嘉实中创400ETF联接C(005727) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实中创400ETF联接C(005727)

2024-11-20 1.0662

1.9019%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	17.3900	17.9500	-0.5600	2.1200	2.1600	-0.0400
2024-09-30	近六个月	7.5400	7.5800	-0.0400	1.8100	1.8500	-0.0400
2024-09-30	近一年	-2.1400	-1.5800	-0.5600	1.7700	1.8100	-0.0400
2024-09-30	近三年	-19.2000	-19.2400	0.0400	1.4400	1.4700	-0.0300
2024-09-30	近五年	19.9000	16.7600	3.1400	1.4600	1.4800	-0.0200
2024-09-30	成立至今	-3.6700	-5.9700	2.3000	1.4900	1.5100	-0.0200
2024-06-30	近一个月	-6.7900	-6.9400	0.1500	1.2600	1.3100	-0.0500
2024-06-30	近三个月	-8.3900	-8.7900	0.4000	1.3900	1.4200	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-8.3900	-8.7900	0.4000	1.3900	1.4200	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-13.7800	-14.0500	0.2700	1.8700	1.9100	-0.0400
2024-06-30	近六个月	-13.7800	-14.0500	0.2700	1.8700	1.9100	-0.0400
2024-06-30	近一年	-23.1600	-23.6300	0.4700	1.4800	1.5200	-0.0400
2024-06-30	近一年	-23.1600	-23.6300	0.4700	1.4800	1.5200	-0.0400
2024-06-30	近三年	-31.3200	-31.5400	0.2200	1.3500	1.3700	-0.0200
2024-06-30	近三年	-31.3200	-31.5400	0.2200	1.3500	1.3700	-0.0200
2024-06-30	近五年	5.4200	2.3500	3.0700	1.4000	1.4300	-0.0300
2024-06-30	成立至今	-17.9400	-20.2800	2.3400	1.4500	1.4700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	-17.9400	-20.2800	2.3400	1.4500	1.4700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	-5.8800	-5.7600	-0.1200	2.2600	2.3200	-0.0600
2024-03-31	近六个月	-9.0000	-8.5200	-0.4800	1.7300	1.7700	-0.0400
2024-03-31	近一年	-18.2700	-18.9900	0.7200	1.4100	1.4400	-0.0300
2024-03-31	近三年	-15.5600	-15.5800	0.0200	1.3100	1.3400	-0.0300
2024-03-31	近五年	2.0900	-0.5800	2.6700	1.4300	1.4500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	-10.4200	-12.5900	2.1700	1.4600	1.4800	-0.0200
2023-12-31	近三个月	-3.3100	-2.9200	-0.3900	0.9900	1.0200	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-3.3100	-2.9200	-0.3900	0.9900	1.0200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-10.8700	-11.1500	0.2800	0.9900	1.0200	-0.0300
2023-12-31	近六个月	-10.8700	-11.1500	0.2800	0.9900	1.0200	-0.0300
2023-12-31	近一年	-4.1500	-4.6300	0.4800	0.9700	0.9900	-0.0200
2023-12-31	近一年	-4.1500	-4.6300	0.4800	0.9700	0.9900	-0.0200
2023-12-31	近三年	-14.6500	-15.3800	0.7300	1.2000	1.2200	-0.0200
2023-12-31	近三年	-14.6500	-15.3800	0.7300	1.2000	1.2200	-0.0200
2023-12-31	近五年	42.3600	39.1900	3.1700	1.4000	1.4200	-0.0200
2023-12-31	近五年	42.3600	39.1900	3.1700	1.4000	1.4200	-0.0200
2023-12-31	成立至今	-4.8200	-7.2500	2.4300	1.4200	1.4300	-0.0100
2023-12-31	成立至今	-4.8200	-7.2500	2.4300	1.4200	1.4300	-0.0100
2023-09-30	近三个月	-7.8200	-8.4700	0.6500	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-09-30	近六个月	-10.1800	-11.4500	1.2700	1.0000	1.0400	-0.0400
2023-09-30	近一年	2.5100	1.8300	0.6800	1.0000	1.0300	-0.0300
2023-09-30	近三年	-9.6700	-11.2900	1.6200	1.2300	1.2400	-0.0100
