南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方瑞祥一年定开灵活配置混合A(005810)

2024-11-20 1.9643

0.0407%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.7300	11.0900	-4.3600	1.3500	1.0100	0.3400
2024-09-30	近六个月	13.0300	12.6000	0.4300	1.1900	0.8100	0.3800
2024-09-30	近一年	16.7800	9.6500	7.1300	1.1200	0.7400	0.3800
2024-09-30	近三年	8.0100	-6.4900	14.5000	1.0900	0.7700	0.3200
2024-09-30	近五年	82.6100	10.2300	72.3800	1.3100	0.8100	0.5000
2024-09-30	成立至今	103.9800	10.4400	93.5400	1.1800	0.8200	0.3600
2024-06-30	近一个月	-3.8900	-1.8100	-2.0800	0.9200	0.3500	0.5700
2024-06-30	近三个月	5.9000	1.3600	4.5400	1.0000	0.5400	0.4600
2024-06-30	近三个月	5.9000	1.3600	4.5400	1.0000	0.5400	0.4600
2024-06-30	近六个月	15.0600	3.0600	12.0000	1.1100	0.6400	0.4700
2024-06-30	近六个月	15.0600	3.0600	12.0000	1.1100	0.6400	0.4700
2024-06-30	近一年	12.6700	-4.3900	17.0600	0.9800	0.6200	0.3600
2024-06-30	近一年	12.6700	-4.3900	17.0600	0.9800	0.6200	0.3600
2024-06-30	近三年	-9.6800	-20.6100	10.9300	1.1300	0.7500	0.3800
2024-06-30	近三年	-9.6800	-20.6100	10.9300	1.1300	0.7500	0.3800
2024-06-30	近五年	76.5300	-1.4200	77.9500	1.2900	0.7900	0.5000
2024-06-30	成立至今	91.1100	-0.5800	91.6900	1.1800	0.8200	0.3600
2024-06-30	成立至今	91.1100	-0.5800	91.6900	1.1800	0.8200	0.3600
2024-03-31	近三个月	8.6500	1.6800	6.9700	1.2300	0.7300	0.5000
2024-03-31	近六个月	3.3100	-2.6200	5.9300	1.0500	0.6500	0.4000
2024-03-31	近一年	5.0800	-7.9200	13.0000	0.9500	0.6300	0.3200
2024-03-31	近三年	-6.3100	-19.9600	13.6500	1.1700	0.7600	0.4100
2024-03-31	近五年	75.3100	-3.0700	78.3800	1.2800	0.8100	0.4700
2024-03-31	成立至今	80.4600	-1.9100	82.3700	1.1800	0.8300	0.3500
2023-12-31	近三个月	-4.9100	-4.2300	-0.6800	0.8300	0.5700	0.2600
2023-12-31	近三个月	-4.9100	-4.2300	-0.6800	0.8300	0.5700	0.2600
2023-12-31	近六个月	-2.0800	-7.2300	5.1500	0.8300	0.6100	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.0800	-7.2300	5.1500	0.8300	0.6100	0.2200
2023-12-31	近一年	1.5800	-7.1100	8.6900	0.8400	0.6000	0.2400
2023-12-31	近一年	1.5800	-7.1100	8.6900	0.8400	0.6000	0.2400
2023-12-31	近三年	-16.5200	-21.4500	4.9300	1.2900	0.7900	0.5000
2023-12-31	近三年	-16.5200	-21.4500	4.9300	1.2900	0.7900	0.5000
2023-12-31	近五年	72.3200	11.2900	61.0300	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	近五年	72.3200	11.2900	61.0300	1.2600	0.8200	0.4400
2023-12-31	成立至今	66.1000	-3.5400	69.6400	1.1800	0.8300	0.3500
2023-12-31	成立至今	66.1000	-3.5400	69.6400	1.1800	0.8300	0.3500
2023-09-30	近三个月	2.9800	-3.1400	6.1200	0.8300	0.6500	0.1800
2023-09-30	近六个月	1.7100	-5.4400	7.1500	0.8500	0.6200	0.2300
