永赢增益债券A(005703) - 净值表现 - 搜狐基金

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永赢增益债券A(005703)

2025-02-05 1.0088

0.0694%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7500	2.2300	-0.4800	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	2.0200	2.5000	-0.4800	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近一年	3.9700	4.9800	-1.0100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.5500	7.6900	2.8600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	19.8900	9.8800	10.0100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	31.7400	15.9100	15.8300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.2600	0.0000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.0800	1.3200	-0.2400	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	3.1500	3.5300	-0.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	10.0500	5.9700	4.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近五年	19.3100	8.1400	11.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	29.4700	13.3800	16.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2800	0.6500	-0.3700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	0.8200	1.0600	-0.2400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9200	2.4200	-0.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	1.9200	2.4200	-0.5000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.3400	3.2700	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.3400	3.2700	0.0700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.2100	6.5800	4.6300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近五年	20.4900	8.3500	12.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	29.1300	13.0900	16.0400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0900	1.3500	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0400	2.1800	-0.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.9100	3.1500	0.7600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	11.9400	5.9400	6.0000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近五年	20.4000	6.9600	13.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	28.0800	11.9000	16.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3900	0.8300	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3900	0.8300	0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	3.6500	2.0600	1.5900	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.8700	4.7400	7.1300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近五年	20.6800	6.0400	14.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	成立至今	26.7000	10.4100	16.2900	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.8200	0.9500	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	2.1000	0.6200	1.4800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.9600	4.5400	7.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近五年	22.1400	7.2700	14.8700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-09-30	成立至今	25.5200	9.5100	16.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.9400	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2300	1.2200	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9600	1.3500	1.6100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	11.0000	2.9900	8.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	23.0400	7.8700	15.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	24.9600	9.5100	15.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8500	0.2800	0.5700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.2700	-0.3200	0.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.7400	0.7000	2.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近三年	9.0500	0.9800	8.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近五年	22.8500	7.9500	14.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	23.2700	8.4900	14.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5700	-0.6000	0.0300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.5700	-0.6000	0.0300	0.1200	0.0800	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.7100	0.1200	0.5900	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	近一年	2.5800	0.5100	2.0700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近三年	11.2400	2.5500	8.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三年	11.2400	2.5500	8.6900	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	成立至今	22.2400	8.1800	14.0600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2900	0.7300	0.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.4600	1.0300	1.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.5000	1.7300	2.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三年	13.2900	3.8100	9.4800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-09-30	成立至今	22.9400	8.8400	14.1000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.2400	0.3600	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1600	0.2900	0.8700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8500	0.3800	1.4700	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.5200	1.8300	2.6900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	13.2500	3.5300	9.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	近三年	13.2500	3.5300	9.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2022-06-30	成立至今	21.3700	8.0500	13.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	成立至今	21.3700	8.0500	13.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.6800	0.0900	0.5900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三年	12.7800	2.9800	9.8000	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	19.9800	7.7300	12.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.2900	0.6000	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.2900	0.6000	0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.6200	1.4400	1.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.2100	2.1000	3.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.5000	3.3700	10.1300	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	19.1700	7.6400	11.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3100	0.8300	0.4800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.8200	1.2800	1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-06-30	近一个月	0.3200	-0.0400	0.3600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	2.5300	0.6500	1.8800	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	3.1400	-0.2000	3.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.1400	-0.2000	3.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	14.3400	4.5300	9.8100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-06-30	成立至今	16.1200	6.1100	10.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0200	0.2000	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	成立至今	14.4200	5.6300	8.7900	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.0200	0.6400	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.6000	-0.8500	1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6000	-0.8500	1.4500	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.0700	-0.0600	3.1300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	近一年	3.0700	-0.0600	3.1300	0.1000	0.0900	0.0100
2020-12-31	成立至今	13.2600	5.4200	7.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	13.2600	5.4200	7.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	-0.4200	-1.4800	1.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.8200	-2.5000	1.6800	0.1100	0.1000	0.0100
2020-09-30	近一年	3.3200	-0.0900	3.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	成立至今	12.1100	4.7500	7.3600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.9400	0.1600	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-1.0400	0.6300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.4100	-1.0400	0.6300	0.1400	0.1200	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4500	0.7900	1.6600	0.1300	0.1100	0.0200
2020-06-30	近一年	5.0400	1.8700	3.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	近一年	5.0400	1.8700	3.1700	0.0900	0.0800	0.0100
2020-06-30	成立至今	12.5800	6.3300	6.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	12.5800	6.3300	6.2500	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.8700	1.8500	1.0200	0.1100	0.1000	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.6100	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.2700	0.6100	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.5300	1.0700	1.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.6600	1.3100	3.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	9.8900	5.4900	4.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.2500	0.4600	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5400	0.2800	0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.2400	0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	-0.2400	0.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.0800	0.2400	1.8400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	5.5300	2.8200	2.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	7.1700	4.3700	2.8000	0.0400	0.0700	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.3300	0.4700	0.8600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.1600	1.9900	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	2.1600	1.9900	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.3800	2.5700	0.8100	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	成立至今	4.9900	4.1300	0.8600	0.0300	0.0700	-0.0400
2018-09-30	近三个月	1.1900	0.5700	0.6200	0.0200	0.0700	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4200	0.3400	0.0800	0.0100	0.0600	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.2200	1.0100	0.2100	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	近三个月	1.2200	1.0100	0.2100	0.0100	0.1000	-0.0900
2018-06-30	成立至今	1.5600	1.5100	0.0500	0.0100	0.0900	-0.0800
2018-03-31	成立至今	0.3400	0.5000	-0.1600	0.0100	0.0500	-0.0400

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