摩根香港精选港股通混合A(005701) - 净值表现 - 搜狐基金

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摩根香港精选港股通混合A(005701)

2025-01-27 0.8659

-0.6882%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-4.4500	-0.0800	-4.3700	1.6200	0.9100	0.7100
2024-12-31	近六个月	1.6000	9.1400	-7.5400	1.5600	0.9500	0.6100
2024-12-31	近一年	8.0400	14.7500	-6.7100	1.4800	0.9200	0.5600
2024-12-31	近三年	-23.1800	-2.8800	-20.3000	1.4900	1.0000	0.4900
2024-12-31	近五年	-19.6100	-8.5000	-11.1100	1.5900	0.9800	0.6100
2024-12-31	成立至今	-14.1700	-8.6800	-5.4900	1.4700	0.9300	0.5400
2024-09-30	近三个月	6.3300	9.3400	-3.0100	1.5100	0.9800	0.5300
2024-09-30	近六个月	16.3300	15.9000	0.4300	1.4000	0.9200	0.4800
2024-09-30	近一年	3.7200	9.5900	-5.8700	1.3900	0.9000	0.4900
2024-09-30	近三年	-23.6700	-7.0000	-16.6700	1.4500	0.9900	0.4600
2024-09-30	近五年	-7.7500	-3.7500	-4.0000	1.5700	0.9700	0.6000
2024-09-30	成立至今	-10.1700	-8.8600	-1.3100	1.4600	0.9300	0.5300
2024-06-30	近一个月	-1.4400	-1.0600	-0.3800	1.3100	0.7000	0.6100
2024-06-30	近三个月	9.4000	5.8300	3.5700	1.2900	0.8700	0.4200
2024-06-30	近三个月	9.4000	5.8300	3.5700	1.2900	0.8700	0.4200
2024-06-30	近六个月	6.3400	5.0700	1.2700	1.4000	0.9100	0.4900
2024-06-30	近六个月	6.3400	5.0700	1.2700	1.4000	0.9100	0.4900
2024-06-30	近一年	-3.6100	-3.3900	-0.2200	1.3400	0.8700	0.4700
2024-06-30	近一年	-3.6100	-3.3900	-0.2200	1.3400	0.8700	0.4700
2024-06-30	近三年	-40.9400	-21.1700	-19.7700	1.4900	0.9900	0.5000
2024-06-30	近三年	-40.9400	-21.1700	-19.7700	1.4900	0.9900	0.5000
2024-06-30	近五年	-14.2200	-13.8000	-0.4200	1.5400	0.9600	0.5800
2024-06-30	成立至今	-15.5200	-15.6800	0.1600	1.4600	0.9300	0.5300
2024-06-30	成立至今	-15.5200	-15.6800	0.1600	1.4600	0.9300	0.5300
2024-03-31	近三个月	-2.7900	-0.6800	-2.1100	1.5100	0.9500	0.5600
2024-03-31	近六个月	-10.8400	-5.0600	-5.7800	1.3800	0.8800	0.5000
2024-03-31	近一年	-14.6900	-8.9700	-5.7200	1.2900	0.8300	0.4600
2024-03-31	近三年	-41.2400	-24.5100	-16.7300	1.4900	0.9800	0.5100
2024-03-31	近五年	-22.2700	-18.4900	-3.7800	1.5400	0.9400	0.6000
2024-03-31	成立至今	-22.7800	-19.7200	-3.0600	1.4600	0.9300	0.5300
2023-12-31	近三个月	-8.2800	-4.4500	-3.8300	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	近三个月	-8.2800	-4.4500	-3.8300	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	近六个月	-9.3600	-7.9600	-1.4000	1.3000	0.8300	0.4700
2023-12-31	近六个月	-9.3600	-7.9600	-1.4000	1.3000	0.8300	0.4700
2023-12-31	近一年	-15.7100	-8.5400	-7.1700	1.2700	0.8000	0.4700
2023-12-31	近一年	-15.7100	-8.5400	-7.1700	1.2700	0.8000	0.4700
2023-12-31	近三年	-44.3200	-22.1600	-22.1600	1.5700	1.0000	0.5700
2023-12-31	近三年	-44.3200	-22.1600	-22.1600	1.5700	1.0000	0.5700
2023-12-31	近五年	-9.6000	-12.7500	3.1500	1.5200	0.9300	0.5900
