中加转型动力混合A(005775) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加转型动力混合A(005775)

2025-01-27 2.6050

-2.5002%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-2.9100	0.0300	-2.9400	1.8900	1.0300	0.8600
2024-12-31	近六个月	3.9000	9.7900	-5.8900	1.7900	0.9800	0.8100
2024-12-31	近一年	9.1500	11.5000	-2.3500	1.5300	0.7900	0.7400
2024-12-31	近三年	0.0700	-9.1000	9.1700	1.0400	0.7000	0.3400
2024-12-31	近五年	90.5900	3.6600	86.9300	1.0800	0.7300	0.3500
2024-12-31	成立至今	157.5000	19.4500	138.0500	1.0500	0.7400	0.3100
2024-09-30	近三个月	7.0200	9.7600	-2.7400	1.7000	0.9300	0.7700
2024-09-30	近六个月	9.4400	8.8200	0.6200	1.4500	0.7400	0.7100
2024-09-30	近一年	9.6500	7.1200	2.5300	1.2600	0.6500	0.6100
2024-09-30	近三年	6.1700	-7.9700	14.1400	0.9100	0.6500	0.2600
2024-09-30	近五年	116.4900	8.5800	107.9100	1.0100	0.7000	0.3100
2024-09-30	成立至今	165.2200	19.4100	145.8100	1.0100	0.7300	0.2800
2024-06-30	近一个月	-1.0600	-1.7100	0.6500	0.9700	0.2900	0.6800
2024-06-30	近三个月	2.2600	-0.8600	3.1200	1.1300	0.4400	0.6900
2024-06-30	近三个月	2.2600	-0.8600	3.1200	1.1300	0.4400	0.6900
2024-06-30	近六个月	5.0500	1.5500	3.5000	1.2000	0.5300	0.6700
2024-06-30	近六个月	5.0500	1.5500	3.5000	1.2000	0.5300	0.6700
2024-06-30	近一年	-4.4400	-4.7100	0.2700	0.9800	0.5200	0.4600
2024-06-30	近一年	-4.4400	-4.7100	0.2700	0.9800	0.5200	0.4600
2024-06-30	近三年	3.1200	-19.1600	22.2800	0.8000	0.6200	0.1800
2024-06-30	近三年	3.1200	-19.1600	22.2800	0.8000	0.6200	0.1800
2024-06-30	近五年	110.6500	-0.9400	111.5900	0.9600	0.6800	0.2800
2024-06-30	成立至今	147.8300	8.7900	139.0400	0.9600	0.7200	0.2400
2024-06-30	成立至今	147.8300	8.7900	139.0400	0.9600	0.7200	0.2400
2024-03-31	近三个月	2.7300	2.4300	0.3000	1.2800	0.6100	0.6700
2024-03-31	近六个月	0.2000	-1.5700	1.7700	1.0300	0.5400	0.4900
2024-03-31	近一年	-4.7700	-6.4500	1.6800	0.9400	0.5300	0.4100
2024-03-31	近三年	7.4500	-16.5600	24.0100	0.7600	0.6300	0.1300
2024-03-31	近五年	104.7000	-0.8400	105.5400	0.9700	0.7000	0.2700
2024-03-31	成立至今	142.3500	9.7300	132.6200	0.9600	0.7300	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.4600	-3.9000	1.4400	0.7300	0.4700	0.2600
2023-12-31	近三个月	-2.4600	-3.9000	1.4400	0.7300	0.4700	0.2600
2023-12-31	近六个月	-9.0400	-6.1700	-2.8700	0.7100	0.5000	0.2100
2023-12-31	近六个月	-9.0400	-6.1700	-2.8700	0.7100	0.5000	0.2100
2023-12-31	近一年	-2.3100	-6.1700	3.8600	0.7600	0.5000	0.2600
2023-12-31	近一年	-2.3100	-6.1700	3.8600	0.7600	0.5000	0.2600
2023-12-31	近三年	9.2100	-20.0100	29.2200	0.7600	0.6700	0.0900
2023-12-31	近三年	9.2100	-20.0100	29.2200	0.7600	0.6700	0.0900
