财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685) - 净值表现 - 搜狐基金

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财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)

2025-01-27 1.2544

0.1437%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7900	2.2300	-0.4400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.1100	2.5000	-0.3900	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	3.2700	4.9800	-1.7100	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	12.6900	7.6900	5.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-12-31	近五年	24.8600	9.8800	14.9800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	37.0800	13.1900	23.8900	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.3200	0.2600	0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.1000	1.3200	-0.2200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	1.5700	3.5300	-1.9600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	12.7400	5.9700	6.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	近五年	25.0900	8.1400	16.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	34.6700	10.7100	23.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.0900	0.6500	-0.5600	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.7800	1.0600	-0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7800	1.0600	-0.2800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.1300	2.4200	-1.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.1300	2.4200	-1.2900	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一年	1.8700	3.2700	-1.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	1.8700	3.2700	-1.4000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	15.4000	6.5800	8.8200	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近五年	26.6600	8.3500	18.3100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	成立至今	34.2400	10.4300	23.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	34.2400	10.4300	23.8100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.3500	1.3500	-1.0000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-03-31	近六个月	0.4600	2.1800	-1.7200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	2.1300	3.1500	-1.0200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三年	17.1900	5.9400	11.2500	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近五年	26.9500	6.9600	19.9900	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	成立至今	33.2000	9.2700	23.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.1200	0.8200	-0.7000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.7300	0.8300	-0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	4.1400	2.0600	2.0800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	16.9900	4.7400	12.2500	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-12-31	近五年	29.1000	6.0400	23.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	32.7400	7.8200	24.9200	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6200	0.0100	0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.6500	0.9500	0.7000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	3.9800	0.6200	3.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	17.4500	4.5400	12.9100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近五年	31.8400	7.2700	24.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	32.5900	6.9400	25.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0300	0.9400	0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.3800	1.2200	2.1600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近一年	4.7900	1.3500	3.4400	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	17.9500	2.9900	14.9600	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	31.7700	6.9300	24.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	成立至今	31.7700	6.9300	24.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近三个月	2.3300	0.2800	2.0500	0.0600	0.0300	0.0300
2023-03-31	近六个月	2.2900	-0.3200	2.6100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	5.8800	0.7000	5.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	17.1800	0.9800	16.2000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	30.4300	5.9400	24.4900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0400	-0.6000	0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.3600	0.1200	1.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	4.7900	0.5100	4.2800	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近三年	16.1000	2.5500	13.5500	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	成立至今	27.4600	5.6400	21.8200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4000	0.7300	0.6700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近六个月	3.5100	1.0300	2.4800	0.0700	0.0400	0.0300
2022-09-30	近一年	6.7500	1.7300	5.0200	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	近三年	18.4500	3.8100	14.6400	0.0800	0.0700	0.0100
2022-09-30	成立至今	27.5200	6.2800	21.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.7900	-0.2400	1.0300	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	2.0800	0.2900	1.7900	0.0700	0.0400	0.0300
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2022-06-30	近六个月	3.3800	0.3800	3.0000	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-06-30	近一年	8.1100	1.8300	6.2800	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近三年	18.6600	3.5300	15.1300	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-06-30	成立至今	25.7500	5.5100	20.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	1.2800	0.0900	1.1900	0.1200	0.0600	0.0600
2022-03-31	近六个月	3.1300	0.6900	2.4400	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-03-31	成立至今	23.1900	5.2000	17.9900	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.8300	0.6000	1.2300	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近六个月	4.5700	1.4400	3.1300	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近一年	7.2100	2.1000	5.1100	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近三年	18.3000	3.3700	14.9300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	21.6400	5.1100	16.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	2.6900	0.8300	1.8600	0.0900	0.0600	0.0300
2021-09-30	近六个月	5.0900	1.2800	3.8100	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.6300	-0.0400	0.6700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	2.3400	0.4500	1.8900	0.0600	0.0300	0.0300
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2021-06-30	近六个月	2.5200	0.6500	1.8700	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-06-30	近一年	4.1300	-0.2000	4.3300	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	成立至今	16.3300	3.6100	12.7200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.1700	0.2000	-0.0300	0.0900	0.0400	0.0500
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2020-12-31	近六个月	1.5600	-0.8500	2.4100	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	近一年	3.3500	-0.0600	3.4100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	近一年	3.3500	-0.0600	3.4100	0.0900	0.0900	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.4600	2.9400	10.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	13.4600	2.9400	10.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	1.0500	-1.4800	2.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	1.4200	-2.5000	3.9200	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	4.8600	-0.0900	4.9500	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-09-30	成立至今	12.8900	2.2900	10.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.2500	-0.9400	0.6900	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.3700	-1.0400	1.4100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近三个月	0.3700	-1.0400	1.4100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.7600	0.7900	0.9700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.7600	0.7900	0.9700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.4100	1.8700	3.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.4100	1.8700	3.5400	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.7200	3.8300	7.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.7200	3.8300	7.8900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.3900	1.8500	-0.4600	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.9800	0.6100	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.9800	0.6100	1.3700	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	3.5900	1.0700	2.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	6.7800	1.3100	5.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	9.7900	3.0100	6.7800	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.5800	0.4600	1.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2900	0.2800	0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.0000	-0.2400	1.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	1.0000	-0.2400	1.2400	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	3.0700	0.2400	2.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	5.9800	1.9200	4.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	2.0500	0.4700	1.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	2.2400	1.9900	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	2.2400	1.9900	0.2500	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	2.8200	1.6800	1.1400	0.0500	0.0600	-0.0100

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