广发汇元纯债定期开放债券(005778) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发汇元纯债定期开放债券(005778)

2025-02-07 1.0342

0.1646%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9800	2.6600	-0.6800	0.1000	0.1200	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.8400	3.1200	-1.2800	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-12-31	近一年	5.3600	5.4300	-0.0700	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.9100	7.3900	4.5200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近五年	20.0400	9.6700	10.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	成立至今	30.5800	16.3900	14.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三个月	-0.1400	0.4400	-0.5800	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.6500	1.4300	0.2200	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.4700	3.5400	0.9300	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.9300	5.4100	5.5200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近五年	18.7300	7.7300	11.0000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	成立至今	28.0500	13.3600	14.6900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.4500	0.7200	-0.2700	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.7900	0.9800	0.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.7900	0.9800	0.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	3.4500	2.2400	1.2100	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	5.1700	3.0500	2.1200	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近三年	12.3100	6.2600	6.0500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近五年	20.1100	7.9200	12.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	28.2300	12.8600	15.3700	0.0500	0.1000	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	1.6400	1.2500	0.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.7800	2.0800	0.7000	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	4.4900	3.1000	1.3900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.8700	5.7100	6.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近五年	19.1100	6.3000	12.8100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	25.9700	11.7600	14.2100	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.1200	0.8200	0.3000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6500	0.7900	0.8600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4900	1.6600	1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近三年	11.0800	4.1800	6.9000	0.0400	0.0800	-0.0400
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2023-12-31	近五年	18.6700	5.1600	13.5100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-12-31	成立至今	23.9400	10.3900	13.5500	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.5300	-0.0300	0.5600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.6600	0.9900	0.6700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.1700	0.4500	1.7200	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近三年	10.8000	4.4000	6.4000	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近五年	19.1800	7.3300	11.8500	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	成立至今	22.5700	9.4900	13.0800	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.2800	0.0300	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.0300	0.1000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.8000	0.8700	0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近一年	2.6800	1.3500	1.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-06-30	近三年	9.5000	2.3400	7.1600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	近五年	20.7900	7.5500	13.2400	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	21.9300	9.5200	12.4100	0.0500	0.1000	-0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.6700	-0.1600	0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5000	-0.5300	1.0300	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.6600	0.3200	2.3400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	8.3700	-0.4300	8.8000	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-03-31	近五年	20.5400	8.3300	12.2100	0.0500	0.1100	-0.0600
2023-03-31	成立至今	20.5700	8.4100	12.1600	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.3800	0.2200	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.1600	-0.3800	0.2200	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8600	0.4800	0.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.8600	0.4800	0.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.6400	0.1900	2.4500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-12-31	近三年	10.1000	2.3100	7.7900	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	19.7700	8.5800	11.1900	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-09-30	近三个月	1.0300	0.8600	0.1700	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	2.1500	0.8600	1.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.9200	1.3500	2.5700	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近三年	11.2300	3.5800	7.6500	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	成立至今	19.9600	8.9900	10.9700	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2800	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1100	0.0000	1.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.7600	-0.2900	2.0500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2022-06-30	近一年	4.0000	1.7400	2.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-06-30	近三年	11.2200	3.3300	7.8900	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-06-30	成立至今	18.7400	8.0600	10.6800	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-03-31	近三个月	0.6500	-0.2900	0.9400	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	1.7400	0.4800	1.2600	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近一年	4.2900	2.2000	2.0900	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近三年	11.0400	2.7800	8.2600	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-03-31	成立至今	17.4400	8.0600	9.3800	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.7700	0.3100	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	1.0800	0.7700	0.3100	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	2.2100	2.0300	0.1800	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-12-31	近一年	4.5800	2.2800	2.3000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	近三年	11.7200	3.2400	8.4800	0.0500	0.1100	-0.0600