2023-12-31	近五年	131.9400	12.8700	119.0700	0.9600	0.7200	0.2400
2023-12-31	近五年	131.9400	12.8700	119.0700	0.9600	0.7200	0.2400
2023-12-31	成立至今	135.9100	7.1300	128.7800	0.9400	0.7300	0.2100
2023-12-31	成立至今	135.9100	7.1300	128.7800	0.9400	0.7300	0.2100
2023-09-30	近三个月	-6.7400	-2.3500	-4.3900	0.6900	0.5300	0.1600
2023-09-30	近六个月	-4.9600	-4.9600	0.0000	0.8500	0.5100	0.3400
2023-09-30	近一年	1.4900	-1.3600	2.8500	0.7100	0.5800	0.1300
2023-09-30	近三年	28.5400	-9.7100	38.2500	0.7800	0.6800	0.1000
2023-09-30	近五年	141.7200	9.9300	131.7900	0.9500	0.7400	0.2100
2023-09-30	成立至今	141.8700	11.4800	130.3900	0.9500	0.7400	0.2100
2023-06-30	近一个月	-0.8900	0.8200	-1.7100	1.0500	0.5100	0.5400
2023-06-30	近三个月	1.9100	-2.6700	4.5800	0.9900	0.4900	0.5000
2023-06-30	近三个月	1.9100	-2.6700	4.5800	0.9900	0.4900	0.5000
2023-06-30	近六个月	7.3900	0.0000	7.3900	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近六个月	7.3900	0.0000	7.3900	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近一年	3.5700	-8.0900	11.6600	0.6500	0.5900	0.0600
2023-06-30	近一年	3.5700	-8.0900	11.6600	0.6500	0.5900	0.0600
2023-06-30	近三年	64.3200	-2.5700	66.8900	0.8800	0.7100	0.1700
2023-06-30	近三年	64.3200	-2.5700	66.8900	0.8800	0.7100	0.1700
2023-06-30	成立至今	159.3500	14.1700	145.1800	0.9600	0.7500	0.2100
2023-06-30	成立至今	159.3500	14.1700	145.1800	0.9600	0.7500	0.2100
2023-03-31	近三个月	5.3700	2.7400	2.6300	0.5900	0.5100	0.0800
2023-03-31	近六个月	6.7800	3.8000	2.9800	0.5300	0.6500	-0.1200
2023-03-31	近一年	3.8600	-1.9500	5.8100	0.5100	0.6800	-0.1700
2023-03-31	近三年	75.8300	7.0300	68.8000	0.8600	0.7200	0.1400
2023-03-31	成立至今	154.4800	17.3000	137.1800	0.9600	0.7700	0.1900
2022-12-31	近三个月	1.3300	1.0300	0.3000	0.4700	0.7600	-0.2900
2022-12-31	近三个月	1.3300	1.0300	0.3000	0.4700	0.7600	-0.2900
2022-12-31	近六个月	-3.5500	-8.0900	4.5400	0.4400	0.6600	-0.2200
2022-12-31	近六个月	-3.5500	-8.0900	4.5400	0.4400	0.6600	-0.2200
2022-12-31	近一年	-6.1400	-13.1100	6.9700	0.5700	0.7700	-0.2000
2022-12-31	近一年	-6.1400	-13.1100	6.9700	0.5700	0.7700	-0.2000
2022-12-31	近三年	78.7400	-0.9200	79.6600	0.9900	0.7700	0.2200
2022-12-31	近三年	78.7400	-0.9200	79.6600	0.9900	0.7700	0.2200
2022-12-31	成立至今	141.5000	14.1700	127.3300	0.9700	0.7800	0.1900
2022-12-31	成立至今	141.5000	14.1700	127.3300	0.9700	0.7800	0.1900
2022-09-30	近三个月	-4.8200	-9.0200	4.2000	0.4100	0.5300	-0.1200
2022-09-30	近六个月	-2.7400	-5.5300	2.7900	0.4900	0.7100	-0.2200
2022-09-30	近一年	-4.6000	-12.9100	8.3100	0.6100	0.7100	-0.1000
2022-09-30	近三年	94.5300	2.7600	91.7700	1.0100	0.7500	0.2600
