财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通资管鸿睿12个月定开债券A(005684)

2025-06-30 1.2984

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.6300	-1.1900	0.5600	0.1500	0.1100	0.0400
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2025-03-31	近一年	2.5700	2.3500	0.2200	0.1000	0.1000	0.0000
2025-03-31	近三年	11.8000	6.3100	5.4900	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	近五年	24.7300	6.6000	18.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2025-03-31	成立至今	39.7700	11.8400	27.9300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8900	2.2300	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.3000	2.5000	-0.2000	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	成立至今	40.6500	13.1900	27.4600	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4100	0.2600	0.1500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3000	1.3200	-0.0200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-09-30	成立至今	38.0400	10.7100	27.3300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1300	0.6500	-0.5200	0.0500	0.0300	0.0200
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2024-06-30	近六个月	1.3400	2.4200	-1.0800	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-06-30	近一年	2.2900	3.2700	-0.9800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近三年	16.8000	6.5800	10.2200	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近五年	29.2700	8.3500	20.9200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	37.4800	10.4300	27.0500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.4500	1.3500	-0.9000	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-03-31	近五年	29.5300	6.9600	22.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	36.2700	9.2700	27.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.2100	0.8200	-0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.5600	2.0600	2.5000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近五年	31.7400	6.0400	25.7000	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	35.6600	7.8200	27.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.0100	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	27.7500	5.5100	22.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近六个月	4.7700	1.4400	3.3300	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-06-30	成立至今	17.7100	3.6100	14.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2800	0.2000	0.0800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近六个月	0.8900	0.8400	0.0500	0.0900	0.0400	0.0500
2021-03-31	近一年	2.5400	-1.6800	4.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	14.9000	3.1500	11.7500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.6400	-0.0300	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近三个月	0.6100	0.6400	-0.0300	0.1000	0.0400	0.0600
2020-12-31	近六个月	1.7800	-0.8500	2.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	1.7800	-0.8500	2.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近一年	3.7800	-0.0600	3.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.7800	-0.0600	3.8400	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.5800	2.9400	11.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	14.5800	2.9400	11.6400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	1.1700	-1.4800	2.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	1.6400	-2.5000	4.1400	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	5.3000	-0.0900	5.3900	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	13.8900	2.2900	11.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.2200	-0.9400	0.7200	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.4700	-1.0400	1.5100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.4700	-1.0400	1.5100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.8500	1.8700	3.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.8500	1.8700	3.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.5800	3.8300	8.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	12.5800	3.8300	8.7500	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.4800	1.8500	-0.3700	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	2.0900	0.6100	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	2.0900	0.6100	1.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.8200	1.0700	2.7500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	7.2200	1.3100	5.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	10.4100	3.0100	7.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7000	0.4600	1.2400	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3200	0.2800	0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0900	-0.2400	1.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0900	-0.2400	1.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	3.2700	0.2400	3.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	6.3500	1.9200	4.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	2.1600	0.4700	1.6900	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.3400	1.9900	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.3400	1.9900	0.3500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	2.9800	1.6800	1.3000	0.0500	0.0600	-0.0100

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