工银新经济混合美元(005700) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银新经济混合美元(005700)

2024-11-19 0.1209

0.4988%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	17.8500	14.2300	3.6200	1.6900	1.3300	0.3600
2024-09-30	近六个月	13.7400	17.4800	-3.7400	1.5600	1.2000	0.3600
2024-09-30	近一年	-11.2000	11.6300	-22.8300	1.7200	1.1600	0.5600
2024-09-30	近三年	-30.3900	-0.2100	-30.1800	1.6600	1.4000	0.2600
2024-09-30	近五年	2.9800	1.9700	1.0100	1.6700	1.3000	0.3700
2024-09-30	成立至今	-4.0600	-2.2700	-1.7900	1.6000	1.2300	0.3700
2024-06-30	近一个月	-1.8600	-2.9100	1.0500	1.2100	0.6500	0.5600
2024-06-30	近三个月	-3.4900	2.8500	-6.3400	1.4000	1.0600	0.3400
2024-06-30	近三个月	-3.4900	2.8500	-6.3400	1.4000	1.0600	0.3400
2024-06-30	近六个月	-19.3100	0.2300	-19.5400	1.8900	1.1500	0.7400
2024-06-30	近六个月	-19.3100	0.2300	-19.5400	1.8900	1.1500	0.7400
2024-06-30	近一年	-25.2900	-3.9000	-21.3900	1.5600	1.0800	0.4800
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2024-06-30	近三年	-47.4500	-24.9000	-22.5500	1.6900	1.4100	0.2800
2024-06-30	近三年	-47.4500	-24.9000	-22.5500	1.6900	1.4100	0.2800
2024-06-30	近五年	-14.3700	-13.4200	-0.9500	1.6400	1.2800	0.3600
2024-06-30	成立至今	-18.5900	-14.4400	-4.1500	1.5900	1.2200	0.3700
2024-06-30	成立至今	-18.5900	-14.4400	-4.1500	1.5900	1.2200	0.3700
2024-03-31	近三个月	-16.3900	-2.5500	-13.8400	2.3100	1.2500	1.0600
2024-03-31	近六个月	-21.9300	-4.9800	-16.9500	1.8600	1.1100	0.7500
2024-03-31	近一年	-26.0700	-8.4300	-17.6400	1.5000	1.0600	0.4400
2024-03-31	近三年	-37.7900	-27.6300	-10.1600	1.7000	1.4000	0.3000
2024-03-31	近五年	-11.0200	-16.3700	5.3500	1.6300	1.2700	0.3600
2024-03-31	成立至今	-15.6500	-16.8100	1.1600	1.6000	1.2300	0.3700
2023-12-31	近三个月	-6.6200	-2.5000	-4.1200	1.3400	0.9700	0.3700
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2023-12-31	近六个月	-7.4100	-4.1200	-3.2900	1.1700	1.0100	0.1600
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2023-12-31	近一年	-11.1600	-3.3900	-7.7700	1.1800	1.0800	0.1000
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2023-12-31	近三年	-25.6400	-24.6200	-1.0200	1.7100	1.4000	0.3100
2023-12-31	近三年	-25.6400	-24.6200	-1.0200	1.7100	1.4000	0.3100
2023-12-31	近五年	25.0000	-4.5900	29.5900	1.5800	1.2500	0.3300
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2023-12-31	成立至今	0.8900	-14.6400	15.5300	1.5600	1.2300	0.3300
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2023-09-30	近三个月	-0.8500	-1.6700	0.8200	1.0000	1.0500	-0.0500
2023-09-30	近六个月	-5.3100	-3.6300	-1.6800	1.0300	1.0200	0.0100