2022-09-30	成立至今	138.3200	13.0100	125.3100	1.0000	0.7800	0.2200
2022-06-30	近一个月	2.2900	5.5800	-3.2900	0.4600	0.6400	-0.1800
2022-06-30	近三个月	2.1900	3.8400	-1.6500	0.5600	0.8600	-0.3000
2022-06-30	近三个月	2.1900	3.8400	-1.6500	0.5600	0.8600	-0.3000
2022-06-30	近六个月	-2.6900	-5.4600	2.7700	0.6900	0.8700	-0.1800
2022-06-30	近六个月	-2.6900	-5.4600	2.7700	0.6900	0.8700	-0.1800
2022-06-30	近一年	4.1900	-7.6900	11.8800	0.7300	0.7500	-0.0200
2022-06-30	近三年	112.8300	13.1100	99.7200	1.0400	0.7500	0.2900
2022-06-30	近三年	112.8300	13.1100	99.7200	1.0400	0.7500	0.2900
2022-06-30	成立至今	150.4000	24.2200	126.1800	1.0300	0.7900	0.2400
2022-06-30	成立至今	150.4000	24.2200	126.1800	1.0300	0.7900	0.2400
2022-03-31	近三个月	-4.7700	-8.9600	4.1900	0.8000	0.8800	-0.0800
2022-03-31	近六个月	-1.9100	-7.8000	5.8900	0.7200	0.7000	0.0200
2022-03-31	近三年	106.9700	8.1100	98.8600	1.0800	0.7600	0.3200
2022-03-31	成立至今	145.0300	19.6300	125.4000	1.0500	0.7900	0.2600
2021-12-31	近三个月	3.0000	1.2700	1.7300	0.6300	0.4700	0.1600
2021-12-31	近三个月	3.0000	1.2700	1.7300	0.6300	0.4700	0.1600
2021-12-31	近六个月	7.0700	-2.3600	9.4300	0.7600	0.6100	0.1500
2021-12-31	近六个月	7.0700	-2.3600	9.4300	0.7600	0.6100	0.1500
2021-12-31	近一年	19.1100	-1.8800	20.9900	0.9000	0.7000	0.2000
2021-12-31	近一年	19.1100	-1.8800	20.9900	0.9000	0.7000	0.2000
2021-12-31	近三年	152.9800	38.4500	114.5300	1.1100	0.7600	0.3500
2021-12-31	近三年	152.9800	38.4500	114.5300	1.1100	0.7600	0.3500
2021-12-31	成立至今	157.3100	31.4000	125.9100	1.0600	0.7800	0.2800
2021-12-31	成立至今	157.3100	31.4000	125.9100	1.0600	0.7800	0.2800
2021-09-30	近三个月	3.9400	-3.5800	7.5200	0.8700	0.7200	0.1500
2021-09-30	近六个月	10.7600	-1.3300	12.0900	0.8300	0.6600	0.1700
2021-09-30	近一年	32.7600	5.1000	27.6600	0.9700	0.7300	0.2400
2021-09-30	近三年	149.6600	27.9500	121.7100	1.1000	0.8000	0.3000
2021-09-30	成立至今	149.8100	29.7600	120.0500	1.0900	0.8000	0.2900
2021-06-30	近一个月	-0.7800	-1.2600	0.4800	0.5900	0.4800	0.1100
2021-06-30	近三个月	6.5600	2.3300	4.2300	0.7800	0.5900	0.1900
2021-06-30	近三个月	6.5600	2.3300	4.2300	0.7800	0.5900	0.1900
2021-06-30	近六个月	11.2500	0.4900	10.7600	1.0300	0.7900	0.2400
2021-06-30	近六个月	11.2500	0.4900	10.7600	1.0300	0.7900	0.2400
2021-06-30	近一年	52.2700	14.8500	37.4200	1.1600	0.7900	0.3700
2021-06-30	近一年	52.2700	14.8500	37.4200	1.1600	0.7900	0.3700
2021-06-30	成立至今	140.3300	34.5700	105.7600	1.1100	0.8100	0.3000
2021-06-30	成立至今	140.3300	34.5700	105.7600	1.1100	0.8100	0.3000
2021-03-31	近三个月	4.4100	-1.8000	6.2100	1.2500	0.9600	0.2900
