南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A(005788)

2025-02-14 1.5984

0.7437%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-1.0700	-2.3000	1.2300	1.6400	1.6200	0.0200
2024-12-31	近六个月	14.7800	11.6000	3.1800	1.5900	1.5700	0.0200
2024-12-31	近一年	16.3100	11.6400	4.6700	1.3100	1.3000	0.0100
2024-12-31	近三年	-13.8300	-21.4800	7.6500	1.1200	1.1200	0.0000
2024-12-31	近五年	28.3400	1.6400	26.7000	1.1800	1.1700	0.0100
2024-12-31	成立至今	58.9400	9.7700	49.1700	1.1800	1.1900	-0.0100
2024-09-30	近三个月	16.0300	14.2300	1.8000	1.5500	1.5300	0.0200
2024-09-30	近六个月	14.5900	11.4000	3.1900	1.2300	1.2200	0.0100
2024-09-30	近一年	10.8300	7.3000	3.5300	1.0900	1.0900	0.0000
2024-09-30	近三年	-11.1800	-18.4200	7.2400	1.0400	1.0400	0.0000
2024-09-30	近五年	39.3400	11.7600	27.5800	1.1300	1.1200	0.0100
2024-09-30	成立至今	60.6600	12.3500	48.3100	1.1600	1.1700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	-2.7700	-3.6900	0.9200	0.4900	0.4900	0.0000
2024-06-30	近三个月	-1.2400	-2.4700	1.2300	0.7500	0.7500	0.0000
2024-06-30	近三个月	-1.2400	-2.4700	1.2300	0.7500	0.7500	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3300	0.0400	1.2900	0.9300	0.9300	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.3300	0.0400	1.2900	0.9300	0.9300	0.0000
2024-06-30	近一年	-6.9900	-9.8500	2.8600	0.8600	0.8600	0.0000
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2024-06-30	近三年	-25.9200	-32.0600	6.1400	0.9900	0.9900	0.0000
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2024-06-30	近五年	23.0800	-2.1900	25.2700	1.0900	1.0800	0.0100
2024-06-30	成立至今	38.4700	-1.6400	40.1100	1.1400	1.1500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.6100	2.5700	0.0400	1.1000	1.0900	0.0100
2024-03-31	近六个月	-3.2800	-3.6800	0.4000	0.9300	0.9300	0.0000
2024-03-31	近一年	-10.2900	-13.1300	2.8400	0.8600	0.8600	0.0000
2024-03-31	近三年	-18.5800	-25.8000	7.2200	1.0000	1.0000	0.0000
2024-03-31	近五年	24.2000	-0.8700	25.0700	1.1300	1.1200	0.0100
2024-03-31	成立至今	40.2100	0.8500	39.3600	1.1600	1.1700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	-5.7300	-6.1000	0.3700	0.7400	0.7400	0.0000
2023-12-31	近三个月	-5.7300	-6.1000	0.3700	0.7400	0.7400	0.0000
2023-12-31	近六个月	-8.2100	-9.8800	1.6700	0.7900	0.7900	0.0000
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2023-12-31	近一年	-9.2700	-12.1800	2.9100	0.7700	0.7700	0.0000
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2023-12-31	近三年	-23.1400	-29.8600	6.7200	1.0500	1.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	52.1000	21.4100	30.6900	1.1500	1.1400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	36.6500	-1.6700	38.3200	1.1600	1.1700	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	-2.6300	-4.0300	1.4000	0.8400	0.8300	0.0100
2023-09-30	近六个月	-7.2600	-9.8100	2.5500	0.7900	0.7900	0.0000
2023-09-30	近一年	-2.5600	-5.5500	2.9900	0.8900	0.8900	0.0000
2023-09-30	近三年	-7.0200	-16.0200	9.0000	1.0700	1.0600	0.0100
2023-09-30	近五年	43.5700	15.2700	28.3000	1.1900	1.1800	0.0100
2023-09-30	成立至今	44.9600	4.7100	40.2500	1.1800	1.1900	-0.0100
2023-06-30	近一个月	1.3600	0.4200	0.9400	0.8200	0.8200	0.0000
2023-06-30	近三个月	-4.7500	-6.0200	1.2700	0.7500	0.7500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	-1.1600	-2.5500	1.3900	0.7500	0.7500	0.0000
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2023-06-30	近一年	-12.4500	-14.6300	2.1800	0.9000	0.9000	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.6600	-4.3100	14.9700	1.1300	1.1300	0.0000
