创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信汇益纯债一年定开债券C(005783)

2024-11-22 1.0299

0.1653%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0000	1.1400	-1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.3300	2.9000	-1.5700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.4900	6.4500	-2.9600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	9.2400	15.1900	-5.9500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	16.2600	24.7500	-8.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.7200	34.4700	-5.7500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.8800	-0.5000	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.7400	-0.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.3300	1.7400	-0.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6700	3.8700	-1.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.6700	3.8700	-1.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	4.1800	5.9800	-1.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.8100	15.8300	-6.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	18.2800	25.0700	-6.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.7200	32.9600	-4.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	28.7200	32.9600	-4.2400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.3200	2.0900	-0.7700	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1300	3.4500	-1.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.9300	6.0200	-2.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.1300	15.2400	-6.1100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.3700	23.7000	-5.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	27.0300	30.6800	-3.6500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8000	1.3300	-0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8000	1.3300	-0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4700	2.0300	-0.5600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0800	4.8100	-0.7300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.0800	13.9500	-5.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.5400	22.8100	-3.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	25.3700	28.0000	-2.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	成立至今	25.3700	28.0000	-2.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6600	0.6900	-0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7600	2.4900	-0.7300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.6900	3.3900	-0.7000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	8.0300	13.8200	-5.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.1600	24.3200	-2.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	24.3800	26.3200	-1.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1500	0.5000	-0.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0900	1.7800	-0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5700	2.7300	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9300	4.2400	-1.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	7.6300	12.3900	-4.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近五年	23.5000	25.1000	-1.6000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.5600	25.4600	-1.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	23.5600	25.4600	-1.9000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.4600	0.9300	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.9100	0.8900	0.0200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.5300	3.4900	-0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	6.9400	10.1400	-3.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	22.2300	23.2600	-1.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.5500	-0.0400	-0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.3500	1.4700	-1.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.4400	3.3200	-1.8800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	7.6400	11.9500	-4.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三年	7.6400	11.9500	-4.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	20.4700	22.1200	-1.6500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9000	1.5200	-0.6200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6100	2.5800	-0.9700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-09-30	成立至今	21.1300	22.1800	-1.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0000	0.1100	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.0800	1.8200	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	2.4000	4.8500	-2.4500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.3000	13.2100	-2.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.0400	20.3500	-0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3800	0.7600	-0.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.1700	2.0300	-0.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	2.4100	5.0300	-2.6200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.0900	12.7500	-1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.7800	1.2500	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.3100	2.9700	-1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	2.3700	5.2300	-2.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	2.3700	5.2300	-2.8600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	13.2300	13.4100	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	18.7500	18.2000	0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	成立至今	18.7500	18.2000	0.5500	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近三个月	0.5200	1.7000	-1.1800	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.2300	2.9500	-1.7200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-09-30	成立至今	17.8300	16.7400	1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.1800	-0.0400	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.7100	1.2300	-0.5200	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.0500	2.1900	-1.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1100	2.8400	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-06-30	近三年	17.1600	14.4600	2.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	近三年	17.1600	14.4600	2.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.2200	14.7900	2.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-06-30	成立至今	17.2200	14.7900	2.4300	0.0600	0.0600	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3400	0.9500	-0.6100	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.1000	2.1700	-1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	1.8400	1.3300	0.5100	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	成立至今	16.4000	13.4000	3.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7500	1.2100	-0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7500	1.2100	-0.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.0500	0.6300	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.6500	2.9700	0.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.6500	2.9700	0.6800	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	16.0000	12.3300	3.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	16.0000	12.3300	3.6700	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.3000	-0.5700	0.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.7300	-0.8300	1.5600	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	3.9900	2.9600	1.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	15.1400	10.9800	4.1600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.7400	-0.0400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.4400	-0.2600	0.7000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.4400	-0.2600	0.7000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.3200	0.2600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.5800	2.3200	0.2600	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.4800	5.0000	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.4800	5.0000	0.4800	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	14.8000	11.6200	3.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	14.8000	11.6200	3.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.1300	2.5800	-0.4500	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.2100	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.0800	1.2100	-0.1300	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近六个月	2.8300	2.6200	0.2100	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	6.7100	4.6700	2.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	11.9100	9.0900	2.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.7300	1.3900	0.3400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.4100	0.5200	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.4200	0.6400	0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	1.4200	0.6400	0.7800	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	3.7700	2.0000	1.7700	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	8.7800	6.0000	2.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	8.8300	6.3100	2.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2019-03-31	近三个月	2.3200	1.3500	0.9700	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.0100	2.5700	0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.0100	2.5700	0.4400	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近六个月	4.8300	3.9300	0.9000	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	成立至今	4.8800	4.2300	0.6500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.7600	1.3200	0.4400	0.0900	0.0600	0.0300

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