招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)

2024-11-22 1.3169

-2.9479%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	15.5800	14.2300	1.3500	1.5200	1.5300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	13.9100	11.4000	2.5100	1.2100	1.2200	-0.0100
2024-09-30	近一年	9.7800	7.3000	2.4800	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-09-30	近三年	-11.6200	-18.4200	6.8000	1.0200	1.0400	-0.0200
2024-09-30	成立至今	-4.7300	-15.0900	10.3600	1.0400	1.0700	-0.0300
2024-06-30	近一个月	-2.8400	-3.6800	0.8400	0.4800	0.4900	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.4400	-2.4700	1.0300	0.7400	0.7500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	-1.4400	-2.4700	1.0300	0.7400	0.7500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	0.9200	0.0400	0.8800	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-06-30	近六个月	0.9200	0.0400	0.8800	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-06-30	近一年	-7.8300	-9.8500	2.0200	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-06-30	近一年	-7.8300	-9.8500	2.0200	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-06-30	近三年	-25.9000	-32.0600	6.1600	0.9600	0.9900	-0.0300
2024-06-30	近三年	-25.9000	-32.0600	6.1600	0.9600	0.9900	-0.0300
2024-06-30	成立至今	-17.5700	-25.6600	8.0900	1.0000	1.0300	-0.0300
2024-06-30	成立至今	-17.5700	-25.6600	8.0900	1.0000	1.0300	-0.0300
2024-03-31	近三个月	2.3900	2.5700	-0.1800	1.0800	1.0900	-0.0100
2024-03-31	近六个月	-3.6300	-3.6800	0.0500	0.9200	0.9300	-0.0100
2024-03-31	近一年	-10.9200	-13.1300	2.2100	0.8500	0.8600	-0.0100
2024-03-31	近三年	-18.8200	-25.8000	6.9800	0.9800	1.0000	-0.0200
2024-03-31	成立至今	-16.3600	-23.7800	7.4200	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-12-31	近三个月	-5.8800	-6.1000	0.2200	0.7300	0.7400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-5.8800	-6.1000	0.2200	0.7300	0.7400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-8.6700	-9.8800	1.2100	0.7800	0.7900	-0.0100
2023-12-31	近六个月	-8.6700	-9.8800	1.2100	0.7800	0.7900	-0.0100
2023-12-31	近一年	-9.9400	-12.1800	2.2400	0.7600	0.7700	-0.0100
2023-12-31	近一年	-9.9400	-12.1800	2.2400	0.7600	0.7700	-0.0100
2023-12-31	近三年	-22.7900	-29.8600	7.0700	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-12-31	近三年	-22.7900	-29.8600	7.0700	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-12-31	成立至今	-18.3200	-25.6900	7.3700	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-12-31	成立至今	-18.3200	-25.6900	7.3700	1.0100	1.0400	-0.0300
2023-09-30	近三个月	-2.9600	-4.0300	1.0700	0.8200	0.8300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	-7.5700	-9.8100	2.2400	0.7800	0.7900	-0.0100
2023-09-30	近一年	-3.1600	-5.5400	2.3800	0.8700	0.8900	-0.0200
2023-09-30	成立至今	-13.2100	-20.8600	7.6500	1.0300	1.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	1.2400	0.4200	0.8200	0.8100	0.8200	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.7500	-6.0200	1.2700	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	-4.7500	-6.0200	1.2700	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	-1.4000	-2.5500	1.1500	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-06-30	近六个月	-1.4000	-2.5500	1.1500	0.7400	0.7500	-0.0100
2023-06-30	近一年	-12.1900	-14.6300	2.4400	0.8800	0.9000	-0.0200