2023-12-31	近五年	-9.6000	-12.7500	3.1500	1.5200	0.9300	0.5900
2023-12-31	成立至今	-20.5600	-19.4100	-1.1500	1.4600	0.9300	0.5300
2023-12-31	成立至今	-20.5600	-19.4100	-1.1500	1.4600	0.9300	0.5300
2023-09-30	近三个月	-1.1800	-3.7600	2.5800	1.3400	0.8400	0.5000
2023-09-30	近六个月	-4.3200	-4.2900	-0.0300	1.2000	0.7800	0.4200
2023-09-30	近一年	-1.1000	5.5200	-6.6200	1.4900	0.9800	0.5100
2023-09-30	近三年	-29.1600	-12.4400	-16.7200	1.5800	0.9900	0.5900
2023-09-30	近五年	-10.4500	-12.6600	2.2100	1.5200	0.9400	0.5800
2023-09-30	成立至今	-13.3900	-16.2500	2.8600	1.4700	0.9300	0.5400
2023-06-30	近一个月	1.9200	3.7100	-1.7900	1.0000	0.7900	0.2100
2023-06-30	近三个月	-3.1800	-0.5800	-2.6000	1.0300	0.7300	0.3000
2023-06-30	近三个月	-3.1800	-0.5800	-2.6000	1.0300	0.7300	0.3000
2023-06-30	近六个月	-7.0100	-0.7000	-6.3100	1.2500	0.7800	0.4700
2023-06-30	近六个月	-7.0100	-0.7000	-6.3100	1.2500	0.7800	0.4700
2023-06-30	近一年	-12.2200	-4.1400	-8.0800	1.4600	0.9700	0.4900
2023-06-30	近一年	-12.2200	-4.1400	-8.0800	1.4600	0.9700	0.4900
2023-06-30	近三年	-24.0800	-10.4200	-13.6600	1.6200	0.9900	0.6300
2023-06-30	近三年	-24.0800	-10.4200	-13.6600	1.6200	0.9900	0.6300
2023-06-30	近五年	-12.0500	-10.4800	-1.5700	1.4900	0.9400	0.5500
2023-06-30	成立至今	-12.3600	-13.3400	0.9800	1.4800	0.9400	0.5400
2023-06-30	成立至今	-12.3600	-13.3400	0.9800	1.4800	0.9400	0.5400
2023-03-31	近三个月	-3.9600	1.2300	-5.1900	1.4400	0.9800	0.4600
2023-03-31	近六个月	3.3700	13.1600	-9.7900	1.7400	1.3100	0.4300
2023-03-31	近一年	-2.2000	-5.1500	2.9500	1.5600	1.1800	0.3800
2023-03-31	近三年	-5.7300	-1.9800	-3.7500	1.6400	1.0900	0.5500
2023-03-31	成立至今	-9.4800	-16.7100	7.2300	1.5000	1.0300	0.4700
2022-12-31	近三个月	7.6300	11.7100	-4.0800	1.9900	1.4700	0.5200
2022-12-31	近三个月	7.6300	11.7100	-4.0800	1.9900	1.4700	0.5200
2022-12-31	近六个月	-5.6000	-6.3600	0.7600	1.6300	1.3200	0.3100
2022-12-31	近六个月	-5.6000	-6.3600	0.7600	1.6300	1.3200	0.3100
2022-12-31	近一年	-15.6400	-12.4100	-3.2300	1.6900	1.4000	0.2900
2022-12-31	近一年	-15.6400	-12.4100	-3.2300	1.6900	1.4000	0.2900
2022-12-31	近三年	-11.7300	-12.3500	0.6200	1.7200	1.1300	0.5900
2022-12-31	近三年	-11.7300	-12.3500	0.6200	1.7200	1.1300	0.5900
2022-12-31	成立至今	-5.7500	-17.5700	11.8200	1.5000	1.0200	0.4800
2022-12-31	成立至今	-5.7500	-17.5700	11.8200	1.5000	1.0200	0.4800
2022-09-30	近三个月	-12.2900	-15.4200	3.1300	1.1900	0.8400	0.3500
2022-09-30	近六个月	-5.3900	-15.3400	9.9500	1.3800	1.0200	0.3600
2022-09-30	近一年	-25.5900	-22.9300	-2.6600	1.4700	1.1500	0.3200
2022-09-30	近三年	-10.0700	-15.6100	5.5400	1.6500	1.0600	0.5900
2022-09-30	成立至今	-12.4300	-24.6900	12.2600	1.4700	0.9900	0.4800
2022-06-30	近一个月	5.7500	1.5900	4.1600	1.5800	1.0700	0.5100
2022-06-30	近三个月	7.8700	0.1100	7.7600	1.5400	1.1600	0.3800
