工银瑞景定开发起式债券(005772) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银瑞景定开发起式债券(005772)

2024-11-20 1.0057

0.0099%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3000	0.9000	-0.6000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.2800	2.6500	-1.3700	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近一年	2.8200	6.1600	-3.3400	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.3500	14.7000	-6.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	近五年	15.5700	24.2400	-8.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	22.1700	34.6000	-12.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2900	0.8700	-0.5800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.9800	1.7400	-0.7600	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近六个月	1.8200	3.7600	-1.9400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	2.8800	5.9300	-3.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近五年	16.5800	24.8600	-8.2800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	21.8100	33.4100	-11.6000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.8300	1.9900	-1.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.5200	3.4200	-1.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.8100	5.8600	-3.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.3900	14.9900	-5.6000	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近五年	16.3000	23.5200	-7.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	成立至今	20.6300	31.1200	-10.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6800	1.4000	-0.7200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0400	2.0900	-1.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6700	4.7800	-2.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.3700	13.7600	-4.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近五年	16.7000	22.5200	-5.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	19.6300	28.5700	-8.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3600	0.6800	-0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2800	2.3600	-1.0800	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.9100	3.3100	-1.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	10.0100	13.6000	-3.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近五年	17.0600	24.0500	-6.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	成立至今	18.8300	26.7900	-7.9600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.4200	-0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9200	1.6700	-0.7500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6100	2.6400	-1.0300	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4500	4.1200	-1.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	9.2900	12.1200	-2.8300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	18.4800	25.0400	-6.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	成立至今	18.4000	25.9400	-7.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.6900	0.9500	-0.2600	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近一年	2.4700	3.4900	-1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	8.3300	10.0300	-1.7000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	成立至今	17.3300	23.8700	-6.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.0200	-0.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.8200	1.4500	-0.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	9.0300	11.8000	-2.7700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.8800	1.4700	-0.5900	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.8300	2.5400	-0.7100	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.5900	4.7800	-1.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近三年	10.6000	13.2000	-2.6000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	15.5700	20.9500	-5.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.7700	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9900	2.8900	-0.9000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	4.0300	5.0900	-1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	11.0000	13.1900	-2.1900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	13.7900	18.7800	-4.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.9900	2.1400	-0.1500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.9800	2.7700	0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	11.5700	15.4400	-3.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-03-31	近三个月	0.8100	0.9000	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	2.0900	2.1700	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近三个月	1.2700	1.2600	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.9700	0.6200	0.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	2.3500	2.9800	-0.6300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2020-12-31	成立至今	9.3800	13.0200	-3.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	成立至今	9.3800	13.0200	-3.6400	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.3000	-0.6300	0.3300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近六个月	-0.2700	-0.8500	0.5800	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.1800	3.0300	-0.8500	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	8.0100	11.6200	-3.6100	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.6400	-0.6800	0.0400	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0300	-0.2200	0.2500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0300	-0.2200	0.2500	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	1.3700	2.3500	-0.9800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近六个月	1.3700	2.3500	-0.9800	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一年	3.6800	5.1300	-1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.6800	5.1300	-1.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	成立至今	8.3400	12.3300	-3.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-06-30	成立至今	8.3400	12.3300	-3.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-03-31	近三个月	1.3400	2.5800	-1.2400	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1000	1.3000	-0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2019-12-31	近六个月	2.2800	2.7200	-0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.2500	4.5900	-0.3400	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	6.8700	9.7500	-2.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.1700	1.4000	-0.2300	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4500	0.5300	-0.0800	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近六个月	1.9300	1.8200	0.1100	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	近一年	4.5600	6.0800	-1.5200	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-06-30	成立至今	4.4900	6.8500	-2.3600	0.0300	0.0600	-0.0300
2019-03-31	近三个月	1.1800	1.1600	0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	0.9900	2.6700	-1.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近三个月	0.9900	2.6700	-1.6800	0.0200	0.0500	-0.0300
2018-12-31	近六个月	2.5800	4.1900	-1.6100	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-12-31	成立至今	2.5100	4.9300	-2.4200	0.0300	0.0600	-0.0300
2018-09-30	近三个月	1.5800	1.4800	0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200

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