2023-09-30	近五年	29.6800	26.2000	3.4800	1.4400	1.4500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	-1.5600	-4.4600	2.9000	1.4300	1.4500	-0.0200
2023-06-30	近一个月	1.1200	0.8800	0.2400	1.1600	1.1900	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-2.5600	-3.2500	0.6900	1.0200	1.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	-2.5600	-3.2500	0.6900	1.0200	1.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	7.5400	7.3400	0.2000	0.9400	0.9600	-0.0200
2023-06-30	近六个月	7.5400	7.3400	0.2000	0.9400	0.9600	-0.0200
2023-06-30	近一年	-2.8200	-2.9100	0.0900	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-06-30	近一年	-2.8200	-2.9100	0.0900	1.0700	1.0900	-0.0200
2023-06-30	近三年	2.8600	0.5900	2.2700	1.3000	1.3200	-0.0200
2023-06-30	近三年	2.8600	0.5900	2.2700	1.3000	1.3200	-0.0200
2023-06-30	近五年	24.6200	21.9700	2.6500	1.4500	1.4600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	6.7900	4.3800	2.4100	1.4500	1.4600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	6.7900	4.3800	2.4100	1.4500	1.4600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	10.3700	10.9400	-0.5700	0.8400	0.8600	-0.0200
2023-03-31	近六个月	14.1300	14.9900	-0.8600	0.9900	1.0100	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.8200	4.1800	-0.3600	1.3400	1.3600	-0.0200
2023-03-31	近三年	27.6300	25.3600	2.2700	1.3300	1.3400	-0.0100
2023-03-31	近五年	7.5600	5.7700	1.7900	1.4600	1.4800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	9.6000	7.8900	1.7100	1.4700	1.4800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	3.4100	3.6500	-0.2400	1.1200	1.1400	-0.0200
2022-12-31	近三个月	3.4100	3.6500	-0.2400	1.1200	1.1400	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-9.6400	-9.5400	-0.1000	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-9.6400	-9.5400	-0.1000	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-22.9500	-23.0200	0.0700	1.4800	1.5000	-0.0200
2022-12-31	近一年	-22.9500	-23.0200	0.0700	1.4800	1.5000	-0.0200
2022-12-31	近三年	14.2400	11.5400	2.7000	1.4700	1.4900	-0.0200
2022-12-31	近三年	14.2400	11.5400	2.7000	1.4700	1.4900	-0.0200
2022-12-31	成立至今	-0.7000	-2.7500	2.0500	1.4900	1.5100	-0.0200
2022-12-31	成立至今	-0.7000	-2.7500	2.0500	1.4900	1.5100	-0.0200
2022-09-30	近三个月	-12.6100	-12.7300	0.1200	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	-9.0400	-9.4000	0.3600	1.6000	1.6200	-0.0200
2022-09-30	近一年	-19.4500	-19.4100	-0.0400	1.4500	1.4700	-0.0200
2022-09-30	近三年	19.5300	16.5100	3.0200	1.4700	1.4900	-0.0200
2022-09-30	成立至今	-3.9700	-6.1700	2.2000	1.5100	1.5200	-0.0100
2022-06-30	近一个月	10.6300	10.6700	-0.0400	1.3000	1.3200	-0.0200
2022-06-30	近三个月	4.0900	3.8100	0.2800	1.9200	1.9500	-0.0300
2022-06-30	近三个月	4.0900	3.8100	0.2800	1.9200	1.9500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-14.7300	-14.9000	0.1700	1.7500	1.7700	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-14.7300	-14.9000	0.1700	1.7500	1.7700	-0.0200
2022-06-30	近一年	-8.0300	-7.6800	-0.3500	1.4500	1.4700	-0.0200