2023-09-30	近一年	9.4600	8.4200	1.0400	1.4300	1.3900	0.0400
2023-09-30	近三年	-12.0500	-14.2200	2.1700	1.7100	1.4000	0.3100
2023-09-30	近五年	17.3500	-9.6100	26.9600	1.6000	1.2700	0.3300
2023-09-30	成立至今	8.0400	-12.4500	20.4900	1.5700	1.2400	0.3300
2023-06-30	近一个月	-1.9500	5.2500	-7.2000	0.9500	1.0800	-0.1300
2023-06-30	近三个月	-4.5000	-1.9900	-2.5100	1.0700	1.0000	0.0700
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2023-06-30	近六个月	-4.0400	0.7700	-4.8100	1.2000	1.1500	0.0500
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2023-06-30	近一年	-9.0000	-2.9700	-6.0300	1.5700	1.4000	0.1700
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2023-06-30	近三年	-7.5000	-14.1100	6.6100	1.7500	1.3900	0.3600
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2023-06-30	近五年	9.5900	-10.7400	20.3300	1.6200	1.2600	0.3600
2023-06-30	成立至今	8.9700	-10.9700	19.9400	1.6000	1.2500	0.3500
2023-06-30	成立至今	8.9700	-10.9700	19.9400	1.6000	1.2500	0.3500
2023-03-31	近三个月	0.4800	2.8200	-2.3400	1.3300	1.3000	0.0300
2023-03-31	近六个月	15.6000	12.5100	3.0900	1.7600	1.6900	0.0700
2023-03-31	近一年	-0.8800	7.1400	-8.0200	1.8000	1.5200	0.2800
2023-03-31	近三年	15.6100	-3.6000	19.2100	1.7700	1.4100	0.3600
2023-03-31	成立至今	14.1000	-9.1600	23.2600	1.6200	1.2600	0.3600
2022-12-31	近三个月	15.0600	9.4200	5.6400	2.0800	1.9900	0.0900
2022-12-31	近三个月	15.0600	9.4200	5.6400	2.0800	1.9900	0.0900
2022-12-31	近六个月	-5.1700	-3.7100	-1.4600	1.8500	1.6100	0.2400
2022-12-31	近六个月	-5.1700	-3.7100	-1.4600	1.8500	1.6100	0.2400
2022-12-31	近一年	-13.8100	-3.8800	-9.9300	1.9800	1.8400	0.1400
2022-12-31	近一年	-13.8100	-3.8800	-9.9300	1.9800	1.8400	0.1400
2022-12-31	近三年	9.0500	-14.4600	23.5100	1.8300	1.4300	0.4000
2022-12-31	近三年	9.0500	-14.4600	23.5100	1.8300	1.4300	0.4000
2022-12-31	成立至今	13.5600	-11.6500	25.2100	1.6400	1.2600	0.3800
2022-12-31	成立至今	13.5600	-11.6500	25.2100	1.6400	1.2600	0.3800
2022-09-30	近三个月	-17.5800	-12.0000	-5.5800	1.5700	1.1000	0.4700
2022-09-30	近六个月	-14.2600	-4.7700	-9.4900	1.8400	1.3500	0.4900
2022-09-30	近一年	-28.3900	-17.5500	-10.8400	1.8000	1.6200	0.1800
2022-09-30	近三年	5.9500	-15.7500	21.7000	1.7400	1.3200	0.4200
2022-09-30	成立至今	-1.3000	-19.2500	17.9500	1.6100	1.2000	0.4100
2022-06-30	近一个月	11.3100	5.7100	5.6000	1.8800	1.6100	0.2700
2022-06-30	近三个月	4.0300	8.2200	-4.1900	2.1100	1.5700	0.5400
2022-06-30	近三个月	4.0300	8.2200	-4.1900	2.1100	1.5700	0.5400
2022-06-30	近六个月	-9.1200	-0.1800	-8.9400	2.1300	2.0700	0.0600
2022-06-30	近六个月	-9.1200	-0.1800	-8.9400	2.1300	2.0700	0.0600
