南方人工智能主题混合(005729) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方人工智能主题混合(005729)

2024-11-22 2.1140

-1.7749%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	12.5400	11.1900	1.3500	1.5400	1.5600	-0.0200
2024-09-30	近六个月	12.3700	9.9600	2.4100	1.3200	1.3400	-0.0200
2024-09-30	近一年	-0.2100	7.9800	-8.1900	1.4000	1.3400	0.0600
2024-09-30	近三年	-18.7700	-2.5000	-16.2700	1.4200	1.2300	0.1900
2024-09-30	近五年	49.7600	14.2300	35.5300	1.5500	1.2100	0.3400
2024-09-30	成立至今	109.3100	47.6300	61.6800	1.5000	1.2300	0.2700
2024-06-30	近一个月	2.3200	0.3200	2.0000	0.9100	1.0000	-0.0900
2024-06-30	近三个月	-0.1500	-1.1100	0.9600	1.0400	1.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	-0.1500	-1.1100	0.9600	1.0400	1.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	-6.3200	-0.7600	-5.5600	1.4300	1.3800	0.0500
2024-06-30	近六个月	-6.3200	-0.7600	-5.5600	1.4300	1.3800	0.0500
2024-06-30	近一年	-22.9000	-11.9000	-11.0000	1.3000	1.2200	0.0800
2024-06-30	近一年	-22.9000	-11.9000	-11.0000	1.3000	1.2200	0.0800
2024-06-30	近三年	-30.3600	-17.7900	-12.5700	1.4500	1.1700	0.2800
2024-06-30	近三年	-30.3600	-17.7900	-12.5700	1.4500	1.1700	0.2800
2024-06-30	近五年	50.1500	8.8600	41.2900	1.5300	1.1900	0.3400
2024-06-30	成立至今	85.9900	32.7700	53.2200	1.4900	1.2100	0.2800
2024-06-30	成立至今	85.9900	32.7700	53.2200	1.4900	1.2100	0.2800
2024-03-31	近三个月	-6.1800	0.3500	-6.5300	1.7600	1.6400	0.1200
2024-03-31	近六个月	-11.2000	-1.8000	-9.4000	1.4800	1.3400	0.1400
2024-03-31	近一年	-23.0700	-12.3600	-10.7100	1.4100	1.3000	0.1100
2024-03-31	近三年	-14.9500	-10.1700	-4.7800	1.4800	1.1500	0.3300
2024-03-31	近五年	51.2100	4.3800	46.8300	1.5400	1.2100	0.3300
2024-03-31	成立至今	86.2700	34.2500	52.0200	1.5100	1.2200	0.2900
2023-12-31	近三个月	-5.3500	-2.1400	-3.2100	1.1700	0.9700	0.2000
2023-12-31	近三个月	-5.3500	-2.1400	-3.2100	1.1700	0.9700	0.2000
2023-12-31	近六个月	-17.7000	-11.2200	-6.4800	1.1500	1.0600	0.0900
2023-12-31	近六个月	-17.7000	-11.2200	-6.4800	1.1500	1.0600	0.0900
2023-12-31	近一年	-3.4900	6.9700	-10.4600	1.3800	1.1900	0.1900
2023-12-31	近一年	-3.4900	6.9700	-10.4600	1.3800	1.1900	0.1900
2023-12-31	近三年	-15.2700	-13.3600	-1.9100	1.4900	1.1000	0.3900
2023-12-31	近三年	-15.2700	-13.3600	-1.9100	1.4900	1.1000	0.3900
2023-12-31	近五年	102.1800	33.1900	68.9900	1.5300	1.2000	0.3300
2023-12-31	近五年	102.1800	33.1900	68.9900	1.5300	1.2000	0.3300
2023-12-31	成立至今	98.5400	33.7800	64.7600	1.5000	1.2000	0.3000