2022-06-30	近一年	-8.0300	-7.6800	-0.3500	1.4500	1.4700	-0.0200
2022-06-30	近三年	41.1700	38.0300	3.1400	1.4700	1.4900	-0.0200
2022-06-30	近三年	41.1700	38.0300	3.1400	1.4700	1.4900	-0.0200
2022-06-30	成立至今	9.8900	7.5100	2.3800	1.5200	1.5400	-0.0200
2022-06-30	成立至今	9.8900	7.5100	2.3800	1.5200	1.5400	-0.0200
2022-03-31	近三个月	-18.0800	-18.0300	-0.0500	1.5400	1.5600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-11.4500	-11.0500	-0.4000	1.2800	1.3000	-0.0200
2022-03-31	近一年	-0.4900	0.0200	-0.5100	1.1900	1.2100	-0.0200
2022-03-31	近三年	20.3100	17.7900	2.5200	1.4700	1.4800	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.5700	3.5600	2.0100	1.5000	1.5100	-0.0100
2021-12-31	近三个月	8.0900	8.5200	-0.4300	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	8.0900	8.5200	-0.4300	0.9300	0.9400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	7.8500	8.4900	-0.6400	1.1100	1.1200	-0.0100
2021-12-31	近六个月	7.8500	8.4900	-0.6400	1.1100	1.1200	-0.0100
2021-12-31	近一年	15.5600	15.2600	0.3000	1.1100	1.1200	-0.0100
2021-12-31	近一年	15.5600	15.2600	0.3000	1.1100	1.1200	-0.0100
2021-12-31	近三年	92.7500	89.6000	3.1500	1.4900	1.5000	-0.0100
2021-12-31	近三年	92.7500	89.6000	3.1500	1.4900	1.5000	-0.0100
2021-12-31	成立至今	28.8700	26.3400	2.5300	1.4900	1.5100	-0.0200
2021-12-31	成立至今	28.8700	26.3400	2.5300	1.4900	1.5100	-0.0200
2021-09-30	近三个月	-0.2300	-0.0200	-0.2100	1.2600	1.2700	-0.0100
2021-09-30	近六个月	12.3800	12.4400	-0.0600	1.1000	1.1100	-0.0100
2021-09-30	近一年	9.4000	8.0900	1.3100	1.1900	1.2000	-0.0100
2021-09-30	近三年	57.0500	53.7900	3.2600	1.5500	1.5700	-0.0200
2021-09-30	成立至今	19.2200	16.4200	2.8000	1.5300	1.5400	-0.0100
2021-06-30	近一个月	3.5400	3.5500	-0.0100	1.0500	1.0600	-0.0100
2021-06-30	近三个月	12.6300	12.4700	0.1600	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-06-30	近三个月	12.6300	12.4700	0.1600	0.9100	0.9200	-0.0100
2021-06-30	近六个月	7.1500	6.2400	0.9100	1.1100	1.1200	-0.0100
2021-06-30	近六个月	7.1500	6.2400	0.9100	1.1100	1.1200	-0.0100
2021-06-30	近一年	15.0900	12.2200	2.8700	1.3600	1.3800	-0.0200
2021-06-30	近一年	15.0900	12.2200	2.8700	1.3600	1.3800	-0.0200
2021-06-30	近三年	39.4400	36.0700	3.3700	1.5600	1.5700	-0.0100
2021-06-30	近三年	39.4400	36.0700	3.3700	1.5600	1.5700	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.4900	16.4500	3.0400	1.5500	1.5600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	19.4900	16.4500	3.0400	1.5500	1.5600	-0.0100
2021-03-31	近三个月	-4.8700	-5.5400	0.6700	1.2800	1.2900	-0.0100
2021-03-31	近六个月	-2.6500	-3.8700	1.2200	1.2700	1.2900	-0.0200
2021-03-31	近一年	23.5500	20.3000	3.2500	1.4400	1.4600	-0.0200
2021-03-31	近三年	4.1100	1.5000	2.6100	1.5800	1.6000	-0.0200
2021-03-31	成立至今	6.0900	3.5400	2.5500	1.5800	1.6000	-0.0200
2020-12-31	近三个月	2.3300	1.7700	0.5600	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-12-31	近三个月	2.3300	1.7700	0.5600	1.2700	1.2900	-0.0200
2020-12-31	近六个月	7.4200	5.6300	1.7900	1.5600	1.5800	-0.0200
2020-12-31	近六个月	7.4200	5.6300	1.7900	1.5600	1.5800	-0.0200
