国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰江源优势精选灵活配置混合A(005730)

2025-01-27 1.5533

-0.0900%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.7900	0.5200	-3.3100	1.7900	0.8700	0.9200
2024-12-31	近六个月	2.3500	9.1400	-6.7900	1.6900	0.8200	0.8700
2024-12-31	近一年	-4.3400	11.8600	-16.2000	1.6200	0.6600	0.9600
2024-12-31	近三年	-38.6500	-2.2700	-36.3800	1.4200	0.5800	0.8400
2024-12-31	近五年	49.4100	12.9200	36.4900	1.4700	0.6100	0.8600
2024-12-31	成立至今	52.4000	21.0600	31.3400	1.3700	0.6200	0.7500
2024-09-30	近三个月	5.2900	8.5700	-3.2800	1.6000	0.7700	0.8300
2024-09-30	近六个月	1.9300	8.3800	-6.4500	1.4200	0.6100	0.8100
2024-09-30	近一年	-8.5200	8.0700	-16.5900	1.4100	0.5400	0.8700
2024-09-30	近三年	-37.2000	-1.3900	-35.8100	1.3800	0.5400	0.8400
2024-09-30	近五年	64.2400	17.1600	47.0800	1.4300	0.5800	0.8500
2024-09-30	成立至今	56.7700	20.4300	36.3400	1.3500	0.6100	0.7400
2024-06-30	近一个月	-3.5800	-1.2300	-2.3500	1.2500	0.2400	1.0100
2024-06-30	近三个月	-3.1900	-0.1700	-3.0200	1.2200	0.3600	0.8600
2024-06-30	近三个月	-3.1900	-0.1700	-3.0200	1.2200	0.3600	0.8600
2024-06-30	近六个月	-6.5400	2.5000	-9.0400	1.5500	0.4400	1.1100
2024-06-30	近六个月	-6.5400	2.5000	-9.0400	1.5500	0.4400	1.1100
2024-06-30	近一年	-18.6600	-2.0500	-16.6100	1.2200	0.4300	0.7900
2024-06-30	近一年	-18.6600	-2.0500	-16.6100	1.2200	0.4300	0.7900
2024-06-30	近三年	-30.8600	-11.4900	-19.3700	1.3700	0.5200	0.8500
2024-06-30	近三年	-30.8600	-11.4900	-19.3700	1.3700	0.5200	0.8500
2024-06-30	近五年	77.9600	8.5900	69.3700	1.4000	0.5700	0.8300
2024-06-30	成立至今	48.9000	10.9200	37.9800	1.3400	0.6000	0.7400
2024-06-30	成立至今	48.9000	10.9200	37.9800	1.3400	0.6000	0.7400
2024-03-31	近三个月	-3.4600	2.6800	-6.1400	1.8300	0.5100	1.3200
2024-03-31	近六个月	-10.2600	-0.2800	-9.9800	1.4000	0.4500	0.9500
2024-03-31	近一年	-16.4600	-3.5400	-12.9200	1.1500	0.4400	0.7100
2024-03-31	近三年	-27.1500	-9.1900	-17.9600	1.3500	0.5300	0.8200
2024-03-31	近五年	86.1300	8.6600	77.4700	1.4100	0.5900	0.8200
2024-03-31	成立至今	53.8000	11.1100	42.6900	1.3500	0.6100	0.7400
2023-12-31	近三个月	-7.0400	-2.8800	-4.1600	0.8100	0.4000	0.4100
2023-12-31	近三个月	-7.0400	-2.8800	-4.1600	0.8100	0.4000	0.4100
2023-12-31	近六个月	-12.9700	-4.4400	-8.5300	0.8000	0.4200	0.3800
2023-12-31	近六个月	-12.9700	-4.4400	-8.5300	0.8000	0.4200	0.3800
2023-12-31	近一年	-14.4400	-3.4100	-11.0300	0.8400	0.4200	0.4200
2023-12-31	近一年	-14.4400	-3.4100	-11.0300	0.8400	0.4200	0.4200
2023-12-31	近三年	-15.6100	-12.3800	-3.2300	1.3500	0.5500	0.8000
2023-12-31	近三年	-15.6100	-12.3800	-3.2300	1.3500	0.5500	0.8000
2023-12-31	近五年	132.5200	21.0500	111.4700	1.3700	0.6000	0.7700
2023-12-31	近五年	132.5200	21.0500	111.4700	1.3700	0.6000	0.7700
2023-12-31	成立至今	59.3200	8.2200	51.1000	1.3200	0.6100	0.7100
