创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785) - 净值表现 - 搜狐基金

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创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)

2025-02-07 1.0153

0.0887%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9700	2.7100	-1.7400	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.2600	3.8700	-2.6100	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1700	7.8900	-3.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.3600	16.8400	-7.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近五年	16.9100	26.6000	-9.6900	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	29.5300	38.1000	-8.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2800	1.1400	-0.8600	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.8600	2.9000	-1.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.0100	6.4500	-2.4400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	9.1500	15.1900	-6.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	17.1300	24.7500	-7.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	28.2900	34.4700	-6.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5400	0.8800	-0.3400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.5700	1.7400	-0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.5700	1.7400	-0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8800	3.8700	-0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8800	3.8700	-0.9900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.3500	5.9800	-1.6300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.6900	15.8300	-6.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近五年	19.1700	25.0700	-5.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	27.9300	32.9600	-5.0300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2900	2.0900	-0.8000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1100	3.4500	-1.3400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.8900	6.0200	-2.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.0200	15.2400	-6.2200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.7700	23.7000	-4.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	25.9500	30.6800	-4.7300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.3300	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8100	1.3300	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.4300	2.0300	-0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.0500	4.8100	-0.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.2800	13.9500	-5.6700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	19.2900	22.8100	-3.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	24.3400	28.0000	-3.6600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.6900	-0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.7500	2.4900	-0.7400	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.6300	3.3900	-1.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	8.2700	13.8200	-5.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	22.1500	24.3200	-2.1700	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	23.3400	26.3200	-2.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.5000	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1300	1.7800	-0.6500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.5900	2.7300	-0.1400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.0000	4.2400	-2.2400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.0300	12.3900	-4.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三年	8.0300	12.3900	-4.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近五年	22.5100	25.1000	-2.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	22.5900	25.4600	-2.8700	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.4400	0.9300	0.5100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	-0.1200	0.8900	-1.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.9900	3.4900	-1.5000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	7.2100	10.1400	-2.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	21.2300	23.2600	-2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.5400	-0.0400	-1.5000	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.5700	1.4700	-2.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	0.8900	3.3200	-2.4300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	7.8500	11.9500	-4.1000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	19.5000	22.1200	-2.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9800	1.5200	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	2.1100	2.5800	-0.4700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	近三年	10.8200	13.3500	-2.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	21.3700	22.1800	-0.8100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0400	0.0000	0.0400	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4700	1.8200	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0600	4.8500	-1.7900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	11.9600	13.2100	-1.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	20.1900	20.3500	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.3500	0.7600	-0.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.1300	2.0300	-0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三年	12.0900	12.7500	-0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	成立至今	18.8600	19.1000	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7800	1.2500	-0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.5600	2.9700	-1.4100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.1500	5.2300	-2.0800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	13.6300	13.4100	0.2200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	18.4500	18.2000	0.2500	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.7800	1.7000	-0.9200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9500	1.2300	-0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5600	2.1900	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近三年	16.5400	14.4600	2.0800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	16.6300	14.7900	1.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6000	0.9500	-0.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4100	2.1700	-0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近一年	2.1700	1.3300	0.8400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	15.5300	13.4000	2.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.2100	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.2100	-0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	1.1900	0.6300	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1900	0.6300	0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2020-12-31	近一年	3.6400	2.9700	0.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.6400	2.9700	0.6700	0.0700	0.0900	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.8300	12.3300	2.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	14.8300	12.3300	2.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.3900	-0.5700	0.9600	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	0.7500	-0.8300	1.5800	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-09-30	近一年	4.0100	2.9600	1.0500	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	成立至今	13.9200	10.9800	2.9400	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.7800	-0.7400	-0.0400	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.3600	-0.2600	0.6200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.3600	-0.2600	0.6200	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4200	2.3200	0.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近六个月	2.4200	2.3200	0.1000	0.0900	0.1100	-0.0200
2020-06-30	近一年	5.7100	5.0000	0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	近一年	5.7100	5.0000	0.7100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-06-30	成立至今	13.4800	11.6200	1.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	成立至今	13.4800	11.6200	1.8600	0.0700	0.0700	0.0000
2020-03-31	近三个月	2.0500	2.5800	-0.5300	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.2100	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.1700	1.2100	-0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	3.2200	2.6200	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	6.2900	4.6700	1.6200	0.0600	0.0500	0.0100
2019-12-31	成立至今	10.8000	9.0900	1.7100	0.0700	0.0500	0.0200
2019-09-30	近三个月	2.0300	1.3900	0.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.3800	0.5200	-0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2019-06-30	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近三个月	1.2300	0.6400	0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近六个月	2.9800	2.0000	0.9800	0.0700	0.0600	0.0100
2019-06-30	近一年	7.2700	6.0000	1.2700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	成立至今	7.3500	6.3100	1.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.7300	1.3500	0.3800	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	3.2300	2.5700	0.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近三个月	3.2300	2.5700	0.6600	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	近六个月	4.1700	3.9300	0.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	成立至今	4.2400	4.2300	0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-09-30	近三个月	0.9100	1.3200	-0.4100	0.0800	0.0600	0.0200

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