2023-12-31	成立至今	98.5400	33.7800	64.7600	1.5000	1.2000	0.3000
2023-09-30	近三个月	-13.0500	-9.2800	-3.7700	1.1500	1.1400	0.0100
2023-09-30	近六个月	-13.3700	-10.7600	-2.6100	1.3500	1.2700	0.0800
2023-09-30	近一年	7.1700	16.2500	-9.0800	1.4000	1.2200	0.1800
2023-09-30	近三年	-2.8900	-11.3000	8.4100	1.5100	1.0900	0.4200
2023-09-30	成立至今	109.7600	36.7100	73.0500	1.5100	1.2100	0.3000
2023-06-30	近一个月	1.6600	0.5600	1.1000	1.5300	1.6100	-0.0800
2023-06-30	近三个月	-0.3600	-1.6300	1.2700	1.5500	1.4100	0.1400
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2023-06-30	近六个月	17.2700	20.4900	-3.2200	1.5700	1.3100	0.2600
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2023-06-30	近一年	6.3900	9.6400	-3.2500	1.3700	1.1700	0.2000
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2023-06-30	近三年	24.7100	-3.5000	28.2100	1.5700	1.1100	0.4600
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2023-06-30	成立至今	141.2400	50.7000	90.5400	1.5300	1.2100	0.3200
2023-06-30	成立至今	141.2400	50.7000	90.5400	1.5300	1.2100	0.3200
2023-03-31	近三个月	17.6900	22.4800	-4.7900	1.5900	1.1900	0.4000
2023-03-31	近六个月	23.7100	30.2600	-6.5500	1.4400	1.1400	0.3000
2023-03-31	近一年	12.1800	9.8600	2.3200	1.4000	1.1800	0.2200
2023-03-31	近三年	60.9800	10.8100	50.1700	1.5600	1.0900	0.4700
2023-03-31	成立至今	142.1200	53.1900	88.9300	1.5300	1.2000	0.3300
2022-12-31	近三个月	5.1100	6.3500	-1.2400	1.2900	1.0900	0.2000
2022-12-31	近三个月	5.1100	6.3500	-1.2400	1.2900	1.0900	0.2000
2022-12-31	近六个月	-9.2800	-9.0000	-0.2800	1.1500	1.0100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-9.2800	-9.0000	-0.2800	1.1500	1.0100	0.1400
2022-12-31	近一年	-21.8700	-22.2800	0.4100	1.4700	1.1800	0.2900
2022-12-31	近一年	-21.8700	-22.2800	0.4100	1.4700	1.1800	0.2900
2022-12-31	近三年	40.0200	-7.6900	47.7100	1.6700	1.1800	0.4900
2022-12-31	近三年	40.0200	-7.6900	47.7100	1.6700	1.1800	0.4900
2022-12-31	成立至今	105.7200	25.0700	80.6500	1.5300	1.2000	0.3300
2022-12-31	成立至今	105.7200	25.0700	80.6500	1.5300	1.2000	0.3300
2022-09-30	近三个月	-13.6900	-14.4400	0.7500	0.9900	0.9000	0.0900
2022-09-30	近六个月	-9.3200	-15.6600	6.3400	1.3500	1.1800	0.1700
2022-09-30	近一年	-24.0400	-22.3300	-1.7100	1.4500	1.1100	0.3400
2022-09-30	近三年	40.0400	-9.0000	49.0400	1.6500	1.1700	0.4800
2022-09-30	成立至今	95.7200	17.6000	78.1200	1.5400	1.2100	0.3300
2022-06-30	近一个月	7.8200	5.8800	1.9400	1.4200	1.1200	0.3000
2022-06-30	近三个月	5.0600	-1.4300	6.4900	1.6500	1.4300	0.2200
2022-06-30	近三个月	5.0600	-1.4300	6.4900	1.6500	1.4300	0.2200