2023-09-30	近一年	7.4200	0.9800	6.4400	0.9200	0.7200	0.2000
2023-09-30	近三年	3.0000	-10.2900	13.2900	1.3200	0.7900	0.5300
2023-09-30	近五年	77.0200	7.4000	69.6200	1.2400	0.8400	0.4000
2023-09-30	成立至今	74.6700	0.7300	73.9400	1.2000	0.8400	0.3600
2023-06-30	近一个月	7.1900	1.7500	5.4400	0.7800	0.6200	0.1600
2023-06-30	近三个月	-1.2300	-2.3800	1.1500	0.8700	0.5800	0.2900
2023-06-30	近三个月	-1.2300	-2.3800	1.1500	0.8700	0.5800	0.2900
2023-06-30	近六个月	3.7400	0.1300	3.6100	0.8500	0.6000	0.2500
2023-06-30	近六个月	3.7400	0.1300	3.6100	0.8500	0.6000	0.2500
2023-06-30	近一年	-4.4000	-7.2700	2.8700	0.9700	0.7200	0.2500
2023-06-30	近一年	-4.4000	-7.2700	2.8700	0.9700	0.7200	0.2500
2023-06-30	近三年	12.6700	-2.6600	15.3300	1.3800	0.8300	0.5500
2023-06-30	近三年	12.6700	-2.6600	15.3300	1.3800	0.8300	0.5500
2023-06-30	近五年	69.6000	9.7900	59.8100	1.2300	0.8500	0.3800
2023-06-30	成立至今	69.6200	3.9900	65.6300	1.2100	0.8500	0.3600
2023-06-30	成立至今	69.6200	3.9900	65.6300	1.2100	0.8500	0.3600
2023-03-31	近三个月	5.0300	2.5700	2.4600	0.8300	0.6100	0.2200
2023-03-31	近六个月	5.6100	6.7900	-1.1800	1.0000	0.8200	0.1800
2023-03-31	近一年	1.6700	-0.5800	2.2500	1.0700	0.8200	0.2500
2023-03-31	近三年	38.4600	8.1700	30.2900	1.4000	0.8300	0.5700
2023-03-31	成立至今	71.7400	6.5200	65.2200	1.2300	0.8600	0.3700
2022-12-31	近三个月	0.5500	4.1100	-3.5600	1.1500	0.9900	0.1600
2022-12-31	近三个月	0.5500	4.1100	-3.5600	1.1500	0.9900	0.1600
2022-12-31	近六个月	-7.8500	-7.3900	-0.4600	1.0800	0.8300	0.2500
2022-12-31	近六个月	-7.8500	-7.3900	-0.4600	1.0800	0.8300	0.2500
2022-12-31	近一年	-16.7500	-11.8600	-4.8900	1.2400	0.9400	0.3000
2022-12-31	近一年	-16.7500	-11.8600	-4.8900	1.2400	0.9400	0.3000
2022-12-31	近三年	27.7500	-1.8000	29.5500	1.4800	0.9000	0.5800
2022-12-31	近三年	27.7500	-1.8000	29.5500	1.4800	0.9000	0.5800
2022-12-31	成立至今	63.5100	3.8500	59.6600	1.2400	0.8700	0.3700
2022-12-31	成立至今	63.5100	3.8500	59.6600	1.2400	0.8700	0.3700
2022-09-30	近三个月	-8.3500	-11.0500	2.7000	1.0100	0.6200	0.3900
2022-09-30	近六个月	-3.7400	-6.9000	3.1600	1.1400	0.8100	0.3300
2022-09-30	近一年	-13.9000	-15.5400	1.6400	1.2000	0.8400	0.3600
2022-09-30	近三年	45.5800	-0.4400	46.0200	1.4700	0.8600	0.6100
2022-09-30	成立至今	62.6100	-0.2500	62.8600	1.2500	0.8600	0.3900
2022-06-30	近一个月	3.0700	5.4100	-2.3400	1.0200	0.7600	0.2600
2022-06-30	近三个月	5.0400	4.6600	0.3800	1.2600	0.9600	0.3000
2022-06-30	近三个月	5.0400	4.6600	0.3800	1.2600	0.9600	0.3000
2022-06-30	近六个月	-9.6600	-4.8200	-4.8400	1.4000	1.0500	0.3500
2022-06-30	近六个月	-9.6600	-4.8200	-4.8400	1.4000	1.0500	0.3500