2023-06-30	近一年	-12.1900	-14.6300	2.4400	0.8800	0.9000	-0.0200
2023-06-30	成立至今	-10.5700	-17.5400	6.9700	1.0500	1.0800	-0.0300
2023-06-30	成立至今	-10.5700	-17.5400	6.9700	1.0500	1.0800	-0.0300
2023-03-31	近三个月	3.5200	3.6900	-0.1700	0.7500	0.7600	-0.0100
2023-03-31	近六个月	4.7700	4.7300	0.0400	0.9600	0.9800	-0.0200
2023-03-31	近一年	-1.1400	-3.4500	2.3100	1.0400	1.0700	-0.0300
2023-03-31	成立至今	-6.1100	-12.2600	6.1500	1.0800	1.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.2100	1.0000	0.2100	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.2100	1.0000	0.2100	1.1400	1.1600	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.9400	-12.3900	1.4500	1.0000	1.0200	-0.0200
2022-12-31	近六个月	-10.9400	-12.3900	1.4500	1.0000	1.0200	-0.0200
2022-12-31	近一年	-17.5600	-19.9000	2.3400	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-17.5600	-19.9000	2.3400	1.1800	1.2100	-0.0300
2022-12-31	成立至今	-9.3000	-15.3800	6.0800	1.1100	1.1500	-0.0400
2022-12-31	成立至今	-9.3000	-15.3800	6.0800	1.1100	1.1500	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-12.0100	-13.2600	1.2500	0.8400	0.8600	-0.0200
2022-09-30	近六个月	-5.6500	-7.8000	2.1500	1.1200	1.1500	-0.0300
2022-09-30	近一年	-16.8700	-19.5000	2.6300	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-09-30	成立至今	-10.3800	-16.2200	5.8400	1.1100	1.1500	-0.0400
2022-06-30	近一个月	9.5700	8.9000	0.6700	0.9900	1.0100	-0.0200
2022-06-30	近三个月	7.2300	6.2900	0.9400	1.3500	1.3900	-0.0400
2022-06-30	近三个月	7.2300	6.2900	0.9400	1.3500	1.3900	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-7.4300	-8.5700	1.1400	1.3500	1.3900	-0.0400
2022-06-30	近六个月	-7.4300	-8.5700	1.1400	1.3500	1.3900	-0.0400
2022-06-30	近一年	-8.4400	-11.7200	3.2800	1.1400	1.1800	-0.0400
2022-06-30	近一年	-8.4400	-11.7200	3.2800	1.1400	1.1800	-0.0400
2022-06-30	成立至今	1.8500	-3.4100	5.2600	1.1400	1.1900	-0.0500
2022-06-30	成立至今	1.8500	-3.4100	5.2600	1.1400	1.1900	-0.0500
2022-03-31	近三个月	-13.6700	-13.9800	0.3100	1.3400	1.3800	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-11.8900	-12.6900	0.8000	1.0600	1.1000	-0.0400
2022-03-31	近一年	-7.8100	-11.5400	3.7300	1.0300	1.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	-5.0200	-9.1300	4.1100	1.1000	1.1500	-0.0500
2021-12-31	近三个月	2.0600	1.5000	0.5600	0.6900	0.7100	-0.0200
2021-12-31	近三个月	2.0600	1.5000	0.5600	0.6900	0.7100	-0.0200
2021-12-31	近六个月	-1.1000	-3.4400	2.3400	0.9000	0.9400	-0.0400
2021-12-31	近六个月	-1.1000	-3.4400	2.3400	0.9000	0.9400	-0.0400
2021-12-31	近一年	4.0000	-0.2900	4.2900	1.0600	1.1100	-0.0500
2021-12-31	近一年	4.0000	-0.2900	4.2900	1.0600	1.1100	-0.0500
2021-12-31	成立至今	10.0200	5.6500	4.3700	1.0400	1.0900	-0.0500
2021-12-31	成立至今	10.0200	5.6500	4.3700	1.0400	1.0900	-0.0500
2021-09-30	近三个月	-3.0900	-4.8700	1.7800	1.0700	1.1200	-0.0500
2021-09-30	近六个月	4.6400	1.3200	3.3200	1.0000	1.0300	-0.0300
2021-09-30	成立至今	7.8000	4.0800	3.7200	1.1300	1.1700	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.3000	-0.5200	0.8200	0.7800	0.8000	-0.0200
2021-06-30	近三个月	7.9700	6.5100	1.4600	0.9000	0.9300	-0.0300
2021-06-30	近三个月	7.9700	6.5100	1.4600	0.9000	0.9300	-0.0300
2021-06-30	近六个月	5.1500	3.2700	1.8800	1.2100	1.2600	-0.0500
2021-06-30	近六个月	5.1500	3.2700	1.8800	1.2100	1.2600	-0.0500
2021-06-30	成立至今	11.2400	9.4100	1.8300	1.1500	1.2000	-0.0500
