兴业机遇债券A(005717)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-06 1.5478

-0.0129%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.6400	-0.7400	3.3800	0.4500	0.1400	0.3100
2025-03-31	近六个月	8.7100	1.4600	7.2500	0.6100	0.2100	0.4000
2025-03-31	近一年	12.9700	4.0900	8.8800	0.6200	0.1800	0.4400
2025-03-31	近三年	12.2600	5.3700	6.8900	0.5100	0.1500	0.3600
2025-03-31	近五年	34.9700	8.9200	26.0500	0.5000	0.1700	0.3300
2025-03-31	成立至今	62.2400	17.1700	45.0700	0.5100	0.1700	0.3400
2024-12-31	近三个月	5.9200	2.2200	3.7000	0.7300	0.2500	0.4800
2024-12-31	近三个月	5.9200	2.2200	3.7000	0.7300	0.2500	0.4800
2024-12-31	近六个月	7.9000	4.1100	3.7900	0.7500	0.2200	0.5300
2024-12-31	近六个月	7.9000	4.1100	3.7900	0.7500	0.2200	0.5300
2024-12-31	近一年	9.6900	6.2700	3.4200	0.6400	0.1800	0.4600
2024-12-31	近一年	9.6900	6.2700	3.4200	0.6400	0.1800	0.4600
2024-12-31	近三年	5.6700	3.7400	1.9300	0.5200	0.1600	0.3600
2024-12-31	近三年	5.6700	3.7400	1.9300	0.5200	0.1600	0.3600
2024-12-31	近五年	39.8500	10.3200	29.5300	0.5300	0.1700	0.3600
2024-12-31	近五年	39.8500	10.3200	29.5300	0.5300	0.1700	0.3600
2024-12-31	成立至今	58.0700	18.0400	40.0300	0.5100	0.1700	0.3400
2024-12-31	成立至今	58.0700	18.0400	40.0300	0.5100	0.1700	0.3400
2024-09-30	近三个月	1.8700	1.8600	0.0100	0.7700	0.1900	0.5800
2024-09-30	近六个月	3.9200	2.5900	1.3300	0.6400	0.1500	0.4900
2024-09-30	近一年	2.3800	3.5700	-1.1900	0.5800	0.1400	0.4400
2024-09-30	近三年	9.9700	2.8600	7.1100	0.5000	0.1500	0.3500
2024-09-30	近五年	37.7900	9.9500	27.8400	0.5200	0.1600	0.3600
2024-09-30	成立至今	49.2400	15.4800	33.7600	0.5000	0.1700	0.3300
2024-06-30	近一个月	-1.5700	-0.0800	-1.4900	0.5800	0.1000	0.4800
2024-06-30	近三个月	2.0100	0.7200	1.2900	0.4700	0.1000	0.3700
2024-06-30	近三个月	2.0100	0.7200	1.2900	0.4700	0.1000	0.3700
2024-06-30	近六个月	1.6600	2.0700	-0.4100	0.5100	0.1200	0.3900
2024-06-30	近六个月	1.6600	2.0700	-0.4100	0.5100	0.1200	0.3900
2024-06-30	近一年	-1.3900	1.2500	-2.6400	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近一年	-1.3900	1.2500	-2.6400	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近三年	12.6300	1.6200	11.0100	0.4600	0.1500	0.3100
2024-06-30	近三年	12.6300	1.6200	11.0100	0.4600	0.1500	0.3100
2024-06-30	近五年	40.0800	8.7300	31.3500	0.4900	0.1600	0.3300
2024-06-30	成立至今	46.5000	13.3800	33.1200	0.4800	0.1700	0.3100
2024-06-30	成立至今	46.5000	13.3800	33.1200	0.4800	0.1700	0.3100
2024-03-31	近三个月	-0.3500	1.3400	-1.6900	0.5600	0.1400	0.4200
2024-03-31	近六个月	-1.4800	0.9600	-2.4400	0.5100	0.1300	0.3800
2024-03-31	近一年	-3.4200	0.7500	-4.1700	0.4200	0.1200	0.3000
2024-03-31	近三年	14.7500	2.0700	12.6800	0.4500	0.1500	0.3000
2024-03-31	近五年	33.3900	7.3100	26.0800	0.5000	0.1700	0.3300