2022-06-30	近一年	-22.7100	-19.4600	-3.2500	1.9200	1.7000	0.2200
2022-06-30	近一年	-22.7100	-19.4600	-3.2500	1.9200	1.7000	0.2200
2022-06-30	近三年	25.9600	-7.1500	33.1100	1.6900	1.3000	0.3900
2022-06-30	近三年	25.9600	-7.1500	33.1100	1.6900	1.3000	0.3900
2022-06-30	成立至今	19.7500	-8.2400	27.9900	1.6100	1.2100	0.4000
2022-06-30	成立至今	19.7500	-8.2400	27.9900	1.6100	1.2100	0.4000
2022-03-31	近三个月	-12.6400	-7.7600	-4.8800	2.1600	2.4800	-0.3200
2022-03-31	近六个月	-16.4800	-13.4200	-3.0600	1.7500	1.8700	-0.1200
2022-03-31	近一年	-15.1100	-26.2400	11.1300	1.7900	1.5600	0.2300
2022-03-31	近三年	21.4200	-14.7600	36.1800	1.6200	1.2400	0.3800
2022-03-31	成立至今	15.1100	-15.2100	30.3200	1.5700	1.1800	0.3900
2021-12-31	近三个月	-4.4000	-6.1400	1.7400	1.2800	1.0500	0.2300
2021-12-31	近三个月	-4.4000	-6.1400	1.7400	1.2800	1.0500	0.2300
2021-12-31	近六个月	-14.9600	-19.3200	4.3600	1.7200	1.2600	0.4600
2021-12-31	近六个月	-14.9600	-19.3200	4.3600	1.7200	1.2600	0.4600
2021-12-31	近一年	-2.8900	-18.8300	15.9400	1.8700	1.1900	0.6800
2021-12-31	近一年	-2.8900	-18.8300	15.9400	1.8700	1.1900	0.6800
2021-12-31	近三年	63.2500	2.7400	60.5100	1.5400	1.0500	0.4900
2021-12-31	近三年	63.2500	2.7400	60.5100	1.5400	1.0500	0.4900
2021-12-31	成立至今	31.7600	-8.0800	39.8400	1.5300	1.0500	0.4800
2021-12-31	成立至今	31.7600	-8.0800	39.8400	1.5300	1.0500	0.4800
2021-09-30	近三个月	-11.0400	-14.0400	3.0000	2.0800	1.4600	0.6200
2021-09-30	近六个月	1.6400	-14.8100	16.4500	1.8300	1.1900	0.6400
2021-09-30	近一年	12.2000	-4.0500	16.2500	1.8700	1.1500	0.7200
2021-09-30	近三年	49.7000	1.1100	48.5900	1.5800	1.0800	0.5000
2021-09-30	成立至今	37.8300	-2.0700	39.9000	1.5400	1.0500	0.4900
2021-06-30	近一个月	10.9100	1.0900	9.8200	1.3600	0.6900	0.6700
2021-06-30	近三个月	14.2600	-0.8900	15.1500	1.5200	0.8400	0.6800
2021-06-30	近三个月	14.2600	-0.8900	15.1500	1.5200	0.8400	0.6800
2021-06-30	近六个月	14.1900	0.6000	13.5900	2.0100	1.1000	0.9100
2021-06-30	近六个月	14.1900	0.6000	13.5900	2.0100	1.1000	0.9100
2021-06-30	近一年	31.5100	9.9100	21.6000	1.7300	1.0000	0.7300
2021-06-30	近一年	31.5100	9.9100	21.6000	1.7300	1.0000	0.7300
2021-06-30	近三年	55.8200	14.2200	41.6000	1.5200	1.0200	0.5000
2021-06-30	近三年	55.8200	14.2200	41.6000	1.5200	1.0200	0.5000
2021-06-30	成立至今	54.9300	13.9300	41.0000	1.4900	1.0100	0.4800
2021-06-30	成立至今	54.9300	13.9300	41.0000	1.4900	1.0100	0.4800
2021-03-31	近三个月	-0.0600	1.5100	-1.5700	2.4300	1.3200	1.1100
2021-03-31	近六个月	10.3900	12.6300	-2.2400	1.9100	1.1000	0.8100
2021-03-31	近一年	37.4000	21.9900	15.4100	1.7300	1.0900	0.6400
2021-03-31	成立至今	35.6000	14.9500	20.6500	1.4900	1.0200	0.4700
