财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.3192

-0.1211%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.1400	1.8100	-1.9500	0.1200	0.1300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0900	2.5800	-1.4900	0.0900	0.1100	-0.0200
2024-09-30	近一年	-0.1700	4.2000	-4.3700	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近三年	7.3300	3.7700	3.5600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-09-30	近五年	24.7800	8.7100	16.0700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-09-30	成立至今	36.6000	12.5100	24.0900	0.1700	0.1200	0.0500
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.2500	0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.7500	0.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	0.7500	0.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	0.0900	2.3100	-2.2200	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近六个月	0.0900	2.3100	-2.2200	0.1500	0.0900	0.0600
2024-06-30	近一年	0.4400	1.9600	-1.5200	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近一年	0.4400	1.9600	-1.5200	0.1400	0.0900	0.0500
2024-06-30	近三年	14.7200	2.0000	12.7200	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近三年	14.7200	2.0000	12.7200	0.2100	0.1100	0.1000
2024-06-30	近五年	26.2400	7.2100	19.0300	0.1800	0.1200	0.0600
2024-06-30	成立至今	36.8000	10.5100	26.2900	0.1700	0.1200	0.0500
2024-06-30	成立至今	36.8000	10.5100	26.2900	0.1700	0.1200	0.0500
2024-03-31	近三个月	-1.1300	1.5500	-2.6800	0.2100	0.1100	0.1000
2024-03-31	近六个月	-1.2500	1.5800	-2.8300	0.1800	0.1000	0.0800
2024-03-31	近一年	-0.1800	1.5400	-1.7200	0.1500	0.0900	0.0600
2024-03-31	近三年	17.1000	2.0300	15.0700	0.2200	0.1100	0.1100
2024-03-31	近五年	25.0800	6.1200	18.9600	0.1800	0.1200	0.0600
2024-03-31	成立至今	35.1300	9.6900	25.4400	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.1200	0.0300	-0.1500	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.1200	0.0300	-0.1500	0.1500	0.0900	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.3500	-0.3500	0.7000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.3500	-0.3500	0.7000	0.1400	0.0900	0.0500
2023-12-31	近一年	3.2700	0.7100	2.5600	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近一年	3.2700	0.7100	2.5600	0.1200	0.0900	0.0300
2023-12-31	近三年	18.7100	0.4000	18.3100	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三年	18.7100	0.4000	18.3100	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近五年	32.3300	7.6900	24.6400	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	近五年	32.3300	7.6900	24.6400	0.1800	0.1200	0.0600
2023-12-31	成立至今	36.6700	8.0100	28.6600	0.1700	0.1200	0.0500
2023-12-31	成立至今	36.6700	8.0100	28.6600	0.1700	0.1200	0.0500
2023-09-30	近三个月	0.4700	-0.3700	0.8400	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.0800	-0.0400	1.1200	0.1200	0.0800	0.0400
2023-09-30	近一年	3.4400	0.3600	3.0800	0.1200	0.1000	0.0200
2023-09-30	近三年	19.2700	2.2700	17.0000	0.2100	0.1200	0.0900
2023-09-30	近五年	34.1200	8.2300	25.8900	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	成立至今	36.8400	7.9800	28.8600	0.1700	0.1300	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.7300	0.2800	0.4500	0.1100	0.0900	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.6100	0.3300	0.2800	0.1100	0.0800	0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.9100	1.0600	1.8500	0.1000	0.0800	0.0200
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2023-06-30	近一年	3.4700	-0.2300	3.7000	0.1300	0.1000	0.0300
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2023-06-30	近三年	20.6000	2.3500	18.2500	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-06-30	近五年	36.4600	9.0200	27.4400	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	成立至今	36.2000	8.3900	27.8100	0.1800	0.1300	0.0500
