国泰价值精选灵活配置混合A(005726) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰价值精选灵活配置混合A(005726)

2024-12-20 1.7551

0.2513%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.7300	8.1000	1.6300	1.6300	0.7600	0.8700
2024-09-30	近六个月	8.7900	7.5500	1.2400	1.3600	0.6100	0.7500
2024-09-30	近一年	-6.5900	6.5800	-13.1700	1.3800	0.5400	0.8400
2024-09-30	近三年	-22.8500	-5.4200	-17.4300	1.3100	0.5400	0.7700
2024-09-30	近五年	36.2500	9.0800	27.1700	1.3100	0.5800	0.7300
2024-09-30	成立至今	81.4900	18.1500	63.3400	1.3200	0.6100	0.7100
2024-06-30	近一个月	-5.5000	-1.3400	-4.1600	0.8000	0.2400	0.5600
2024-06-30	近三个月	-0.8500	-0.5100	-0.3400	1.0000	0.3700	0.6300
2024-06-30	近三个月	-0.8500	-0.5100	-0.3400	1.0000	0.3700	0.6300
2024-06-30	近六个月	-9.5300	1.7800	-11.3100	1.4100	0.4400	0.9700
2024-06-30	近六个月	-9.5300	1.7800	-11.3100	1.4100	0.4400	0.9700
2024-06-30	近一年	-17.4200	-3.3100	-14.1100	1.2300	0.4300	0.8000
2024-06-30	近一年	-17.4200	-3.3100	-14.1100	1.2300	0.4300	0.8000
2024-06-30	近三年	-36.1400	-15.1000	-21.0400	1.2700	0.5200	0.7500
2024-06-30	近三年	-36.1400	-15.1000	-21.0400	1.2700	0.5200	0.7500
2024-06-30	近五年	46.7500	1.0700	45.6800	1.2700	0.5700	0.7000
2024-06-30	成立至今	65.4000	9.3000	56.1000	1.3000	0.6000	0.7000
2024-06-30	成立至今	65.4000	9.3000	56.1000	1.3000	0.6000	0.7000
2024-03-31	近三个月	-8.7600	2.3000	-11.0600	1.7400	0.5100	1.2300
2024-03-31	近六个月	-14.1400	-0.8900	-13.2500	1.4100	0.4600	0.9500
2024-03-31	近一年	-19.0900	-4.8600	-14.2300	1.2100	0.4400	0.7700
2024-03-31	近三年	-29.8500	-12.9400	-16.9100	1.2800	0.5300	0.7500
2024-03-31	近五年	36.4400	1.0400	35.4000	1.2900	0.5900	0.7000
2024-03-31	成立至今	66.8200	9.8600	56.9600	1.3100	0.6100	0.7000
2023-12-31	近三个月	-5.9000	-3.1200	-2.7800	0.9900	0.4000	0.5900
2023-12-31	近三个月	-5.9000	-3.1200	-2.7800	0.9900	0.4000	0.5900
2023-12-31	近六个月	-8.7200	-5.0000	-3.7200	1.0400	0.4200	0.6200
2023-12-31	近六个月	-8.7200	-5.0000	-3.7200	1.0400	0.4200	0.6200
2023-12-31	近一年	-11.6900	-4.6800	-7.0100	0.9600	0.4200	0.5400
2023-12-31	近一年	-11.6900	-4.6800	-7.0100	0.9600	0.4200	0.5400
2023-12-31	近三年	-26.0400	-16.0000	-10.0400	1.2600	0.5600	0.7000
2023-12-31	近三年	-26.0400	-16.0000	-10.0400	1.2600	0.5600	0.7000
2023-12-31	近五年	100.4100	12.4900	87.9200	1.2900	0.6000	0.6900
2023-12-31	近五年	100.4100	12.4900	87.9200	1.2900	0.6000	0.6900
2023-12-31	成立至今	82.8300	7.3900	75.4400	1.2900	0.6100	0.6800
2023-12-31	成立至今	82.8300	7.3900	75.4400	1.2900	0.6100	0.6800
2023-09-30	近三个月	-3.0000	-1.9400	-1.0600	1.0800	0.4500	0.6300