2023-12-31	成立至今	59.3200	8.2200	51.1000	1.3200	0.6100	0.7100
2023-09-30	近三个月	-6.3900	-1.6000	-4.7900	0.8000	0.4400	0.3600
2023-09-30	近六个月	-6.9100	-3.2700	-3.6400	0.8300	0.4300	0.4000
2023-09-30	近一年	-15.3900	0.4400	-15.8300	0.9200	0.4900	0.4300
2023-09-30	近三年	5.6200	-3.1900	8.8100	1.3600	0.5600	0.8000
2023-09-30	近五年	119.0200	18.3700	100.6500	1.3800	0.6200	0.7600
2023-09-30	成立至今	71.3800	11.4300	59.9500	1.3400	0.6200	0.7200
2023-06-30	近一个月	3.3700	0.8500	2.5200	0.8900	0.4300	0.4600
2023-06-30	近三个月	-0.5600	-1.6900	1.1300	0.8800	0.4100	0.4700
2023-06-30	近三个月	-0.5600	-1.6900	1.1300	0.8800	0.4100	0.4700
2023-06-30	近六个月	-1.6900	1.0800	-2.7700	0.8800	0.4200	0.4600
2023-06-30	近六个月	-1.6900	1.0800	-2.7700	0.8800	0.4200	0.4600
2023-06-30	近一年	-25.5700	-5.2100	-20.3600	1.1900	0.4900	0.7000
2023-06-30	近一年	-25.5700	-5.2100	-20.3600	1.1900	0.4900	0.7000
2023-06-30	近三年	40.2100	3.2000	37.0100	1.4400	0.6000	0.8400
2023-06-30	近三年	40.2100	3.2000	37.0100	1.4400	0.6000	0.8400
2023-06-30	近五年	99.2700	20.0200	79.2500	1.3900	0.6300	0.7600
2023-06-30	成立至今	83.0700	13.2400	69.8300	1.3600	0.6300	0.7300
2023-06-30	成立至今	83.0700	13.2400	69.8300	1.3600	0.6300	0.7300
2023-03-31	近三个月	-1.1300	2.8200	-3.9500	0.8900	0.4300	0.4600
2023-03-31	近六个月	-9.1100	3.8300	-12.9400	1.0000	0.5400	0.4600
2023-03-31	近一年	-14.9300	0.0500	-14.9800	1.5300	0.5700	0.9600
2023-03-31	近三年	66.7400	11.5000	55.2400	1.4600	0.6000	0.8600
2023-03-31	近五年	83.2800	17.1100	66.1700	1.3900	0.6400	0.7500
2023-03-31	成立至今	84.1000	15.1900	68.9100	1.3800	0.6400	0.7400
2022-12-31	近三个月	-8.0700	0.9800	-9.0500	1.1000	0.6400	0.4600
2022-12-31	近三个月	-8.0700	0.9800	-9.0500	1.1000	0.6400	0.4600
2022-12-31	近六个月	-24.3000	-6.2200	-18.0800	1.4200	0.5500	0.8700
2022-12-31	近六个月	-24.3000	-6.2200	-18.0800	1.4200	0.5500	0.8700
2022-12-31	近一年	-25.0500	-9.5600	-15.4900	1.6600	0.6400	1.0200
2022-12-31	近一年	-25.0500	-9.5600	-15.4900	1.6600	0.6400	1.0200
2022-12-31	近三年	82.5600	4.5000	78.0600	1.5800	0.6500	0.9300
2022-12-31	近三年	82.5600	4.5000	78.0600	1.5800	0.6500	0.9300
2022-12-31	成立至今	86.2100	12.0300	74.1800	1.4000	0.6500	0.7500
2022-12-31	成立至今	86.2100	12.0300	74.1800	1.4000	0.6500	0.7500
2022-09-30	近三个月	-17.6500	-7.1300	-10.5200	1.6800	0.4400	1.2400
2022-09-30	近六个月	-6.4000	-3.6400	-2.7600	1.9100	0.5900	1.3200
2022-09-30	近一年	-18.8600	-9.1500	-9.7100	1.6900	0.5900	1.1000
2022-09-30	近三年	112.2200	7.9400	104.2800	1.5600	0.6300	0.9300
2022-09-30	成立至今	102.5600	10.9400	91.6200	1.4200	0.6500	0.7700
2022-06-30	近一个月	15.0600	4.7400	10.3200	1.9500	0.5300	1.4200
2022-06-30	近三个月	13.6500	3.7600	9.8900	2.1300	0.7100	1.4200
2022-06-30	近三个月	13.6500	3.7600	9.8900	2.1300	0.7100	1.4200
2022-06-30	近六个月	-0.9900	-3.5600	2.5700	1.8800	0.7200	1.1600