2022-06-30	近六个月	-13.8700	-14.5900	0.7200	1.7400	1.3500	0.3900
2022-06-30	近六个月	-13.8700	-14.5900	0.7200	1.7400	1.3500	0.3900
2022-06-30	近一年	-15.0900	-14.9000	-0.1900	1.6600	1.1100	0.5500
2022-06-30	近一年	-15.0900	-14.9000	-0.1900	1.6600	1.1100	0.5500
2022-06-30	近三年	83.0600	12.7000	70.3600	1.6500	1.1900	0.4600
2022-06-30	近三年	83.0600	12.7000	70.3600	1.6500	1.1900	0.4600
2022-06-30	成立至今	126.7600	37.4400	89.3200	1.5700	1.2200	0.3500
2022-06-30	成立至今	126.7600	37.4400	89.3200	1.5700	1.2200	0.3500
2022-03-31	近三个月	-18.0300	-13.3500	-4.6800	1.8200	1.2700	0.5500
2022-03-31	近六个月	-16.2300	-7.9100	-8.3200	1.5600	1.0300	0.5300
2022-03-31	近一年	-1.4500	-6.7000	5.2500	1.6200	0.9500	0.6700
2022-03-31	近三年	75.2000	8.4100	66.7900	1.6300	1.1900	0.4400
2022-03-31	成立至今	115.8300	39.4400	76.3900	1.5700	1.2100	0.3600
2021-12-31	近三个月	2.1900	6.2900	-4.1000	1.2500	0.7200	0.5300
2021-12-31	近三个月	2.1900	6.2900	-4.1000	1.2500	0.7200	0.5300
2021-12-31	近六个月	-1.4100	-0.3500	-1.0600	1.5800	0.8200	0.7600
2021-12-31	近六个月	-1.4100	-0.3500	-1.0600	1.5800	0.8200	0.7600
2021-12-31	近一年	12.3700	4.2200	8.1500	1.6300	0.8800	0.7500
2021-12-31	近一年	12.3700	4.2200	8.1500	1.6300	0.8800	0.7500
2021-12-31	近三年	168.1200	60.2100	107.9100	1.6000	1.2000	0.4000
2021-12-31	近三年	168.1200	60.2100	107.9100	1.6000	1.2000	0.4000
2021-12-31	成立至今	163.2900	60.9300	102.3600	1.5400	1.2000	0.3400
2021-12-31	成立至今	163.2900	60.9300	102.3600	1.5400	1.2000	0.3400
2021-09-30	近三个月	-3.5200	-6.2500	2.7300	1.8500	0.9000	0.9500
2021-09-30	近六个月	17.6500	1.3200	16.3300	1.6800	0.8700	0.8100
2021-09-30	近一年	19.2800	-1.7600	21.0400	1.6700	0.9200	0.7500
2021-09-30	成立至今	157.6600	51.4100	106.2500	1.5700	1.2400	0.3300
2021-06-30	近一个月	6.4300	3.1100	3.3200	1.3600	0.9100	0.4500
2021-06-30	近三个月	21.9500	8.0700	13.8800	1.4700	0.8300	0.6400
2021-06-30	近三个月	21.9500	8.0700	13.8800	1.4700	0.8300	0.6400
2021-06-30	近六个月	13.9800	4.5900	9.3900	1.6900	0.9500	0.7400
2021-06-30	近六个月	13.9800	4.5900	9.3900	1.6900	0.9500	0.7400
2021-06-30	近一年	38.0600	3.4200	34.6400	1.6600	1.0500	0.6100
2021-06-30	近一年	38.0600	3.4200	34.6400	1.6600	1.0500	0.6100
2021-06-30	成立至今	167.0600	61.5000	105.5600	1.5400	1.2600	0.2800
2021-06-30	成立至今	167.0600	61.5000	105.5600	1.5400	1.2600	0.2800
2021-03-31	近三个月	-6.5300	-3.2200	-3.3100	1.8900	1.0600	0.8300
2021-03-31	近六个月	1.3800	-3.0400	4.4200	1.6700	0.9600	0.7100
2021-03-31	近一年	45.6100	8.1000	37.5100	1.6600	1.1400	0.5200