2023-09-30	近六个月	-5.7700	-4.0000	-1.7700	0.9900	0.4300	0.5600
2023-09-30	近一年	-3.8600	-0.9200	-2.9400	1.1000	0.4900	0.6100
2023-09-30	近三年	-13.0900	-7.2200	-5.8700	1.2900	0.5600	0.7300
2023-09-30	近五年	92.3300	9.9600	82.3700	1.3200	0.6200	0.7000
2023-09-30	成立至今	94.2900	10.8500	83.4400	1.3000	0.6200	0.6800
2023-06-30	近一个月	4.7100	0.6800	4.0300	1.0300	0.4300	0.6000
2023-06-30	近三个月	-2.8600	-2.1000	-0.7600	0.8900	0.4100	0.4800
2023-06-30	近三个月	-2.8600	-2.1000	-0.7600	0.8900	0.4100	0.4800
2023-06-30	近六个月	-3.2600	0.3400	-3.6000	0.8700	0.4200	0.4500
2023-06-30	近六个月	-3.2600	0.3400	-3.6000	0.8700	0.4200	0.4500
2023-06-30	近一年	-13.5500	-6.5300	-7.0200	1.1200	0.4900	0.6300
2023-06-30	近一年	-13.5500	-6.5300	-7.0200	1.1200	0.4900	0.6300
2023-06-30	近三年	10.7700	-1.2100	11.9800	1.3400	0.6000	0.7400
2023-06-30	近三年	10.7700	-1.2100	11.9800	1.3400	0.6000	0.7400
2023-06-30	成立至今	100.2900	13.0400	87.2500	1.3100	0.6300	0.6800
2023-06-30	成立至今	100.2900	13.0400	87.2500	1.3100	0.6300	0.6800
2023-03-31	近三个月	-0.4100	2.4900	-2.9000	0.8500	0.4300	0.4200
2023-03-31	近六个月	2.0300	3.2100	-1.1800	1.2000	0.5400	0.6600
2023-03-31	近一年	5.5200	-1.3100	6.8300	1.3600	0.5700	0.7900
2023-03-31	近三年	39.1500	6.7700	32.3800	1.3400	0.6000	0.7400
2023-03-31	成立至今	106.1900	15.4700	90.7200	1.3300	0.6400	0.6900
2022-12-31	近三个月	2.4500	0.7000	1.7500	1.4600	0.6400	0.8200
2022-12-31	近三个月	2.4500	0.7000	1.7500	1.4600	0.6400	0.8200
2022-12-31	近六个月	-10.6400	-6.8500	-3.7900	1.3200	0.5500	0.7700
2022-12-31	近六个月	-10.6400	-6.8500	-3.7900	1.3200	0.5500	0.7700
2022-12-31	近一年	-17.1800	-10.8000	-6.3800	1.5300	0.6400	0.8900
2022-12-31	近一年	-17.1800	-10.8000	-6.3800	1.5300	0.6400	0.8900
2022-12-31	近三年	37.0900	0.0300	37.0600	1.3800	0.6400	0.7400
2022-12-31	近三年	37.0900	0.0300	37.0600	1.3800	0.6400	0.7400
2022-12-31	成立至今	107.0400	12.6600	94.3800	1.3500	0.6500	0.7000
2022-12-31	成立至今	107.0400	12.6600	94.3800	1.3500	0.6500	0.7000
2022-09-30	近三个月	-12.7700	-7.4900	-5.2800	1.1700	0.4400	0.7300
2022-09-30	近六个月	3.4200	-4.3800	7.8000	1.5000	0.5900	0.9100
2022-09-30	近一年	-14.0900	-10.4300	-3.6600	1.4200	0.5900	0.8300
2022-09-30	近三年	51.7200	3.3000	48.4200	1.3400	0.6300	0.7100
2022-09-30	成立至今	102.0900	11.8800	90.2100	1.3500	0.6500	0.7000
2022-06-30	近一个月	11.9400	4.6100	7.3300	1.4700	0.5300	0.9400
2022-06-30	近三个月	18.5600	3.3700	15.1900	1.7600	0.7100	1.0500
2022-06-30	近三个月	18.5600	3.3700	15.1900	1.7600	0.7100	1.0500