2020-12-31	近三个月	10.4500	10.9600	-0.5100	1.2400	0.8400	0.4000
2020-12-31	近三个月	10.4500	10.9600	-0.5100	1.2400	0.8400	0.4000
2020-12-31	近六个月	15.1700	9.2500	5.9200	1.4100	0.9000	0.5100
2020-12-31	近六个月	15.1700	9.2500	5.9200	1.4100	0.9000	0.5100
2020-12-31	近一年	30.2900	9.6300	20.6600	1.6000	1.1700	0.4300
2020-12-31	近一年	30.2900	9.6300	20.6600	1.6000	1.1700	0.4300
2020-12-31	成立至今	35.6800	13.2400	22.4400	1.3700	0.9900	0.3800
2020-12-31	成立至今	35.6800	13.2400	22.4400	1.3700	0.9900	0.3800
2020-09-30	近三个月	4.2700	-1.5300	5.8000	1.5700	0.9500	0.6200
2020-09-30	近六个月	24.4700	8.3100	16.1600	1.5200	1.0700	0.4500
2020-09-30	近一年	31.8600	6.4900	25.3700	1.5200	1.1400	0.3800
2020-09-30	成立至今	22.8400	2.0600	20.7800	1.3900	1.0100	0.3800
2020-06-30	近一个月	9.0200	6.1900	2.8300	1.1500	0.9500	0.2000
2020-06-30	近三个月	19.3700	10.0000	9.3700	1.4600	1.2000	0.2600
2020-06-30	近三个月	19.3700	10.0000	9.3700	1.4600	1.2000	0.2600
2020-06-30	近六个月	13.1300	0.3500	12.7800	1.8000	1.4200	0.3800
2020-06-30	近六个月	13.1300	0.3500	12.7800	1.8000	1.4200	0.3800
2020-06-30	近一年	23.9200	4.8900	19.0300	1.3800	1.1000	0.2800
2020-06-30	近一年	23.9200	4.8900	19.0300	1.3800	1.1000	0.2800
2020-06-30	成立至今	17.8100	3.6500	14.1600	1.3700	1.0100	0.3600
2020-06-30	成立至今	17.8100	3.6500	14.1600	1.3700	1.0100	0.3600
2020-03-31	近三个月	-5.2300	-8.7700	3.5400	2.0700	1.5900	0.4800
2019-12-31	近三个月	11.7900	7.7800	4.0100	0.7800	0.7100	0.0700
2019-12-31	近三个月	11.7900	7.7800	4.0100	0.7800	0.7100	0.0700
2019-12-31	近六个月	9.5400	4.5300	5.0100	0.8700	0.7300	0.1400
2019-12-31	近一年	29.0300	15.4500	13.5800	1.0300	0.7600	0.2700
2019-12-31	成立至今	4.1400	3.2900	0.8500	1.2200	0.8800	0.3400
2019-09-30	近三个月	-2.0100	-3.0100	1.0000	0.9400	0.7500	0.1900
2019-06-30	近一个月	6.4600	5.4200	1.0400	0.9600	0.8300	0.1300
2019-06-30	近三个月	0.2800	-0.6500	0.9300	1.1300	0.7600	0.3700
2019-06-30	近三个月	0.2800	-0.6500	0.9300	1.1300	0.7600	0.3700
2019-06-30	近六个月	17.7900	10.4500	7.3400	1.1800	0.7800	0.4000
2019-06-30	近一年	-4.3800	-0.9300	-3.4500	1.4200	0.9700	0.4500
2019-06-30	成立至今	-4.9300	-1.1800	-3.7500	1.3500	0.9300	0.4200
2019-03-31	近三个月	17.4600	11.1800	6.2800	1.2200	0.7900	0.4300
2018-12-31	近三个月	-12.3400	-7.6300	-4.7100	1.7500	1.3700	0.3800
2018-12-31	近三个月	-12.3400	-7.6300	-4.7100	1.7500	1.3700	0.3800
2018-12-31	近六个月	-18.8300	-10.3000	-8.5300	1.6100	1.1100	0.5000
2018-12-31	成立至今	-19.2900	-10.5300	-8.7600	1.4600	1.0300	0.4300
2018-09-30	近三个月	-7.4000	-2.8900	-4.5100	1.4700	0.8100	0.6600

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