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-03-31	近六个月	1.2400	2.0800	-0.8400	0.0100	0.0800	-0.0700
2024-03-31	近一年	2.4200	3.1000	-0.6800	0.0100	0.0700	-0.0600
2024-03-31	近三年	7.9900	5.7100	2.2800	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近五年	14.5300	6.3000	8.2300	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	成立至今	19.0900	11.7600	7.3300	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	1.0300	0.7900	0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	1.0300	0.7900	0.2400	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近一年	2.2700	1.6600	0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近一年	2.2700	1.6600	0.6100	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三年	8.1300	4.1800	3.9500	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-12-31	近三年	8.1300	4.1800	3.9500	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-12-31	近五年	14.9400	5.1600	9.7800	0.0300	0.1000	-0.0700
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2023-12-31	成立至今	18.3200	10.3900	7.9300	0.0300	0.1000	-0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.4400	-0.0300	0.4700	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近六个月	1.1600	0.9900	0.1700	0.0100	0.0700	-0.0600
2023-09-30	近一年	1.6300	0.4500	1.1800	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-09-30	近三年	8.3900	4.4000	3.9900	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-09-30	近五年	15.3600	7.3300	8.0300	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-09-30	成立至今	17.6300	9.4900	8.1400	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.2800	-0.1100	0.0100	0.0800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.7200	1.0300	-0.3100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2023-06-30	近六个月	1.2300	0.8700	0.3600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近一年	1.9800	1.3500	0.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近一年	1.9800	1.3500	0.6300	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-06-30	近三年	7.9700	2.3400	5.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近三年	7.9700	2.3400	5.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
2023-06-30	近五年	15.9700	7.5500	8.4200	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-06-30	成立至今	17.1100	9.5200	7.5900	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-06-30	成立至今	17.1100	9.5200	7.5900	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-03-31	近三个月	0.5000	-0.1600	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.4700	-0.5300	1.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-03-31	近一年	2.3300	0.3200	2.0100	0.0300	0.0800	-0.0500
2023-03-31	近三年	7.3100	-0.4300	7.7400	0.0300	0.1000	-0.0700
2023-03-31	近五年	16.2400	8.3300	7.9100	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.3800	0.3400	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.3800	0.3400	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近六个月	0.7500	0.4800	0.2700	0.0400	0.1000	-0.0600
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2022-12-31	近一年	2.4700	0.1900	2.2800	0.0300	0.0900	-0.0600
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2022-12-31	近三年	8.3300	2.3100	6.0200	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-12-31	成立至今	15.6900	8.5800	7.1100	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-12-31	成立至今	15.6900	8.5800	7.1100	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-09-30	近三个月	0.7800	0.8600	-0.0800	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-09-30	近六个月	1.8600	0.8600	1.0000	0.0200	0.0700	-0.0500
2022-09-30	近一年	3.5000	1.3500	2.1500	0.0200	0.0800	-0.0600
2022-09-30	近三年	9.3000	3.5800	5.7200	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-06-30	近一个月	0.2100	-0.2800	0.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	1.0600	0.0000	1.0600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	1.7100	-0.2900	2.0000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2022-06-30	近一年	3.5100	1.7400	1.7700	0.0200	0.0900	-0.0700
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2022-06-30	近三年	9.5900	3.3300	6.2600	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-06-30	成立至今	14.8300	8.0600	6.7700	0.0300	0.1100	-0.0800
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2022-03-31	近三个月	0.6400	-0.2900	0.9300	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近六个月	1.6100	0.4800	1.1300	0.0200	0.0900	-0.0700
2022-03-31	近一年	3.0400	2.2000	0.8400	0.0200	0.0900	-0.0700
2022-03-31	近三年	9.2800	2.7800	6.5000	0.0300	0.1100	-0.0800
2022-03-31	成立至今	13.6300	8.0600	5.5700	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.7700	0.1900	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-12-31	近三个月	0.9600	0.7700	0.1900	0.0100	0.0800	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.7600	2.0300	-0.2700	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近六个月	1.7600	2.0300	-0.2700	0.0200	0.0900	-0.0700
