易方达恒信定开债券(005740) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达恒信定开债券(005740)

2024-11-22 1.0304

0.0291%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.0200	0.2600	-0.2800	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7400	3.5300	0.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.1700	5.9700	4.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.7600	8.1400	9.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	27.9300	12.8500	15.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4800	1.0600	0.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.7100	2.4200	0.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.0600	3.2700	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.4100	6.5800	4.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近五年	19.4500	8.3500	11.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.9600	12.5600	15.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2200	1.3500	-0.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.2500	2.1800	0.0700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-03-31	近三年	10.9300	5.9400	4.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.7400	6.9600	11.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	26.0900	11.3800	14.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3100	0.8300	0.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5900	2.0600	1.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.5900	4.7400	5.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.1100	6.0400	13.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.5700	9.9000	14.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2900	0.0100	0.2800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7000	0.9500	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2200	0.6200	1.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	10.4900	4.5400	5.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	20.0600	7.2700	12.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	23.3200	9.0000	14.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4100	0.9400	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.2500	1.2200	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0300	1.3500	1.6800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	9.9500	2.9900	6.9600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	21.9700	7.8700	14.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	22.9600	8.9900	13.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8400	0.2800	0.5600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5100	-0.3200	0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近三年	8.3500	0.9800	7.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	21.1800	7.9500	13.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	21.2600	7.9800	13.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.6000	0.2800	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7600	0.1200	0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6100	0.5100	2.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	9.6300	2.5500	7.0800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	20.2500	7.6800	12.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.7300	0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8300	0.3800	1.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.9100	1.8300	2.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.4200	3.5300	7.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	19.3500	7.5400	11.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	17.2000	7.1300	10.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.1000	0.8300	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.9600	0.6500	1.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.8500	5.6100	9.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.9100	0.2000	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	成立至今	12.6400	4.9300	7.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2000	-1.4800	1.2800	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.2600	-2.5000	2.2400	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	2.7400	-0.0900	2.8300	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	成立至今	11.6100	4.2600	7.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-1.2200	-0.9400	-0.2800	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-1.0400	0.9700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.0700	-1.0400	0.9700	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.9600	0.7900	1.1700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近一年	4.4100	1.8700	2.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	近一年	4.4100	1.8700	2.5400	0.0800	0.0800	0.0000
2020-06-30	成立至今	11.8400	5.8300	6.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	11.8400	5.8300	6.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0300	1.8500	0.1800	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	0.9700	0.6100	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.4000	1.0700	1.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	4.8700	1.3100	3.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	9.6900	4.9900	4.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4200	0.4600	0.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.5100	0.2800	0.2300	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.2400	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8700	-0.2400	1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.4200	0.2400	2.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.2600	2.8200	3.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	7.1200	3.8800	3.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.5300	0.4700	1.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.9900	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.8300	1.9900	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	3.7500	2.5700	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	成立至今	4.5900	3.6400	0.9500	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.8800	0.5700	1.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.3900	0.3400	0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7500	1.0100	-0.2600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	0.7500	1.0100	-0.2600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	成立至今	0.8100	1.0400	-0.2300	0.0400	0.1000	-0.0600

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