2022-06-30	近六个月	-7.3200	-4.2400	-3.0800	1.7300	0.7300	1.0000
2022-06-30	近六个月	-7.3200	-4.2400	-3.0800	1.7300	0.7300	1.0000
2022-06-30	近一年	-10.5500	-6.0600	-4.4900	1.4300	0.6200	0.8100
2022-06-30	近一年	-10.5500	-6.0600	-4.4900	1.4300	0.6200	0.8100
2022-06-30	近三年	105.5500	11.8400	93.7100	1.3300	0.6300	0.7000
2022-06-30	近三年	105.5500	11.8400	93.7100	1.3300	0.6300	0.7000
2022-06-30	成立至今	131.6800	20.9400	110.7400	1.3600	0.6600	0.7000
2022-06-30	成立至今	131.6800	20.9400	110.7400	1.3600	0.6600	0.7000
2022-03-31	近三个月	-21.8300	-7.3600	-14.4700	1.6300	0.7300	0.9000
2022-03-31	近六个月	-16.9300	-6.3400	-10.5900	1.3300	0.5900	0.7400
2022-03-31	近一年	-17.8300	-7.2800	-10.5500	1.2600	0.5700	0.6900
2022-03-31	近三年	59.8200	7.6100	52.2100	1.3000	0.6300	0.6700
2022-03-31	成立至今	95.4100	17.0000	78.4100	1.3300	0.6600	0.6700
2021-12-31	近三个月	6.2700	1.1100	5.1600	0.9100	0.3900	0.5200
2021-12-31	近三个月	6.2700	1.1100	5.1600	0.9100	0.3900	0.5200
2021-12-31	近六个月	-3.4800	-1.8900	-1.5900	1.1000	0.5100	0.5900
2021-12-31	近六个月	-3.4800	-1.8900	-1.5900	1.1000	0.5100	0.5900
2021-12-31	近一年	1.1300	-1.2100	2.3400	1.2500	0.5900	0.6600
2021-12-31	近一年	1.1300	-1.2100	2.3400	1.2500	0.5900	0.6600
2021-12-31	近三年	174.0100	32.3000	141.7100	1.2900	0.6400	0.6500
2021-12-31	近三年	174.0100	32.3000	141.7100	1.2900	0.6400	0.6500
2021-12-31	成立至今	149.9800	26.3000	123.6800	1.3000	0.6500	0.6500
2021-12-31	成立至今	149.9800	26.3000	123.6800	1.3000	0.6500	0.6500
2021-09-30	近三个月	-9.1800	-2.9700	-6.2100	1.2500	0.6000	0.6500
2021-09-30	近六个月	-1.0900	-1.0100	-0.0800	1.1800	0.5500	0.6300
2021-09-30	近一年	5.2200	4.5500	0.6700	1.3300	0.6100	0.7200
2021-09-30	近三年	132.8500	23.9100	108.9400	1.3400	0.6700	0.6700
2021-09-30	成立至今	135.2300	24.9200	110.3100	1.3200	0.6700	0.6500
2021-06-30	近一个月	6.1000	-1.0200	7.1200	1.0000	0.4000	0.6000
2021-06-30	近三个月	8.9100	2.0300	6.8800	1.1000	0.4900	0.6100
2021-06-30	近三个月	8.9100	2.0300	6.8800	1.1000	0.4900	0.6100
2021-06-30	近六个月	4.7800	0.7000	4.0800	1.3900	0.6600	0.7300
2021-06-30	近六个月	4.7800	0.7000	4.0800	1.3900	0.6600	0.7300
2021-06-30	近一年	43.2400	12.5100	30.7300	1.4300	0.6600	0.7700
2021-06-30	近一年	43.2400	12.5100	30.7300	1.4300	0.6600	0.7700
2021-06-30	成立至今	159.0000	28.7400	130.2600	1.3300	0.6700	0.6600
2021-06-30	成立至今	159.0000	28.7400	130.2600	1.3300	0.6700	0.6600
2021-03-31	近三个月	-3.7900	-1.3000	-2.4900	1.6400	0.8000	0.8400
2021-03-31	近六个月	6.3800	5.6100	0.7700	1.4800	0.6700	0.8100
