中银安享债券A(005690) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银安享债券A(005690)

2025-01-14 1.0650

0.0658%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0300	0.9000	-0.8700	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.1200	2.6500	-0.5300	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	5.0400	6.1600	-1.1200	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三年	10.9000	14.7000	-3.8000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	18.4300	24.2400	-5.8100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	22.0800	29.4900	-7.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7700	0.8700	-0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.0900	1.7400	0.3500	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	3.8400	3.7600	0.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近一年	5.3800	5.9300	-0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.1100	15.5600	-3.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.5900	24.8600	-5.2700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	22.0400	28.3400	-6.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.7200	1.9900	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.8600	3.4200	-0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.6400	5.8600	-1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	10.9200	14.9900	-4.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	17.8100	23.5200	-5.7100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	19.5400	26.1500	-6.6100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1200	1.4000	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4800	2.0900	-0.6100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.2500	4.7800	-1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.5100	13.7600	-4.2500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近五年	16.9500	22.5200	-5.5700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	17.5300	23.6900	-6.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.6800	-0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7400	2.3600	-0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3100	3.3100	-1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	9.8900	13.6000	-3.7100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	16.2200	21.9800	-5.7600	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.4200	-0.0500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.3700	1.6700	-0.3000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7400	2.6400	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9500	4.1200	-1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.0400	12.1200	-3.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	15.8100	21.1600	-5.3500	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.3600	0.9500	-0.5900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近一年	2.2500	3.4900	-1.2400	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.9200	10.0300	-3.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	14.2400	19.1700	-4.9300	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2000	-0.0200	0.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.1800	1.4500	-0.2700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3500	3.3100	-0.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	9.1900	11.8000	-2.6100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9800	1.4700	-0.4900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6700	2.5400	-0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1600	1.8300	-0.6700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.3300	4.7800	-1.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	10.2400	13.2000	-2.9600	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	成立至今	12.4900	16.3600	-3.8700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.0200	1.2200	-0.2000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1500	2.8900	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6200	5.0900	-1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三年	10.6700	13.1900	-2.5200	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	11.2100	14.2700	-3.0600	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.4400	2.1400	-0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5100	2.7700	-0.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.4800	1.2600	0.2200	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	1.0600	0.6200	0.4400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-12-31	近一年	2.9500	2.9800	-0.0300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	2.9500	2.9800	-0.0300	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	成立至今	7.3200	8.7300	-1.4100	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.4100	-0.6300	0.2200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-06-30	近一个月	-0.7100	-0.6800	-0.0300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-0.2200	-0.3800	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	-0.6000	-0.2200	-0.3800	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.3500	-0.4700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8800	2.3500	-0.4700	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近一年	4.0700	5.1300	-1.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	近一年	4.0700	5.1300	-1.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.2000	8.0600	-1.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.2000	8.0600	-1.8600	0.0900	0.0800	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.4900	2.5800	-0.0900	0.1200	0.1100	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.3000	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1300	1.3000	-0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.1500	2.7200	-0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	3.7400	4.5900	-0.8500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	4.2400	5.5800	-1.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.0100	1.4000	-0.3900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.5300	0.0500	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5700	0.6500	-0.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.5500	1.8200	-0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	2.0500	2.7900	-0.7400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	0.9800	1.1600	-0.1800	0.0500	0.0500	0.0000

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