华夏鼎福三个月定开债券A(005791) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎福三个月定开债券A(005791)

2025-01-27 1.0452

0.1341%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2500	2.2300	0.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.7200	2.5000	0.2200	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	6.2000	4.9800	1.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	14.0600	7.6900	6.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	近五年	20.8500	9.8800	10.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	27.1100	13.7800	13.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.4500	0.2600	0.1900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	2.1100	1.3200	0.7900	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	5.0700	3.5300	1.5400	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	13.1400	5.9700	7.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近五年	19.2700	8.1400	11.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	24.3100	11.3000	13.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.6500	-0.0300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6500	1.0600	0.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.6500	1.0600	0.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.3900	2.4200	0.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.3900	2.4200	0.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一年	5.3000	3.2700	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	5.3000	3.2700	2.0300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	13.7800	6.5800	7.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	19.9300	8.3500	11.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	23.7500	11.0100	12.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.7200	1.3500	0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.9000	2.1800	0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.0800	3.1500	1.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	13.2800	5.9400	7.3400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	18.7500	6.9600	11.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	21.7400	9.8500	11.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.8200	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.1600	0.8200	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.8400	0.8300	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8400	0.8300	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	4.8600	2.0600	2.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.0500	4.7400	7.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	12.0500	4.7400	7.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近五年	18.2200	6.0400	12.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	19.6900	8.3900	11.3000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6700	0.0100	0.6600	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1200	0.9500	1.1700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.9200	0.6200	2.3000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	11.8100	4.5400	7.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.2300	7.2700	10.9600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近一个月	0.2800	0.1800	0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4400	0.9400	0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.9600	1.2200	1.7400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	3.5500	1.3500	2.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	10.3500	2.9900	7.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	17.5200	7.5000	10.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.5000	0.2800	1.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.7900	-0.3200	1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	3.2800	0.7000	2.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三年	7.9200	0.9800	6.9400	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	成立至今	15.8500	6.5000	9.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.7000	-0.6000	-0.1000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.5700	0.1200	0.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.4200	0.5100	1.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近三年	8.5200	2.5500	5.9700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	14.1400	6.2000	7.9400	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.2800	0.7300	0.5500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4800	1.0300	1.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	4.6200	1.7300	2.8900	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近三年	10.2900	3.8100	6.4800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.1800	0.2900	0.8900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8400	0.3800	1.4600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	4.3500	1.8300	2.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	9.9900	3.5300	6.4600	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	成立至今	13.4900	6.0700	7.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.0900	0.5600	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.0900	0.6900	1.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三年	9.4100	2.9800	6.4300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	12.1700	5.7600	6.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.4300	0.6000	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.4300	0.6000	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4600	1.4400	1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.3300	2.1000	2.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近三年	10.0800	3.3700	6.7100	0.0700	0.0700	0.0000
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2021-12-31	成立至今	11.4400	5.6600	5.7800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.0200	0.8300	0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1700	-0.0400	0.2100	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2100	0.4500	0.7600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8200	0.6500	1.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1300	-0.2000	2.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	8.7600	4.1600	4.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	8.7600	4.1600	4.6000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.6100	0.2000	0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-03-31	近一年	0.1100	-1.6800	1.7900	0.1100	0.0800	0.0300
2021-03-31	成立至今	7.4700	3.6900	3.7800	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9500	0.6400	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3000	-0.8500	1.1500	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-12-31	近一年	1.5600	-0.0600	1.6200	0.1200	0.0900	0.0300
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2020-12-31	成立至今	6.8200	3.4900	3.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	6.8200	3.4900	3.3300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.6400	-1.4800	0.8400	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.4300	-2.5000	1.0700	0.1500	0.1000	0.0500
2020-09-30	近一年	1.5200	-0.0900	1.6100	0.1200	0.0900	0.0300
2020-09-30	成立至今	5.8100	2.8300	2.9800	0.0900	0.0700	0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.9900	-0.9400	-0.0500	0.1800	0.1200	0.0600
2020-06-30	近三个月	-0.8000	-1.0400	0.2400	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.8000	-1.0400	0.2400	0.2000	0.1200	0.0800
2020-06-30	近六个月	1.2500	0.7900	0.4600	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近六个月	1.2500	0.7900	0.4600	0.1500	0.1100	0.0400
2020-06-30	近一年	3.2100	1.8700	1.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	近一年	3.2100	1.8700	1.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-06-30	成立至今	6.5000	4.3700	2.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-06-30	成立至今	6.5000	4.3700	2.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-03-31	近三个月	2.0700	1.8500	0.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	0.9100	0.6100	0.3000	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	1.9300	1.0700	0.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	3.8900	1.3100	2.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	成立至今	5.1800	3.5500	1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-09-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.5000	0.2800	0.2200	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.6400	-0.2400	0.8800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.9200	0.2400	1.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	成立至今	3.1800	2.4500	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2700	0.4700	0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1700	1.9900	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.1700	1.9900	-0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2018-12-31	成立至今	1.2400	2.2100	-0.9700	0.0300	0.0500	-0.0200

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