2023-06-30	近三年	10.6600	-4.3100	14.9700	1.1300	1.1300	0.0000
2023-06-30	近五年	48.6600	18.1200	30.5400	1.2000	1.2000	0.0000
2023-06-30	成立至今	48.8800	9.1100	39.7700	1.1900	1.2000	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	3.7700	3.6900	0.0800	0.7500	0.7600	-0.0100
2023-03-31	近六个月	5.0600	4.7300	0.3300	0.9700	0.9800	-0.0100
2023-03-31	近一年	-1.4700	-3.4500	1.9800	1.0700	1.0700	0.0000
2023-03-31	近三年	34.9900	15.8000	19.1900	1.1400	1.1400	0.0000
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2022-12-31	近三个月	1.2400	1.0000	0.2400	1.1500	1.1600	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	-11.4300	-12.3900	0.9600	1.0200	1.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	-18.3400	-19.9000	1.5600	1.2100	1.2100	0.0000
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2022-12-31	近三年	21.6200	3.6700	17.9500	1.2400	1.2300	0.0100
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2022-12-31	成立至今	50.6200	11.9700	38.6500	1.2300	1.2400	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	-12.5100	-13.2600	0.7500	0.8600	0.8600	0.0000
2022-09-30	近六个月	-6.2200	-7.8000	1.5800	1.1500	1.1500	0.0000
2022-09-30	近一年	-17.7500	-19.5000	1.7500	1.1200	1.1200	0.0000
2022-09-30	近三年	29.0300	10.2700	18.7600	1.2100	1.2000	0.0100
2022-09-30	成立至今	48.7700	10.8600	37.9100	1.2400	1.2400	0.0000
2022-06-30	近一个月	9.6900	8.9000	0.7900	1.0200	1.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	7.2000	6.2900	0.9100	1.3900	1.3900	0.0000
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2022-06-30	近六个月	-7.8100	-8.5700	0.7600	1.3900	1.3900	0.0000
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2022-06-30	近一年	-9.0200	-11.7200	2.7000	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近一年	-9.0200	-11.7200	2.7000	1.1800	1.1800	0.0000
2022-06-30	近三年	51.1600	27.0900	24.0700	1.2200	1.2000	0.0200
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2022-06-30	成立至今	70.0500	27.8100	42.2400	1.2500	1.2600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	-14.0000	-13.9800	-0.0200	1.3800	1.3800	0.0000
2022-03-31	近六个月	-12.3000	-12.6900	0.3900	1.1000	1.1000	0.0000
2022-03-31	近一年	-7.8800	-11.5400	3.6600	1.0700	1.0600	0.0100
2022-03-31	近三年	40.5200	18.1800	22.3400	1.2200	1.2000	0.0200
2022-03-31	成立至今	58.6300	20.2400	38.3900	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.9700	1.5000	0.4700	0.7300	0.7100	0.0200
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2021-12-31	近六个月	-1.3200	-3.4400	2.1200	0.9500	0.9400	0.0100
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2021-12-31	近一年	3.7500	-0.2900	4.0400	1.1200	1.1100	0.0100
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2021-12-31	近三年	105.3100	72.6100	32.7000	1.2300	1.2100	0.0200
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2021-12-31	成立至今	84.4500	39.7900	44.6600	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	84.4500	39.7900	44.6600	1.2400	1.2500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	-3.2300	-4.8700	1.6400	1.1400	1.1200	0.0200
2021-09-30	近六个月	5.0400	1.3200	3.7200	1.0400	1.0300	0.0100
2021-09-30	近一年	16.0200	10.4600	5.5600	1.1800	1.1500	0.0300
2021-09-30	近三年	79.1400	51.6100	27.5300	1.2900	1.2800	0.0100
2021-09-30	成立至今	80.8800	37.7200	43.1600	1.2700	1.2800	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.4500	-0.5200	0.9700	0.8200	0.8000	0.0200