2021-06-30	成立至今	11.2400	9.4100	1.8300	1.1500	1.2000	-0.0500
2021-03-31	近三个月	-2.6100	-3.0400	0.4300	1.4600	1.5300	-0.0700
2021-03-31	成立至今	3.0200	2.7300	0.2900	1.3000	1.3600	-0.0600
2020-12-31	成立至今	5.7900	5.9500	-0.1600	0.8900	0.9200	-0.0300
2020-12-31	成立至今	5.7900	5.9500	-0.1600	0.8900	0.9200	-0.0300
2020-11-22	近三个月	3.2100	2.9100	0.3000	1.0400	1.0500	-0.0100
2020-11-22	近三个月	3.2100	2.9100	0.3000	1.0400	1.0500	-0.0100
2020-11-22	近六个月	28.6200	26.7300	1.8900	1.2700	1.2700	0.0000
2020-11-22	近六个月	28.6200	26.7300	1.8900	1.2700	1.2700	0.0000
2020-11-22	近一年	31.7500	30.4200	1.3300	1.3400	1.3500	-0.0100
2020-11-22	近一年	31.7500	30.4200	1.3300	1.3400	1.3500	-0.0100
2020-11-22	成立至今	42.8200	28.7500	14.0700	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-11-22	成立至今	42.8200	28.7500	14.0700	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-09-30	近三个月	10.2600	9.3400	0.9200	1.5100	1.5100	0.0000
2020-09-30	近六个月	25.9400	24.3600	1.5800	1.2400	1.2500	-0.0100
2020-09-30	近一年	25.0400	24.0200	1.0200	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-09-30	成立至今	34.4700	21.3100	13.1600	1.2600	1.3100	-0.0500
2020-06-30	近一个月	8.3700	7.9700	0.4000	0.8100	0.8300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	14.2300	13.7400	0.4900	0.8700	0.8800	-0.0100
2020-06-30	近三个月	14.2300	13.7400	0.4900	0.8700	0.8800	-0.0100
2020-06-30	近六个月	6.0400	5.5800	0.4600	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-06-30	近六个月	6.0400	5.5800	0.4600	1.4400	1.4500	-0.0100
2020-06-30	近一年	14.2100	13.3900	0.8200	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	近一年	14.2100	13.3900	0.8200	1.1500	1.1600	-0.0100
2020-06-30	成立至今	21.9600	10.9500	11.0100	1.2300	1.2800	-0.0500
2020-06-30	成立至今	21.9600	10.9500	11.0100	1.2300	1.2800	-0.0500
2020-03-31	近三个月	-7.1600	-7.1700	0.0100	1.8400	1.8600	-0.0200
2019-12-31	近三个月	6.9500	7.4300	-0.4800	0.6800	0.6800	0.0000
2019-12-31	近三个月	6.9500	7.4300	-0.4800	0.6800	0.6800	0.0000
2019-12-31	近六个月	7.7000	7.3900	0.3100	0.7900	0.8000	-0.0100
2019-12-31	近一年	33.6200	33.3600	0.2600	1.1400	1.1500	-0.0100
2019-12-31	成立至今	15.0100	5.0900	9.9200	1.1600	1.2300	-0.0700
2019-09-30	近三个月	0.7000	-0.0400	0.7400	0.8800	0.8900	-0.0100
2019-06-30	近一个月	5.4400	4.8500	0.5900	1.0600	1.0700	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.3500	-1.1600	0.8100	1.4000	1.4100	-0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.3500	-1.1600	0.8100	1.4000	1.4100	-0.0100
2019-06-30	近六个月	24.0700	24.1700	-0.1000	1.4200	1.4300	-0.0100
2019-06-30	近一年	10.0800	8.8800	1.2000	1.3900	1.4300	-0.0400
2019-06-30	成立至今	6.7900	-2.1500	8.9400	1.2900	1.3700	-0.0800
2019-03-31	近三个月	24.5100	28.2100	-3.7000	1.4300	1.5100	-0.0800
2018-12-31	近三个月	-11.4500	-10.6500	-0.8000	1.5000	1.6800	-0.1800
2018-12-31	近三个月	-11.4500	-10.6500	-0.8000	1.5000	1.6800	-0.1800
2018-12-31	近六个月	-11.2800	-15.2300	3.9500	1.3500	1.5500	-0.2000
2018-12-31	成立至今	-13.9300	-27.5700	13.6400	1.1800	1.4500	-0.2700
2018-09-30	近三个月	0.2000	-5.1200	5.3200	1.2000	1.4200	-0.2200
2018-06-30	近一个月	-4.2000	-10.0000	5.8000	0.9400	1.4200	-0.4800
2018-06-30	近三个月	-2.9900	-14.5600	11.5700	0.6400	1.1800	-0.5400
2018-06-30	成立至今	-2.9900	-14.5600	11.5700	0.6400	1.1800	-0.5400

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com