2021-03-31	近一年	60.4900	16.6700	43.8200	1.4100	0.6600	0.7500
2021-03-31	成立至今	137.8200	26.1800	111.6400	1.3500	0.6900	0.6600
2020-12-31	近三个月	10.5700	7.0000	3.5700	1.3100	0.5000	0.8100
2020-12-31	近三个月	10.5700	7.0000	3.5700	1.3100	0.5000	0.8100
2020-12-31	近六个月	36.7100	11.7300	24.9800	1.4700	0.6600	0.8100
2020-12-31	近六个月	36.7100	11.7300	24.9800	1.4700	0.6600	0.8100
2020-12-31	近一年	63.6700	13.5000	50.1700	1.3400	0.7000	0.6400
2020-12-31	近一年	63.6700	13.5000	50.1700	1.3400	0.7000	0.6400
2020-12-31	成立至今	147.1900	27.8400	119.3500	1.3100	0.6800	0.6300
2020-12-31	成立至今	147.1900	27.8400	119.3500	1.3100	0.6800	0.6300
2020-09-30	近三个月	23.6400	4.4200	19.2200	1.6000	0.7900	0.8100
2020-09-30	近六个月	50.8700	10.4700	40.4000	1.3300	0.6500	0.6800
2020-09-30	近一年	67.8400	10.3100	57.5300	1.2700	0.6800	0.5900
2020-09-30	成立至今	123.5600	19.4800	104.0800	1.3200	0.6900	0.6300
2020-06-30	近一个月	9.3900	3.3100	6.0800	0.9600	0.4400	0.5200
2020-06-30	近三个月	22.0300	5.8000	16.2300	0.9500	0.4500	0.5000
2020-06-30	近三个月	22.0300	5.8000	16.2300	0.9500	0.4500	0.5000
2020-06-30	近六个月	19.7200	1.5900	18.1300	1.1900	0.7400	0.4500
2020-06-30	近六个月	19.7200	1.5900	18.1300	1.1900	0.7400	0.4500
2020-06-30	近一年	60.4300	5.8100	54.6200	1.0900	0.6000	0.4900
2020-06-30	近一年	60.4300	5.8100	54.6200	1.0900	0.6000	0.4900
2020-06-30	成立至今	80.8200	14.4200	66.4000	1.2700	0.6800	0.5900
2020-06-30	成立至今	80.8200	14.4200	66.4000	1.2700	0.6800	0.5900
2020-03-31	近三个月	-1.8900	-3.9800	2.0900	1.3900	0.9500	0.4400
2019-12-31	近三个月	13.3900	3.9900	9.4000	0.9700	0.3700	0.6000
2019-12-31	近三个月	13.3900	3.9900	9.4000	0.9700	0.3700	0.6000
2019-12-31	近六个月	34.0000	4.1600	29.8400	0.9900	0.4300	0.5600
2019-12-31	近一年	65.5500	17.9900	47.5600	1.2700	0.6200	0.6500
2019-12-31	成立至今	51.0300	12.6300	38.4000	1.2900	0.6600	0.6300
2019-09-30	近三个月	18.1800	0.1600	18.0200	1.0100	0.4800	0.5300
2019-06-30	近一个月	3.0200	2.8400	0.1800	1.2500	0.5700	0.6800
2019-06-30	近三个月	-7.8200	-0.5400	-7.2800	1.4500	0.7500	0.7000
2019-06-30	近三个月	-7.8200	-0.5400	-7.2800	1.4500	0.7500	0.7000
2019-06-30	近六个月	23.5400	13.2800	10.2600	1.5200	0.7700	0.7500
2019-06-30	成立至今	12.7100	8.1400	4.5700	1.4400	0.7600	0.6800
2019-03-31	近三个月	34.0200	13.8900	20.1300	1.5300	0.7700	0.7600
2018-12-31	近三个月	-9.6900	-5.3100	-4.3800	1.6000	0.8100	0.7900
2018-12-31	近三个月	-9.6900	-5.3100	-4.3800	1.6000	0.8100	0.7900
2018-12-31	成立至今	-8.7700	-4.5400	-4.2300	1.3300	0.7500	0.5800

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