南方中证A100指数C(005691) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方中证A100指数C(005691)

2024-11-20 1.4133

0.3194%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	16.2400	15.0000	1.2400	1.4300	1.4300	0.0000
2024-09-30	近六个月	15.2100	13.1000	2.1100	1.1400	1.1400	0.0000
2024-09-30	近一年	11.0300	8.7700	2.2600	1.0100	1.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	-10.3000	-15.9800	5.6800	1.0200	1.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	25.5900	-3.2300	28.8200	1.0900	1.0800	0.0100
2024-09-30	成立至今	27.8700	-4.9000	32.7700	1.1400	1.1200	0.0200
2024-06-30	近一个月	-1.8900	-2.3900	0.5000	0.4600	0.4700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.8900	-1.6500	0.7600	0.7000	0.7100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-0.8900	-1.6500	0.7600	0.7000	0.7100	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.9400	1.4100	0.5300	0.8200	0.8200	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.9400	1.4100	0.5300	0.8200	0.8200	0.0000
2024-06-30	近一年	-6.9300	-9.0700	2.1400	0.8100	0.8100	0.0000
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2024-06-30	近三年	-27.0800	-32.9100	5.8300	0.9900	0.9800	0.0100
2024-06-30	近三年	-27.0800	-32.9100	5.8300	0.9900	0.9800	0.0100
2024-06-30	近五年	10.2200	-16.3700	26.5900	1.0600	1.0500	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.0100	-17.3100	27.3200	1.1200	1.1100	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.0100	-17.3100	27.3200	1.1200	1.1100	0.0100
2024-03-31	近三个月	2.8500	3.1200	-0.2700	0.9400	0.9300	0.0100
2024-03-31	近六个月	-3.6300	-3.8200	0.1900	0.8500	0.8500	0.0000
2024-03-31	近一年	-9.7400	-12.3700	2.6300	0.8300	0.8300	0.0000
2024-03-31	近三年	-24.2700	-31.9000	7.6300	1.0000	1.0000	0.0000
2024-03-31	近五年	14.2100	-13.4400	27.6500	1.0900	1.0800	0.0100
2024-03-31	成立至今	10.9900	-15.9200	26.9100	1.1300	1.1200	0.0100
2023-12-31	近三个月	-6.3000	-6.7300	0.4300	0.7700	0.7600	0.0100
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2023-12-31	近六个月	-8.6900	-10.3300	1.6400	0.8100	0.8000	0.0100
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2023-12-31	近一年	-8.3100	-11.2400	2.9300	0.8100	0.8000	0.0100
2023-12-31	近一年	-8.3100	-11.2400	2.9300	0.8100	0.8000	0.0100
2023-12-31	近三年	-27.5300	-35.4400	7.9100	1.0500	1.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	-27.5300	-35.4400	7.9100	1.0500	1.0500	0.0000
2023-12-31	近五年	37.0200	3.7800	33.2400	1.1200	1.1100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	7.9200	-18.4600	26.3800	1.1400	1.1300	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-2.5600	-3.8600	1.3000	0.8500	0.8500	0.0000
2023-09-30	近六个月	-6.3500	-8.8800	2.5300	0.8200	0.8100	0.0100