2022-06-30	近六个月	-0.9900	-3.5600	2.5700	1.8800	0.7200	1.1600
2022-06-30	近一年	14.2200	-4.6700	18.8900	1.6600	0.6200	1.0400
2022-06-30	近一年	14.2200	-4.6700	18.8900	1.6600	0.6200	1.0400
2022-06-30	近三年	193.9800	16.9500	177.0300	1.5100	0.6300	0.8800
2022-06-30	近三年	193.9800	16.9500	177.0300	1.5100	0.6300	0.8800
2022-06-30	成立至今	145.9700	19.4700	126.5000	1.4000	0.6600	0.7400
2022-06-30	成立至今	145.9700	19.4700	126.5000	1.4000	0.6600	0.7400
2022-03-31	近三个月	-12.8800	-7.0500	-5.8300	1.5600	0.7300	0.8300
2022-03-31	近六个月	-13.3100	-5.7200	-7.5900	1.4400	0.5900	0.8500
2022-03-31	近一年	2.5100	-5.9000	8.4100	1.3500	0.5700	0.7800
2022-03-31	近三年	161.9100	12.5900	149.3200	1.4400	0.6300	0.8100
2022-03-31	成立至今	116.4200	15.1400	101.2800	1.3400	0.6500	0.6900
2021-12-31	近三个月	-0.4800	1.4400	-1.9200	1.3100	0.3900	0.9200
2021-12-31	近三个月	-0.4800	1.4400	-1.9200	1.3100	0.3900	0.9200
2021-12-31	近六个月	15.3600	-1.1600	16.5200	1.4400	0.5100	0.9300
2021-12-31	近六个月	15.3600	-1.1600	16.5200	1.4400	0.5100	0.9300
2021-12-31	近一年	31.5800	0.3000	31.2800	1.4000	0.5900	0.8100
2021-12-31	近一年	31.5800	0.3000	31.2800	1.4000	0.5900	0.8100
2021-12-31	近三年	262.5700	38.5700	224.0000	1.4000	0.6400	0.7600
2021-12-31	近三年	262.5700	38.5700	224.0000	1.4000	0.6400	0.7600
2021-12-31	成立至今	148.4300	23.8700	124.5600	1.3300	0.6500	0.6800
2021-12-31	成立至今	148.4300	23.8700	124.5600	1.3300	0.6500	0.6800
2021-09-30	近三个月	15.9200	-2.5500	18.4700	1.5500	0.6000	0.9500
2021-09-30	近六个月	18.2500	-0.2000	18.4500	1.2600	0.5500	0.7100
2021-09-30	近一年	53.8500	6.1000	47.7500	1.3600	0.6100	0.7500
2021-09-30	近三年	219.0300	29.7200	189.3100	1.3900	0.6700	0.7200
2021-09-30	成立至今	149.6400	22.1200	127.5200	1.3300	0.6600	0.6700
2021-06-30	近一个月	0.0900	-0.9100	1.0000	0.8100	0.4100	0.4000
2021-06-30	近三个月	2.0000	2.4200	-0.4200	0.8600	0.4900	0.3700
2021-06-30	近三个月	2.0000	2.4200	-0.4200	0.8600	0.4900	0.3700
2021-06-30	近六个月	14.0600	1.4700	12.5900	1.3700	0.6600	0.7100
2021-06-30	近六个月	14.0600	1.4700	12.5900	1.3700	0.6600	0.7100
2021-06-30	近一年	64.9300	14.2100	50.7200	1.4000	0.6600	0.7400
2021-06-30	近一年	64.9300	14.2100	50.7200	1.4000	0.6600	0.7400
2021-06-30	近三年	134.4100	32.8100	101.6000	1.3500	0.6800	0.6700
2021-06-30	近三年	134.4100	32.8100	101.6000	1.3500	0.6800	0.6700
2021-06-30	成立至今	115.3500	25.3200	90.0300	1.3100	0.6700	0.6400
2021-06-30	成立至今	115.3500	25.3200	90.0300	1.3100	0.6700	0.6400
2021-03-31	近三个月	11.8200	-0.9300	12.7500	1.7600	0.8000	0.9600
2021-03-31	近六个月	30.1100	6.3100	23.8000	1.4600	0.6700	0.7900
2021-03-31	近一年	91.2100	18.4400	72.7700	1.4800	0.6600	0.8200
2021-03-31	近三年	110.1700	24.3900	85.7800	1.3500	0.6800	0.6700
2021-03-31	成立至今	111.1200	22.3600	88.7600	1.3400	0.6800	0.6600
2020-12-31	近三个月	16.3600	7.3100	9.0500	1.1100	0.5000	0.6100