2022-06-30	近三个月	7.8700	0.1100	7.7600	1.5400	1.1600	0.3800
2022-06-30	近六个月	-10.6400	-6.6600	-3.9800	1.7500	1.4400	0.3100
2022-06-30	近六个月	-10.6400	-6.6600	-3.9800	1.7500	1.4400	0.3100
2022-06-30	近一年	-30.2000	-17.3100	-12.8900	1.6500	1.1900	0.4600
2022-06-30	近一年	-30.2000	-17.3100	-12.8900	1.6500	1.1900	0.4600
2022-06-30	近三年	1.3700	-5.7500	7.1200	1.6300	1.0400	0.5900
2022-06-30	近三年	1.3700	-5.7500	7.1200	1.6300	1.0400	0.5900
2022-06-30	成立至今	-0.1600	-12.5900	12.4300	1.4900	0.9900	0.5000
2022-06-30	成立至今	-0.1600	-12.5900	12.4300	1.4900	0.9900	0.5000
2022-03-31	近三个月	-17.1600	-6.7500	-10.4100	1.9300	1.6800	0.2500
2022-03-31	近六个月	-21.3500	-9.8100	-11.5400	1.5700	1.2700	0.3000
2022-03-31	近一年	-29.5600	-16.1900	-13.3700	1.6100	1.1000	0.5100
2022-03-31	近三年	-6.8300	-8.0300	1.2000	1.6100	1.0100	0.6000
2022-03-31	成立至今	-7.4400	-12.6800	5.2400	1.4800	0.9800	0.5000
2021-12-31	近三个月	-5.0600	-3.4100	-1.6500	1.1300	0.7000	0.4300
2021-12-31	近三个月	-5.0600	-3.4100	-1.6500	1.1300	0.7000	0.4300
2021-12-31	近六个月	-21.8900	-11.8200	-10.0700	1.5600	0.9100	0.6500
2021-12-31	近六个月	-21.8900	-11.8200	-10.0700	1.5600	0.9100	0.6500
2021-12-31	近一年	-21.6900	-7.8100	-13.8800	1.7200	0.9300	0.7900
2021-12-31	近一年	-21.6900	-7.8100	-13.8800	1.7200	0.9300	0.7900
2021-12-31	近三年	27.1400	7.6200	19.5200	1.5400	0.9100	0.6300
2021-12-31	近三年	27.1400	7.6200	19.5200	1.5400	0.9100	0.6300
2021-12-31	成立至今	11.7300	-6.7800	18.5100	1.4500	0.9200	0.5300
2021-12-31	成立至今	11.7300	-6.7800	18.5100	1.4500	0.9200	0.5300
2021-09-30	近三个月	-17.7300	-8.8900	-8.8400	1.8900	1.0800	0.8100
2021-09-30	近六个月	-10.4500	-7.5200	-2.9300	1.6500	0.9000	0.7500
2021-09-30	近一年	-3.7500	6.9500	-10.7000	1.7700	0.9400	0.8300
2021-09-30	近三年	21.6700	6.4000	15.2700	1.5400	0.9500	0.5900
2021-09-30	成立至今	17.6800	-3.6800	21.3600	1.4700	0.9300	0.5400
2021-06-30	近一个月	2.3600	-1.3400	3.7000	1.2800	0.5500	0.7300
2021-06-30	近三个月	8.8500	1.5600	7.2900	1.3300	0.6600	0.6700
2021-06-30	近三个月	8.8500	1.5600	7.2900	1.3300	0.6600	0.6700
2021-06-30	近六个月	0.2600	4.8500	-4.5900	1.8700	0.9400	0.9300
2021-06-30	近六个月	0.2600	4.8500	-4.5900	1.8700	0.9400	0.9300
2021-06-30	近一年	23.9200	20.1100	3.8100	1.7300	0.9000	0.8300
2021-06-30	近一年	23.9200	20.1100	3.8100	1.7300	0.9000	0.8300
2021-06-30	近三年	43.5400	12.6200	30.9200	1.4400	0.9200	0.5200
2021-06-30	近三年	43.5400	12.6200	30.9200	1.4400	0.9200	0.5200
2021-06-30	成立至今	43.0400	5.7300	37.3100	1.4200	0.9200	0.5000
2021-06-30	成立至今	43.0400	5.7300	37.3100	1.4200	0.9200	0.5000
2021-03-31	近三个月	-7.8900	3.2300	-11.1200	2.3000	1.1700	1.1300
2021-03-31	近六个月	7.4800	16.3200	-8.8400	1.8900	0.9800	0.9100
2021-03-31	近一年	36.8600	26.1700	10.6900	1.7400	0.9800	0.7600