2023-09-30	近一年	-0.9500	-3.8900	2.9400	0.9500	0.9400	0.0100
2023-09-30	近三年	-10.8400	-21.0100	10.1700	1.0600	1.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	29.2900	-1.2300	30.5200	1.1600	1.1400	0.0200
2023-09-30	成立至今	15.1700	-12.5700	27.7400	1.1600	1.1400	0.0200
2023-06-30	近一个月	2.6900	1.7800	0.9100	0.8500	0.8400	0.0100
2023-06-30	近三个月	-3.8900	-5.2300	1.3400	0.7900	0.7800	0.0100
2023-06-30	近三个月	-3.8900	-5.2300	1.3400	0.7900	0.7800	0.0100
2023-06-30	近六个月	0.4200	-1.0200	1.4400	0.8100	0.8100	0.0000
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2023-06-30	近一年	-12.5800	-14.5600	1.9800	0.9500	0.9500	0.0000
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2023-06-30	近三年	6.7500	-10.1200	16.8700	1.1200	1.1100	0.0100
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2023-06-30	近五年	35.5200	3.8700	31.6500	1.1800	1.1600	0.0200
2023-06-30	成立至今	18.1900	-9.0600	27.2500	1.1700	1.1500	0.0200
2023-06-30	成立至今	18.1900	-9.0600	27.2500	1.1700	1.1500	0.0200
2023-03-31	近三个月	4.4800	4.4400	0.0400	0.8300	0.8300	0.0000
2023-03-31	近六个月	5.7600	5.4800	0.2800	1.0600	1.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	-2.8800	-4.4000	1.5200	1.0700	1.0700	0.0000
2023-03-31	近三年	25.0500	3.9900	21.0600	1.1200	1.1100	0.0100
2023-03-31	近五年	30.5100	1.0900	29.4200	1.1900	1.1700	0.0200
2023-03-31	成立至今	22.9700	-4.0500	27.0200	1.1900	1.1700	0.0200
2022-12-31	近三个月	1.2300	0.9900	0.2400	1.2600	1.2500	0.0100
2022-12-31	近三个月	1.2300	0.9900	0.2400	1.2600	1.2500	0.0100
2022-12-31	近六个月	-12.9400	-13.6800	0.7400	1.0700	1.0700	0.0000
2022-12-31	近六个月	-12.9400	-13.6800	0.7400	1.0700	1.0700	0.0000
2022-12-31	近一年	-18.7800	-19.8300	1.0500	1.1900	1.1900	0.0000
2022-12-31	近一年	-18.7800	-19.8300	1.0500	1.1900	1.1900	0.0000
2022-12-31	近三年	8.4600	-11.3400	19.8000	1.2000	1.1900	0.0100
2022-12-31	近三年	8.4600	-11.3400	19.8000	1.2000	1.1900	0.0100
2022-12-31	成立至今	17.7000	-8.1200	25.8200	1.2000	1.1800	0.0200
2022-12-31	成立至今	17.7000	-8.1200	25.8200	1.2000	1.1800	0.0200
2022-09-30	近三个月	-14.0000	-14.5300	0.5300	0.8500	0.8500	0.0000
2022-09-30	近六个月	-8.1700	-9.3600	1.1900	1.0800	1.0700	0.0100
2022-09-30	近一年	-18.4400	-19.6300	1.1900	1.0900	1.0800	0.0100
2022-09-30	近三年	14.2000	-7.4300	21.6300	1.1600	1.1500	0.0100
2022-09-30	成立至今	16.2700	-9.0300	25.3000	1.2000	1.1800	0.0200
2022-06-30	近一个月	9.3200	8.7000	0.6200	1.0000	0.9900	0.0100
2022-06-30	近三个月	6.7700	6.0500	0.7200	1.2600	1.2500	0.0100
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2022-06-30	近六个月	-6.7100	-7.1200	0.4100	1.3100	1.3100	0.0000
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2022-06-30	近一年	-10.3800	-13.6500	3.2700	1.1700	1.1600	0.0100
2022-06-30	近一年	-10.3800	-13.6500	3.2700	1.1700	1.1600	0.0100