2021-03-31	成立至今	119.0000	49.4400	69.5600	1.5400	1.3000	0.2400
2020-12-31	近三个月	8.4700	0.1900	8.2800	1.4400	0.8700	0.5700
2020-12-31	近三个月	8.4700	0.1900	8.2800	1.4400	0.8700	0.5700
2020-12-31	近六个月	21.1300	-1.1100	22.2400	1.6200	1.1300	0.4900
2020-12-31	近六个月	21.1300	-1.1100	22.2400	1.6200	1.1300	0.4900
2020-12-31	近一年	59.4800	13.9600	45.5200	1.8700	1.4100	0.4600
2020-12-31	近一年	59.4800	13.9600	45.5200	1.8700	1.4100	0.4600
2020-12-31	成立至今	134.3100	54.4200	79.8900	1.5000	1.3200	0.1800
2020-12-31	成立至今	134.3100	54.4200	79.8900	1.5000	1.3200	0.1800
2020-09-30	近三个月	11.6700	-1.3000	12.9700	1.7900	1.3300	0.4600
2020-09-30	近六个月	43.6200	11.4900	32.1300	1.6400	1.2900	0.3500
2020-09-30	近一年	54.5600	19.2600	35.3000	1.7900	1.4100	0.3800
2020-09-30	成立至今	116.0100	54.1300	61.8800	1.5100	1.3700	0.1400
2020-06-30	近一个月	17.8900	7.3500	10.5400	1.4000	0.9500	0.4500
2020-06-30	近三个月	28.6200	12.9600	15.6600	1.4600	1.2300	0.2300
2020-06-30	近三个月	28.6200	12.9600	15.6600	1.4600	1.2300	0.2300
2020-06-30	近六个月	31.6600	15.2500	16.4100	2.1100	1.6700	0.4400
2020-06-30	近六个月	31.6600	15.2500	16.4100	2.1100	1.6700	0.4400
2020-06-30	近一年	56.1600	28.0400	28.1200	1.6400	1.3800	0.2600
2020-06-30	近一年	56.1600	28.0400	28.1200	1.6400	1.3800	0.2600
2020-06-30	成立至今	93.4400	56.1600	37.2800	1.4600	1.3800	0.0800
2020-06-30	成立至今	93.4400	56.1600	37.2800	1.4600	1.3800	0.0800
2020-03-31	近三个月	2.3700	2.0300	0.3400	2.6100	2.0200	0.5900
2019-12-31	近三个月	5.1200	4.8500	0.2700	0.9900	0.9000	0.0900
2019-12-31	近三个月	5.1200	4.8500	0.2700	0.9900	0.9000	0.0900
2019-12-31	近六个月	18.6100	11.1000	7.5100	1.0400	1.0600	-0.0200
2019-12-31	近一年	49.6100	34.8900	14.7200	1.2400	1.2500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	46.9200	35.5000	11.4200	1.1200	1.2500	-0.1300
2019-09-30	近三个月	12.8300	5.9700	6.8600	1.0900	1.1900	-0.1000
2019-06-30	近一个月	4.9800	2.6000	2.3800	1.1700	1.1000	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.5500	-5.1800	5.7300	1.3000	1.4600	-0.1600
2019-06-30	近三个月	0.5500	-5.1800	5.7300	1.3000	1.4600	-0.1600
2019-06-30	近六个月	26.1400	21.4200	4.7200	1.4200	1.4300	-0.0100
2019-06-30	成立至今	23.8700	21.9600	1.9100	1.1800	1.3700	-0.1900
2019-03-31	近三个月	25.4500	28.0500	-2.6000	1.5200	1.3700	0.1500
2018-12-31	成立至今	-1.8000	0.4500	-2.2500	0.2900	1.2500	-0.9600
2018-12-31	成立至今	-1.8000	0.4500	-2.2500	0.2900	1.2500	-0.9600

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