2021-06-30	近三个月	8.5400	6.5100	2.0300	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近三个月	8.5400	6.5100	2.0300	0.9300	0.9300	0.0000
2021-06-30	近六个月	5.1300	3.2700	1.8600	1.2800	1.2600	0.0200
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2021-06-30	近一年	38.9300	26.9600	11.9700	1.2700	1.2700	0.0000
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2021-06-30	近三年	86.6300	56.7300	29.9000	1.2900	1.2900	0.0000
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2021-06-30	成立至今	86.9100	44.7700	42.1400	1.2800	1.2900	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	-3.1400	-3.0400	-0.1000	1.5600	1.5300	0.0300
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2021-03-31	近一年	48.7200	35.5800	13.1400	1.2700	1.2600	0.0100
2021-03-31	成立至今	72.2000	35.9300	36.2700	1.3000	1.3200	-0.0200
2020-12-31	近三个月	14.0400	12.4400	1.6000	1.0000	0.9600	0.0400
2020-12-31	近三个月	14.0400	12.4400	1.6000	1.0000	0.9600	0.0400
2020-12-31	近六个月	32.1500	22.9400	9.2100	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	32.1500	22.9400	9.2100	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近一年	43.5600	29.8000	13.7600	1.3800	1.3600	0.0200
2020-12-31	近一年	43.5600	29.8000	13.7600	1.3800	1.3600	0.0200
2020-12-31	成立至今	77.7900	40.1900	37.6000	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-12-31	成立至今	77.7900	40.1900	37.6000	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-09-30	近三个月	15.8800	9.3400	6.5400	1.4800	1.5100	-0.0300
2020-09-30	近六个月	34.6400	24.3600	10.2800	1.2300	1.2500	-0.0200
2020-09-30	近一年	35.2100	24.0200	11.1900	1.3300	1.3200	0.0100
2020-09-30	成立至今	55.9000	24.6800	31.2200	1.3000	1.3300	-0.0300
2020-06-30	近一个月	9.1700	7.9700	1.2000	0.8500	0.8300	0.0200
2020-06-30	近三个月	16.1900	13.7400	2.4500	0.9000	0.8800	0.0200
2020-06-30	近三个月	16.1900	13.7400	2.4500	0.9000	0.8800	0.0200
2020-06-30	近六个月	8.6400	5.5800	3.0600	1.4900	1.4500	0.0400
2020-06-30	近六个月	8.6400	5.5800	3.0600	1.4900	1.4500	0.0400
2020-06-30	近一年	19.5900	13.3900	6.2000	1.1900	1.1600	0.0300
2020-06-30	近一年	19.5900	13.3900	6.2000	1.1900	1.1600	0.0300
2020-06-30	成立至今	34.5400	14.0300	20.5100	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-06-30	成立至今	34.5400	14.0300	20.5100	1.2800	1.3000	-0.0200
2020-03-31	近三个月	-6.5000	-7.1700	0.6700	1.9100	1.8600	0.0500
2019-12-31	近三个月	7.4100	7.4300	-0.0200	0.7000	0.6800	0.0200
2019-12-31	近三个月	7.4100	7.4300	-0.0200	0.7000	0.6800	0.0200
2019-12-31	近六个月	10.0800	7.3900	2.6900	0.8100	0.8000	0.0100
2019-12-31	近一年	37.8500	33.3600	4.4900	1.1700	1.1500	0.0200
2019-12-31	成立至今	23.8400	8.0000	15.8400	1.2100	1.2600	-0.0500
2019-09-30	近三个月	2.4900	-0.0400	2.5300	0.9100	0.8900	0.0200
2019-06-30	近一个月	5.5900	4.8500	0.7400	1.0900	1.0700	0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.3500	-1.1600	0.8100	1.4200	1.4100	0.0100
2019-06-30	近三个月	-0.3500	-1.1600	0.8100	1.4200	1.4100	0.0100
2019-06-30	近六个月	25.2200	24.1700	1.0500	1.4500	1.4400	0.0100
2019-06-30	近一年	12.3300	8.8800	3.4500	1.4000	1.4300	-0.0300
2019-06-30	成立至今	12.5000	0.5700	11.9300	1.3600	1.4300	-0.0700
2019-03-31	近三个月	25.6600	25.6300	0.0300	1.4600	1.4500	0.0100
2018-12-31	近三个月	-11.0200	-10.8400	-0.1800	1.5500	1.5500	0.0000
2018-12-31	近三个月	-11.0200	-10.8400	-0.1800	1.5500	1.5500	0.0000
2018-12-31	近六个月	-10.2900	-12.3200	2.0300	1.3500	1.4200	-0.0700
2018-12-31	成立至今	-10.1600	-19.0100	8.8500	1.2700	1.4100	-0.1400
2018-09-30	成立至今	0.8200	-1.6600	2.4800	1.1400	1.3000	-0.1600

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