2020-12-31	近三个月	16.3600	7.3100	9.0500	1.1100	0.5000	0.6100
2020-12-31	近六个月	44.6000	12.5600	32.0400	1.4400	0.6700	0.7700
2020-12-31	近六个月	44.6000	12.5600	32.0400	1.4400	0.6700	0.7700
2020-12-31	近一年	85.1000	15.2000	69.9000	1.6500	0.7100	0.9400
2020-12-31	近一年	85.1000	15.2000	69.9000	1.6500	0.7100	0.9400
2020-12-31	成立至今	88.8000	23.5100	65.2900	1.3000	0.6700	0.6300
2020-12-31	成立至今	88.8000	23.5100	65.2900	1.3000	0.6700	0.6300
2020-09-30	近三个月	24.2700	4.8900	19.3800	1.6800	0.8000	0.8800
2020-09-30	近六个月	46.9600	11.4100	35.5500	1.5100	0.6500	0.8600
2020-09-30	近一年	69.9900	11.9700	58.0200	1.6000	0.6800	0.9200
2020-09-30	成立至今	62.2600	15.0900	47.1700	1.3100	0.6800	0.6300
2020-06-30	近一个月	4.2500	3.4100	0.8400	1.4100	0.4400	0.9700
2020-06-30	近三个月	18.2600	6.2100	12.0500	1.2900	0.4500	0.8400
2020-06-30	近三个月	18.2600	6.2100	12.0500	1.2900	0.4500	0.8400
2020-06-30	近六个月	28.0100	2.3500	25.6600	1.8600	0.7400	1.1200
2020-06-30	近六个月	28.0100	2.3500	25.6600	1.8600	0.7400	1.1200
2020-06-30	近一年	56.0500	7.4200	48.6300	1.4500	0.6000	0.8500
2020-06-30	近一年	56.0500	7.4200	48.6300	1.4500	0.6000	0.8500
2020-06-30	成立至今	30.5700	9.7300	20.8400	1.2600	0.6700	0.5900
2020-06-30	成立至今	30.5700	9.7300	20.8400	1.2600	0.6700	0.5900
2020-03-31	近三个月	8.2500	-3.6400	11.8900	2.3000	0.9500	1.3500
2019-12-31	近三个月	6.8600	4.3000	2.5600	0.7800	0.3700	0.4100
2019-12-31	近三个月	6.8600	4.3000	2.5600	0.7800	0.3700	0.4100
2019-12-31	近六个月	21.9100	4.9500	16.9600	0.9400	0.4300	0.5100
2019-12-31	近一年	48.8600	19.9200	28.9400	1.1000	0.6200	0.4800
2019-12-31	成立至今	2.0000	7.2100	-5.2100	1.0500	0.6500	0.4000
2019-09-30	近三个月	14.0800	0.6200	13.4600	1.0800	0.4800	0.6000
2019-06-30	近一个月	4.5200	2.9600	1.5600	0.9800	0.5800	0.4000
2019-06-30	近三个月	1.2600	-0.1100	1.3700	1.3400	0.7500	0.5900
2019-06-30	近三个月	1.2600	-0.1100	1.3700	1.3400	0.7500	0.5900
2019-06-30	近六个月	22.1100	14.2700	7.8400	1.2400	0.7700	0.4700
2019-06-30	近一年	-8.9300	8.2600	-17.1900	1.1700	0.7600	0.4100
2019-06-30	成立至今	-16.3300	2.1500	-18.4800	1.0800	0.7200	0.3600
2019-03-31	近三个月	20.5900	14.3900	6.2000	1.1300	0.7700	0.3600
2018-12-31	近三个月	-12.4300	-5.0400	-7.3900	1.1000	0.8200	0.2800
2018-12-31	近三个月	-12.4300	-5.0400	-7.3900	1.1000	0.8200	0.2800
2018-12-31	近六个月	-25.4200	-5.2600	-20.1600	1.0600	0.7400	0.3200
2018-12-31	成立至今	-31.4800	-10.6000	-20.8800	0.9500	0.6800	0.2700
2018-09-30	近三个月	-14.8300	-0.2300	-14.6000	1.0200	0.6700	0.3500
2018-06-30	近一个月	-7.1300	-3.5700	-3.5600	1.0600	0.6400	0.4200
2018-06-30	近三个月	-8.5400	-4.0700	-4.4700	0.8000	0.5700	0.2300
2018-06-30	近三个月	-8.5400	-4.0700	-4.4700	0.8000	0.5700	0.2300
2018-06-30	成立至今	-8.1300	-5.6400	-2.4900	0.7400	0.5700	0.1700

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