2023-06-30	成立至今	36.2000	8.3900	27.8100	0.1800	0.1300	0.0500
2023-03-31	近三个月	2.2900	0.7300	1.5600	0.1000	0.0800	0.0200
2023-03-31	近六个月	2.3300	0.4000	1.9300	0.1200	0.1100	0.0100
2023-03-31	近一年	3.6600	0.3600	3.3000	0.1600	0.1100	0.0500
2023-03-31	近三年	19.9200	2.3300	17.5900	0.2100	0.1300	0.0800
2023-03-31	成立至今	35.3700	8.0300	27.3400	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.0400	-0.3200	0.3600	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.0400	-0.3200	0.3600	0.1400	0.1300	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5400	-1.2800	1.8200	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.5400	-1.2800	1.8200	0.1400	0.1100	0.0300
2022-12-31	近一年	0.9200	-1.7800	2.7000	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近一年	0.9200	-1.7800	2.7000	0.2500	0.1300	0.1200
2022-12-31	近三年	18.9500	2.3000	16.6500	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	近三年	18.9500	2.3000	16.6500	0.2100	0.1300	0.0800
2022-12-31	成立至今	32.3500	7.2500	25.1000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-12-31	成立至今	32.3500	7.2500	25.1000	0.1800	0.1300	0.0500
2022-09-30	近三个月	0.5000	-0.9600	1.4600	0.1500	0.1000	0.0500
2022-09-30	近六个月	1.3100	-0.0400	1.3500	0.2000	0.1200	0.0800
2022-09-30	近一年	3.9400	-0.7600	4.7000	0.2700	0.1200	0.1500
2022-09-30	近三年	20.8500	3.9500	16.9000	0.2100	0.1300	0.0800
2022-09-30	成立至今	32.2900	7.5900	24.7000	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.9300	0.7200	0.2100	0.1400	0.1000	0.0400
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.9300	-0.1300	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.9300	-0.1300	0.2400	0.1400	0.1000
2022-06-30	近六个月	0.3800	-0.5100	0.8900	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近六个月	0.3800	-0.5100	0.8900	0.3200	0.1500	0.1700
2022-06-30	近一年	10.3800	0.2800	10.1000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近一年	10.3800	0.2800	10.1000	0.3000	0.1300	0.1700
2022-06-30	近三年	21.4800	5.3900	16.0900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	近三年	21.4800	5.3900	16.0900	0.2100	0.1300	0.0800
2022-06-30	成立至今	31.6300	8.6400	22.9900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-06-30	成立至今	31.6300	8.6400	22.9900	0.1900	0.1300	0.0600
2022-03-31	近三个月	-0.4200	-1.4200	1.0000	0.3900	0.1600	0.2300
2022-03-31	近六个月	2.6100	-0.7200	3.3300	0.3300	0.1300	0.2000
2022-03-31	近一年	13.1600	0.1300	13.0300	0.3000	0.1200	0.1800
2022-03-31	近三年	20.8700	4.1400	16.7300	0.2000	0.1300	0.0700
2022-03-31	成立至今	30.5900	7.6400	22.9500	0.1800	0.1300	0.0500
2021-12-31	近三个月	3.0400	0.7100	2.3300	0.2600	0.0900	0.1700
2021-12-31	近三个月	3.0400	0.7100	2.3300	0.2600	0.0900	0.1700
2021-12-31	近六个月	9.9700	0.7900	9.1800	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近六个月	9.9700	0.7900	9.1800	0.2800	0.1100	0.1700
2021-12-31	近一年	13.9000	1.5000	12.4000	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近一年	13.9000	1.5000	12.4000	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近三年	26.9700	8.8700	18.1000	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	近三年	26.9700	8.8700	18.1000	0.1700	0.1300	0.0400
2021-12-31	成立至今	31.1400	9.1900	21.9500	0.1600	0.1300	0.0300
2021-12-31	成立至今	31.1400	9.1900	21.9500	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	近三个月	6.7300	0.0800	6.6500	0.2800	0.1300	0.1500
2021-09-30	近六个月	10.2900	0.8500	9.4400	0.2700	0.1200	0.1500
2021-09-30	近一年	10.9300	2.6900	8.2400	0.2100	0.1300	0.0800
2021-09-30	近三年	24.7400	8.6700	16.0700	0.1600	0.1300	0.0300
2021-09-30	成立至今	27.2700	8.4200	18.8500	0.1500	0.1300	0.0200
2021-06-30	近一个月	2.1100	-0.2400	2.3500	0.4400	0.0900	0.3500
2021-06-30	近三个月	3.3400	0.7700	2.5700	0.2600	0.1000	0.1600
2021-06-30	近三个月	3.3400	0.7700	2.5700	0.2600	0.1000	0.1600