2022-06-30	近一年	-16.1500	-10.4500	-5.7000	1.4000	0.8900	0.5100
2022-06-30	近一年	-16.1500	-10.4500	-5.7000	1.4000	0.8900	0.5100
2022-06-30	近三年	63.8900	11.2000	52.6900	1.4700	0.8600	0.6100
2022-06-30	近三年	63.8900	11.2000	52.6900	1.4700	0.8600	0.6100
2022-06-30	成立至今	77.4300	12.1400	65.2900	1.2600	0.8800	0.3800
2022-06-30	成立至今	77.4300	12.1400	65.2900	1.2600	0.8800	0.3800
2022-03-31	近三个月	-14.0000	-9.0600	-4.9400	1.5100	1.1400	0.3700
2022-03-31	近六个月	-10.5600	-9.2800	-1.2800	1.2700	0.8800	0.3900
2022-03-31	近一年	-12.3000	-12.5700	0.2700	1.4300	0.8100	0.6200
2022-03-31	近三年	64.1000	5.8800	58.2200	1.4300	0.8500	0.5800
2022-03-31	成立至今	68.9200	7.1400	61.7800	1.2600	0.8700	0.3900
2021-12-31	近三个月	4.0000	-0.2400	4.2400	0.9900	0.5300	0.4600
2021-12-31	近三个月	4.0000	-0.2400	4.2400	0.9900	0.5300	0.4600
2021-12-31	近六个月	-7.1800	-5.9100	-1.2700	1.4100	0.7100	0.7000
2021-12-31	近六个月	-7.1800	-5.9100	-1.2700	1.4100	0.7100	0.7000
2021-12-31	近一年	-1.2900	-4.0500	2.7600	1.6600	0.7800	0.8800
2021-12-31	近一年	-1.2900	-4.0500	2.7600	1.6600	0.7800	0.8800
2021-12-31	近三年	103.7700	35.9300	67.8400	1.3700	0.8300	0.5400
2021-12-31	近三年	103.7700	35.9300	67.8400	1.3700	0.8300	0.5400
2021-12-31	成立至今	96.4100	17.8200	78.5900	1.2400	0.8500	0.3900
2021-12-31	成立至今	96.4100	17.8200	78.5900	1.2400	0.8500	0.3900
2021-09-30	近三个月	-10.7500	-5.6900	-5.0600	1.7100	0.8500	0.8600
2021-09-30	近六个月	-1.9500	-3.6200	1.6700	1.5700	0.7400	0.8300
2021-09-30	近一年	11.3600	5.1900	6.1700	1.7200	0.8100	0.9100
2021-09-30	近三年	91.4100	25.9400	65.4700	1.3400	0.8800	0.4600
2021-09-30	成立至今	88.8600	18.1100	70.7500	1.2600	0.8700	0.3900
2021-06-30	近一个月	0.2000	-1.0500	1.2500	1.2100	0.5200	0.6900
2021-06-30	近三个月	9.8600	2.1900	7.6700	1.3800	0.6100	0.7700
2021-06-30	近三个月	9.8600	2.1900	7.6700	1.3800	0.6100	0.7700
2021-06-30	近六个月	6.3400	1.9800	4.3600	1.9000	0.8600	1.0400
2021-06-30	近六个月	6.3400	1.9800	4.3600	1.9000	0.8600	1.0400
2021-06-30	近一年	40.5500	17.2200	23.3300	1.6900	0.8600	0.8300
2021-06-30	近一年	40.5500	17.2200	23.3300	1.6900	0.8600	0.8300
2021-06-30	近三年	111.5800	32.2200	79.3600	1.2400	0.8800	0.3600
2021-06-30	近三年	111.5800	32.2200	79.3600	1.2400	0.8800	0.3600
2021-06-30	成立至今	111.6000	25.2300	86.3700	1.2100	0.8700	0.3400
2021-06-30	成立至今	111.6000	25.2300	86.3700	1.2100	0.8700	0.3400
2021-03-31	近三个月	-3.2000	-0.2100	-2.9900	2.3300	1.0500	1.2800
2021-03-31	近六个月	13.5700	9.1400	4.4300	1.8800	0.8700	1.0100
2021-03-31	近一年	55.2800	24.4400	30.8400	1.6300	0.8700	0.7600
2021-03-31	成立至今	92.6100	22.5500	70.0600	1.2000	0.8900	0.3100