2020-12-31	近一年	28.3000	25.7100	2.5900	1.7600	1.7800	-0.0200
2020-12-31	近一年	28.3000	25.7100	2.5900	1.7600	1.7800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	11.5200	9.6100	1.9100	1.6100	1.6200	-0.0100
2020-12-31	成立至今	11.5200	9.6100	1.9100	1.6100	1.6200	-0.0100
2020-09-30	近三个月	4.9700	3.7900	1.1800	1.8000	1.8200	-0.0200
2020-09-30	近六个月	26.9100	25.1400	1.7700	1.5800	1.6100	-0.0300
2020-09-30	近一年	35.6500	33.7400	1.9100	1.7200	1.7400	-0.0200
2020-09-30	成立至今	8.9800	7.7100	1.2700	1.6400	1.6500	-0.0100
2020-06-30	近一个月	10.1800	10.1900	-0.0100	0.9300	0.9500	-0.0200
2020-06-30	近三个月	20.9000	20.5700	0.3300	1.3100	1.3300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	20.9000	20.5700	0.3300	1.3100	1.3300	-0.0200
2020-06-30	近六个月	19.4400	19.0200	0.4200	1.9500	1.9700	-0.0200
2020-06-30	近六个月	19.4400	19.0200	0.4200	1.9500	1.9700	-0.0200
2020-06-30	近一年	33.3800	33.2300	0.1500	1.6000	1.6200	-0.0200
2020-06-30	近一年	33.3800	33.2300	0.1500	1.6000	1.6200	-0.0200
2020-06-30	成立至今	3.8200	3.7700	0.0500	1.6200	1.6300	-0.0100
2020-06-30	成立至今	3.8200	3.7700	0.0500	1.6200	1.6300	-0.0100
2020-03-31	近三个月	-1.2100	-1.2900	0.0800	2.4400	2.4600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	8.1900	8.2700	-0.0800	1.0600	1.0700	-0.0100
2019-12-31	近三个月	8.1900	8.2700	-0.0800	1.0600	1.0700	-0.0100
2019-12-31	近六个月	11.6600	11.9400	-0.2800	1.2000	1.2100	-0.0100
2019-12-31	近一年	30.0000	30.8600	-0.8600	1.5300	1.5400	-0.0100
2019-12-31	成立至今	-13.0800	-12.8100	-0.2700	1.5200	1.5300	-0.0100
2019-09-30	近三个月	3.2100	3.3900	-0.1800	1.3300	1.3400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2500	0.0300	1.4900	1.5000	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-11.2900	-11.4100	0.1200	1.8500	1.8600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-11.2900	-11.4100	0.1200	1.8500	1.8600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	16.4200	16.8900	-0.4700	1.8200	1.8300	-0.0100
2019-06-30	近一年	-9.1600	-8.9900	-0.1700	1.6900	1.6900	0.0000
2019-06-30	成立至今	-22.1600	-22.1100	-0.0500	1.6300	1.6400	-0.0100
2019-03-31	近三个月	31.2400	31.9400	-0.7000	1.7400	1.7400	0.0000
2018-12-31	近三个月	-11.9200	-11.9800	0.0600	1.7800	1.7900	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.9200	-11.9800	0.0600	1.7800	1.7900	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-21.9700	-22.1400	0.1700	1.5400	1.5400	0.0000
2018-12-31	成立至今	-33.1400	-33.3700	0.2300	1.5000	1.5100	-0.0100
2018-09-30	近三个月	-11.4100	-11.5400	0.1300	1.2800	1.2900	-0.0100
2018-06-30	近一个月	-9.2900	-9.4000	0.1100	1.8000	1.8200	-0.0200
2018-06-30	近三个月	-15.9100	-16.1000	0.1900	1.3600	1.3700	-0.0100
2018-06-30	近三个月	-15.9100	-16.1000	0.1900	1.3600	1.3700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	-14.3100	-14.4200	0.1100	1.4400	1.4500	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9000	2.0100	-0.1100	1.6900	1.6900	0.0000

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com