2024-03-31	成立至今	43.6100	12.5700	31.0400	0.4800	0.1700	0.3100
2023-12-31	近三个月	-1.1300	-0.3800	-0.7500	0.4600	0.1200	0.3400
2023-12-31	近三个月	-1.1300	-0.3800	-0.7500	0.4600	0.1200	0.3400
2023-12-31	近六个月	-3.0000	-0.8000	-2.2000	0.3800	0.1200	0.2600
2023-12-31	近六个月	-3.0000	-0.8000	-2.2000	0.3800	0.1200	0.2600
2023-12-31	近一年	-0.0200	0.4700	-0.4900	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	近一年	-0.0200	0.4700	-0.4900	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	近三年	15.4700	0.5900	14.8800	0.4600	0.1600	0.3000
2023-12-31	近三年	15.4700	0.5900	14.8800	0.4600	0.1600	0.3000
2023-12-31	近五年	45.3900	10.8700	34.5200	0.4900	0.1700	0.3200
2023-12-31	近五年	45.3900	10.8700	34.5200	0.4900	0.1700	0.3200
2023-12-31	成立至今	44.1100	11.0800	33.0300	0.4800	0.1700	0.3100
2023-12-31	成立至今	44.1100	11.0800	33.0300	0.4800	0.1700	0.3100
2023-09-30	近三个月	-1.8900	-0.4200	-1.4700	0.2800	0.1100	0.1700
2023-09-30	近六个月	-1.9700	-0.2000	-1.7700	0.3200	0.1100	0.2100
2023-09-30	近一年	1.1800	0.3400	0.8400	0.3800	0.1300	0.2500
2023-09-30	近三年	19.7600	3.0800	16.6800	0.4500	0.1600	0.2900
2023-09-30	成立至今	45.7600	11.5000	34.2600	0.4800	0.1700	0.3100
2023-06-30	近一个月	0.9600	0.3500	0.6100	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.0900	0.2200	-0.3100	0.3600	0.1200	0.2400
2023-06-30	近三个月	-0.0900	0.2200	-0.3100	0.3600	0.1200	0.2400
2023-06-30	近六个月	3.0700	1.2800	1.7900	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近六个月	3.0700	1.2800	1.7900	0.3400	0.1200	0.2200
2023-06-30	近一年	-0.0400	-0.6600	0.6200	0.4000	0.1400	0.2600
2023-06-30	近一年	-0.0400	-0.6600	0.6200	0.4000	0.1400	0.2600
2023-06-30	近三年	28.8800	3.8600	25.0200	0.4800	0.1700	0.3100
2023-06-30	近三年	28.8800	3.8600	25.0200	0.4800	0.1700	0.3100
2023-06-30	成立至今	48.5600	11.9800	36.5800	0.4900	0.1800	0.3100
2023-06-30	成立至今	48.5600	11.9800	36.5800	0.4900	0.1800	0.3100
2023-03-31	近三个月	3.1600	1.0500	2.1100	0.3300	0.1200	0.2100
2023-03-31	近六个月	3.2100	0.5400	2.6700	0.4300	0.1500	0.2800
2023-03-31	近一年	2.8900	0.4700	2.4200	0.4600	0.1600	0.3000
2023-03-31	近三年	23.7000	3.8600	19.8400	0.4800	0.1700	0.3100
2023-03-31	成立至今	48.6900	11.7200	36.9700	0.5000	0.1800	0.3200
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.5100	0.5600	0.5100	0.1700	0.3400
2022-12-31	近三个月	0.0500	-0.5100	0.5600	0.5100	0.1700	0.3400
2022-12-31	近六个月	-3.0100	-1.9100	-1.1000	0.4500	0.1500	0.3000
2022-12-31	近六个月	-3.0100	-1.9100	-1.1000	0.4500	0.1500	0.3000
2022-12-31	近一年	-3.6400	-2.8400	-0.8000	0.5300	0.1900	0.3400
2022-12-31	近一年	-3.6400	-2.8400	-0.8000	0.5300	0.1900	0.3400
2022-12-31	近三年	27.5300	3.3200	24.2100	0.5400	0.1800	0.3600