2020-12-31	近三个月	17.3300	9.3700	7.9600	1.3000	0.6300	0.6700
2020-12-31	近三个月	17.3300	9.3700	7.9600	1.3000	0.6300	0.6700
2020-12-31	近六个月	32.1700	14.9500	17.2200	1.4600	0.8600	0.6000
2020-12-31	近六个月	32.1700	14.9500	17.2200	1.4600	0.8600	0.6000
2020-12-31	近一年	55.4700	16.1200	39.3500	1.5100	0.9600	0.5500
2020-12-31	近一年	55.4700	16.1200	39.3500	1.5100	0.9600	0.5500
2020-12-31	成立至今	98.9800	22.8000	76.1800	1.0500	0.8800	0.1700
2020-12-31	成立至今	98.9800	22.8000	76.1800	1.0500	0.8800	0.1700
2020-09-30	近三个月	12.6500	5.1000	7.5500	1.5900	1.0300	0.5600
2020-09-30	近六个月	36.7200	14.0200	22.7000	1.3700	0.8700	0.5000
2020-09-30	近一年	51.8300	12.0700	39.7600	1.4300	0.9300	0.5000
2020-09-30	成立至今	69.5900	12.2800	57.3100	1.0200	0.9000	0.1200
2020-06-30	近一个月	12.8400	5.0100	7.8300	1.0000	0.6800	0.3200
2020-06-30	近三个月	21.3700	8.4800	12.8900	1.0700	0.6700	0.4000
2020-06-30	近三个月	21.3700	8.4800	12.8900	1.0700	0.6700	0.4000
2020-06-30	近六个月	17.6300	1.0200	16.6100	1.5600	1.0500	0.5100
2020-06-30	近六个月	17.6300	1.0200	16.6100	1.5600	1.0500	0.5100
2020-06-30	近一年	39.0600	5.9300	33.1300	1.2800	0.8300	0.4500
2020-06-30	近一年	39.0600	5.9300	33.1300	1.2800	0.8300	0.4500
2020-06-30	成立至今	50.5500	6.8300	43.7200	0.9200	0.8800	0.0400
2020-06-30	成立至今	50.5500	6.8300	43.7200	0.9200	0.8800	0.0400
2020-03-31	近三个月	-3.0900	-6.8800	3.7900	1.9300	1.3300	0.6000
2019-12-31	近三个月	14.5800	5.5500	9.0300	0.9300	0.4900	0.4400
2019-12-31	近三个月	14.5800	5.5500	9.0300	0.9300	0.4900	0.4400
2019-12-31	近六个月	18.2200	4.8600	13.3600	0.9400	0.5500	0.3900
2019-12-31	近一年	32.7800	22.0100	10.7700	0.7800	0.7500	0.0300
2019-12-31	成立至今	27.9900	5.7500	22.2400	0.6300	0.8200	-0.1900
2019-09-30	近三个月	3.1800	-0.6500	3.8300	0.9600	0.6100	0.3500
2019-06-30	近一个月	1.7700	3.8800	-2.1100	0.9900	0.7300	0.2600
2019-06-30	近三个月	5.1700	-0.3400	5.5100	0.6600	0.8900	-0.2300
2019-06-30	近三个月	5.1700	-0.3400	5.5100	0.6600	0.8900	-0.2300
2019-06-30	近六个月	12.3100	16.3500	-4.0400	0.5700	0.9200	-0.3500
2019-06-30	近一年	8.2500	6.4800	1.7700	0.4400	0.9400	-0.5000
2019-06-30	成立至今	8.2600	0.8500	7.4100	0.4100	0.9200	-0.5100
2019-03-31	近三个月	6.8000	16.7400	-9.9400	0.4500	0.9300	-0.4800
2018-12-31	近三个月	-2.3100	-7.5700	5.2600	0.2900	1.0600	-0.7700
2018-12-31	近三个月	-2.3100	-7.5700	5.2600	0.2900	1.0600	-0.7700
2018-12-31	近六个月	-3.6200	-8.4800	4.8600	0.2500	0.9500	-0.7000
2018-12-31	成立至今	-3.6100	-13.3200	9.7100	0.2200	0.9200	-0.7000
2018-09-30	近三个月	-1.3400	-0.9800	-0.3600	0.2100	0.8400	-0.6300

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