2022-06-30	近三年	35.4600	7.6600	27.8000	1.1600	1.1500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	35.1900	6.4600	28.7300	1.2200	1.2000	0.0200
2022-06-30	成立至今	35.1900	6.4600	28.7300	1.2200	1.2000	0.0200
2022-03-31	近三个月	-12.6300	-12.4200	-0.2100	1.3500	1.3500	0.0000
2022-03-31	近六个月	-11.1800	-11.3200	0.1400	1.1100	1.1000	0.0100
2022-03-31	近一年	-13.6100	-18.7000	5.0900	1.0900	1.0800	0.0100
2022-03-31	近三年	30.2900	3.3400	26.9500	1.1700	1.1600	0.0100
2022-03-31	成立至今	26.6200	0.3900	26.2300	1.2100	1.1900	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.6600	1.2500	0.4100	0.8000	0.7900	0.0100
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2021-12-31	近六个月	-3.9300	-7.0200	3.0900	1.0200	1.0200	0.0000
2021-12-31	近六个月	-3.9300	-7.0200	3.0900	1.0200	1.0200	0.0000
2021-12-31	近一年	-2.6700	-9.2600	6.5900	1.1200	1.1100	0.0100
2021-12-31	近一年	-2.6700	-9.2600	6.5900	1.1200	1.1100	0.0100
2021-12-31	近三年	84.0100	45.8800	38.1300	1.1800	1.1600	0.0200
2021-12-31	近三年	84.0100	45.8800	38.1300	1.1800	1.1600	0.0200
2021-12-31	成立至今	44.9300	14.6300	30.3000	1.2000	1.1800	0.0200
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2021-09-30	近三个月	-5.5000	-8.1800	2.6800	1.2000	1.2000	0.0000
2021-09-30	近六个月	-2.7300	-8.3300	5.6000	1.0700	1.0700	0.0000
2021-09-30	近一年	10.3600	2.2700	8.0900	1.1400	1.1300	0.0100
2021-09-30	近三年	60.0400	27.9000	32.1400	1.2400	1.2200	0.0200
2021-09-30	成立至今	42.5600	13.2100	29.3500	1.2300	1.2100	0.0200
2021-06-30	近一个月	-1.7600	-3.3100	1.5500	0.7000	0.6900	0.0100
2021-06-30	近三个月	2.9200	-0.1600	3.0800	0.9200	0.9100	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.3100	-2.4000	3.7100	1.2300	1.2100	0.0200
2021-06-30	近六个月	1.3100	-2.4000	3.7100	1.2300	1.2100	0.0200
2021-06-30	近一年	36.2500	21.8300	14.4200	1.2100	1.2000	0.0100
2021-06-30	近一年	36.2500	21.8300	14.4200	1.2100	1.2000	0.0100
2021-06-30	近三年	72.9700	40.8100	32.1600	1.2400	1.2200	0.0200
2021-06-30	近三年	72.9700	40.8100	32.1600	1.2400	1.2200	0.0200
2021-06-30	成立至今	50.8500	23.2900	27.5600	1.2300	1.2100	0.0200
2021-06-30	成立至今	50.8500	23.2900	27.5600	1.2300	1.2100	0.0200
2021-03-31	近三个月	-1.5700	-2.2400	0.6700	1.4900	1.4700	0.0200
2021-03-31	近六个月	13.4600	11.5500	1.9100	1.2200	1.2000	0.0200
2021-03-31	近一年	49.0500	33.8200	15.2300	1.1900	1.1800	0.0100
2021-03-31	近三年	55.5600	30.1000	25.4600	1.2500	1.2300	0.0200
2021-03-31	成立至今	46.5700	23.4900	23.0800	1.2500	1.2300	0.0200
2020-12-31	近三个月	15.2700	14.1100	1.1600	0.8800	0.8600	0.0200
2020-12-31	近三个月	15.2700	14.1100	1.1600	0.8800	0.8600	0.0200
2020-12-31	近六个月	34.4900	24.8400	9.6500	1.2000	1.1900	0.0100
2020-12-31	近六个月	34.4900	24.8400	9.6500	1.2000	1.1900	0.0100