2022-12-31	近三年	27.5300	3.3200	24.2100	0.5400	0.1800	0.3600
2022-12-31	成立至今	44.1400	10.5600	33.5800	0.5100	0.1800	0.3300
2022-12-31	成立至今	44.1400	10.5600	33.5800	0.5100	0.1800	0.3300
2022-09-30	近三个月	-3.0600	-1.4100	-1.6500	0.3900	0.1300	0.2600
2022-09-30	近六个月	-0.3100	-0.0700	-0.2400	0.4900	0.1700	0.3200
2022-09-30	近一年	6.1600	-1.0300	7.1900	0.5100	0.1700	0.3400
2022-09-30	近三年	33.0200	5.8000	27.2200	0.5300	0.1800	0.3500
2022-09-30	成立至今	44.0700	11.1200	32.9500	0.5100	0.1800	0.3300
2022-06-30	近一个月	3.2800	1.1200	2.1600	0.4000	0.1400	0.2600
2022-06-30	近三个月	2.8400	1.3600	1.4800	0.5900	0.2000	0.3900
2022-06-30	近三个月	2.8400	1.3600	1.4800	0.5900	0.2000	0.3900
2022-06-30	近六个月	-0.6500	-0.9400	0.2900	0.6100	0.2200	0.3900
2022-06-30	近六个月	-0.6500	-0.9400	0.2900	0.6100	0.2200	0.3900
2022-06-30	近一年	14.2600	1.0200	13.2400	0.5200	0.1800	0.3400
2022-06-30	近一年	14.2600	1.0200	13.2400	0.5200	0.1800	0.3400
2022-06-30	近三年	42.1100	8.0900	34.0200	0.5300	0.1800	0.3500
2022-06-30	近三年	42.1100	8.0900	34.0200	0.5300	0.1800	0.3500
2022-06-30	成立至今	48.6200	12.7200	35.9000	0.5100	0.1900	0.3200
2022-06-30	成立至今	48.6200	12.7200	35.9000	0.5100	0.1900	0.3200
2022-03-31	近三个月	-3.3900	-2.2700	-1.1200	0.6200	0.2300	0.3900
2022-03-31	近六个月	6.4900	-0.9600	7.4500	0.5300	0.1800	0.3500
2022-03-31	近一年	15.4700	0.8300	14.6400	0.4600	0.1700	0.2900
2022-03-31	近三年	34.2300	6.0000	28.2300	0.5300	0.1800	0.3500
2022-03-31	成立至今	44.5100	11.2000	33.3100	0.5100	0.1900	0.3200
2021-12-31	近三个月	10.2200	1.3500	8.8700	0.4000	0.1200	0.2800
2021-12-31	近三个月	10.2200	1.3500	8.8700	0.4000	0.1200	0.2800
2021-12-31	近六个月	15.0000	1.9800	13.0200	0.4100	0.1500	0.2600
2021-12-31	近六个月	15.0000	1.9800	13.0200	0.4100	0.1500	0.2600
2021-12-31	近一年	19.8600	3.0500	16.8100	0.4600	0.1600	0.3000
2021-12-31	近一年	19.8600	3.0500	16.8100	0.4600	0.1600	0.3000
2021-12-31	近三年	50.9200	13.5700	37.3500	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	近三年	50.9200	13.5700	37.3500	0.5100	0.1800	0.3300
2021-12-31	成立至今	49.5900	13.7900	35.8000	0.5000	0.1800	0.3200
2021-12-31	成立至今	49.5900	13.7900	35.8000	0.5000	0.1800	0.3200
2021-09-30	近三个月	4.3300	0.6300	3.7000	0.4300	0.1800	0.2500
2021-09-30	近六个月	8.4400	1.8000	6.6400	0.3800	0.1600	0.2200
2021-09-30	近一年	11.5100	3.8000	7.7100	0.4600	0.1700	0.2900
2021-09-30	成立至今	35.7100	12.2800	23.4300	0.5000	0.1900	0.3100
2021-06-30	近一个月	-0.9400	-0.2300	-0.7100	0.2800	0.1200	0.1600
2021-06-30	近三个月	3.9300	1.1700	2.7600	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近三个月	3.9300	1.1700	2.7600	0.3300	0.1300	0.2000
2021-06-30	近六个月	4.2300	1.0400	3.1900	0.5100	0.1800	0.3300
