广发汇康定期开放债券(005745)
2025-01-27
1.0454
0.1821%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1300 | 2.7900 | -0.6600 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.6800 | 3.7100 | -1.0300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8300 | 7.6100 | -1.7800 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 12.5200 | 16.4800 | -3.9600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 20.2000 | 26.0600 | -5.8600 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 29.6300 | 39.2600 | -9.6300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.5400 | 0.9000 | -0.3600 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.2700 | 2.6500 | -0.3800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.7700 | 6.1600 | -1.3900 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.4600 | 14.7000 | -3.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 18.9200 | 24.2400 | -5.3200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 26.9300 | 35.4800 | -8.5500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6800 | 0.8700 | -0.1900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7200 | 1.7400 | -0.0200 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0700 | 3.7600 | -0.6900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0700 | 3.7600 | -0.6900 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6700 | 5.9300 | -1.2600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 4.6700 | 5.9300 | -1.2600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.9600 | 15.5600 | -3.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.9600 | 15.5600 | -3.6000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 19.6300 | 24.8600 | -5.2300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.2500 | 34.2800 | -8.0300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 26.2500 | 34.2800 | -8.0300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3300 | 1.9900 | -0.6600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.4500 | 3.4200 | -0.9700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 4.3200 | 5.8600 | -1.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 11.2800 | 14.9900 | -3.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 18.3500 | 23.5200 | -5.1700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 24.1100 | 31.9800 | -7.8700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 1.4000 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 1.4000 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 2.0900 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.5500 | 2.0900 | -0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 4.7800 | -1.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.5700 | 4.7800 | -1.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.7500 | 13.7600 | -3.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.7500 | 13.7600 | -3.0100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 18.0000 | 22.5200 | -4.5200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 18.0000 | 22.5200 | -4.5200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 22.4900 | 29.4100 | -6.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 22.4900 | 29.4100 | -6.9200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 0.6800 | -0.2400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.8300 | 2.3600 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4200 | 3.3100 | -0.8900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 10.1200 | 13.6000 | -3.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 18.2000 | 24.0500 | -5.8500 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 21.1400 | 27.6200 | -6.4800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3300 | 0.4200 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.6700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.6700 | -0.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.6400 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9900 | 2.6400 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 4.1200 | -0.9400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.1800 | 4.1200 | -0.9400 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.6500 | 12.1200 | -2.4700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.6500 | 12.1200 | -2.4700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 19.6300 | 25.0400 | -5.4100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 20.6100 | 26.7700 | -6.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 20.6100 | 26.7700 | -6.1600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.9500 | -0.3500 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5800 | 0.9200 | -0.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.7100 | 3.4900 | -0.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 7.9300 | 10.0300 | -2.1000 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 18.9700 | 24.6800 | -5.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0200 | -0.0200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0200 | -0.0200 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 1.4500 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.1600 | 1.4500 | -0.2900 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6500 | 3.3100 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.6500 | 3.3100 | -0.6600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.6600 | 11.8000 | -2.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 9.6600 | 11.8000 | -2.1400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 18.2600 | 23.5100 | -5.2500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 18.2600 | 23.5100 | -5.2500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.1800 | 1.4700 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.1200 | 2.5400 | -0.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 3.8700 | 4.5900 | -0.7200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 10.8200 | 13.2900 | -2.4700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 18.2800 | 23.5400 | -5.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | -0.0100 | 0.1200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0500 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9300 | 1.0500 | -0.1200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.8300 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.4700 | 1.8300 | -0.3600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 4.7800 | -1.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 3.6700 | 4.7800 | -1.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.7800 | 13.2000 | -2.4200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 10.7800 | 13.2000 | -2.4200 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 16.9000 | 21.7400 | -4.8400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 16.9000 | 21.7400 | -4.8400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.7700 | -0.2400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 1.7100 | 2.0000 | -0.2900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 3.8500 | 4.9600 | -1.1100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 10.4500 | 12.7500 | -2.3000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 15.8300 | 20.4800 | -4.6500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1700 | 1.2200 | -0.0500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 2.8900 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.1800 | 2.8900 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.1700 | 5.0900 | -0.9200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.1700 | 5.0900 | -0.9200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 10.9900 | 13.1900 | -2.2000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 10.9900 | 13.1900 | -2.2000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 15.2100 | 19.5600 | -4.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 15.2100 | 19.5600 | -4.3500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.0000 | 1.6500 | -0.6500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.1100 | 2.9000 | -0.7900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.5200 | 5.1300 | -1.6100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 11.1100 | 14.8100 | -3.7000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 13.8800 | 18.1100 | -4.2300 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.2300 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 1.2300 | -0.1300 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 2.1400 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.9500 | 2.1400 | -0.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 2.7700 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.5100 | 2.7700 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 11.8400 | 14.6200 | -2.7800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 11.8400 | 14.6200 | -2.7800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 12.7600 | 16.2000 | -3.4400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 12.7600 | 16.2000 | -3.4400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.9000 | -0.0500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.3800 | 2.1700 | -0.7900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 1.1900 | 1.3000 | -0.1100 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 11.5300 | 14.7800 | -3.2500 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 1.2600 | -0.7300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 1.2600 | -0.7300 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.5400 | 0.6200 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.5400 | 0.6200 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.5500 | 2.9800 | -0.4300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 2.5500 | 2.9800 | -0.4300 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 10.6000 | 13.7600 | -3.1600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 10.6000 | 13.7600 | -3.1600 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 0.0100 | -0.6300 | 0.6400 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | -0.1900 | -0.8500 | 0.6600 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 3.0700 | 3.0300 | 0.0400 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 10.0100 | 12.3500 | -2.3400 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | -1.2100 | -0.6800 | -0.5300 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -0.2200 | 0.0100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | -0.2200 | 0.0100 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 2.3500 | -0.3500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 2.0000 | 2.3500 | -0.3500 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.2400 | 5.1300 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 4.2400 | 5.1300 | -0.8900 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 10.0000 | 13.0600 | -3.0600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | 10.0000 | 13.0600 | -3.0600 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | 2.2100 | 2.5800 | -0.3700 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.3000 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 1.0400 | 1.3000 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 2.1900 | 2.7200 | -0.5300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 3.8900 | 4.5900 | -0.7000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | 7.8500 | 10.4700 | -2.6200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 1.1400 | 1.4000 | -0.2600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.5300 | -0.1800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 1.6600 | 1.8200 | -0.1600 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 近一年 | 4.6700 | 6.0800 | -1.4100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | 5.5300 | 7.5400 | -2.0100 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 1.0200 | 1.1600 | -0.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.6700 | -1.3900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | 1.2800 | 2.6700 | -1.3900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | 2.9600 | 4.1900 | -1.2300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | 3.8100 | 5.6200 | -1.8100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | 1.6600 | 1.4800 | 0.1800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | 0.5000 | 0.6200 | -0.1200 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | 0.8200 | 1.3800 | -0.5600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | 0.8200 | 1.3800 | -0.5600 | 0.0200 | 0.1000 | -0.0800 |