2021-03-31	成立至今	31.4100	4.1200	27.2900	1.4300	0.9400	0.4900
2020-12-31	近三个月	16.6800	12.5200	4.1600	1.3800	0.7400	0.6400
2020-12-31	近三个月	16.6800	12.5200	4.1600	1.3800	0.7600	0.6200
2020-12-31	近六个月	23.6000	14.2700	9.3300	1.6100	0.8700	0.7400
2020-12-31	近六个月	23.6000	14.2700	9.3300	1.6000	0.8600	0.7400
2020-12-31	近一年	33.6200	8.8300	24.7900	1.7600	1.0900	0.6700
2020-12-31	近一年	33.6200	8.8300	24.7900	1.7600	1.1000	0.6600
2020-12-31	成立至今	42.6700	0.9200	41.7500	1.3300	0.9200	0.4100
2020-12-31	成立至今	42.6700	0.9200	41.7500	1.3300	0.9200	0.4100
2020-09-30	近三个月	5.9300	1.4100	4.5200	1.7900	0.9500	0.8400
2020-09-30	近六个月	27.3400	7.8100	19.5300	1.5900	0.9800	0.6100
2020-09-30	近一年	25.5600	3.3800	22.1800	1.6900	1.0700	0.6200
2020-09-30	成立至今	22.2700	-9.7000	31.9700	1.3200	0.9300	0.3900
2020-06-30	近一个月	9.1800	4.8200	4.3600	1.0600	0.9400	0.1200
2020-06-30	近三个月	20.2100	6.2000	14.0100	1.3400	1.0200	0.3200
2020-06-30	近三个月	20.2100	6.2000	14.0100	1.3400	1.0200	0.3200
2020-06-30	近六个月	8.1100	-4.4600	12.5700	1.9200	1.3000	0.6200
2020-06-30	近六个月	8.1100	-4.4600	12.5700	1.9200	1.3000	0.6200
2020-06-30	近一年	17.2000	-3.5400	20.7400	1.4900	1.0200	0.4700
2020-06-30	近一年	17.2000	-3.5400	20.7400	1.4900	1.0200	0.4700
2020-06-30	成立至今	15.4300	-10.7100	26.1400	1.2500	0.9300	0.3200
2020-06-30	成立至今	15.4300	-10.7100	26.1400	1.2500	0.9300	0.3200
2020-03-31	近三个月	-10.0700	-9.6500	-0.4200	2.3600	1.5300	0.8300
2019-12-31	近三个月	9.6400	6.8400	2.8000	0.9500	0.6400	0.3100
2019-12-31	近三个月	9.6400	6.8400	2.8000	0.9500	0.6400	0.3100
2019-12-31	近六个月	8.4100	0.9500	7.4600	0.9400	0.6700	0.2700
2019-12-31	近一年	21.5000	7.7600	13.7400	1.0500	0.6800	0.3700
2019-12-31	成立至今	6.7700	-6.8300	13.6000	0.9600	0.7900	0.1700
2019-09-30	近三个月	-1.1300	-5.3700	4.2400	0.9200	0.6900	0.2300
2019-06-30	近一个月	6.4300	3.8000	2.6300	1.1000	0.7200	0.3800
2019-06-30	近三个月	-0.8700	-2.4000	1.5300	1.2200	0.6700	0.5500
2019-06-30	近三个月	-0.8700	-2.4000	1.5300	1.2200	0.6700	0.5500
2019-06-30	近六个月	12.0700	6.7500	5.3200	1.1600	0.7000	0.4600
2019-06-30	近一年	-1.1600	-2.1100	0.9500	1.0000	0.8300	0.1700
2019-06-30	成立至今	-1.5100	-7.7400	6.2300	0.9700	0.8400	0.1300
2019-03-31	近三个月	13.0500	9.4500	3.6000	1.1000	0.7100	0.3900
2018-12-31	近三个月	-9.1500	-4.3800	-4.7700	1.0900	1.1000	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-9.1500	-4.3800	-4.7700	1.0900	1.1000	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-11.8100	-7.9900	-3.8200	0.8200	0.9400	-0.1200
2018-12-31	成立至今	-12.1200	-13.0800	0.9600	0.7700	0.9400	-0.1700
2018-09-30	近三个月	-2.9300	-3.8900	0.9600	0.4500	0.7700	-0.3200

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