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2021-12-31	成立至今	16.6900	8.3700	8.3200	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	成立至今	16.6900	8.3700	8.3200	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-09-30	近三个月	1.1100	1.2500	-0.1400	0.0400	0.1000	-0.0600
2021-09-30	近六个月	2.5100	1.7200	0.7900	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-09-30	近一年	4.3500	2.5400	1.8100	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1200	-0.1600	0.2800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.3900	0.4600	0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近三个月	1.3900	0.4600	0.9300	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近六个月	2.3200	0.2400	2.0800	0.0300	0.0700	-0.0400
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2021-06-30	近一年	2.5300	-0.7600	3.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	近三年	13.1000	4.3000	8.8000	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近三年	13.1000	4.3000	8.8000	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	成立至今	14.1700	6.2100	7.9600	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-06-30	成立至今	14.1700	6.2100	7.9600	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	近三个月	0.9200	-0.2100	1.1300	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近六个月	1.8000	0.8100	0.9900	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-03-31	近一年	1.2200	-2.8900	4.1100	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近三年	12.5800	5.6500	6.9300	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-03-31	成立至今	12.6100	5.7300	6.8800	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.0300	-0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近三个月	0.8700	1.0300	-0.1600	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	0.2100	-1.0000	1.2100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近六个月	0.2100	-1.0000	1.2100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近一年	2.5700	-0.1600	2.7300	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	近一年	2.5700	-0.1600	2.7300	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-12-31	成立至今	11.5800	5.9500	5.6300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	11.5800	5.9500	5.6300	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.6600	-2.0000	1.3400	0.0800	0.1400	-0.0600
2020-09-30	近六个月	-0.5700	-3.6700	3.1000	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	2.5700	-0.3300	2.9000	0.0800	0.1500	-0.0700
2020-09-30	成立至今	10.6200	4.8800	5.7400	0.0600	0.1300	-0.0700
2020-06-30	近一个月	-0.5400	-1.0300	0.4900	0.1200	0.1900	-0.0700
2020-06-30	近三个月	0.0900	-1.7000	1.7900	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近三个月	0.0900	-1.7000	1.7900	0.1000	0.1900	-0.0900
2020-06-30	近六个月	2.3600	0.8400	1.5200	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近六个月	2.3600	0.8400	1.5200	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近一年	4.3000	2.3300	1.9700	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	近一年	4.3000	2.3300	1.9700	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	成立至今	11.3500	7.0200	4.3300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-06-30	成立至今	11.3500	7.0200	4.3300	0.0500	0.1200	-0.0700
2020-03-31	近三个月	2.2700	2.5900	-0.3200	0.0800	0.1500	-0.0700
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.8500	0.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.8500	0.0200	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	1.9000	1.4700	0.4300	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	4.1500	1.1000	3.0500	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	成立至今	8.7700	6.1300	2.6400	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-09-30	近三个月	1.0200	0.6200	0.4000	0.0200	0.0800	-0.0600
2019-06-30	近一个月	0.5800	0.4700	0.1100	0.0200	0.0700	-0.0500
2019-06-30	近三个月	0.9400	-0.5300	1.4700	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近三个月	0.9400	-0.5300	1.4700	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-06-30	近六个月	2.2200	-0.3700	2.5900	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	近一年	5.7600	2.7000	3.0600	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-06-30	成立至今	6.7600	4.5800	2.1800	0.0400	0.1100	-0.0700
2019-03-31	近三个月	1.2600	0.1500	1.1100	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.5600	2.9100	-1.3500	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近三个月	1.5600	2.9100	-1.3500	0.0300	0.0900	-0.0600
2018-12-31	近六个月	3.4700	3.0800	0.3900	0.0400	0.1000	-0.0600
2018-12-31	成立至今	4.4400	4.9800	-0.5400	0.0400	0.1200	-0.0800
2018-09-30	近三个月	1.8800	0.1700	1.7100	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近一个月	0.4100	0.8700	-0.4600	0.0200	0.1000	-0.0800
2018-06-30	近三个月	0.9200	1.7600	-0.8400	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-06-30	近三个月	0.9200	1.7600	-0.8400	0.0300	0.1500	-0.1200
2018-06-30	成立至今	0.9400	1.8300	-0.8900	0.0300	0.1500	-0.1200

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