2021-06-30	近六个月	4.2300	1.0400	3.1900	0.5100	0.1800	0.3300
2021-06-30	近一年	12.8400	3.4900	9.3500	0.5100	0.1900	0.3200
2021-06-30	近一年	12.8400	3.4900	9.3500	0.5100	0.1900	0.3200
2021-06-30	成立至今	30.0700	11.5800	18.4900	0.5100	0.1900	0.3200
2021-06-30	成立至今	30.0700	11.5800	18.4900	0.5100	0.1900	0.3200
2021-03-31	近三个月	0.2800	-0.1200	0.4000	0.6400	0.2200	0.4200
2021-03-31	近六个月	2.8300	1.9600	0.8700	0.5400	0.1900	0.3500
2021-03-31	近一年	4.1100	2.5200	1.5900	0.5300	0.1900	0.3400
2021-03-31	成立至今	25.1500	10.2900	14.8600	0.5300	0.1900	0.3400
2020-12-31	近三个月	2.5400	2.0900	0.4500	0.4200	0.1500	0.2700
2020-12-31	近三个月	2.5400	2.0900	0.4500	0.4200	0.1500	0.2700
2020-12-31	近六个月	8.2700	2.4200	5.8500	0.5200	0.1900	0.3300
2020-12-31	近六个月	8.2700	2.4200	5.8500	0.5200	0.1900	0.3300
2020-12-31	近一年	10.4100	3.2000	7.2100	0.6200	0.2000	0.4200
2020-12-31	近一年	10.4100	3.2000	7.2100	0.6200	0.2000	0.4200
2020-12-31	成立至今	24.8000	10.4200	14.3800	0.5100	0.1900	0.3200
2020-12-31	成立至今	24.8000	10.4200	14.3800	0.5100	0.1900	0.3200
2020-09-30	近三个月	5.5800	0.3300	5.2500	0.5900	0.2300	0.3600
2020-09-30	近六个月	1.2500	0.5500	0.7000	0.5200	0.2000	0.3200
2020-09-30	近一年	12.3700	2.9800	9.3900	0.6100	0.1900	0.4200
2020-09-30	成立至今	21.7100	8.1700	13.5400	0.5200	0.1900	0.3300
2020-06-30	近一个月	-1.2600	0.0400	-1.3000	0.4000	0.1500	0.2500
2020-06-30	近三个月	-4.1000	0.2200	-4.3200	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近三个月	-4.1000	0.2200	-4.3200	0.4000	0.1600	0.2400
2020-06-30	近六个月	1.9800	0.7600	1.2200	0.7200	0.2100	0.5100
2020-06-30	近六个月	1.9800	0.7600	1.2200	0.7200	0.2100	0.5100
2020-06-30	近一年	10.2200	3.3900	6.8300	0.5600	0.1700	0.3900
2020-06-30	近一年	10.2200	3.3900	6.8300	0.5600	0.1700	0.3900
2020-06-30	成立至今	15.2700	7.8200	7.4500	0.5100	0.1900	0.3200
2020-06-30	成立至今	15.2700	7.8200	7.4500	0.5100	0.1900	0.3200
2020-03-31	近三个月	6.3500	0.5300	5.8200	0.9400	0.2400	0.7000
2019-12-31	近三个月	4.3600	1.8800	2.4800	0.3600	0.1100	0.2500
2019-12-31	近三个月	4.3600	1.8800	2.4800	0.3600	0.1100	0.2500
2019-12-31	近六个月	8.0800	2.6100	5.4700	0.3500	0.1200	0.2300
2019-12-31	近一年	14.0300	6.8000	7.2300	0.4100	0.1800	0.2300
2019-12-31	成立至今	13.0300	7.0000	6.0300	0.3900	0.1800	0.2100
2019-09-30	近三个月	3.5600	0.7200	2.8400	0.3400	0.1300	0.2100
2019-06-30	近一个月	1.2600	0.8900	0.3700	0.4700	0.1600	0.3100
2019-06-30	近三个月	-2.8600	-0.5900	-2.2700	0.5600	0.2100	0.3500
2019-06-30	近三个月	-2.8600	-0.5900	-2.2700	0.5600	0.2100	0.3500
2019-06-30	近六个月	5.5100	4.0800	1.4300	0.4800	0.2300	0.2500
2019-06-30	成立至今	4.5800	4.2800	0.3000	0.4300	0.2100	0.2200
2019-03-31	近三个月	8.6200	4.7000	3.9200	0.3500	0.2400	0.1100