2021-12-31	近一年	3.1800	2.2800	0.9000	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近一年	3.1800	2.2800	0.9000	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三年	9.6800	3.2400	6.4400	0.0300	0.1100	-0.0800
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2021-12-31	成立至今	12.9000	8.3700	4.5300	0.0300	0.1100	-0.0800
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2021-09-30	近三个月	0.7900	1.2500	-0.4600	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-09-30	近六个月	1.4000	1.7200	-0.3200	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-09-30	近一年	3.0400	2.5400	0.5000	0.0200	0.0800	-0.0600
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2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.1600	0.3200	0.0100	0.0700	-0.0600
2021-06-30	近三个月	0.6000	0.4600	0.1400	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	近六个月	1.3900	0.2400	1.1500	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-06-30	近一年	2.2800	-0.7600	3.0400	0.0300	0.1000	-0.0700
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2021-06-30	近三年	9.8700	4.3000	5.5700	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-06-30	近三年	9.8700	4.3000	5.5700	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-06-30	成立至今	10.9400	6.2100	4.7300	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-06-30	成立至今	10.9400	6.2100	4.7300	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-03-31	近三个月	0.7800	-0.2100	0.9900	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近六个月	1.6200	0.8100	0.8100	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-03-31	近一年	1.7800	-2.8900	4.6700	0.0400	0.1300	-0.0900
2021-03-31	近三年	10.2500	5.6500	4.6000	0.0300	0.1200	-0.0900
2021-03-31	成立至今	10.2800	5.7300	4.5500	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.0300	-0.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.0300	-0.2000	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.8800	-1.0000	1.8800	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近六个月	0.8800	-1.0000	1.8800	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近一年	2.4500	-0.1600	2.6100	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	近一年	2.4500	-0.1600	2.6100	0.0500	0.1500	-0.1000
2020-12-31	成立至今	9.4200	5.9500	3.4700	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	成立至今	9.4200	5.9500	3.4700	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-09-30	近三个月	0.0500	-2.0000	2.0500	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-09-30	近六个月	0.1600	-3.6700	3.8300	0.0500	0.1700	-0.1200
2020-09-30	近一年	2.4800	-0.3300	2.8100	0.0400	0.1500	-0.1100
2020-09-30	成立至今	8.5200	4.8800	3.6400	0.0300	0.1300	-0.1000
2020-06-30	近一个月	-0.4900	-1.0300	0.5400	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.1100	-1.7000	1.8100	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近三个月	0.1100	-1.7000	1.8100	0.0700	0.1900	-0.1200
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近六个月	1.5600	0.8400	0.7200	0.0600	0.1800	-0.1200
2020-06-30	近一年	3.5100	2.3300	1.1800	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近一年	3.5100	2.3300	1.1800	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	成立至今	8.4700	7.0200	1.4500	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-06-30	成立至今	8.4700	7.0200	1.4500	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-03-31	近三个月	1.4500	2.5900	-1.1400	0.0400	0.1500	-0.1100
2019-12-31	近三个月	0.8600	0.8500	0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.8600	0.8500	0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近六个月	1.9200	1.4700	0.4500	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-12-31	近一年	3.7500	1.1000	2.6500	0.0200	0.0900	-0.0700
2019-12-31	成立至今	6.8000	6.1300	0.6700	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-09-30	近三个月	1.0500	0.6200	0.4300	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.4700	-0.0400	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.5300	1.3100	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近三个月	0.7800	-0.5300	1.3100	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近六个月	1.8000	-0.3700	2.1700	0.0300	0.1000	-0.0700
2019-06-30	近一年	3.7700	2.7000	1.0700	0.0200	0.1000	-0.0800
2019-06-30	成立至今	4.7900	4.5800	0.2100	0.0200	0.1100	-0.0900
2019-03-31	近三个月	1.0100	0.1500	0.8600	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-12-31	近三个月	0.9600	2.9100	-1.9500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-12-31	近三个月	0.9600	2.9100	-1.9500	0.0200	0.0900	-0.0700
2018-12-31	近六个月	1.9400	3.0800	-1.1400	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-12-31	成立至今	2.9400	4.9800	-2.0400	0.0100	0.1200	-0.1100
2018-09-30	近三个月	0.9700	0.1700	0.8000	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	近一个月	0.3200	0.8700	-0.5500	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.9500	1.7600	-0.8100	0.0100	0.1500	-0.1400
2018-06-30	近三个月	0.9500	1.7600	-0.8100	0.0100	0.1500	-0.1400
2018-06-30	成立至今	0.9800	1.8300	-0.8500	0.0100	0.1500	-0.1400

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