2021-03-31	近六个月	19.8600	6.5200	13.3400	1.1100	0.8000	0.3100
2021-03-31	近一年	55.8400	20.0000	35.8400	1.1500	0.7900	0.3600
2021-03-31	成立至今	125.5400	31.5100	94.0300	1.1400	0.8300	0.3100
2020-12-31	近三个月	14.8000	8.4700	6.3300	0.9600	0.5900	0.3700
2020-12-31	近三个月	14.8000	8.4700	6.3300	0.9600	0.5900	0.3700
2020-12-31	近六个月	36.8700	14.2900	22.5800	1.2700	0.7900	0.4800
2020-12-31	近六个月	36.8700	14.2900	22.5800	1.2700	0.7900	0.4800
2020-12-31	近一年	59.8800	16.2200	43.6600	1.3400	0.8400	0.5000
2020-12-31	近一年	59.8800	16.2200	43.6600	1.3400	0.8400	0.5000
2020-12-31	成立至今	116.0200	33.9200	82.1000	1.1300	0.8100	0.3200
2020-12-31	成立至今	116.0200	33.9200	82.1000	1.1300	0.8100	0.3200
2020-09-30	近三个月	19.2200	5.3600	13.8600	1.5000	0.9400	0.5600
2020-09-30	近六个月	30.0100	12.6500	17.3600	1.2000	0.7800	0.4200
2020-09-30	近一年	53.6000	12.2600	41.3400	1.3100	0.8200	0.4900
2020-09-30	成立至今	88.1700	23.4600	64.7100	1.1400	0.8300	0.3100
2020-06-30	近一个月	6.1300	4.1300	2.0000	0.6000	0.5300	0.0700
2020-06-30	近三个月	9.0500	6.9200	2.1300	0.7400	0.5400	0.2000
2020-06-30	近三个月	9.0500	6.9200	2.1300	0.7400	0.5400	0.2000
2020-06-30	近六个月	16.8200	1.6900	15.1300	1.4200	0.8900	0.5300
2020-06-30	近六个月	16.8200	1.6900	15.1300	1.4200	0.8900	0.5300
2020-06-30	近一年	34.1500	6.7000	27.4500	1.1600	0.7200	0.4400
2020-06-30	近一年	34.1500	6.7000	27.4500	1.1600	0.7200	0.4400
2020-06-30	成立至今	57.8300	17.1800	40.6500	1.0800	0.8200	0.2600
2020-06-30	成立至今	57.8300	17.1800	40.6500	1.0800	0.8200	0.2600
2020-03-31	近三个月	7.1200	-4.8900	12.0100	1.8800	1.1400	0.7400
2019-12-31	近三个月	10.2800	4.7700	5.5100	0.8000	0.4400	0.3600
2019-12-31	近三个月	10.2800	4.7700	5.5100	0.8000	0.4400	0.3600
2019-12-31	近六个月	14.8400	4.9200	9.9200	0.8700	0.5100	0.3600
2019-12-31	近一年	32.8400	21.4100	11.4300	1.0300	0.7400	0.2900
2019-12-31	成立至今	35.1100	15.2300	19.8800	0.9300	0.7900	0.1400
2019-09-30	近三个月	4.1300	0.1400	3.9900	0.9300	0.5700	0.3600
2019-06-30	近一个月	3.2900	3.4300	-0.1400	0.8200	0.6800	0.1400
2019-06-30	近三个月	-0.6300	-0.7600	0.1300	1.2000	0.9000	0.3000
2019-06-30	近三个月	-0.6300	-0.7600	0.1300	1.2000	0.9000	0.3000
2019-06-30	近六个月	15.6700	15.7100	-0.0400	1.1900	0.9200	0.2700
2019-06-30	成立至今	17.6500	9.8200	7.8300	0.9800	0.9200	0.0600
2019-03-31	近三个月	16.4000	16.5900	-0.1900	1.1700	0.9200	0.2500
2018-12-31	近三个月	1.6500	-6.4100	8.0600	0.5800	0.9700	-0.3900
2018-12-31	近三个月	1.6500	-6.4100	8.0600	0.5800	0.9700	-0.3900
2018-12-31	成立至今	1.7100	-5.0900	6.8000	0.5100	0.9300	-0.4200

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