2021-06-30	近六个月	3.5800	0.7000	2.8800	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近六个月	3.5800	0.7000	2.8800	0.2000	0.1400	0.0600
2021-06-30	近一年	5.6000	2.3100	3.2900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	近一年	5.6000	2.3100	3.2900	0.1800	0.1300	0.0500
2021-06-30	近三年	19.4800	8.9800	10.5000	0.1300	0.1300	0.0000
2021-06-30	近三年	19.4800	8.9800	10.5000	0.1300	0.1300	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.2500	8.3400	10.9100	0.1300	0.1300	0.0000
2021-06-30	成立至今	19.2500	8.3400	10.9100	0.1300	0.1300	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2300	-0.0700	0.3000	0.0800	0.1700	-0.0900
2021-03-31	近六个月	0.5800	1.8200	-1.2400	0.0900	0.1400	-0.0500
2021-03-31	近一年	2.2200	1.8300	0.3900	0.1200	0.1400	-0.0200
2021-03-31	成立至今	15.4000	7.5000	7.9000	0.1100	0.1400	-0.0300
2020-12-31	近三个月	0.3500	1.8900	-1.5400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3500	1.8900	-1.5400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.9500	1.5900	0.3600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-12-31	近六个月	1.9500	1.5900	0.3600	0.1600	0.1300	0.0300
2020-12-31	近一年	3.4800	2.6200	0.8600	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	近一年	3.4800	2.6200	0.8600	0.1400	0.1400	0.0000
2020-12-31	成立至今	15.1300	7.5800	7.5500	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	15.1300	7.5800	7.5500	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-09-30	近三个月	1.5900	-0.2900	1.8800	0.2000	0.1400	0.0600
2020-09-30	近六个月	1.6300	0.0100	1.6200	0.1500	0.1400	0.0100
2020-09-30	近一年	4.8000	2.0100	2.7900	0.1300	0.1300	0.0000
2020-09-30	成立至今	14.7300	5.5800	9.1500	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.0500	-0.1000	0.0500	0.0300	0.1300	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0400	0.3000	-0.2600	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近三个月	0.0400	0.3000	-0.2600	0.0400	0.1400	-0.1000
2020-06-30	近六个月	1.5000	1.0100	0.4900	0.1100	0.1500	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.5000	1.0100	0.4900	0.1100	0.1500	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.2200	2.7300	1.4900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.2200	2.7300	1.4900	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	成立至今	12.9300	5.8900	7.0400	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-06-30	成立至今	12.9300	5.8900	7.0400	0.1000	0.1300	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.4700	0.7000	0.7700	0.1500	0.1600	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.6400	1.2900	0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.6400	1.2900	0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.6800	1.7000	0.9800	0.0500	0.0900	-0.0400
2019-12-31	近一年	7.7300	4.5300	3.2000	0.1200	0.1200	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.2600	4.8300	6.4300	0.1000	0.1300	-0.0300
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.4100	0.6100	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.8800	0.7900	0.0900	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.3000	-0.2700	0.5700	0.1400	0.1400	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.3000	-0.2700	0.5700	0.1400	0.1400	0.0000
2019-06-30	近六个月	4.9200	2.7800	2.1400	0.1600	0.1400	0.0200
2019-06-30	近一年	8.5700	3.6900	4.8800	0.1200	0.1500	-0.0300
2019-06-30	成立至今	8.3600	3.0800	5.2800	0.1200	0.1400	-0.0200
2019-03-31	近三个月	4.6100	3.0600	1.5500	0.1700	0.1500	0.0200
2018-12-31	近三个月	1.2300	0.5200	0.7100	0.0600	0.1600	-0.1000
2018-12-31	近三个月	1.2300	0.5200	0.7100	0.0600	0.1600	-0.1000
2018-12-31	近六个月	3.4800	0.8800	2.6000	0.0600	0.1500	-0.0900
2018-12-31	成立至今	3.2800	0.2900	2.9900	0.0600	0.1400	-0.0800
2018-09-30	近三个月	2.2200	0.3600	1.8600	0.0700	0.1400	-0.0700