鑫元增利定期开放(005780) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元增利定期开放(005780)

2025-01-27 1.0479

0.0573%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4200	3.0500	-1.6300	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.5900	4.3300	-2.7400	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.8800	8.8300	-3.9500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-12-31	近三年	10.0200	18.5100	-8.4900	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近五年	19.1100	29.0200	-9.9100	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	33.5500	42.4400	-8.8900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.1600	1.2400	-1.0800	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-09-30	近六个月	1.7600	3.1900	-1.4300	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.1100	7.1300	-3.0200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.5400	16.5700	-7.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.6100	26.8300	-8.2200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	31.6800	38.2300	-6.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6500	0.9900	-0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.9200	-0.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5900	1.9200	-0.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.2300	4.3100	-1.0800	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.2200	6.5900	-2.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近三年	10.2700	17.2900	-7.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近五年	20.4000	27.1600	-6.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	成立至今	31.4600	36.5300	-5.0700	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6200	2.3400	-0.7200	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.3100	3.8100	-1.5000	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.7500	6.6500	-2.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	9.7500	16.5900	-6.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	19.5000	25.5500	-6.0500	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	29.4000	33.9500	-4.5500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6800	1.4400	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.6800	1.4400	-0.7600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9500	2.1900	-1.2400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	2.7300	5.2300	-2.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.0000	15.0500	-6.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	19.9100	24.4300	-4.5200	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.3400	30.8900	-3.5500	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2700	0.7300	-0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4100	2.7300	-1.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近一年	1.8800	3.5900	-1.7100	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.2500	14.8900	-5.6400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	23.2800	26.2300	-2.9500	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5500	-0.3200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.9800	-0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7600	2.9800	-1.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5200	4.5800	-2.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.7200	13.1700	-4.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三年	8.7200	13.1700	-4.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近五年	24.6900	27.0100	-2.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2023-06-30	成立至今	26.1400	28.0900	-1.9500	0.0800	0.0700	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6200	0.9800	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.8400	-0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	2.0600	3.6900	-1.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.5500	10.5400	-2.9900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.1500	-0.1400	-0.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7500	1.5600	-0.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近一年	2.1200	3.4900	-1.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	10.5500	12.6600	-2.1100	0.0900	0.0800	0.0100
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2022-12-31	成立至今	23.9600	24.3900	-0.4300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9000	1.7000	-0.8000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.0300	0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.3600	1.9000	-0.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.2000	5.2200	-2.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近三年	12.6900	14.0800	-1.3900	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-06-30	成立至今	23.0400	22.4800	0.5600	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6800	0.7800	-0.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.8200	3.2600	-1.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.9000	5.6500	-1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.9100	1.3100	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.9100	1.3100	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.6900	0.5200	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近一年	4.1900	3.0500	1.1400	0.1400	0.1000	0.0400
2020-12-31	近一年	4.1900	3.0500	1.1400	0.1400	0.1000	0.0400
2020-12-31	成立至今	16.8300	13.7700	3.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-12-31	成立至今	16.8300	13.7700	3.0600	0.1000	0.0800	0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.2200	-0.7800	0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1800	-1.1700	0.9900	0.1200	0.1000	0.0200
2020-09-30	近一年	4.2800	3.0500	1.2300	0.1400	0.1000	0.0400
2020-09-30	成立至今	15.7700	12.3100	3.4600	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.5600	-0.8700	0.3100	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.3900	0.4300	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0400	-0.3900	0.4300	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近六个月	3.4700	2.5200	0.9500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.4700	2.5200	0.9500	0.1900	0.1200	0.0700
2020-06-30	近一年	6.2600	5.4200	0.8400	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	近一年	6.2600	5.4200	0.8400	0.1400	0.0900	0.0500
2020-06-30	成立至今	16.0200	13.1900	2.8300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	16.0200	13.1900	2.8300	0.1100	0.0800	0.0300
2020-03-31	近三个月	3.4300	2.9200	0.5100	0.2200	0.1100	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.0000	1.3100	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0000	1.3100	-0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.6900	2.8300	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	5.5900	4.9600	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	12.1300	10.4100	1.7200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.6700	1.5000	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.5700	-0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.6300	0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.8300	0.6300	0.2000	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.8200	2.0700	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	7.9300	6.4600	1.4700	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	成立至今	9.1900	7.3700	1.8200	0.0900	0.0600	0.0300
2019-03-31	近三个月	1.9700	1.4200	0.5500	0.0800	0.0600	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.5000	2.9100	0.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近三个月	3.5000	2.9100	0.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2018-12-31	近六个月	4.9800	4.3100	0.6700	0.1000	0.0600	0.0400
2018-12-31	成立至今	6.2000	5.1900	1.0100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.4200	1.3500	0.0700	0.0900	0.0700	0.0200

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