2020-12-31	近一年	37.2100	21.8900	15.3200	1.2800	1.2600	0.0200
2020-12-31	近一年	37.2100	21.8900	15.3200	1.2800	1.2600	0.0200
2020-12-31	成立至今	48.9100	26.3200	22.5900	1.2300	1.2100	0.0200
2020-12-31	成立至今	48.9100	26.3200	22.5900	1.2300	1.2100	0.0200
2020-09-30	近三个月	16.6700	9.4000	7.2700	1.4300	1.4300	0.0000
2020-09-30	近六个月	31.3600	19.9600	11.4000	1.1700	1.1600	0.0100
2020-09-30	近一年	26.8800	12.6300	14.2500	1.2500	1.2200	0.0300
2020-09-30	成立至今	29.1800	10.7000	18.4800	1.2600	1.2300	0.0300
2020-06-30	近一个月	6.9400	5.5600	1.3800	0.8400	0.8400	0.0000
2020-06-30	近三个月	12.5900	9.6600	2.9300	0.8100	0.7800	0.0300
2020-06-30	近三个月	12.5900	9.6600	2.9300	0.8100	0.7800	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0200	-2.3600	4.3800	1.3600	1.3300	0.0300
2020-06-30	近六个月	2.0200	-2.3600	4.3800	1.3600	1.3300	0.0300
2020-06-30	近一年	10.9300	2.3300	8.6000	1.1000	1.0700	0.0300
2020-06-30	近一年	10.9300	2.3300	8.6000	1.1000	1.0700	0.0300
2020-06-30	成立至今	10.7200	1.1900	9.5300	1.2300	1.2100	0.0200
2020-06-30	成立至今	10.7200	1.1900	9.5300	1.2300	1.2100	0.0200
2020-03-31	近三个月	-9.3800	-10.9600	1.5800	1.7500	1.7000	0.0500
2019-12-31	近三个月	6.5900	5.4500	1.1400	0.6700	0.6600	0.0100
2019-12-31	近三个月	6.5900	5.4500	1.1400	0.6700	0.6600	0.0100
2019-12-31	近六个月	8.7400	4.8100	3.9300	0.7900	0.7600	0.0300
2019-12-31	近一年	37.7900	31.9000	5.8900	1.1300	1.1200	0.0100
2019-12-31	成立至今	8.5200	3.6400	4.8800	1.2000	1.1800	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.0100	-0.6100	2.6200	0.9000	0.8500	0.0500
2019-06-30	近一个月	6.5300	5.9300	0.6000	1.0700	1.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	2.7000	1.7900	0.9100	1.3700	1.3600	0.0100
2019-06-30	近三个月	2.7000	1.7900	0.9100	1.3700	1.3600	0.0100
2019-06-30	近六个月	26.7200	25.8500	0.8700	1.4000	1.4000	0.0000
2019-06-30	近一年	14.4400	12.9400	1.5000	1.4000	1.3800	0.0200
2019-06-30	成立至今	-0.2000	-1.1100	0.9100	1.3300	1.3100	0.0200
2019-03-31	近三个月	23.3900	23.6300	-0.2400	1.4300	1.4200	0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.5800	-11.2300	-0.3500	1.4900	1.4500	0.0400
2018-12-31	近三个月	-11.5800	-11.2300	-0.3500	1.4900	1.4500	0.0400
2018-12-31	近六个月	-9.6900	-10.2500	0.5600	1.3800	1.3500	0.0300
2018-12-31	成立至今	-21.2400	-21.4200	0.1800	1.2700	1.2500	0.0200
2018-09-30	近三个月	2.1400	1.1000	1.0400	1.2800	1.2500	0.0300
2018-06-30	近一个月	-5.5300	-6.0600	0.5300	1.1500	1.1300	0.0200
2018-06-30	近三个月	-7.4400	-7.7600	0.3200	1.0800	1.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	-7.4400	-7.7600	0.3200	1.0800	1.0600	0.0200
2018-06-30	成立至今	-12.1300	-12.4500	0.3200	1.0600	1.0500	0.0100
2018-03-31	近三个月	-5.0600	-5.0800	0.0200	1.0100	1.0300	-0.0200

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