创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)

2024-11-22 1.0394

0.1638%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0700	1.1400	-1.0700	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4800	2.9000	-1.4200	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.8100	6.4500	-2.6400	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.2400	15.1900	-4.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	18.0200	24.7500	-6.7300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	31.1500	34.4700	-3.3200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.8800	-0.4700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.7400	-0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4100	1.7400	-0.3300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8300	3.8700	-1.0400	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.4900	5.9800	-1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.8100	15.8300	-5.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	20.0500	25.0700	-5.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.0500	32.9600	-1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	31.0500	32.9600	-1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.4000	2.0900	-0.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.2900	3.4500	-1.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.2400	6.0200	-1.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	10.1200	15.2400	-5.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	20.1500	23.7000	-3.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	29.2400	30.6800	-1.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	1.3300	-0.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6100	2.0300	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.3900	4.8100	-0.4200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.0600	13.9500	-4.8900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	21.3300	22.8100	-1.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.4500	28.0000	-0.5500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.6900	0.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.9000	2.4900	-0.5900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.9900	3.3900	-0.4000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.0100	13.8200	-4.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	23.9900	24.3200	-0.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	26.3400	26.3200	0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.5000	-0.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.7800	-0.6200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.7300	2.7300	0.0000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2500	4.2400	-0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.6000	12.3900	-3.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	25.3500	25.1000	0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	25.4300	25.4600	-0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.5500	0.9300	0.6200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.0700	0.8900	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.8400	3.4900	-0.6500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.9100	10.1400	-2.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	23.9800	23.2600	0.7200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4700	-0.0400	-0.4300	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5000	1.4700	-0.9700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.7500	3.3200	-1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.6100	11.9500	-3.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	8.6100	11.9500	-3.3400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	22.0900	22.1200	-0.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9800	1.5200	-0.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7500	2.5800	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.1200	4.6600	-1.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	22.6700	22.1800	0.4900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0000	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2400	1.8200	-0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	2.7100	4.8500	-2.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.2800	13.2100	-1.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	21.4800	20.3500	1.1300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.4700	0.7600	-0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.3400	2.0300	-0.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.7300	5.0300	-2.3000	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	12.0900	12.7500	-0.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.8600	1.2500	-0.3900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.4600	2.9700	-1.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.6800	5.2300	-2.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	14.2300	13.4100	0.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	19.9900	18.2000	1.7900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.5900	1.7000	-1.1100	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1800	-0.0200	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7800	1.2300	-0.4500	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.2100	2.1900	-0.9800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4100	2.8400	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近三年	18.2000	14.4600	3.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	18.2700	14.7900	3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	18.2700	14.7900	3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.4200	0.9500	-0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-03-31	成立至今	17.3500	13.4000	3.9500	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.2100	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8300	1.2100	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1900	0.6300	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.9500	2.9700	0.9800	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	16.8600	12.3300	4.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.8600	12.3300	4.5300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.3500	-0.5700	0.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.8700	-0.8300	1.7000	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	4.2900	2.9600	1.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	15.9000	10.9800	4.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7600	-0.7400	-0.0200	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.5100	-0.2600	0.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.5100	-0.2600	0.7700	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.7400	2.3200	0.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.7400	2.3200	0.4200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.7900	5.0000	0.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.7900	5.0000	0.7900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	15.4900	11.6200	3.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	15.4900	11.6200	3.8700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.2100	2.5800	-0.3700	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.2100	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1600	1.2100	-0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.9800	2.6200	0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	7.0200	4.6700	2.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	12.4200	9.0900	3.3300	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.8000	1.3900	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4300	0.5200	-0.0900	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.4900	0.6400	0.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.4900	0.6400	0.8500	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	3.9200	2.0000	1.9200	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	9.1000	6.0000	3.1000	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	9.1600	6.3100	2.8500	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	2.3900	1.3500	1.0400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.0900	2.5700	0.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.0900	2.5700	0.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.9800	3.9300	1.0500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	成立至今	5.0400	4.2300	0.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0900	0.0600	0.0300

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